All Terrain Financial Advisors, LLC

CIK 1731358 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$588.3M
13F価値別で9,443件中 #3,417 位 · 36.2% トップ
ポジション
157
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +45.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.55%
上位25銘柄のウェイト
75.00%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
18.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.63% 推定買付額 $138,097,654 · 推定売付額 $13,050,545

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.5% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
46
減少
33
クローズ
7

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 19.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
10.7%
Retail
6.3%
Industrials
2.5%
Health Care
2.3%
Financial Services
2.1%
Financials
1.7%
Communication Services
1.4%
Consumer products
1.4%
Utilities
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.6%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
67.8%

ポートフォリオ全体 157 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWM $79,778,319 13.56% 265,529 $46,752,517 上昇 ×3
SPY SPY $73,667,983 12.52% 98,649 $12,110,902 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $55,559,688 9.44% 74,400 プットオプション $7,824,732 上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $26,396,026 4.49% 119,715 $-1,890,286
EEM $25,275,667 4.30% 369,473 $19,366,136 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,287,390 3.28% 66,655 $2,319,560 下落 ×1
DIA $16,475,879 2.80% 31,539 $1,840,111 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,594,095 2.14% 17,102 $3,525,300 上昇 ×3
EFA $12,177,970 2.07% 117,231 $5,000,268 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,511,878 1.96% 57,534 $2,481,184 上昇 ×4
FLTR $11,320,692 1.92% 442,042 $6,620,353 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $10,796,629 1.84% 77,323 $5,750,667 下落 ×3
TIP $9,437,571 1.60% 86,243
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $9,245,098 1.57% 389,924 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,044,965 1.54% 24,248 $2,230,091 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8,529,920 1.45% 31,360 $921,357
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,194,844 1.39% 34,383 $1,032,855 下落 ×3
AGG $7,321,483 1.24% 73,969 $-33,605 下落 ×1
SECU $6,088,146 1.03% 122,105 上昇 ×1
SPSB $4,986,716 0.85% 166,168 $-67,648 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,848,018 0.82% 4,200 $3,429,090
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,777,387 0.81% 13,521 $2,275,757 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78467X959) $4,753,749 0.81% 9,100 プットオプション $631,358 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67066G954) $4,682,106 0.80% 23,400 プットオプション $1,560,346 上昇 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,475,780 0.76% 74,102 $601,969 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 464287955) $4,103,260 0.70% 39,500 プットオプション $1,830,418 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 464287954) $4,077,236 0.69% 59,600 プットオプション $2,100,944 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 46090E953) $3,902,920 0.66% 5,300 プットオプション $901,584 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3,510,820 0.60% 36,682 $-35,374 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 458140950) $3,476,787 0.59% 24,900 プットオプション $2,377,950
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,324,089 0.57% 40,483 $-33,755 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3,314,403 0.56% 36,152 $229,595 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,214,756 0.55% 5,534 $2,088,974
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,202,028 0.54% 7,613 $1,449,970 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 02079K957) $3,179,970 0.54% 9,000 プットオプション $2,003,844 上昇 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $3,078,759 0.52% 28,526 $1,216,448 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 88160R951) $3,028,320 0.51% 7,200 プットオプション $1,429,795 上昇 ×6
BRKB $2,778,165 0.47% 5,552 $1,076,047 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,759,641 0.47% 35,276 $-297,024
MDY $2,755,794 0.47% 3,918 $293,620 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,646,807 0.45% 19,548 $-387,270 上昇 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2,558,182 0.43% 27,180 $350,703 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,438,496 0.41% 22,215 $296,770 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,428,777 0.41% 35,566 $218,605 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,403,162 0.41% 9,550 $326,132
発行者不明 (CUSIP: 594918954) $2,350,026 0.40% 6,300 プットオプション $943,380 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,219,023 0.38% 5,339 $531,470 下落 ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $2,197,560 0.37% 163,266 $-365,996 上昇 ×1
TOTL $2,164,222 0.37% 54,832 $-23,087 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 007903957) $2,149,367 0.37% 3,700 プットオプション $1,396,676
発行者不明 (CUSIP: 91324P952) $2,119,713 0.36% 5,100 プットオプション $496,173 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,051,252 0.35% 5,665 $59,257 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $2,046,380 0.35% 12,639 $196,295 下落 ×2
SLV $1,841,614 0.31% 34,442 $993,816 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,817,620 0.31% 8,118 上昇 ×1
GLD $1,796,958 0.31% 4,878 $859,356 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,794,727 0.31% 8,118 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 037833950) $1,765,096 0.30% 6,100 プットオプション $216,977
T AT&T Inc. $1,694,610 0.29% 81,865 $-677,188 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,593,547 0.27% 2,829 $-25,009
発行者不明 (CUSIP: 46428Q959) $1,550,630 0.26% 29,000 プットオプション $1,073,650 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,550,554 0.26% 3,899 $-246,846
TGT Target Corporation Common Stock $1,538,063 0.26% 11,776 $1,286,452 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,529,150 0.26% 11,900 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 58933Y955) $1,516,300 0.26% 11,800 プットオプション 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,514,436 0.26% 9,136 $-388,011 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 87612E956) $1,423,649 0.24% 10,900 プットオプション $1,278,209 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,362,094 0.23% 40,916 $-231,683 下落 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,341,460 0.23% 65,469 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,298,172 0.22% 8,853 $20,396 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46438F951) $1,275,007 0.22% 38,300 プットオプション $-223,373 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78463V957) $1,215,654 0.21% 3,300 プットオプション $957,480 上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,185,633 0.20% 12,423 $-141,745 下落 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,183,395 0.20% 6,404 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 747525953) $1,164,177 0.20% 6,300 プットオプション 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,148,056 0.20% 6,051 $-19,182
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,097,682 0.19% 22,600 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 084670952) $1,050,819 0.18% 2,100 プットオプション $1,002,899 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 023135956) $1,048,696 0.18% 4,400 プットオプション $132,308
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,022,793 0.17% 2,862 $171,040 下落 ×1
IVW $1,006,445 0.17% 7,318 $178,706
ORCL Oracle Corporation Common Stock $967,377 0.16% 6,601 $84,717 上昇 ×3
VTI $936,680 0.16% 2,531 $70,227 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $873,579 0.15% 12,235 $-302,816
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $852,290 0.14% 7,256 $256,709 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $839,437 0.14% 830 $137,265
発行者不明 (CUSIP: 68389X955) $806,025 0.14% 5,500 プットオプション $173,452 上昇 ×3
AXP American Express Company Common Stock $764,107 0.13% 2,259 $80,805
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $723,000 0.12% 1,000 $381,210
WMT Walmart Inc. - Common Stock $714,472 0.12% 6,308 $-206,846 下落 ×2
EQX $696,875 0.12% 71,695 $49,241 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $691,940 0.12% 5,061 $-170,102 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $690,127 0.12% 8,351 $-60,516 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 75513E951) $664,055 0.11% 3,500 プットオプション $-11,095
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $655,677 0.11% 2,003 $66,814 上昇 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $617,126 0.10% 17,800 $247,598
発行者不明 (CUSIP: 433000956) $617,126 0.10% 17,800 プットオプション $247,598
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $601,923 0.10% 63,494 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $583,113 0.10% 1,221 $170,476
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $543,616 0.09% 3,200 $150,720

