American Trust Investment Advisors, LLC

CIK 1291424 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$202.6M
13F価値別で9,443件中 #6,425 位 · 68.0% トップ
ポジション
81
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.42%
上位25銘柄のウェイト
72.81%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
39.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.33% 推定買付額 $28,784,635 · 推定売付額 $23,644,891

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 61.4% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
22
減少
23
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+30.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+2.2%

年率換算: +19.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
27.7%
Industrials
13.2%
Financials
6.2%
Consumer Staples
5.7%
Communication Services
5.6%
Utilities
5.5%
Consumer products
4.7%
Energy
4.7%
Consumer Discretionary
4.2%
Financial Services
3.5%
Real Estate
3.4%
Retail
2.7%
Materials
2.0%
Telecommunication
1.3%
Healthcare
1.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
8.3%

ポートフォリオ全体 81 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,810,751 4.84% 33,905 $1,323,252 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,725,659 4.80% 22,444 $2,860,122 下落 ×2
BRKB $8,315,981 4.11% 16,619 $-4,706,758 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,315,149 3.61% 52,266 $1,472,266 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,132,048 3.52% 25,362 $1,373,589 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,608,795 3.26% 17,717 $817,485 上昇 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6,354,751 3.14% 86,636 $1,446,715 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,277,023 3.10% 31,371
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,153,197 3.04% 17,218 $1,049,295 下落 ×5
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $6,076,993 3.00% 21,624 $2,149,636 上昇 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5,984,171 2.95% 64,855 $1,145,329 上昇 ×3
BG Bunge Limited Common Shares $5,906,545 2.92% 55,341 $-2,303,706 下落 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5,673,873 2.80% 98,096 $2,022,264 上昇 ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $5,467,392 2.70% 43,392 $785,143 上昇 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $5,367,635 2.65% 267,579 $645,924 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,981,544 2.46% 20,901 $612,872 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,975,541 2.46% 8,833 $-348,701 下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4,922,748 2.43% 51,434 $-10,968 上昇 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4,781,619 2.36% 19,252 $-376,408 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,712,325 2.33% 47,465 上昇 ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $4,688,273 2.31% 40,357 $400,795 下落 ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4,400,388 2.17% 34,838 $606,296 下落 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $4,006,286 1.98% 20,582 $164,941 上昇 ×1
XSD $3,978,582 1.96% 6,379 上昇 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3,868,809 1.91% 42,754 $1,185,540 上昇 ×2
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $3,629,151 1.79% 72,525 $1,383,858 上昇 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,408,163 1.68% 27,388 $-565,569 上昇 ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $3,338,588 1.65% 59,607 $321,373 下落 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3,298,559 1.63% 239,026 $866,817 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,762,956 1.36% 11,560 $-984,662 下落 ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2,625,370 1.30% 41,150 $-201,706 下落 ×6
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $2,551,776 1.26% 98,183 $-111,903 下落 ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2,402,466 1.19% 17,837 $138,388 上昇 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,274,839 1.12% 22,333 $-159,111 下落 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2,172,452 1.07% 20,897 $-683,500 下落 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,876,052 0.93% 45,403
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,727,069 0.85% 3,390 $-240,220 上昇 ×1
SCHP $1,717,863 0.85% 64,825 $-116,364 下落 ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $1,648,549 0.81% 19,781 $257,229 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,153,746 0.57% 3,386 $50,147
VFC V.F. Corporation Common Stock $1,121,380 0.55% 67,229 $-18,377 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,114,086 0.55% 560 $374,421
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $925,960 0.46% 772 $171,749 下落 ×2
SPY SPY $921,514 0.45% 1,234 $117,043 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $854,410 0.42% 8,352 $-9,277 下落 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $832,513 0.41% 8,755 $110,313
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $805,846 0.40% 16,260 $170,568
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $803,275 0.40% 9,642 $101,916
SAP SAP SE ADS $651,115 0.32% 4,225 $-72,247
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $596,207 0.29% 3,540 $-133,352
JMEE $518,119 0.26% 6,640 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $509,038 0.25% 2,273 $47,210
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $507,184 0.25% 5,815 $-65,128
