セクター別内訳

04
Technology 15.0%
Communication Services 6.8%
Consumer Discretionary 5.3%
Financials 5.2%
Healthcare 5.1%
Retail 4.2%
Industrials 4.2%
Energy 2.1%
Real Estate 1.1%
Materials 1.0%
Consumer Staples 0.6%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 49.4%

ポートフォリオ全体 203 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $153,845,639 8.55% 1,836,963 $15,544,246 下落 ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $70,840,370 3.94% 1,186,805 $6,374,096 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69,262,038 3.85% 239,363 $-2,590,488 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52,615,527 2.92% 141,053 $-5,102,994 下落 ×1
EWJ iShares, Inc. $49,464,896 2.75% 530,341 $4,880,464 上昇 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $44,775,595 2.49% 464,333 $1,714,310 下落 ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $43,666,019 2.43% 493,178 $3,346,324 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41,027,275 2.28% 116,116 $6,701,901 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $38,048,598 2.11% 159,640 $769,518 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35,670,244 1.98% 178,271 $3,098,254 下落 ×6
RWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $31,765,858 1.76% 1,176,078 $1,051,262 上昇 ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $31,052,210 1.73% 710,414 $-3,406,659 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30,614,232 1.70% 93,527 $-1,954,767 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $30,085,910 1.67% 51,791 $8,240,173 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29,383,922 1.63% 82,223 $2,300,770 下落 ×1
SRLN SSGA Active Trust $29,155,052 1.62% 723,630 $-1,663,728 下落 ×3
DAX Global X DAX Germany ETF $27,728,687 1.54% 627,800 $1,648,157 上昇 ×2
EWN iShares, Inc. $27,612,103 1.53% 392,552 $4,980,462 下落 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $26,748,510 1.49% 169,027 $4,927,302 下落 ×3
ILF iShares Trust $21,869,608 1.21% 647,988 $-1,251,420 下落 ×3
ICSH iShares U.S. ETF Trust $21,822,550 1.21% 431,446 $-8,788,675 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $20,928,090 1.16% 41,743 $-682,316 下落 ×1
MNA New York Life Investments ETF Trust $20,853,593 1.16% 571,652 $704,630 上昇 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $19,478,321 1.08% 225,391 $260,241 上昇 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $19,429,608 1.08% 56,975 $-3,131,421 下落 ×1
SGOV iShares Trust $19,309,639 1.07% 191,811 $-24,434,511 下落 ×1
SPY SPY $18,978,413 1.05% 25,414 $2,226,955 下落 ×1
ICVT iShares Trust $18,296,394 1.02% 150,291 $3,061,316 上昇 ×1
GXC SPDR INDEX SHARES FUNDS $17,147,195 0.95% 198,188 $-1,045,101 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,503,851 0.92% 29,299 $76,283 上昇 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $16,333,540 0.91% 214,915 $1,900,631 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $15,621,650 0.87% 546,785 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $14,955,303 0.83% 59,826 $3,189,833 上昇 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14,940,427 0.83% 8,802 $-2,256,406 下落 ×2
USDU WisdomTree Trust $14,897,347 0.83% 556,910 $922,985 上昇 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14,604,943 0.81% 7,341 $4,826,578 下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $14,345,182 0.80% 75,311 $-4,438,385 下落 ×1
INCO Columbia ETF Trust II $13,749,794 0.76% 230,518 $-708,926 下落 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $13,368,416 0.74% 201,332 $-5,547,512 下落 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $13,302,558 0.74% 45,373 $8,652 下落 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $13,196,713 0.73% 203,810 $1,559,363 上昇 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12,718,788 0.71% 235,402 $1,480,589 下落 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $12,697,319 0.71% 45,181 $1,276,666 下落 ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN $12,579,214 0.70% 364,721 $-140,880 下落 ×6
V Visa Inc. $12,430,441 0.69% 36,231 $-1,538,132 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12,347,369 0.69% 119,356 $3,406,369 下落 ×1