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IWM $79,778,319 13.56% 3倍増
SPY $73,667,983 12.52% 3倍増
None $55,559,688 9.44% 6倍増
EEM $25,275,667 4.30% 4倍増
QQQ $12,594,095 2.14% 3倍増
EFA $12,177,970 2.07% 4倍増
NVDA $11,511,878 1.96% 4倍増
FLTR $11,320,692 1.92% 3倍増
None $4,682,106 0.80% 4倍増
None $4,103,260 0.70% 3倍増
None $4,077,236 0.69% 3倍増
TSLA $3,202,028 0.54% 6倍増
None $3,028,320 0.51% 6倍増
GLD $1,796,958 0.31% 3倍増
ORCL $967,377 0.16% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TIP $9,437,571 86,243 1.60%
BXSL $9,245,098 389,924 1.57%
SECU $6,088,146 122,105 1.03%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,817,620 8,118 0.31%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,794,727 8,118 0.31%
MRK $1,529,150 11,900 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 58933Y955) $1,516,300 11,800 0.26%
ICLN $1,341,460 65,469 0.23%
QCOM $1,183,395 6,404 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 747525953) $1,164,177 6,300 0.20%
OXY $1,097,682 22,600 0.19%
GSBD $601,923 63,494 0.10%
CRWD $244,205 320 0.04%
SBUX $225,636 2,208 0.04%
SMH $224,314 342 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWM 買い増し +132K +$46.8M
EEM 買い増し +265K +$19.4M
SPY 買い増し +4K +$12.1M
— 買い増し +1K +$7.8M
FLTR 買い増し +258K +$6.6M
INTC 削減 -37K +$5.8M
EFA 買い増し +43K +$5.0M
QQQ 買い増し +1K +$3.5M
MU 価格変動のみ +0 +$3.4M
NVDA 買い増し +6K +$2.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 16,240 $3,670,812 -1.9%
JNJ 2026年3月31日 8,883 $1,838,276 9.3%
LW 2026年6月30日 11,200 $473,312 23.6%
HOOD 2026年3月31日 3,750 $424,125 53.4%
PYPL 2026年3月31日 6,909 $403,334 37.6%
TTD 2026年6月30日 16,700 $378,923 -26.9%
ANETXXXX 2025年3月31日 3,200 $353,696 追跡終了
BMY 2025年3月31日 5,606 $317,075 8.3%
MP 2026年6月30日 5,900 $284,734 2.6%
BIL 2025年6月30日 2,718 $249,277 追跡終了
GDX 2026年6月30日 2,589 $237,593 追跡終了
BSX 2026年3月31日 2,400 $228,840 -21.2%
VUG 2026年3月31日 462 $225,391 追跡終了
XLV 2025年9月30日 1,668 $224,830 追跡終了
TIP 2025年3月31日 2,099 $223,648 追跡終了
HUBS 2025年9月30日 400 $222,652 -50.1%
ABT 2026年6月30日 2,061 $211,603 26.1%
MDB 2026年3月31日 500 $209,845 71.0%
FISV 2025年12月31日 1,600 $206,288 -23.3%
V 2026年3月31日 584 $204,815 21.7%
SBUX 2025年9月30日 2,208 $202,319 22.5%
BAC 2025年3月31日 4,600 $202,170 49.6%
F 2025年12月31日 13,500 $161,460 9.4%
OKLO 2025年12月31日 1,400 $156,282 -40.1%
OKE 2026年6月30日 1,200 $108,468 9.0%