Aft, Forsyth & Sober, LLC

CIK 1566801 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$320.0M
13F価値別で9,443件中 #4,992 位 · 52.9% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -2.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.38%
上位25銘柄のウェイト
78.49%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
20.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.57% 推定買付額 $1,833,090 · 推定売付額 $9,611,840

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 64.5% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
0
減少
0
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
25.6%
Financial Services
5.9%
Communication Services
4.9%
Health Care
3.9%
Energy
3.7%
Financials
2.9%
Retail
2.3%
Communications
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Utilities
1.0%
Industrials
0.9%
Materials
0.4%
その他/マッピングなし
45.4%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38,743,208 12.11% 67,125 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,332,200 10.42% 191,125 $0
SPY SPY $32,126,796 10.04% 49,400 $0
RSP $16,754,616 5.24% 87,300 $0
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $12,996,128 4.06% 329,600 $0
IJH $9,952,234 3.11% 147,375 $0
OEF $9,160,416 2.86% 28,800 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,273,554 2.59% 32,600 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,125,232 2.54% 21,950 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,752,840 2.42% 53,000 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,436,463 2.01% 11,250 $0
IJR $6,050,789 1.89% 48,675 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,816,020 1.82% 3,950 $0
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,340,930 1.67% 43,500 $0
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,308,587 1.66% 6,275 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,262,348 1.64% 18,300 $0
SMH SMH $4,984,200 1.56% 13,000 $0
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,759,480 1.49% 5,500 $0
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4,614,090 1.44% 9,750 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,512,956 1.41% 26,600 $0
FRI $4,388,532 1.37% 154,200 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,222,057 1.32% 28,700 $0
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $4,131,360 1.29% 56,625 $0
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,076,032 1.27% 51,200 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,038,300 1.26% 42,000 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,000,576 1.25% 13,600 $0
COP ConocoPhillips Common Stock $3,623,400 1.13% 27,450 $0
PTLC $3,596,133 1.12% 68,550 $0
XLE XLE $3,378,489 1.06% 55,150 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,176,118 0.99% 15,250 $0
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,086,160 0.96% 19,250 $0
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3,054,326 0.95% 20,900 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,989,253 0.93% 3,250 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,790,004 0.87% 2,800 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,751,770 0.86% 13,300 $0
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,666,025 0.83% 25,500 $0
MS Morgan Stanley Common Stock $2,550,835 0.80% 15,500 $0
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,431,170 0.76% 29,750 $0
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,389,035 0.75% 16,500 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,380,131 0.74% 11,700 $0
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,833,090 0.57% 2,100
NLR $1,731,470 0.54% 13,000 $0
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,639,193 0.51% 5,550 $0
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,625,031 0.51% 3,725 $0
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,604,610 0.50% 16,200 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,586,421 0.50% 3,175 $0
ITOT $1,548,926 0.48% 10,875 $0
V Visa Inc. $1,541,424 0.48% 5,100 $0
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,402,406 0.44% 4,375 $0
STT State Street Corporation Common Stock $1,360,520 0.43% 10,750 $0
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,266,227 0.40% 3,850 $0
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,131,150 0.35% 7,500 $0
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1,052,295 0.33% 36,500 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,045,200 0.33% 21,440 $0
SLB SLB Limited Common Shares $1,038,078 0.32% 20,200 $0
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,025,005 0.32% 5,150 $0
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $587,253 0.18% 4,625 $0
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $434,750 0.14% 4,700 $0
BX Blackstone Inc. Common Stock $298,974 0.09% 2,600 $0
IYR $231,672 0.07% 2,450 $0

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GEV $1,833,090 2,100 0.57%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD +0 +$0
AMZN +0 +$0
AAPL +0 +$0
ANET +0 +$0
BAC +0 +$0
CVX +0 +$0
CME +0 +$0
COP +0 +$0
COST +0 +$0
LLY +0 +$0

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FSGS 2025年6月30日 328,600 $11,008,100
AVGO 2026年6月30日 22,600 $6,994,926 -3.6%
AVGO 2025年6月30日 22,150 $3,708,575 32.1%
BK 2025年6月30日 32,500 $2,725,775 追跡終了
FTRI 2025年6月30日 225,000 $2,705,828
CRM 2025年9月30日 9,500 $2,590,555 -13.2%
FANG 2025年6月30日 15,800 $2,526,104 56.6%
BRKB 2025年6月30日 4,700 $2,503,126 追跡終了
IT 2025年9月30日 5,500 $2,223,210 -26.0%
EOG 2025年3月31日 18,000 $2,206,440 19.3%
MRVL 2025年6月30日 31,200 $1,920,984 214.3%
PNC 2025年9月30日 10,000 $1,864,200 21.7%
NFLX 2025年3月31日 2,000 $1,782,640 -91.3%
BLK 2026年6月30日 1,850 $1,779,164 19.8%
BLKXXXX 2025年6月30日 1,850 $1,750,988 追跡終了
ARM 2025年12月31日 10,800 $1,746,792 126.0%
ODFL 2025年6月30日 10,000 $1,654,500 24.8%
TMO 2025年3月31日 3,075 $1,599,707 24.5%
FTGC 2025年3月31日 65,000 $1,555,450
CDW 2025年3月31日 8,500 $1,479,340 -13.1%
UNH 2025年9月30日 4,575 $1,427,262 13.6%
EXE 2025年3月31日 14,000 $1,393,700 -12.8%
GEV 2026年3月31日 2,100 $1,372,497 11.3%
CDNS 2025年3月31日 4,000 $1,201,840 24.0%
NSC 2025年3月31日 4,750 $1,114,825 46.4%
CP 2025年3月31日 15,141 $1,095,754 34.9%
XLF 2025年9月30日 20,000 $1,047,400 追跡終了
MRK 2025年9月30日 13,000 $1,029,080 79.2%
CEG 2026年6月30日 3,000 $837,750 10.8%
PFE 2025年3月31日 28,400 $753,452 9.8%
CSX 2025年9月30日 21,000 $685,230 43.1%
HAL 2025年6月30日 25,000 $634,250 76.7%
UNP 2025年9月30日 2,500 $575,200 27.6%
OMAH 2025年9月30日 28,500 $550,050 追跡終了
JNJ 2025年3月31日 3,800 $549,556 64.0%
OXY 2025年6月30日 10,000 $493,600 47.2%
IBIT 2026年3月31日 6,000 $297,900