WIMMER ASSOCIATES 1, LLC

CIK 1667019 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +8.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト45.60%

上位25銘柄のウェイト69.14%

1%超のポジション26

実効ポジション数35.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.67% 推定買付額 $7,807,983 · 推定売付額 $11,367,623

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 89.7% はまだ保有

新規ポジション7

増加22

減少41

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $221.2M 13F価値別で9,337件中 #6,179 位 · 66.2% トップ

ポジション 113

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +24.9%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -12.1%

年率換算: +19.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 19.8%

Communication Services 12.5%

Healthcare 10.8%

Financials 8.7%

Retail 8.4%

Industrials 7.5%

Energy 2.4%

Consumer Discretionary 2.1%

Consumer Staples 1.2%

Utilities 0.9%

Consumer products 0.7%

Materials 0.7%

Real Estate 0.2%

その他/マッピングなし 24.1%

ポートフォリオ全体 113 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16,273,660	7.36%	56,240	$2,092,157	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12,559,484	5.68%	62,769	$1,584,136	下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$12,147,364	5.49%	33,991	$1,924,894	下落 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$12,086,098	5.46%	51,078	$1,911,958	上昇 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10,253,771	4.64%	189,779	$2,147,090	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,913,765	4.03%	23,896	$-236,520	下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8,544,579	3.86%	24,183	$1,325,747	下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7,165,825	3.24%	19,365	$900,406	下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6,507,874	2.94%	27,305	$881,043	上昇 ×1
V Visa Inc.	$6,431,908	2.91%	18,747	$739,822	下落 ×6
SPY SPY	$6,126,588	2.77%	8,204	$800,878	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5,833,591	2.64%	6,236	$-427,975	下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5,814,968	2.63%	49,506	$2,125,413	上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,902,542	1.76%	7,799	$118,300	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3,164,158	1.43%	12,574	$383,734	下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,160,311	1.43%	19,066	$-385,248	上昇 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3,053,034	1.38%	8,431	$35,920	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,962,592	1.34%	2,470	$759,743	上昇 ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$2,879,047	1.30%	5,796	$319,033	上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,748,285	1.24%	4,731	$1,608,263	下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2,589,274	1.17%	3,770	$1,086,436	上昇 ×5
MMM 3M Company Common Stock	$2,524,058	1.14%	15,589	$233,162	下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,464,779	1.11%	9,705	$-22,398	下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2,441,332	1.10%	4,792	$-457,927	下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,409,869	1.09%	2,263	$806,624
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2,266,370	1.02%	22,178	$261,346	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,087,694	0.94%	2,835	$451,389
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,023,943	0.91%	14,948	$-313,628	下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,939,964	0.88%	7,177	$-348,324	下落 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$1,930,455	0.87%	3,667	$-129,996
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,876,776	0.85%	20,683	$-286,842	下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,649,405	0.75%	14,563	$-186,335	下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1,563,773	0.71%	4,245	$-243,445	上昇 ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1,544,302	0.70%	10,788	$262,533	上昇 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$1,533,791	0.69%	9,073	$-119,128
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1,504,514	0.68%	9,520	$215,349	上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1,497,700	0.68%	2	$61,420
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1,441,825	0.65%	6,616	$189,873	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,407,332	0.64%	10,952	$76,443	下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,299,817	0.59%	8,864	$-12,420	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$1,280,246	0.58%	9,364		上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,263,821	0.57%	3,861	$128,069
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1,246,522	0.56%	6,080	$-286,097	下落 ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$1,227,310	0.55%	7,060	$241,946
SYY Sysco Corporation Common Stock	$1,182,393	0.53%	14,147	$140,487	下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,114,283	0.50%	7,355	$-63,505	下落 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$1,098,750	0.50%	8,023	$-346,510	下落 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,096,846	0.50%	4,975	$-69,097	上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1,081,238	0.49%	3,453	$-148,652
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1,027,638	0.46%	3,264	$-69,524	下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,026,470	0.46%	11,695	$-59,019	上昇 ×3
