セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 13.9%
Technology 2.9%
Communication Services 2.6%
Financials 2.2%
Energy 2.0%
Healthcare 1.4%
Industrials 1.2%
Retail 0.7%
Materials 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 72.1%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $27,735,760 15.30% 117,216 $2,527,187 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $25,147,253 13.88% 59,789 $3,276,829 上昇 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $25,089,534 13.84% 158,764 $1,634,733 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11,725,862 6.47% 196,446 $1,107,956 上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $9,468,878 5.22% 125,399 $-1,586,298 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $8,879,355 4.90% 90,421 $358,067 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7,976,800 4.40% 85,423 $420,281 上昇 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7,691,522 4.24% 79,763 $653,376 上昇 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $7,013,280 3.87% 23,137 $1,051,987 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6,508,337 3.59% 9,476 $815,369 上昇 ×1
IWO iShares Trust $4,614,453 2.55% 11,713 $919,026 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,939,087 2.17% 10,693 $-872,416 上昇 ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $3,549,982 1.96% 18,137 $-38,757 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,233,995 1.23% 13,075 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,946,237 1.07% 5,446 $380,185 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,925,059 1.06% 100,683 $-18,123 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,439,820 0.79% 4,075 $270,865 上昇 ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1,310,365 0.72% 13,025 $19,799 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,202,141 0.66% 6,008 $154,346 上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,189,833 0.66% 5,460 $168,474 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $881,844 0.49% 6,450 $-212,463 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $803,774 0.44% 2,172 $123,937 上昇 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $772,798 0.43% 15,279 $10,542 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $759,733 0.42% 2,321 $76,988 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $752,278 0.42% 1,295 $488,836 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $709,777 0.39% 2,978 $433,194 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $676,926 0.37% 4,848 $405,615 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $649,352 0.36% 3,514 $196,819 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $641,782 0.35% 2,527 $24,082 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $530,788 0.29% 7,434 $-227,836 上昇 ×1
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $520,168 0.29% 187,786 $-178,397 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $487,121 0.27% 1,020 $142,412 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $485,624 0.27% 4,127 $-503,980 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $478,023 0.26% 1,652 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $470,284 0.26% 4,546 $143,790 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $451,839 0.25% 6,078 $9,482 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $411,038 0.23% 1,402 $3,771 上昇 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $402,368 0.22% 1,960 $-25,447 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $400,105 0.22% 1,212 $46,589 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $397,222 0.22% 1,835 $-111,897 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $394,182 0.22% 403 $-57,019 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $391,296 0.22% 3,351 $3,351 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380,853 0.21% 1,021 $136,541 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $365,205 0.20% 3,958 $-6,768 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $359,715 0.20% 6,313 $51,956 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $359,475 0.20% 717 $7,048 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $358,396 0.20% 565 $40,131 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $352,775 0.19% 705 $14,939 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $337,786 0.19% 3,668 $-807 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $329,137 0.18% 3,166 $-88,775 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $327,932 0.18% 789 $70,060 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $319,474 0.18% 3,503 $-862 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $315,521 0.17% 1,663 $-5,272 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $300,689 0.17% 796 $-7,583 上昇 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $297,577 0.16% 516 $-6,182 上昇 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $291,944 0.16% 3,149 $-14,044 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $281,784 0.16% 543 $12,586 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $275,456 0.15% 800 $19,016 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $267,894 0.15% 792 $28,330 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $261,339 0.14% 1,568 $-10,631 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $261,217 0.14% 629 $-11,750 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $260,682 0.14% 345 $-103,635 上昇 ×1
V Visa Inc. $252,514 0.14% 736 $30,065 上昇 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $248,241 0.14% 3,214 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $242,034 0.13% 983 $37,482 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $241,763 0.13% 10,040 $-40,160 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $238,730 0.13% 1,628 $3,582 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $238,412 0.13% 676 $16,082 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $213,460 0.12% 1,064
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $193,327 0.11% 20,721 $-14,090 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,233,995 13,075 1.23%
AAPL $478,023 1,652 0.26%
VCRB $248,241 3,214 0.14%
COF $213,460 1,064 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSLA 買い増し +60K +$3.3M
VIG 買い増し +117K +$2.5M
VYM 買い増し +159K +$1.6M
IAU 買い増し +125K -$1.6M
VWO 買い増し +196K +$1.1M
VB 買い増し +23K +$1.1M
IWO 買い増し +12K +$919K
GLD 買い増し +11K -$872K
VOO 買い増し +9K +$815K
VNQ 買い増し +80K +$653K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CMF 2025年9月30日 12,868 $717,262
CVX 2026年6月30日 0 $375,110 24.7%
NOC 2025年12月31日 496 $302,223 -16.2%
PEP 2025年6月30日 1,933 $289,834 -4.7%
GDX 2026年3月31日 3,370 $289,045 -4.3%
COF 2026年3月31日 1,064 $257,871 6.7%
BDX 2026年6月30日 0 $247,323 16.8%
HYMB 2026年3月31日 9,773 $243,739 -4.5%
PGR 2025年9月30日 903 $240,975 -14.8%
HON 2026年6月30日 0 $240,496 -4.4%
EIX 2025年6月30日 3,985 $234,796 4.4%
META 2026年6月30日 0 $222,559 29.3%
META 2025年12月31日 297 $218,111 10.3%
CMCSA 2025年9月30日 5,969 $213,034 -31.3%
F 2026年6月30日 0 $208,297 -12.9%
USB 2025年9月30日 4,582 $207,336 19.0%