セクター別内訳

04
Communication Services 22.9%
Consumer Discretionary 7.5%
Technology 6.7%
Healthcare 4.1%
Retail 4.1%
Energy 1.9%
Industrials 1.4%
Financials 1.3%
Materials 1.2%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 48.7%

ポートフォリオ全体 130 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $53,934,995 12.74% 150,922 $14,726,764 上昇 ×1
SMH SMH $31,454,517 7.43% 47,957 $13,555,191 上昇 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $24,979,783 5.90% 331,077 $1,858,781 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $23,298,193 5.50% 63,245 $7,176,087 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,661,063 5.35% 64,136 $4,406,543 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $18,007,910 4.25% 153,311 $6,112,510
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16,367,510 3.87% 13,646 $9,394,676 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,388,660 3.63% 64,566 $4,505,303 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $14,653,982 3.46% 176,895 $2,606,064 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,358,532 3.16% 46,166 $1,642,168
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,418,163 2.93% 343,708 上昇 ×1
EMBX VanEck Funds $10,928,254 2.58% 212,985 $2,730,885 上昇 ×1
URA Global X Uranium ETF $8,474,960 2.00% 193,935 $-814,398 上昇 ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8,020,162 1.89% 505,048 $-9,163,391 下落 ×1
REMX VanEck ETF Trust $7,995,444 1.89% 90,344 $405,180 上昇 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $7,375,756 1.74% 59,985 $1,988,165 上昇 ×1
SIL Global X Funds $7,046,769 1.66% 90,973 $6,038,594 上昇 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $5,969,659 1.41% 148,758 $126,860 上昇 ×3
EEM iShares, Inc. $5,579,109 1.32% 81,554 $947,657
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,185,470 1.22% 13,901 $31,127 下落 ×2
DIVO Amplify ETF Trust $4,517,539 1.07% 98,852 $136,372 上昇 ×6
MOAT VanEck ETF Trust $4,113,905 0.97% 39,572 $289,027 上昇 ×1
RAAX VanEck ETF Trust $3,652,258 0.86% 92,066 $-25,565 上昇 ×6
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $3,647,346 0.86% 120,097 $779,286 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,280,556 0.77% 19,791 $-7,320,172 下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,042,957 0.72% 13,963 $433,889 上昇 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,016,382 0.71% 56,795
XBI SPDR SERIES TRUST $2,931,265 0.69% 18,523 上昇 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,885,250 0.68% 51,921 $287,123
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,768,645 0.65% 13,837 $304,373 下落 ×2
SLV iShares Silver Trust $2,708,042 0.64% 50,646 $-766,689 下落 ×2
SCJ iShares MSCI Japan Sm Cap $2,590,731 0.61% 24,601 $588,747 上昇 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $2,589,141 0.61% 10,265 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,482,479 0.59% 2,113 $275,788 下落 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,432,004 0.57% 22,039 $1,619,202 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,317,590 0.55% 4,632 $89,996 下落 ×3
XME SPDR SERIES TRUST $2,241,253 0.53% 20,960 $-25,553 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,111,995 0.50% 2,868 $735,998 上昇 ×1
AOK iShares Trust $2,104,944 0.50% 50,746 $53,322 下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,974,805 0.47% 12,730 $-609,130
IAU iShares Gold Trust Shares $1,937,511 0.46% 25,659 $-2,090,519 下落 ×2
LCR Leuthold Core ETF $1,878,410 0.44% 47,238 $81,970 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,770,309 0.42% 18,514 $130,512 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,709,701 0.40% 3,580 $615,757 上昇 ×1
SPY SPY $1,595,372 0.38% 2,136 $503,746 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,545,908 0.37% 9,100 $596,941 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,518,173 0.36% 4,425 $207,358 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $1,385,920 0.33% 6,316 $134,168 下落 ×6
ILF iShares Latin America 40 ETF $1,368,056 0.32% 40,535 $-7,189,351 下落 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,317,289 0.31% 11,728 $819,320 上昇 ×1
GSST Goldman Sachs ETF Trust $1,296,794 0.31% 25,641 $38,352 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,280,530 0.30% 13,278 $-154,063 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,241,057 0.29% 2,864 $857,751 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,175,886 0.28% 1,257 $-76,627
ET Energy Transfer LP Common Units $1,147,200 0.27% 60,000 $-10,800
XAR SPDR SERIES TRUST $1,055,983 0.25% 3,721 $110,923
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $984,596 0.23% 31,050 $31,982
ORCL Oracle Corporation Common Stock $978,661 0.23% 6,678 $-20,951 下落 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $929,019 0.22% 2,060 $48,775 上昇 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $928,722 0.22% 2,607 $256,828 上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $874,451 0.21% 22,138 $-419,233 下落 ×1
NLR VanEck ETF Trust $866,023 0.20% 7,467 $639,600 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $816,950 0.19% 4,288 $247,075
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $802,719 0.19% 2,125 $488,876 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $763,333 0.18% 4,121 $96,844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $665,416 0.16% 4,867 $-82,445 上昇 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $655,400 0.15% 11,635 $-8,609
BMO Bank Of Montreal Common Stock $605,198 0.14% 3,425 $141,658
HL Hecla Mining Company Common Stock $591,000 0.14% 38,302 $-120,703 上昇 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $583,258 0.14% 4,880 $157,649 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $575,168 0.14% 7,600 $8,549 上昇 ×1
HODL VanEck Bitcoin Trust $560,023 0.13% 33,716 $-143,187 下落 ×4
EWW iShares MSCI Mexico ETF $526,739 0.12% 6,998 $6,147 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $509,281 0.12% 742 $66,785 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $487,809 0.12% 866 $-71,734 下落 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $481,383 0.11% 1,615 $167,847
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $479,550 0.11% 15,000 $-23,400
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $471,356 0.11% 5,108 $-8,923 下落 ×6
NLR VanEck ETF Trust $463,920 0.11% 4,000 コールオプション 上昇 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $463,486 0.11% 3,887 $112,629 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $424,775 0.10% 1,198 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $412,972 0.10% 1,105 $25,626 下落 ×2
VDE Vanguard Energy ETF $408,053 0.10% 2,718 $-62,270
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $401,958 0.09% 3,781 $47,527
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $396,095 0.09% 3,395 $-100,526
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $367,643 0.09% 276 $43,134 下落 ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $352,853 0.08% 1,586 $-78,709 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $348,411 0.08% 5,540 $19,831 下落 ×1
SLVP iShares, Inc. $337,373 0.08% 10,943 $-321,935 下落 ×3
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July $332,484 0.08% 4,294 $25,829
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $324,092 0.08% 1,105 $2,974
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $322,089 0.08% 2,038 $22,099 上昇 ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $319,913 0.08% 8,658 $-87,013
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $319,180 0.08% 611 $36,171
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $313,530 0.07% 7,000 $-68,880
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $313,032 0.07% 262 上昇 ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $311,865 0.07% 6,112 $-39,597 下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $305,911 0.07% 1,606 $1,413
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $295,258 0.07% 3,364 $-17,190
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $276,594 0.07% 845 $28,029

