Ted Buchan & Co

CIK 2033413 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$305.7M
13F価値別で8,643件中 #4,723 位 · 54.6% トップ
ポジション
95
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.28%
上位25銘柄のウェイト
77.33%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
30.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.02% 推定買付額 $27,390,069 · 推定売付額 $2,957,961

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
43
減少
28
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.0%
Healthcare
4.4%
Retail
3.6%
Financials
3.2%
Communication Services
2.3%
Energy
2.3%
Consumer Staples
1.6%
Industrials
1.6%
Consumer Discretionary
1.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Financial Services
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
66.8%

ポートフォリオ全体 95 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AGG $27,514,174 9.00% 277,977 $513,605 上昇 ×5
EFA $18,171,829 5.94% 174,931 $1,379,599 上昇 ×1
PRF $17,385,181 5.69% 321,769 $1,936,064 下落 ×2
TIP $16,231,878 5.31% 148,331 $-5,634 上昇 ×6
IVV $15,394,785 5.04% 20,557 $2,023,960 上昇 ×1
UTES $11,052,264 3.62% 135,212 $349,236 上昇 ×3
VNQ $10,326,716 3.38% 107,090 $969,772 上昇 ×3
XLE XLE $9,957,133 3.26% 187,481 $-1,312,151 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,380,525 3.07% 46,882 $1,259,030 上昇 ×1
COWZ $9,116,258 2.98% 146,564 $113,599 上昇 ×1
NOBL $9,006,544 2.95% 160,373 $491,219 上昇 ×3
KMLM $8,506,165 2.78% 309,090 $-162,551 上昇 ×3
VUG $7,762,978 2.54% 90,120 $930,649 上昇 ×1
EWJ $7,711,470 2.52% 82,679 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,611,132 2.49% 3,826 $2,507,839 下落 ×2
XME XME $6,900,195 2.26% 64,530 $176,924 上昇 ×1
EWZ $6,385,398 2.09% 185,084 $-194,264 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,181,063 2.02% 12,943 $1,872,361 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,451,428 1.78% 22,872 $798,159 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,089,181 1.66% 4,243 $1,369,631 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,001,250 1.64% 14,155 $1,015,481 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,953,273 1.62% 13,113 $996,052 上昇 ×2
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $4,807,033 1.57% 148,384 $-74,296 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,333,984 1.09% 15,262 $249,766 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,159,668 1.03% 58,280 $14,976 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,938,626 0.96% 61,298 $335,513 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,727,706 0.89% 1,607 $338,200 上昇 ×5
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2,682,869 0.88% 28,214 $761,182 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,533,887 0.83% 6,793 $-448,211 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,417,494 0.79% 2,584 $-82,781 上昇 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2,297,462 0.75% 142,170 $-673,413 下落 ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2,027,747 0.66% 6,386 $358,780 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,010,773 0.66% 1,742 $1,534,081 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,927,982 0.63% 23,480 $-122,215 下落 ×2
VTI $1,893,125 0.62% 5,116 $251,861
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,847,009 0.60% 32,055 $-87,726 上昇 ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,841,479 0.60% 7,479 $236,273 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,717,799 0.56% 4,133 $557,238 下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,695,002 0.55% 14,845 $-20,836 上昇 ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,658,259 0.54% 33,285 $161,568 上昇 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,571,157 0.51% 22,005 $-248,866 上昇 ×3
VTV $1,521,963 0.50% 6,984 $145,288 下落 ×4
VV $1,495,721 0.49% 4,349 $192,102 下落 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,413,625 0.46% 22,889 $32,154 下落 ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,364,232 0.45% 5,227 $-1,223,538 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,316,911 0.43% 54,689 $-166,527 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $1,307,999 0.43% 18,179 $139,405 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,220,902 0.40% 9,017 $-192,392 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,212,462 0.40% 12,680 $107,523 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,209,725 0.40% 11,838 $212,140 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,180,393 0.39% 16,358 $-28,894 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,136,846 0.37% 15,486 $-5,665 下落 ×5
SPY SPY $1,129,213 0.37% 1,512 $135,408 下落 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1,114,216 0.36% 28,208 $-951,059 下落 ×2
