Advisory Advocates, LLC

CIK 2111697 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$116.6M
13F価値別で9,443件中 #8,092 位 · 85.7% トップ
ポジション
188
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
21.93%
上位25銘柄のウェイト
39.18%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
99.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.31% 推定買付額 $23,329,216 · 推定売付額 $9,983,729

新規ポジション
39
増加
61
減少
62
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.1%
Industrials
6.3%
Financial Services
6.0%
Healthcare
4.8%
Retail
4.6%
Communication Services
2.6%
Real Estate
2.4%
N/A
1.9%
Financials
1.9%
Energy
1.6%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
1.1%
Utilities
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
その他/マッピングなし
55.2%

ポートフォリオ全体 188 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $4,036,067 3.46% 5,877 $1,804,012 上昇 ×2
SDVD $3,605,873 3.09% 156,166 $344,016 上昇 ×2
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $2,930,205 2.51% 54,394 $1,135,775 上昇 ×2
RDVI $2,510,848 2.15% 85,403 $491,810 上昇 ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2,508,925 2.15% 134,599 $315,531 下落 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2,184,729 1.87% 85,508 $498,805 上昇 ×2
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $2,161,401 1.85% 78,340 $145,427 上昇 ×2
VGT $1,985,710 1.70% 16,614 $547,700 上昇 ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,836,311 1.57% 123,408 $289,715 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,810,082 1.55% 6,255 $98,159 下落 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,793,280 1.54% 29,178 $156,661 下落 ×1
FRTY $1,711,730 1.47% 68,973 $440,212 上昇 ×2
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1,673,955 1.44% 90,631 $237,872 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,657,566 1.42% 4,638 $127,667 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,486,018 1.27% 3,984 $-32,633 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,451,014 1.24% 6,088 $80,389 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,386,302 1.19% 1,201 上昇 ×1
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,312,951 1.13% 56,471 $92,967 上昇 ×2
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,298,390 1.11% 125,935 $168,922 上昇 ×2
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock $1,214,136 1.04% 30,800 $172,112 上昇 ×2
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $1,108,194 0.95% 61,910 $118,123 上昇 ×2
PYLD $1,032,664 0.89% 38,939 $204,687 上昇 ×2
IEFA $1,031,994 0.88% 10,685 $421,550 上昇 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,013,874 0.87% 10,548 $129,137 下落 ×2
TFLO $952,641 0.82% 18,816 $-321,758 下落 ×1
VO $939,611 0.81% 11,662 $468,345 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $937,876 0.80% 8,281 $-160,821 下落 ×2
AWP abrdn Global Premier Properties Fund Common Shares of Beneficial Interest $929,499 0.80% 78,505 $77,124 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $924,742 0.79% 1,642 $-175,831 下落 ×2
BIZD $911,773 0.78% 72,020 $-64,483 下落 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $885,155 0.76% 17,062 $-16,126 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $824,183 0.71% 1,472 $2,406 下落 ×1
FXH $820,080 0.70% 6,700 $84,621
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $805,181 0.69% 14,294 $67,380 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $791,207 0.68% 2,185 $-53,605 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $780,635 0.67% 834 $-171,434 下落 ×1
BJUN $780,292 0.67% 16,029 上昇 ×1
PJUN $778,399 0.67% 18,006 上昇 ×1
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $773,031 0.66% 25,648 $91,826 上昇 ×2
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $760,753 0.65% 34,470 $134,435 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $753,088 0.65% 6,400 $74,647 上昇 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $743,314 0.64% 2,627 $-141,542 下落 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $739,735 0.63% 4,140 $108,182 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $722,561 0.62% 4,927 $-29,800 下落 ×1
BIL $712,412 0.61% 7,774 $-124,050 下落 ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $686,451 0.59% 48,172 $203,419 上昇 ×1
IAU $685,404 0.59% 9,077 $-172,922 下落 ×2
IWP $674,987 0.58% 4,610 $84,323
VTV $669,921 0.57% 3,074 $207,868 上昇 ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $667,016 0.57% 55,446 $16,500 上昇 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $650,066 0.56% 15,574 $-227,057 下落 ×2
TDVI $645,681 0.55% 20,330 $307,572 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $643,888 0.55% 7,336 $-110,390 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $643,033 0.55% 13,529 $93,497 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $641,433 0.55% 4,377 $-63,194 下落 ×1
VUG $640,882 0.55% 7,440 $239,472 上昇 ×2
USMV $637,311 0.55% 6,607 $24,578
