セクター別内訳

04
Financials 12.8%
Technology 6.0%
Industrials 2.8%
Communication Services 2.4%
Retail 1.4%
Healthcare 1.2%
Energy 1.1%
Materials 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 71.2%

ポートフォリオ全体 252 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $289,379,766 18.58% 782,023 $42,176,630 上昇 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $188,972,510 12.13% 275,145 $23,045,871 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $151,301,356 9.71% 1,585,303 $13,906,674 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $131,368,004 8.43% 401,332 $13,610,461 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $74,378,020 4.78% 1,535,784 $4,519,662 上昇 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $55,335,322 3.55% 1,048,812 $3,139,293 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38,968,980 2.50% 134,673 $4,750,220 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $32,622,557 2.09% 381,595 $3,058,120 下落 ×2
DCOR Dimensional ETF Trust $32,551,826 2.09% 397,070 $7,277,454 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $28,066,003 1.80% 355,131 $2,290,649 上昇 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $26,958,600 1.73% 36 $1,105,560
SPY SPY $23,106,558 1.48% 30,942 $2,651,413 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,312,911 1.30% 56,840 $3,970,013 上昇 ×2
IJR iShares Trust $19,639,952 1.26% 132,425 $3,184,167 上昇 ×1
IVV iShares Trust $18,171,854 1.17% 24,265 $1,736,819 下落 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $17,608,019 1.13% 111,422 $187,312 下落 ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $17,331,856 1.11% 577,536 $-76,028 下落 ×1
IJH iShares Trust $14,594,765 0.94% 189,272 $1,816,940 上昇 ×2
IWF iShares Trust $13,725,256 0.88% 110,536 $1,942,118 上昇 ×1
IEFA iShares Trust $12,151,793 0.78% 125,821 $768,641 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,804,860 0.69% 54,000 $1,410,978 上昇 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $10,418,275 0.67% 126,528 $1,668,893 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,381,520 0.67% 27,831 $50,075 下落 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $9,510,026 0.61% 536,380 $1,391,087 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,500,710 0.61% 39,862 $1,210,939 上昇 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9,444,215 0.61% 43,336 $952,482 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $9,195,507 0.59% 55,978 $1,222,560
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,859,044 0.57% 25,073 $1,215,372 下落 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $7,270,302 0.47% 140,652 $917,270 下落 ×1
IWD iShares Trust $7,194,838 0.46% 29,678 $853,539
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6,805,258 0.44% 70,572 $545,521
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,232,633 0.40% 5,305 $1,573,965 下落 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5,546,653 0.36% 72,316 $-60,027 下落 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,498,942 0.35% 92,125 $522,396 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,421,091 0.35% 14,351 $556,831 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,334,294 0.34% 7,378 $2,757,880 下落 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $5,244,652 0.34% 64,006 $705,986
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $5,044,500 0.32% 45,000 $2,358,000
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,869,814 0.31% 6,613 $1,057,540 上昇 ×1
V Visa Inc. $4,807,378 0.31% 14,012 $442,427 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4,744,961 0.30% 15,083 $429,342 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,662,133 0.30% 4,378 $1,646,927 上昇 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4,538,235 0.29% 1,420 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,349,286 0.28% 24,667 $1,225,155 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $4,260,813 0.27% 8,675 $642,676 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,208,800 0.27% 3,509 $3,030,574 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,757,453 0.24% 10,654 $405,077 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,594,010 0.23% 10,539 $1,907,283 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,478,071 0.22% 25,439 $-744,830 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,307,336 0.21% 13,023 $214,548 上昇 ×2
IAGG iShares Trust $3,208,698 0.21% 63,413 $74,242 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,172,409 0.20% 7,321 $1,611,622 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,062,608 0.20% 5,437 $-280,920 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,030,182 0.19% 6,345 $895,013 上昇 ×2
IWN iShares Trust $2,944,615 0.19% 13,312 $420,792
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,837,686 0.18% 11,525 $411,356 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,818,976 0.18% 8,334 $260,297 下落 ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $2,572,122 0.17% 9,400 $350,432