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares $12,194,184 0.68% 936,573 $2,373,769 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11,932,144 0.66% 123,970 $-106,617 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $11,656,564 0.65% 364,609 $-537,687 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $11,114,613 0.62% 65,747 $-955,231 下落 ×2
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $10,899,869 0.61% 361,162 $1,209,574 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10,840,911 0.60% 26,083 $3,803,613 上昇 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $10,804,368 0.60% 112,569 $-3,735,939 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $10,677,444 0.59% 68,157 $-3,466,637 下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock $10,617,834 0.59% 63,706 $-3,411,080 下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $10,371,510 0.58% 136,270 $1,041,103
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,099,323 0.56% 127,791 $-2,391,727 下落 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $9,969,769 0.55% 199,236 $2,389,456 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9,956,205 0.55% 109,722 $-1,594,156 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $9,811,014 0.55% 55,044 $1,187,958 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $9,588,914 0.53% 8,464 $3,200,900 下落 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $9,310,070 0.52% 43,323 $-815,493 下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $9,180,973 0.51% 106,582 $1,407,421 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9,143,428 0.51% 41,469 $-256,816 上昇 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $9,060,294 0.50% 119,988 $-1,575,064 下落 ×6
MGM MGM Resorts International Common Stock $9,040,968 0.50% 189,102 $-3,692,566 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $9,035,746 0.50% 194,359 $-3,424,755 下落 ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $8,690,017 0.48% 301,109 $3,480,317 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,585,916 0.48% 63,411 $-1,049,541 上昇 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $8,454,639 0.47% 48,671 $2,947,755 下落 ×3
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $8,451,383 0.47% 161,997 $-2,869,030 上昇 ×2
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $8,184,879 0.45% 143,544 $1,029,110 上昇 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $8,120,191 0.45% 60,288 $143,764 上昇 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7,935,288 0.44% 33,536 $529,296 下落 ×6
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $7,918,152 0.44% 171,426 $-1,261,399 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7,332,713 0.41% 88,720 $26,606 上昇 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $7,227,616 0.40% 176,069 $-1,684,020 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7,109,540 0.39% 71,611 $-1,996,870 下落 ×1
IWF iShares Trust $7,057,823 0.39% 56,840 $998,679 上昇 ×3
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $7,042,985 0.39% 177,988 $-917,400 上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $7,036,960 0.39% 32,290 $701,662
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,357,453 0.35% 5,970 $2,003,966 下落 ×3
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $6,201,313 0.34% 210,214 $889,205
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $5,941,076 0.33% 149,123 $-3,006,161 下落 ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $5,821,712 0.32% 48,551 $-173,945 上昇 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,298,054 0.29% 7,358 $1,258,365
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5,195,996 0.29% 38,355 $115,281 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,156,080 0.29% 72,214 $-2,151,993 下落 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $5,151,787 0.29% 33,954 $1,052,074