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $632,920 0.54% 994 上昇 ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $628,601 0.54% 30,574 $109,454 上昇 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $625,470 0.54% 1,756 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $600,837 0.52% 188 $-111,875 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $596,754 0.51% 448 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $595,223 0.51% 4,396 $-202,233 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $581,662 0.50% 2,907 $82,704 上昇 ×2
ZECP $578,290 0.50% 15,323
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $578,044 0.50% 102,128 $6,631 上昇 ×2
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $574,492 0.49% 8,415 $87,925 下落 ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $573,602 0.49% 449 $-176,812 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $569,818 0.49% 4,629 $-248,537 下落 ×2
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $563,086 0.48% 121,880 $48,323 上昇 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $562,329 0.48% 5,804 $-65,651 下落 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $561,711 0.48% 96,680 $3,781 下落 ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $560,853 0.48% 11,060 $165,728 上昇 ×2
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $554,228 0.48% 1,663 上昇 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $554,222 0.48% 31,259 $63,094 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $545,725 0.47% 1,088 $-135,748 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $538,282 0.46% 2,404 $-58,831 下落 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $534,901 0.46% 1,356 $188,067 下落 ×2
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $527,318 0.45% 54,701 $53,189 上昇 ×2
JEPI $523,570 0.45% 9,270 $126,243 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $518,018 0.44% 14,092 $23,771 上昇 ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $514,053 0.44% 7,976 $-34,494 下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $510,116 0.44% 10,641 $97,828 下落 ×1
AMLP $507,767 0.44% 9,793 $-18,265 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $491,017 0.42% 1,392 $53,549 上昇 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $490,366 0.42% 6,758 $-44,871 下落 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $488,820 0.42% 3,870 $54,725 下落 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $476,300 0.41% 4,731 $165,360 上昇 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $475,471 0.41% 6,867 $-163,417 下落 ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $473,917 0.41% 5,694 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $463,588 0.40% 1,825 $-423 下落 ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $459,037 0.39% 31,355 $187,823 上昇 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $454,972 0.39% 1,673
VEA $453,115 0.39% 6,360 $45,602 上昇 ×1
CET $449,929 0.39% 8,578 $118,429 上昇 ×2
V Visa Inc. $441,214 0.38% 1,286 $118,422 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $437,521 0.38% 433 $99,462 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $425,802 0.37% 17,344 $-156,355 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $421,160 0.36% 725 上昇 ×1
HYS $419,104 0.36% 4,481 $16,924 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $1,386,302 1,201 1.19%
BJUN $780,292 16,029 0.67%
PJUN $778,399 18,006 0.67%
CACC $632,920 994 0.54%
HEI $625,470 1,756 0.54%
TDG $596,754 448 0.51%
ZECP $578,290 15,323 0.50%
CPAY $554,228 1,663 0.48%
PLUS $473,917 5,694 0.41%
CRDO $454,972 1,673 0.39%
AMD $421,160 725 0.36%
DELL $412,311 956 0.35%
LRCX $406,030 937 0.35%
QQQM $361,746 1,194 0.31%
CAT $355,677 334 0.30%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +2K +$1.8M
STK 買い増し +7K +$1.1M
CASY 削減 -1K -$800K
VGT 買い増し +15K +$548K
ADX 買い増し +8K +$499K
RDVI 買い増し +6K +$492K
VO 買い増し +10K +$468K
FRTY 買い増し +4K +$440K
IEFA 買い増し +4K +$422K
SDVD 買い増し +6K +$344K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ZECP 2026年3月31日 40,066 $1,392,694 追跡終了
DIAX 2026年3月31日 84,167 $1,284,388 追跡終了
BXMX 2026年3月31日 61,900 $909,930 追跡終了
PFEB 2026年6月30日 21,727 $871,253 追跡終了
PDEC 2026年3月31日 18,981 $823,396 追跡終了
JKHY 2026年6月30日 4,510 $712,834 20.0%
TSCO 2026年6月30日 14,357 $650,395 10.4%
INTU 2026年6月30日 1,439 $622,263 38.7%
CHKP 2026年6月30日 4,160 $594,256 1.0%
PAYX 2026年3月31日 5,281 $592,418 34.1%
MKC 2026年6月30日 9,813 $494,961 12.1%
MMM 2026年3月31日 2,646 $423,647 24.2%
CRDO 2026年3月31日 2,525 $363,322 145.8%
ARCC 2026年3月31日 14,856 $300,535 10.3%
EPR 2026年3月31日 5,203 $259,642 22.6%
PHO 2026年3月31日 3,435 $241,857
NLY 2026年3月31日 10,531 $235,470 12.2%
RMD 2026年6月30日 1,041 $233,684 18.2%
GLD 2026年3月31日 562 $222,726 追跡終了
AJG 2026年3月31日 847 $219,195 20.3%
ABBV 2026年6月30日 978 $212,705 5.4%
DELL 2026年3月31日 1,682 $211,706 164.0%
IDXX 2026年6月30日 375 $210,709 6.9%
VOT 2026年3月31日 749 $209,076 追跡終了
CL 2026年6月30日 2,453 $209,050 -0.7%
WAB 2026年3月31日 976 $208,317 17.0%
WAT 2026年3月31日 546 $207,387 39.3%
AIT 2026年3月31日 796 $204,494 29.2%
BMY 2026年3月31日 3,745 $202,023 10.1%
VFC 2026年3月31日 10,003 $180,854 -16.7%
DSL 2026年6月30日 12,800 $138,624 -3.9%
FLO 2026年3月31日 11,959 $130,116 -9.0%