Berman McAleer LLC

CIK 2094332 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +17.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト61.82%

上位25銘柄のウェイト83.74%

1%超のポジション23

実効ポジション数21.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.34% 推定買付額 $52,791,219 · 推定売付額 $10,675,291

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 87.9% はまだ保有

新規ポジション20

増加76

減少49

クローズ7

ポートフォリオ評価額 $863.7M 13F価値別で9,337件中 #2,765 位 · 29.6% トップ

ポジション 175

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 2.7%

Financials 1.8%

Communication Services 1.4%

Healthcare 1.3%

Retail 1.2%

Industrials 0.9%

Consumer Staples 0.4%

Energy 0.3%

Real Estate 0.2%

Consumer products 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

Utilities 0.1%

Materials 0.0%

その他/マッピングなし 89.4%

ポートフォリオ全体 175 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$84,231,422	9.75%	1,558,975	$9,536,187	下落 ×1
AGOX Starboard Investment Trust	$77,173,306	8.94%	2,226,581	$17,638,539	下落 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$75,220,905	8.71%	1,823,537	$3,923,755	下落 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$60,206,224	6.97%	304,687	$3,785,332	下落 ×1
IJR iShares Trust	$59,579,389	6.90%	401,722	$8,866,193	下落 ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$45,111,434	5.22%	457,566	$6,800,545	上昇 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$44,513,572	5.15%	204,256	$4,361,775	下落 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30,658,297	3.55%	985,797	$3,153,377	下落 ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$30,111,886	3.49%	402,028	$2,534,358	上昇 ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$27,151,842	3.14%	676,597	$26,169,545	上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$17,247,339	2.00%	201,747	$1,631,668	下落 ×1
IWD iShares Trust	$16,361,062	1.89%	67,488	$1,765,098	下落 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$16,305,190	1.89%	76,633	$1,960,184	上昇 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$16,242,919	1.88%	43,895	$2,322,514	上昇 ×1
SPY SPY	$14,924,945	1.73%	19,986	$1,809,538	下落 ×1
IEFA iShares Trust	$14,739,738	1.71%	152,617	$39,850	下落 ×3
FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST	$13,600,652	1.57%	331,532	$1,719,278	上昇 ×3
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$12,675,824	1.47%	92,161	$1,944,272	下落 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$12,482,824	1.45%	41,181	$1,646,897	下落 ×3
DFIS Dimensional ETF Trust	$11,561,598	1.34%	330,048	$10,768,548	上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,828,013	1.14%	33,965	$1,290,447	上昇 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$9,541,884	1.10%	13,893	$1,222,765	下落 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$8,947,059	1.04%	175,261	$-334,860	上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7,584,441	0.88%	29,864	$261,507	下落 ×3
AHH CUSIP: 04208T108	$7,245,672	0.84%	1,023,400	$1,616,972
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6,245,020	0.72%	26,202	$849,577	上昇 ×2
IWF iShares Trust	$6,096,746	0.71%	49,100	$827,189	上昇 ×1
IJK iShares Trust	$5,878,643	0.68%	50,031	$709,190	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,776,766	0.55%	12,806	$108,916	上昇 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$4,111,771	0.48%	13,424	$600,488	下落 ×2
IVV iShares Trust	$4,077,706	0.47%	5,445	$492,236	下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$2,949,805	0.34%	7,103	$235,757	上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$2,852,047	0.33%	8,599	$-2,508,855	下落 ×3
USMV iShares Trust	$2,794,157	0.32%	28,967	$121,668	上昇 ×2
IEMG iShares, Inc.	$2,758,395	0.32%	33,298	$434,892	下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,660,574	0.31%	5,317	$105,959	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,519,779	0.29%	7,132	$514,250	上昇 ×1
IWB iShares Trust	$2,362,541	0.27%	5,769	$287,600	下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,316,402	0.27%	6,568	$126,652	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,266,911	0.26%	6,343	$511,281	上昇 ×1
EFA iShares Trust	$2,168,807	0.25%	20,878	$140,927
ITOT iShares Trust	$2,114,483	0.24%	12,872	$290,382	上昇 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,097,015	0.24%	23,509	$102,500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,083,783	0.24%	6,366	$232,046	上昇 ×1
V Visa Inc.	$2,075,695	0.24%	6,050	$229,311	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,958,218	0.23%	9,787	$231,830	下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,847,360	0.21%	22,731	$97,115	下落 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1,712,633	0.20%	2,435	$-66,720	下落 ×3
IJJ iShares Trust	$1,709,088	0.20%	11,569	$149,695	下落 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1,654,280	0.19%	14,109	$111,099	上昇 ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$1,456,042	0.17%	15,351	$148,904
SUSA iShares Trust	$1,427,892	0.17%	9,254	$194,210	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,293,124	0.15%	11,009	$431,797	下落 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$1,291,888	0.15%	25,587	$79,381	上昇 ×3
IVW iShares Trust	$1,282,467	0.15%	9,325	$134,966	下落 ×1
TGRW T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1,234,755	0.14%	25,875	$186,872
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,201,149	0.14%	4,416	$134,834	上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,167,520	0.14%	10,308	$-105,231	上昇 ×2