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $4,382,496 0.24% 36,210 上昇 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $4,291,739 0.24% 110,384 $-810,742 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,147,195 0.23% 3,458 $967,547 上昇 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3,949,688 0.22% 18,635 上昇 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3,811,421 0.21% 32,216 $-348,857 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,696,003 0.21% 86,598 $-1,481,562 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $3,391,633 0.19% 10,027 $358,666
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $3,321,907 0.18% 40,516 上昇 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,054,991 0.17% 149,975 $2,844,972 上昇 ×1
IWD iShares Trust $3,050,497 0.17% 12,583 $362,528 上昇 ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $2,932,780 0.16% 31,061 $404,374 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MNA $20,853,593 1.16% 6倍増
TLT $19,478,321 1.08% 6倍増
USDU $14,897,347 0.83% 6倍増
IWF $7,057,823 0.39% 3倍増
VNQI $604,219 0.03% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $15,621,650 546,785 0.87%
MGRC $4,382,496 36,210 0.24%
DGX $3,949,688 18,635 0.22%
IR $3,321,907 40,516 0.18%
VGLT $635,122 11,510 0.04%
AVEM $530,502 5,498 0.03%
SDY $262,511 1,725 0.01%
MTUM $258,837 755 0.01%
STLD $247,817 1,080 0.01%
QCOM $242,321 1,311 0.01%
NTRS $225,992 1,300 0.01%
CB $222,503 653 0.01%
XLK $220,813 1,159 0.01%
ESGD $215,901 2,100 0.01%
CARR $203,986 2,781 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SGOV 削減 -243K -$24.4M
VEU 削減 -5K +$15.5M
ICSH 削減 -173K -$8.8M
AMD 削減 -56K +$8.2M
PG 削減 -55K -$8.0M
GOOG 削減 -4K +$6.7M
VWO 削減 -6K +$6.4M
ADP 削減 -31K -$6.1M
BWA 削減 -147K -$5.5M
MSFT 削減 -15K -$5.1M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CUK 2026年6月30日 549,495 $14,160,497 追跡終了
NICE 2026年3月31日 77,760 $8,789,990 3.3%
LKQ 2025年12月31日 269,737 $8,237,771 -24.5%
CNC 2025年12月31日 229,813 $8,199,740 53.1%
GPN 2026年3月31日 103,651 $8,022,549 16.5%
OTIS 2025年6月30日 75,087 $7,748,944 -35.3%
LW 2025年9月30日 132,979 $6,894,977 -24.9%
PM 2026年6月30日 40,000 $6,613,600 3.6%
WDAY 2026年3月31日 27,043 $5,808,296 43.3%
HUM 2025年9月30日 22,774 $5,567,831 49.3%
NUE 2026年6月30日 28,200 $4,768,620 7.9%
AL 2026年6月30日 68,860 $4,471,800 追跡終了
ACN 2025年9月30日 14,161 $4,232,581 -19.3%
BMY 2025年12月31日 83,290 $3,756,379 13.4%
XRAY 2025年12月31日 290,048 $3,680,712 -24.1%
MDLZ 2026年6月30日 44,989 $2,593,166 0.6%
ABBV 2026年6月30日 11,479 $2,496,568 4.4%
FTV 2025年12月31日 41,555 $2,035,779 4.1%
VLTO 2025年9月30日 9,882 $997,588 -11.2%
YUMC 2026年3月31日 17,900 $854,546 -18.0%
KMX 2025年12月31日 17,000 $762,790 42.1%
BP 2025年12月31日 21,703 $747,885 29.0%
KVUE 2025年12月31日 43,500 $706,005 -0.3%
RAL 2026年3月31日 13,150 $669,467 76.0%
OHI 2026年3月31日 13,055 $578,859 4.3%
UNH 2025年6月30日 1,066 $558,318 19.2%
SHEL 2026年6月30日 4,615 $429,195 24.1%
EWZ 2025年6月30日 15,500 $400,675
ICE 2025年6月30日 2,064 $356,040 -18.2%
SCHX 2026年3月31日 13,200 $355,212 18.4%
AM 2025年12月31日 17,425 $338,742 14.4%
VGLT 2025年6月30日 5,690 $327,801
MAR 2025年12月31日 1,245 $324,248 15.7%
COPX 2026年3月31日 4,247 $304,892
EFC 2025年12月31日 22,075 $286,534 -14.7%
SPGI 2025年6月30日 553 $280,979 -26.7%
MTUM 2025年9月30日 1,130 $271,562
VZ 2025年12月31日 6,065 $266,557 12.7%
GBTC 2025年12月31日 2,905 $260,782 -4.8%
MRK 2025年6月30日 2,860 $256,701 82.3%
IT 2025年9月30日 625 $252,638 -29.7%
T 2025年12月31日 8,616 $243,316 -2.2%
CPRT 2025年9月30日 4,790 $235,045 -39.5%
NOC 2025年6月30日 450 $230,405 -4.4%
LMT 2026年6月30日 375 $226,646 -0.8%
SJNK 2025年6月30日 9,000 $226,440
AMT 2026年6月30日 1,300 $224,354 -0.8%
LRCX 2025年6月30日 3,071 $223,262 257.0%
XLV 2025年6月30日 1,522 $222,227 23.3%
CARR 2025年12月31日 3,714 $221,726 4.3%
INTC 2025年6月30日 9,713 $220,582 432.7%
RH 2025年9月30日 1,167 $220,575 -40.7%
QUAL 2025年6月30日 1,280 $218,739
T 2025年6月30日 7,651 $216,370 -16.0%
FDX 2026年6月30日 607 $216,201 -7.3%
LH 2025年12月31日 753 $216,156 23.0%
LMT 2025年6月30日 483 $215,761 9.1%
VZ 2026年6月30日 4,290 $215,358 8.5%
GIS 2026年3月31日 4,500 $209,250 -14.0%
SBUX 2025年6月30日 2,117 $207,657 3.4%
XLK 2025年9月30日 810 $205,116 41.8%
KMB 2026年3月31日 2,000 $201,780 -2.2%
MYPS 2025年12月31日 145,050 $139,625 659.2%
HTBK 2025年9月30日 10,602 $105,275 追跡終了
FATE 2025年12月31日 10,000 $12,600 136.7%