Trinity Legacy Partners, LLC

CIK 1652529 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +8.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト30.93%

上位25銘柄のウェイト57.57%

1%超のポジション44

実効ポジション数53.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.55% 推定買付額 $30,318,412 · 推定売付額 $17,094,155

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.0% はまだ保有

新規ポジション11

増加46

減少44

クローズ7

ポートフォリオ評価額 $500.5M 13F価値別で9,337件中 #3,837 位 · 41.1% トップ

ポジション 110

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 16.0%

Financials 9.5%

Industrials 7.1%

Healthcare 5.2%

Energy 5.2%

Retail 4.3%

Communication Services 3.3%

Utilities 2.5%

Real Estate 1.7%

Consumer Staples 1.6%

Consumer products 1.4%

Materials 0.9%

Consumer Discretionary 0.6%

その他/マッピングなし 40.7%

ポートフォリオ全体 110 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$20,631,433	4.12%	443,210	$2,037,606	上昇 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17,758,957	3.55%	599,762	$872,065	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17,686,239	3.53%	53,070	$4,111,890	上昇 ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16,938,449	3.38%	481,343	$616,983	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$15,356,996	3.07%	74,045	$-1,039,161	下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$14,981,919	2.99%	42,323	$8,518,965	上昇 ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$13,928,966	2.78%	244,454	$234,412	上昇 ×2
VIS VANGUARD WORLD FUND	$13,063,430	2.61%	37,658	$-442,287	下落 ×2
MMSC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$12,336,310	2.46%	441,921	$288,129	下落 ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$12,099,069	2.42%	217,844	$643,111	上昇 ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$11,514,546	2.30%	210,581	$496,005	下落 ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$11,276,229	2.25%	628,202	$580,609	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11,239,599	2.25%	28,022	$1,224,709	上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10,382,751	2.07%	29,346	$-1,564,902	下落 ×6
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF	$10,012,888	2.00%	387,313	$595,274	上昇 ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9,028,296	1.80%	830,570	$776,077	上昇 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$8,698,662	1.74%	35,908	$1,033,187	上昇 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$8,231,112	1.64%	79,138	$3,171,274	上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8,038,842	1.61%	16,302	$782,622	上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7,995,624	1.60%	31,986	$-864,833	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7,643,438	1.53%	22,274	$476,207	下落 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock	$7,634,269	1.53%	154,290	$3,377,408
VGT VANGUARD WORLD FUND	$7,436,728	1.49%	65,097	$915,165	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7,179,414	1.43%	28,730	$-122,674	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7,003,714	1.40%	7,407	$107,008	上昇 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$6,941,049	1.39%	81,736	$938,567	上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6,904,758	1.38%	45,576	$1,367,959	上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6,821,446	1.36%	18,358	$766,471	上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6,817,785	1.36%	46,713	$-745,795	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6,810,357	1.36%	37,041	$-219,594	下落 ×2
V Visa Inc.	$6,777,688	1.35%	18,562	$1,535,007	上昇 ×5
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$6,651,730	1.33%	36,556	$1,557,999	上昇 ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$6,646,824	1.33%	21,854	$668,960	上昇 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock	$6,491,058	1.30%	67,566	$360,929	上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock	$6,142,020	1.23%	16,987	$638,170	上昇 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$6,141,347	1.23%	8,238	$1,855,157	上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$6,140,263	1.23%	103,616	$521,212	上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5,958,667	1.19%	5,439	$395,229	下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$5,946,870	1.19%	38,419	$-707,658	下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$5,907,916	1.18%	19,676	$145,629	下落 ×4
MLPX Global X Funds	$5,799,098	1.16%	75,974	$377,675	下落 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$5,652,650	1.13%	120,809	$293,065	上昇 ×5
DE Deere & Company Common Stock	$5,583,499	1.12%	9,322	$25,683	下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5,480,974	1.10%	104,999	$276,431	上昇 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$4,927,696	0.98%	112,299	$51,741	上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4,630,577	0.93%	3,961	$1,496,602	上昇 ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$4,544,095	0.91%	77,597	$-1,240,137	下落 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$4,381,089	0.88%	36,011	$-50,621	下落 ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock	$4,298,784	0.86%	96,472	$-178,393	上昇 ×5
VOX VANGUARD WORLD FUND	$3,961,187	0.79%	20,646	$173,172	上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$3,582,150	0.72%	20,635	$-530,669	下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,487,581	0.70%	3,976	$383,814	上昇 ×1
URA Global X Funds	$3,461,900	0.69%	88,517	$-647,308	上昇 ×3