IJH iShares Trust	$1,144,387	0.13%	14,841	$157,571	上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,133,216	0.13%	4,030	$159,830	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,067,363	0.12%	1,895	$40,045	上昇 ×3
IVE iShares Trust	$1,040,389	0.12%	4,582	$72,900
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1,007,776	0.12%	6,421	$132,072	上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,003,678	0.12%	2,686	$247,998	上昇 ×1
IDEV iShares Trust	$995,132	0.12%	11,180	$19,703	下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$961,519	0.11%	6,557	$17,748	上昇 ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$960,321	0.11%	16,652	$71,136	下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$944,052	0.11%	6,905	$-241,193	下落 ×1
EEM iShares, Inc.	$939,953	0.11%	13,740	$131,263	下落 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$911,924	0.11%	7,135	$71,589	下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$885,393	0.10%	4,647	$254,218	下落 ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$874,930	0.10%	8,679	$33,260	上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$855,092	0.10%	1,183	$451,780	上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$845,867	0.10%	1,186	$6,556	下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$833,337	0.10%	5,968	$573,411	上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$831,719	0.10%	4,386	$-22,342	上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$812,519	0.09%	5,676	$69,898	上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$804,976	0.09%	7,308	$49,451	下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$793,348	0.09%	675	$210,251	上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$776,030	0.09%	685	$279,152	上昇 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$743,281	0.09%	8,875	$72,262	下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$740,434	0.09%	1,454	$-240,512	上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$722,810	0.08%	1,913	$183,876	上昇 ×2
AOA iShares Trust	$719,507	0.08%	7,372	$67,159
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$716,757	0.08%	1,704	$117,868	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$713,169	0.08%	595	$187,980	上昇 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$712,277	0.08%	4,355	$-37,583	上昇 ×2
XME SPDR SERIES TRUST	$693,548	0.08%	6,486	$-7,005
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock	$677,606	0.08%	3,840	$16,704
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$673,776	0.08%	13,321	$152,575	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$651,382	0.08%	11,432	$97,739	上昇 ×2
IWP iShares Trust	$615,947	0.07%	4,207	$148,437	上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$590,367	0.07%	2,495	$53,792
CVX Chevron Corporation Common Stock	$587,288	0.07%	3,543	$-156,518	下落 ×1
TT Trane Technologies plc	$569,254	0.07%	1,159	$88,336	上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$562,068	0.07%	5,840	$2,004	上昇 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock	$556,703	0.06%	1,478	$142,538
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$541,003	0.06%	12,778	$-96,769	上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$538,965	0.06%	2,979	$48,071	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$537,969	0.06%	2,138	$71,888	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
JGRO	$45,111,434	5.22%	3倍増
SPLV	$30,111,886	3.49%	3倍増
RSP	$16,305,190	1.89%	3倍増
FLRG	$13,600,652	1.57%	3倍増
DFIS	$11,561,598	1.34%	3倍増
FBTC	$8,947,059	1.04%	3倍増
JAAA	$1,291,888	0.15%	3倍増
IJH	$1,144,387	0.13%	3倍増
META	$1,067,363	0.12%	3倍増
NOC	$740,434	0.09%	3倍増
LLY	$713,169	0.08%	3倍増
VZ	$541,003	0.06%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MU	$352,035	305	0.04%
TENB	$265,536	7,200	0.03%
ARTY	$262,752	3,450	0.03%
CHAT	$256,568	2,600	0.03%
EMXC	$255,034	2,493	0.03%
CRWD	$246,227	323	0.03%
BSCU	$245,930	14,775	0.03%
BSCT	$245,469	13,215	0.03%
AMD	$245,098	422	0.03%
BAI	$239,876	4,550	0.03%
PNC	$235,879	958	0.03%
FV	$235,228	3,100	0.03%
CAT	$224,694	211	0.03%
ONEQ	$214,698	2,080	0.02%
IWM	$213,320	710	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AGOX	削減	-10K	+$17.6M
PRF	削減	-13K	+$9.5M
IJR	削減	-6K	+$8.9M
JGRO	買い増し	+4K	+$6.8M
VTV	削減	-391	+$4.4M
DFAI	削減	-6K	+$3.9M
VOE	削減	-1K	+$3.8M
FNDX	削減	-2K	+$3.2M
SPLV	買い増し	+25K	+$2.5M
AON	削減	-8K	-$2.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AVUS	2025年12月31日	4,047	$439,887
PEP	2026年3月31日	2,956	$424,287	-18.9%
LDOS	2026年3月31日	1,577	$284,463	-24.3%
REET	2025年12月31日	11,000	$281,160
INTU	2026年3月31日	404	$267,618	-35.0%
HL	2026年6月30日	14,034	$261,453	11.5%
WHR	2026年6月30日	4,634	$249,865	-23.1%
IWV	2025年12月31日	632	$239,490
HON	2026年6月30日	1,020	$230,551	-4.4%
LMT	2026年6月30日	369	$223,020	-0.8%
ALE	2025年12月31日	3,330	$221,112	追跡終了
ABT	2026年6月30日	2,137	$219,406	7.4%
NVS	2026年3月31日	1,581	$217,972	-7.7%
NFLX	2026年6月30日	2,250	$216,338	-6.1%
PYPL	2026年3月31日	3,700	$216,006	16.7%
SPGI	2026年3月31日	413	$215,830	-9.2%
URA	2026年6月30日	4,450	$215,514
UBER	2025年12月31日	2,193	$214,848	-16.6%
SMID	2025年12月31日	5,803	$214,131	-38.9%
COST	2025年12月31日	229	$211,969	6.8%
TENB	2025年12月31日	7,200	$209,952	56.6%
INCY	2026年3月31日	2,110	$208,405	22.5%
VCR	2026年3月31日	516	$203,263
QCOM	2026年3月31日	1,172	$200,471	43.6%
SYK	2025年12月31日	540	$200,075	-21.6%
HOUS	2026年3月31日	10,291	$145,721	追跡終了