MRSH Marsh Common Stock	$1,015,020	0.46%	6,090	$-41,637	下落 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1,011,285	0.46%	4,540	$243,571
MOAT VanEck ETF Trust	$993,410	0.45%	9,556	$-5,172,852	下落 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$986,218	0.45%	6,517	$-38,450
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$934,461	0.42%	3,323	$96,276	下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$904,086	0.41%	4,037	$83,848
IVV iShares Trust	$898,668	0.41%	1,200	$114,816
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$893,669	0.40%	10,814	$32,766
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$866,439	0.39%	6,300	$153,846
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$819,463	0.37%	7,333	$152,013
MS Morgan Stanley Common Stock	$794,561	0.36%	3,801	$169,030
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$751,940	0.34%	782	$-14,543	下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$741,085	0.34%	3,906	$-12,382
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$740,007	0.33%	1,476	$9,593	下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$686,800	0.31%	2,525	$74,184
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$669,038	0.30%	9,390	$67,327
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$626,429	0.28%	7,708	$40,083	下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$550,840	0.25%	3,945		上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$518,826	0.23%	1,400	$60,928
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$511,665	0.23%	5,316	$-45,701	下落 ×6
AXP American Express Company Common Stock	$507,375	0.23%	1,500	$53,655
BX Blackstone Inc. Common Stock	$487,507	0.22%	4,143	$11,103
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$473,774	0.21%	5,657	$-61,464	下落 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$470,998	0.21%	3,950	$65,056
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$468,842	0.21%	1,329	$-24,286	下落 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$465,211	0.21%	5,774	$54,256	上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$463,356	0.21%	5,420	$45,420
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$459,243	0.21%	3,390	$-7,352	下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$440,089	0.20%	1,020		上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$406,532	0.18%	2,594	$10,298
VGT Vanguard Information Tech ETF	$404,806	0.18%	3,387		上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$392,917	0.18%	3,110	$-40,524
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$387,714	0.18%	1,790	$37,948
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$383,373	0.17%	1,720	$-11,886
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$378,854	0.17%	2,993	$-19,596	下落 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$378,571	0.17%	3,850	$23,909
IVE iShares Trust	$374,649	0.17%	1,650	$26,251
CMI Cummins Inc. Common Stock	$373,722	0.17%	524	$91,800
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$347,978	0.16%	3,237	$29,522
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$343,801	0.16%	8,120	$-59,656	上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$312,528	0.14%	1,200	$16,032
WAT Waters Corporation Common Stock	$310,533	0.14%	828	$-8,709	下落 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$309,930	0.14%	3,343	$-14,909
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$287,364	0.13%	1,157	$-7,245	上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$285,261	0.13%	852	$74,022	上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$278,840	0.13%	3,218	$25,712
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$274,863	0.12%	2,435	$23,157
FAF First American Corporation (New) Common Stock	$271,616	0.12%	3,960	$32,868
COP ConocoPhillips Common Stock	$265,618	0.12%	2,555	$-71,642
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
CSCO	$5,814,968	2.63%	3倍増
CVX	$3,160,311	1.43%	4倍増
LLY	$2,962,592	1.34%	3倍増
VRTX	$2,879,047	1.30%	3倍増
VOO	$2,589,274	1.17%	5倍増
GLD	$1,563,773	0.71%	5倍増
NEE	$1,026,470	0.46%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$1,280,246	9,364	0.58%
INTC	$550,840	3,945	0.25%
DELL	$440,089	1,020	0.20%
VGT	$404,806	3,387	0.18%
RPG	$263,381	4,125	0.12%
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$260,022	1,722	0.12%
ASML	$218,838	110	0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
PRF	買い増し	+19K	+$2.1M
CSCO	買い増し	+2K	+$2.1M
AAPL	買い増し	+361	+$2.1M
GOOGL	削減	-2K	+$1.9M
VIG	買い増し	+4K	+$1.9M
AMD	削減	-873	+$1.6M
NVDA	削減	-163	+$1.6M
GOOG	削減	-982	+$1.3M
VOO	買い増し	+1K	+$1.1M
VTI	削減	-165	+$900K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年6月30日	9,927	$1,684,215	20.0%
ACN	2026年6月30日	1,570	$311,315	56.7%
GPC	2026年3月31日	2,480	$304,941	19.4%
NTNX	2025年12月31日	3,550	$264,085	42.0%
NVO	2025年12月31日	4,425	$245,543	-26.2%
TGT	2025年12月31日	2,670	$239,520	56.5%
PYPL	2025年9月30日	3,220	$239,310	-18.9%
HSY	2026年6月30日	1,140	$236,995	-8.2%
FISV	2025年9月30日	1,310	$225,857	-64.2%
NOC	2026年6月30日	312	$212,859	-6.5%
AMP	2025年9月30日	390	$208,155	0.8%
KMI	2025年12月31日	7,316	$207,116	14.3%
VLO	2025年12月31日	1,200	$204,312	157.6%
SOLV	2026年3月31日	2,564	$203,171	34.8%