VFH VANGUARD WORLD FUND	$3,391,025	0.68%	24,363	$261,071	下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$3,279,836	0.66%	86,311	$-166,217	下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3,145,084	0.63%	9,496	$907,932	上昇 ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests	$2,967,931	0.59%	277,377	$-197,166	下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2,842,930	0.57%	10,396	$103,973	上昇 ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$2,663,398	0.53%	59,279	$-253,910	下落 ×4
VCR VANGUARD WORLD FUND	$2,629,988	0.53%	6,616	$47,654	下落 ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND	$2,577,694	0.52%	11,094	$85,776	下落 ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$2,495,156	0.50%	15,521	$23,401	下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2,470,709	0.49%	6,141	$-172,822	上昇 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1,915,055	0.38%	11,906	$98,897	上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$1,891,776	0.38%	4,800	$-43,824
SPY SPY	$1,809,697	0.36%	2,411	$123,268	下落 ×4
VPU VANGUARD WORLD FUND	$1,616,521	0.32%	8,227	$-40,769	下落 ×1
TECL Direxion Shares ETF Trust	$1,265,184	0.25%	6,900	$451,398
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1,201,404	0.24%	12,006	$69,370	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,009,937	0.20%	2,902	$280,589	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$876,816	0.18%	2,474	$-63,493	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$829,200	0.17%	1,175	$75,228	下落 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$786,781	0.16%	18,357	$-111,702	下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$697,611	0.14%	21,439	$-109,197	下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$694,161	0.14%	1,238	$117,071	下落 ×3
VAW VANGUARD WORLD FUND	$623,236	0.12%	2,760	$-41,096	下落 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$584,438	0.12%	847	$30,612	下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$549,633	0.11%	3,942	$-64,215
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$529,770	0.11%	6,340	$-13,754	上昇 ×1
PFFD Global X Funds	$528,800	0.11%	28,476	$-51,764	下落 ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$525,770	0.11%	2,030	$-1,380
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$520,477	0.10%	1,039	$174,347	下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$513,944	0.10%	3,554
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$475,090	0.09%	3,166	$40,086	上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$465,761	0.09%	2,173	$-21,163	下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$457,574	0.09%	1,793	$60,962
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$429,366	0.09%	3,914	$3,746	上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$413,288	0.08%	976		上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$353,039	0.07%	2,626	$626	上昇 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$340,939	0.07%	2,085		上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$323,719	0.06%	2,338	$50,127	上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$312,222	0.06%	9,450	$12,491	下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$308,893	0.06%	5,471	$57,138	上昇 ×1
M Macy's Inc Common Stock	$305,600	0.06%	12,670		上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$297,270	0.06%	806	$24,518	上昇 ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust	$296,179	0.06%	1,080	$-269,706	下落 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$293,687	0.06%	2,557	$-119	上昇 ×1
T AT&T Inc.	$291,982	0.06%	13,284		上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$286,899	0.06%	1,511	$45,897
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$279,265	0.06%	6,490		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
JCPB	$20,631,433	4.12%	6倍増
AAPL	$17,686,239	3.53%	4倍増
PANW	$14,981,919	2.99%	6倍増
MAIN	$12,099,069	2.42%	5倍増
MSFT	$11,239,599	2.25%	4倍増
BSJU	$10,012,888	2.00%	6倍増
PGX	$9,028,296	1.80%	3倍増
WM	$8,698,662	1.74%	6倍増
NOW	$8,231,112	1.64%	4倍増
BRK-B (として提出 BRKB)	$8,038,842	1.61%	5倍増
COST	$7,003,714	1.40%	5倍増
KO	$6,941,049	1.39%	6倍増
PG	$6,904,758	1.38%	6倍増
V	$6,777,688	1.35%	5倍増
VHT	$6,646,824	1.33%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
ACN	$513,944	3,554	0.10%
UNH	$413,288	976	0.08%
CFR	$340,939	2,085	0.07%
M	$305,600	12,670	0.06%
T	$291,982	13,284	0.06%
DVN	$279,265	6,490	0.06%
HII	$272,405	1,005	0.05%
CRWD	$255,108	1,252	0.05%
DAL	$235,824	2,720	0.05%
BAC	$214,371	3,486	0.04%
CVX	$73,544	400	0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
PANW	買い増し	+2K	+$8.5M
AAPL	買い増し	+625	+$4.1M
NSP	価格変動のみ	+0	+$3.4M
NOW	買い増し	+22K	+$3.2M
JCPB	買い増し	+50K	+$2.0M
STX	買い増し	+203	+$1.9M
GOOG	削減	-7K	-$1.6M
EXPD	買い増し	+1K	+$1.6M
V	買い増し	+2K	+$1.5M
LLY	買い増し	+564	+$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
QCOM	2026年3月31日	22,508	$3,849,993	43.6%
RSPM	2025年9月30日	106,201	$3,537,541	16.4%
IP	2025年6月30日	52,147	$2,503,060	-31.7%
CFLT	2025年12月31日	22,500	$525,825	追跡終了
WMT	2026年6月30日	3,288	$411,164	-7.9%
NEM	2026年6月30日	2,950	$351,935	23.7%
ABT	2026年6月30日	2,685	$271,319	7.4%
SRE	2026年6月30日	2,797	$268,931	-15.5%
CTRA	2026年6月30日	7,422	$235,055	追跡終了
BLV	2026年3月31日	3,352	$233,005
CEG	2026年6月30日	771	$228,686	3.7%
TXN	2025年12月31日	1,344	$217,002	69.3%
SLB	2026年6月30日	4,175	$214,971	4.8%
IBM	2026年3月31日	720	$213,271	-8.1%
ACN	2025年6月30日	656	$211,580	-33.5%
SLB	2025年6月30日	5,715	$206,369	44.2%