SPXV $504,557 0.25% 6,142 $75,644 上昇 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $404,078 0.20% 1,380 $134,523
BP BP p.l.c. Common Stock $371,163 0.18% 10,045 $-100,952
CMI Cummins Inc. Common Stock $360,171 0.18% 505 $88,471
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $356,300 0.18% 1,510 $58,437
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $355,114 0.18% 10,225 $21,370
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $351,060 0.17% 8,990 $20,677
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $350,291 0.17% 4,227 $-7,313
HXL Hexcel Corporation Common Stock $344,707 0.17% 3,445 $65,903
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $319,066 0.16% 2,483 $20,386
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $318,700 0.16% 2,675 $-3,771
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $315,094 0.16% 3,590 $-18,345
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $309,345 0.15% 3,575 $-11,082
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308,720 0.15% 734 $35,855
XYL Xylem Inc. Common Stock New $291,979 0.14% 2,470 $-3,186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $268,954 0.13% 1,059 $14,248 上昇 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $262,994 0.13% 2,415 $-7,293
OC Owens Corning Inc Common Stock New $257,515 0.13% 1,620
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $253,050 0.12% 350 上昇 ×1
EMA Emera Incorporated Common Shares $248,399 0.12% 4,685 $5,544
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $246,619 0.12% 2,690 $17,350
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $238,476 0.12% 3,340 $-102,857 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $236,095 0.12% 2,010
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $225,013 0.11% 8,300 $23,240
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $222,125 0.11% 3,855 $-1,855 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $202,482 0.10% 1,292 $-2,967 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $202,425 0.10% 559
FLR Fluor Corporation Common Stock $201,806 0.10% 3,852 $-3,854,365 下落 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
C $7,315,149 3.61% 3倍増
IBM $7,132,048 3.52% 3倍増
MSFT $6,608,795 3.26% 3倍増
NXPI $6,076,993 3.00% 3倍増
SCHW $5,984,171 2.95% 3倍増
MDLZ $5,673,873 2.80% 3倍増
J $5,467,392 2.70% 3倍増
SONY $5,367,635 2.65% 3倍増
SO $4,922,748 2.43% 3倍増
ACN $3,408,163 1.68% 3倍増
CBRE $2,402,466 1.19% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NVDA $6,277,023 31,371 3.10%
NOW $4,712,325 47,465 2.33%
XSD $3,978,582 6,379 1.96%
DVN $1,876,052 45,403 0.93%
JMEE $518,119 6,640 0.26%
OC $257,515 1,620 0.13%
AMAT $253,050 350 0.12%
CSCO $236,095 2,010 0.12%
AMGN $202,425 559 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BRKB 削減 -11K -$4.7M
LRCX 削減 -10K +$2.9M
BG 削減 -9K -$2.3M
NXPI 買い増し +2K +$2.1M
MDLZ 買い増し +35K +$2.0M
C 買い増し +746 +$1.5M
CARR 削減 -525 +$1.4M
TREX 買い増し +11K +$1.4M
IBM 買い増し +2K +$1.4M
AAPL 買い増し +462 +$1.3M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FIS 2025年3月31日 64,043 $5,172,753 -45.4%
KIM 2025年12月31日 186,007 $4,064,253 19.2%
AES 2025年9月30日 341,375 $3,591,265 12.2%
CTRA 2026年6月30日 102,198 $3,591,238 追跡終了
CAG 2025年9月30日 170,125 $3,482,459 -12.2%
FCX 2025年12月31日 86,852 $3,406,335 51.8%
ADM 2025年3月31日 63,182 $3,191,955 72.0%
ADI 2025年9月30日 12,225 $2,909,795 53.2%
MKC 2026年6月30日 43,210 $2,179,512 9.7%
OPRA 2026年3月31日 126,025 $1,784,514 29.5%
ARCO 2026年3月31日 209,313 $1,536,357 -4.8%
CMCSA 2025年12月31日 40,439 $1,270,593 -5.5%
CVX 2025年6月30日 5,741 $960,412 44.3%
CSCO 2025年6月30日 14,958 $923,058 60.0%
EQT 2025年3月31日 19,824 $914,085 0.8%
AEP 2025年6月30日 8,305 $907,487 19.0%
VZ 2025年6月30日 19,656 $891,596 14.2%
SPG 2025年6月30日 5,262 $873,913 36.7%
GIS 2025年6月30日 14,540 $869,347 -24.1%
AB 2025年6月30日 22,545 $863,699 -11.3%
BRX 2025年6月30日 32,300 $857,565 13.2%
CPA 2025年6月30日 9,200 $850,632 18.7%
AMTM 2026年3月31日 29,175 $846,075 -19.8%
RIO 2025年6月30日 13,970 $839,318 79.5%
DINO 2025年6月30日 25,250 $830,220 129.4%
NTR 2025年6月30日 16,455 $817,320 26.2%
CNH 2025年6月30日 66,395 $815,331 -15.1%
TAK 2025年6月30日 53,655 $797,850 17.2%
C 2025年3月31日 11,250 $791,888 85.7%
UPS 2025年6月30日 7,160 $787,528 2.4%
WHR 2025年6月30日 8,685 $782,779 -59.2%
BBY 2025年6月30日 10,240 $753,766 30.2%
PECO 2025年3月31日 20,120 $753,695 7.7%
FANG 2025年3月31日 4,172 $683,499 32.3%
TTE 2025年3月31日 11,737 $639,667 40.5%
BAX 2025年6月30日 18,150 $621,275 -13.5%
DVN 2025年3月31日 18,835 $616,470 31.4%
STLA 2025年3月31日 45,835 $598,147 -52.0%
SAFE 2025年3月31日 32,195 $594,964 -17.7%
VIV 2025年3月31日 74,450 $562,098 30.6%
PM 2025年6月30日 2,469 $391,904 4.2%
PFE 2025年9月30日 14,889 $360,909 10.1%
ABT 2025年6月30日 2,555 $338,921 -15.9%
NVS 2025年9月30日 2,725 $329,752 22.5%
ALB 2026年3月31日 2,279 $322,342 -20.8%
AMGN 2025年9月30日 1,139 $318,020 54.5%
RSP 2025年9月30日 1,706 $310,082 追跡終了
TELFY 2026年3月31日 75,984 $307,735 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,319 $298,134 -1.9%
NVDA 2025年9月30日 1,835 $289,912 16.2%
WDS 2026年3月31日 17,944 $279,747 1.9%
GOOG 2026年3月31日 796 $249,785 18.2%
ENPH 2025年9月30日 6,185 $245,235 10.5%
BMY 2025年9月30日 5,109 $236,496 46.5%
OC 2025年12月31日 1,620 $229,165 32.4%
PFE 2026年6月30日 7,979 $224,050 16.5%
ACN 2025年3月31日 630 $221,628 -41.5%
BX 2025年3月31日 1,240 $213,801 2.5%
GNRC 2025年12月31日 1,235 $206,739 54.7%
ALTM 2025年3月31日 37,744 $193,627 追跡終了
ARRY 2025年9月30日 22,790 $134,461 -41.8%
VALE 2025年9月30日 10,145 $98,508 33.6%