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,537,074 0.16% 35,159 $440,170 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,528,453 0.16% 4,923 $12,165 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,419,771 0.16% 9,616 $264,010 下落 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,303,228 0.15% 32,326 $196,149 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,294,283 0.15% 2,386 $52,536 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,274,377 0.15% 10,158 上昇 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $2,211,938 0.14% 6,674 $292,664
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,120,273 0.14% 27,858 $212,835
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,081,051 0.13% 23,710 $-111,128 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,063,195 0.13% 2,040 $420,282 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,038,397 0.13% 3,928 $160,953 上昇 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,951,769 0.13% 2,775 $240,260
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,914,571 0.12% 10,583 $128,568 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,863,473 0.12% 29,631 $131,461 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,863,379 0.12% 8,530 $244,352 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,858,186 0.12% 4,972 $466,010 上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,855,006 0.12% 23,810 $-614 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,830,525 0.12% 10,270 $108,504 上昇 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,806,874 0.12% 7,436 $191,403
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,782,631 0.11% 8,235 $156,157 上昇 ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1,671,914 0.11% 20,305 $215,436
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1,669,984 0.11% 5,010 $1,107,411
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,643,045 0.11% 8,624 $496,915
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,615,842 0.10% 8,483 $41,593 上昇 ×2
EFG iShares Trust $1,557,739 0.10% 12,520 $163,386
DUHP Dimensional ETF Trust $1,485,046 0.10% 35,587 $685,074 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,386,155 0.09% 4,140 上昇 ×1
ESML iShares Trust $1,370,845 0.09% 24,510 $154,625 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,359,622 0.09% 3,048 $52,030 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,322,978 0.08% 665 $448,588 上昇 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1,314,796 0.08% 19,831 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,303,203 0.08% 8,602 $-90,978 下落 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,287,603 0.08% 13,982 $-101,940 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,279,159 0.08% 11,294 $-434,787 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,248,214 0.08% 2,893 $779,458 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,227,653 0.08% 13,305 $-30,928 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,171,788 0.08% 1,198 $90,338 下落 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,159,438 0.07% 4,324 $76,033 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,151,385 0.07% 5,208 上昇 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1,135,321 0.07% 8,860 $179,017 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,095,348 0.07% 15,341 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,080,638 0.07% 2,600 $362,492 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AZO $4,538,235 1,420 0.29%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,274,377 10,158 0.15%
VRT $1,386,155 4,140 0.09%
FTI $1,314,796 19,831 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,151,385 5,208 0.07%
NFLX $1,095,348 15,341 0.07%
AMD $503,069 866 0.03%
SO $348,863 3,645 0.02%
ASX $321,932 7,135 0.02%
C $313,931 2,243 0.02%
WDC $287,424 450 0.02%
SAN $272,371 19,737 0.02%
MRCY $259,952 2,125 0.02%
NOVT $256,826 1,583 0.02%
JBHT $245,727 849 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTI 買い増し +11K +$42.2M
VOO 削減 -3K +$23.0M
IXUS 削減 -508 +$13.9M
JPM 買い増し +1K +$13.6M
DCOR 買い増し +46K +$7.3M
AAPL 削減 -158 +$4.8M
BNDX 買い増し +82K +$4.5M
GOOGL 買い増し +7 +$4.0M
IJR 買い増し +48 +$3.2M
FNDF 削減 -18K +$3.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CADE 2026年3月31日 205,378 $8,798,394 追跡終了
HON 2026年6月30日 10,362 $2,342,098 -4.4%
CVX 2026年6月30日 10,919 $2,259,226 24.7%
TMO 2026年6月30日 4,027 $1,979,392 30.6%
ICE 2026年3月31日 10,322 $1,671,752 -4.5%
TMUS 2026年6月30日 6,001 $1,260,391 -2.4%
BLDR 2026年6月30日 6,000 $493,980 -37.1%
ELV 2026年3月31日 1,335 $467,985 32.0%
MASI 2026年6月30日 2,381 $423,509 追跡終了
NVO 2026年3月31日 7,177 $365,166 1.6%
CRH 2026年6月30日 3,050 $320,616 -23.4%
ZTS 2026年6月30日 2,550 $301,436 -3.0%
BABA 2026年6月30日 2,343 $293,953 10.3%
TM 2026年6月30日 1,381 $284,611 7.8%
T 2026年6月30日 9,772 $283,286 17.4%
SAP 2026年3月31日 1,087 $264,044 21.8%
MSI 2026年6月30日 602 $261,250 7.7%
ISRG 2026年3月31日 447 $253,163 -15.0%
FIVE 2026年6月30日 1,091 $249,272 23.0%
THO 2026年3月31日 2,413 $247,743 -12.9%
EXPO 2026年3月31日 3,543 $246,097 3.1%
COST 2026年6月30日 243 $242,133 -1.6%
DPZ 2026年6月30日 660 $236,802 0.5%
HDB 2026年6月30日 9,385 $233,499 -13.5%
PSX 2026年6月30日 1,231 $224,264 56.5%
MELI 2026年6月30日 128 $221,315 0.0%
WK 2026年3月31日 2,543 $219,334 19.5%
ROAD 2026年3月31日 2,000 $217,100 -18.0%
ICLR 2026年3月31日 1,147 $209,007 46.4%
GNTX 2026年3月31日 8,894 $206,964 1.1%
RBA 2026年3月31日 2,001 $205,843 -14.6%
CBOE 2026年6月30日 732 $205,744
BL 2026年3月31日 3,715 $205,403 -25.9%
IWB 2026年3月31日 540 $201,658
CCC 2026年6月30日 12,217 $73,302 27.1%