RSP $1,035,126 0.34% 4,865 $100,859 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,025,443 0.34% 9,539 $56,597 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998,645 0.33% 1,356 $226,888 上昇 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $988,290 0.32% 314,742 $104,123 上昇 ×1
TCHP $965,182 0.32% 19,269 $95,589 下落 ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $819,409 0.27% 2,707 上昇 ×1
SCHD $810,008 0.26% 25,544 $11,952 下落 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $800,690 0.26% 2,196 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $748,228 0.24% 872 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $703,908 0.23% 1,674 $81,755 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $623,959 0.20% 2,156 $202,390 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $608,391 0.20% 622 $51,552
VDE $435,535 0.14% 2,901 $-66,463
MCO Moody's Corporation Common Stock $432,539 0.14% 955 $15,920
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $430,542 0.14% 3,902 $-11 上昇 ×2
VOO $415,520 0.14% 605 $92,843 上昇 ×1
PICK $404,608 0.13% 6,958 $10,855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $399,353 0.13% 1,587 $54,196
SCHG $386,284 0.13% 11,415 $57,581 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $371,885 0.12% 5,070 $86,393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $336,643 0.11% 942 $123,273 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $319,238 0.10% 1,926 $-146,193 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $308,166 0.10% 895 $21,274
MA Mastercard Incorporated Common Stock $308,160 0.10% 600 $8,364
TCAF $304,921 0.10% 7,419 $-512 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $302,089 0.10% 1,994 $-16,254 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $301,307 0.10% 2,056 $-1,151
VO $297,049 0.10% 3,687 $32,406 上昇 ×2
GBIL $275,440 0.09% 2,750 $-60,197 下落 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $271,177 0.09% 862 $23,783
DE Deere & Company Common Stock $268,956 0.09% 424 $30,117
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $239,528 0.08% 732
EMR Emerson Electric Company Common Stock $229,040 0.07% 1,600 $19,408
SCHB $228,784 0.07% 7,900 $24,796 下落 ×1
STIP $217,499 0.07% 2,129 $-2,703
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $216,183 0.07% 272 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $216,102 0.07% 286 $-31,391
XLRE XLRE $210,551 0.07% 4,782
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $205,957 0.07% 2,613 $-15,861
GLW Corning Incorporated Common Stock $205,366 0.07% 804 上昇 ×1
PULS $203,302 0.07% 4,103 $-51,249 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AGG $27,514,174 9.00% 5倍増
TIP $16,231,878 5.31% 6倍増
UTES $11,052,264 3.62% 3倍増
VNQ $10,326,716 3.38% 3倍増
XLE $9,957,133 3.26% 3倍増
NOBL $9,006,544 2.95% 3倍増
KMLM $8,506,165 2.78% 3倍増
TSM $6,181,063 2.02% 3倍増
AMZN $5,451,428 1.78% 6倍増
LLY $5,089,181 1.66% 6倍増
MELI $2,727,706 0.89% 5倍増
HSBC $2,682,869 0.88% 4倍増
BMY $1,847,009 0.60% 5倍増
SHOP $1,695,002 0.55% 5倍増
TFC $1,658,259 0.54% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EWJ $7,711,470 82,679 2.52%
BE $819,409 2,707 0.27%
CLS $800,690 2,196 0.26%
LITE $748,228 872 0.24%
JPM $239,528 732 0.08%
CASY $216,183 272 0.07%
XLRE $210,551 4,782 0.07%
GLW $205,366 804 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ASML 削減 -37 +$2.5M
IVV 買い増し +88 +$2.0M
PRF 削減 -3K +$1.9M
TSM 買い増し +194 +$1.9M
MU 買い増し +331 +$1.5M
EFA 買い増し +2K +$1.4M
LLY 買い増し +199 +$1.4M
XLE 買い増し +4K -$1.3M
NVDA 買い増し +314 +$1.3M
INTU 削減 -757 -$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BKNG 2026年3月31日 297 $1,590,533 24.4%
CRM 2026年3月31日 5,031 $1,332,762 5.5%
LNC 2025年9月30日 36,180 $1,251,828 13.2%
CAT 2025年9月30日 3,139 $1,218,591 79.5%
NOW 2026年3月31日 6,433 $985,471 14.7%
SHV 2025年9月30日 6,506 $718,393
ADBE 2025年9月30日 1,815 $702,187 -25.8%
IWB 2025年9月30日 1,705 $579,302 追跡終了
SCHX 2025年9月30日 22,860 $558,698 追跡終了
IWF 2025年9月30日 929 $394,443 追跡終了
OIH 2025年6月30日 1,477 $387,151 追跡終了
VDE 2025年9月30日 3,041 $362,250 追跡終了
IBB 2025年9月30日 2,557 $323,486 41.1%
XBIL 2025年9月30日 6,440 $322,966
BRKB 2025年9月30日 663 $322,066 追跡終了
DHI 2025年3月31日 2,158 $301,784 15.9%
SPGI 2025年3月31日 604 $300,810 -18.6%
LOW 2025年6月30日 1,160 $270,547 -2.2%
ROP 2026年3月31日 577 $256,840 13.2%
PICK 2025年9月30日 6,680 $251,168 追跡終了
ACN 2026年3月31日 920 $246,836 -13.8%
AMAT 2025年6月30日 1,688 $244,963 177.1%
V 2026年3月31日 667 $233,924 20.3%
NSC 2025年9月30日 862 $220,646 14.3%
XBI 2025年12月31日 2,169 $217,334 追跡終了
DE 2025年9月30日 424 $215,600 29.4%
EMR 2025年9月30日 1,600 $213,328 21.1%
IWF 2026年3月31日 449 $212,512 追跡終了
ZTS 2025年6月30日 1,230 $202,520 -52.8%
JPM 2026年3月31日 628 $202,414 23.1%
XLRE 2025年12月31日 4,782 $201,466 追跡終了
ADP 2026年6月30日 990 $201,148 21.4%
ABEV 2025年6月30日 36,300 $84,579 16.6%