Trinity Legacy Partners, LLC

CIK 1652529 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$500.5M
13F価値別で9,443件中 #3,769 位 · 39.9% トップ
ポジション
110
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.93%
上位25銘柄のウェイト
57.57%
1%超のポジション
44
実効ポジション数
53.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.55% 推定買付額 $30,318,412 · 推定売付額 $17,094,155

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
46
減少
44
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.0%
Financial Services
6.2%
Industrials
5.8%
Healthcare
5.2%
Energy
5.2%
Retail
4.3%
Utilities
2.5%
Communication Services
2.2%
Financials
1.7%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Consumer products
1.4%
Logistics & Transportation
1.3%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
その他/マッピングなし
42.3%

ポートフォリオ全体 110 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JCPB $20,631,433 4.12% 443,210 $2,037,606 上昇 ×6
SCHX $17,758,957 3.55% 599,762 $872,065 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,686,239 3.53% 53,070 $4,111,890 上昇 ×4
SCHM $16,938,449 3.38% 481,343 $616,983 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,356,996 3.07% 74,045 $-1,039,161 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14,981,919 2.99% 42,323 $8,518,965 上昇 ×6
JEPI $13,928,966 2.78% 244,454 $234,412 上昇 ×2
VIS $13,063,430 2.61% 37,658 $-442,287 下落 ×2
MMSC $12,336,310 2.46% 441,921 $288,129 下落 ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $12,099,069 2.42% 217,844 $643,111 上昇 ×5
PRF $11,514,546 2.30% 210,581 $496,005 下落 ×1
FPE $11,276,229 2.25% 628,202 $580,609 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,239,599 2.25% 28,022 $1,224,709 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,382,751 2.07% 29,346 $-1,564,902 下落 ×6
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $10,012,888 2.00% 387,313 $595,274 上昇 ×6
PGX $9,028,296 1.80% 830,570 $776,077 上昇 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8,698,662 1.74% 35,908 $1,033,187 上昇 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8,231,112 1.64% 79,138 $3,171,274 上昇 ×4
BRKB $8,038,842 1.61% 16,302 $782,622 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,995,624 1.60% 31,986 $-864,833 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,643,438 1.53% 22,274 $476,207 下落 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $7,634,269 1.53% 154,290 $3,377,408
VGT $7,436,728 1.49% 65,097 $915,165 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,179,414 1.43% 28,730 $-122,674 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,003,714 1.40% 7,407 $107,008 上昇 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,941,049 1.39% 81,736 $938,567 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,904,758 1.38% 45,576 $1,367,959 上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,821,446 1.36% 18,358 $766,471 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,817,785 1.36% 46,713 $-745,795 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,810,357 1.36% 37,041 $-219,594 下落 ×2
V Visa Inc. $6,777,688 1.35% 18,562 $1,535,007 上昇 ×5
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6,651,730 1.33% 36,556 $1,557,999 上昇 ×1
VHT $6,646,824 1.33% 21,854 $668,960 上昇 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $6,491,058 1.30% 67,566 $360,929 上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock $6,142,020 1.23% 16,987 $638,170 上昇 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,141,347 1.23% 8,238 $1,855,157 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6,140,263 1.23% 103,616 $521,212 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,958,667 1.19% 5,439 $395,229 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,946,870 1.19% 38,419 $-707,658 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5,907,916 1.18% 19,676 $145,629 下落 ×4
MLPX $5,799,098 1.16% 75,974 $377,675 下落 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $5,652,650 1.13% 120,809 $293,065 上昇 ×5
DE Deere & Company Common Stock $5,583,499 1.12% 9,322 $25,683 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,480,974 1.10% 104,999 $276,431 上昇 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,927,696 0.98% 112,299 $51,741 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,630,577 0.93% 3,961 $1,496,602 上昇 ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4,544,095 0.91% 77,597 $-1,240,137 下落 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4,381,089 0.88% 36,011 $-50,621 下落 ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $4,298,784 0.86% 96,472 $-178,393 上昇 ×5
VOX $3,961,187 0.79% 20,646 $173,172 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,582,150 0.72% 20,635 $-530,669 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,487,581 0.70% 3,976 $383,814 上昇 ×1
URA $3,461,900 0.69% 88,517 $-647,308 上昇 ×3
VFH $3,391,025 0.68% 24,363 $261,071 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3,279,836 0.66% 86,311 $-166,217 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,145,084 0.63% 9,496 $907,932 上昇 ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $2,967,931 0.59% 277,377 $-197,166 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,842,930 0.57% 10,396 $103,973 上昇 ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2,663,398 0.53% 59,279 $-253,910 下落 ×4
VCR $2,629,988 0.53% 6,616 $47,654 下落 ×1
VDC $2,577,694 0.52% 11,094 $85,776 下落 ×1
VDE $2,495,156 0.50% 15,521 $23,401 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,470,709 0.49% 6,141 $-172,822 上昇 ×6
VYM $1,915,055 0.38% 11,906 $98,897 上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1,891,776 0.38% 4,800 $-43,824
SPY SPY $1,809,697 0.36% 2,411 $123,268 下落 ×4
VPU $1,616,521 0.32% 8,227 $-40,769 下落 ×1
TECL $1,265,184 0.25% 6,900 $451,398
VNQ $1,201,404 0.24% 12,006 $69,370 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,009,937 0.20% 2,902 $280,589 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $876,816 0.18% 2,474 $-63,493 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $829,200 0.17% 1,175 $75,228 下落 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $786,781 0.16% 18,357 $-111,702 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $697,611 0.14% 21,439 $-109,197 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $694,161 0.14% 1,238 $117,071 下落 ×3
VAW $623,236 0.12% 2,760 $-41,096 下落 ×2
VOO $584,438 0.12% 847 $30,612 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $549,633 0.11% 3,942 $-64,215
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $529,770 0.11% 6,340 $-13,754 上昇 ×1
PFFD $528,800 0.11% 28,476 $-51,764 下落 ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $525,770 0.11% 2,030 $-1,380
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $520,477 0.10% 1,039 $174,347 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $513,944 0.10% 3,554
PLD Prologis, Inc. Common Stock $475,090 0.09% 3,166 $40,086 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $465,761 0.09% 2,173 $-21,163 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $457,574 0.09% 1,793 $60,962
FIW $429,366 0.09% 3,914 $3,746 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $413,288 0.08% 976
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $353,039 0.07% 2,626 $626 上昇 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $340,939 0.07% 2,085 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $323,719 0.06% 2,338 $50,127 上昇 ×1
SCHD $312,222 0.06% 9,450 $12,491 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $308,893 0.06% 5,471 $57,138 上昇 ×1
M Macy's Inc Common Stock $305,600 0.06% 12,670 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $297,270 0.06% 806 $24,518 上昇 ×1
SPXL $296,179 0.06% 1,080 $-269,706 下落 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $293,687 0.06% 2,557 $-119 上昇 ×1
T AT&T Inc. $291,982 0.06% 13,284 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $286,899 0.06% 1,511 $45,897
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $279,265 0.06% 6,490 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JCPB $20,631,433 4.12% 6倍増
AAPL $17,686,239 3.53% 4倍増
PANW $14,981,919 2.99% 6倍増
MAIN $12,099,069 2.42% 5倍増
MSFT $11,239,599 2.25% 4倍増
BSJU $10,012,888 2.00% 6倍増
PGX $9,028,296 1.80% 3倍増
WM $8,698,662 1.74% 6倍増
NOW $8,231,112 1.64% 4倍増
BRKB $8,038,842 1.61% 5倍増
COST $7,003,714 1.40% 5倍増
KO $6,941,049 1.39% 6倍増
PG $6,904,758 1.38% 6倍増
V $6,777,688 1.35% 5倍増
VHT $6,646,824 1.33% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ACN $513,944 3,554 0.10%
UNH $413,288 976 0.08%
CFR $340,939 2,085 0.07%
M $305,600 12,670 0.06%
T $291,982 13,284 0.06%
DVN $279,265 6,490 0.06%
HII $272,405 1,005 0.05%
CRWD $255,108 1,252 0.05%
DAL $235,824 2,720 0.05%
BAC $214,371 3,486 0.04%
CVX $73,544 400 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PANW 買い増し +2K +$8.5M
AAPL 買い増し +625 +$4.1M
NSP 価格変動のみ +0 +$3.4M
NOW 買い増し +22K +$3.2M
JCPB 買い増し +50K +$2.0M
STX 買い増し +203 +$1.9M
GOOG 削減 -7K -$1.6M
EXPD 買い増し +1K +$1.6M
V 買い増し +2K +$1.5M
LLY 買い増し +564 +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UNH 2025年3月31日 10,207 $5,163,381 -24.6%
QCOM 2026年3月31日 22,508 $3,849,993 25.6%
RSPM 2025年9月30日 106,201 $3,537,541 追跡終了
IP 2025年6月30日 52,147 $2,503,060 -11.3%
NUE 2025年3月31日 12,548 $1,464,479 121.6%
IBM 2025年3月31日 3,015 $662,787 -5.5%
CFLT 2025年12月31日 22,500 $525,825 追跡終了
WMT 2026年6月30日 3,288 $411,164 2.9%
NEM 2026年6月30日 2,950 $351,935 33.5%
ABT 2026年6月30日 2,685 $271,319 26.4%
SRE 2026年6月30日 2,797 $268,931 -6.4%
SPXL 2025年3月31日 1,480 $249,676 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 7,422 $235,055 追跡終了
BLV 2026年3月31日 3,352 $233,005 追跡終了
CEG 2026年6月30日 771 $228,686 8.2%
ABBV 2025年3月31日 1,224 $217,505 26.6%
TXN 2025年12月31日 1,344 $217,002 55.5%
SLB 2026年6月30日 4,175 $214,971 15.5%
IBM 2026年3月31日 720 $213,271 -3.1%
ACN 2025年6月30日 656 $211,580 -39.7%
SLB 2025年6月30日 5,715 $206,369 58.9%
TMC 2025年3月31日 15,000 $16,800 122.1%