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IEMG $14,653,982 3.46% 5倍増
DISV $5,969,659 1.41% 3倍増
DIVO $4,517,539 1.07% 6倍増
RAAX $3,652,258 0.86% 6倍増
DTCR $3,647,346 0.86% 4倍増
VYM $322,089 0.08% 6倍増
FERG $220,791 0.05% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SCHA $12,418,163 343,708 2.93%
XLE $3,016,382 56,795 0.71%
XBI $2,931,265 18,523 0.69%
IYW $2,589,141 10,265 0.61%
NLR $463,920 4,000 0.11%
ARM $424,775 1,198 0.10%
FICO $313,032 262 0.07%
AMAT $274,740 380 0.06%
CRWD $259,468 340 0.06%
UNP $258,672 951 0.06%
FLTR $249,365 9,737 0.06%
APH $246,848 1,400 0.06%
BWA $239,040 3,600 0.06%
IEFA $238,070 2,465 0.06%
WELL $222,431 980 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 買い増し +15K +$14.7M
SMH 買い増し +1K +$13.6M
LLY 買い増し +6K +$9.4M
PDBC 削減 -487K -$9.2M
CVX 削減 -31K -$7.3M
GLD 買い増し +26K +$7.2M
CSCO 価格変動のみ +0 +$6.1M
AMZN 買い増し +12K +$4.5M
GOOG 買い増し +500 +$4.4M
EMBX 買い増し +49K +$2.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IGV 2025年12月31日 85,450 $9,827,605 5.2%
FXI 2025年6月30日 226,956 $8,134,103 -8.1%
FDN 2025年12月31日 27,025 $7,562,676
KWEB 2025年6月30日 204,226 $7,129,530
IEFA 2025年9月30日 75,985 $6,343,228
FXY 2025年9月30日 91,811 $5,870,395
EWG 2026年3月31日 131,912 $5,606,260
VGK 2025年6月30日 79,143 $5,556,630
SDY 2025年9月30日 40,667 $5,519,732
AMGN 2026年6月30日 12,357 $4,347,916 11.2%
INDA 2026年3月31日 80,150 $4,332,108
PHO 2026年3月31日 57,292 $4,033,901
PIT 2026年6月30日 49,242 $3,563,644
MRVL 2025年6月30日 56,601 $3,484,924 270.8%
FDX 2026年6月30日 8,662 $3,085,231 -7.7%
UDEC 2025年6月30日 88,007 $3,018,640
KAPR 2025年9月30日 92,851 $3,007,035
COWZ 2025年9月30日 52,912 $2,915,451
IEF 2026年3月31日 27,994 $2,691,903
VTIP 2026年3月31日 46,924 $2,320,861
PDBC 2025年6月30日 167,602 $2,284,415
AOR 2026年3月31日 34,207 $2,223,784
AOK 2025年12月31日 51,559 $2,070,609
AOR 2025年9月30日 33,568 $2,066,757
KBWB 2025年6月30日 28,052 $1,760,824
TIP 2025年12月31日 14,414 $1,603,125
TSLA 2025年6月30日 6,139 $1,590,983 19.8%
VGLT 2025年6月30日 25,422 $1,464,561
BWZ 2026年3月31日 51,535 $1,412,574
VGIT 2025年6月30日 21,378 $1,269,853
IAI 2025年6月30日 7,752 $1,086,133
DSTL 2025年6月30日 18,890 $1,024,594
KROP 2026年6月30日 25,454 $880,502
BX 2026年3月31日 5,320 $820,025 -1.4%
VOT 2025年9月30日 2,779 $790,320
B 2026年3月31日 17,600 $766,480 -0.2%
CP 2025年9月30日 9,571 $758,693 14.7%
RSG 2025年12月31日 3,158 $724,698 1.3%
EEM 2025年6月30日 15,478 $676,389
IBIT 2026年3月31日 13,219 $656,323
BWX 2026年3月31日 26,839 $604,683
GBIL 2026年6月30日 6,031 $604,246
GPIQ 2025年6月30日 12,500 $557,500
CNX 2025年6月30日 17,410 $548,067 -1.3%
FXE 2026年3月31日 4,959 $537,828
KWEB 2026年3月31日 13,824 $470,707
MRSH 2025年12月31日 2,207 $444,777 -7.4%
RGLD 2026年6月30日 1,694 $431,106 17.4%
QQQM 2026年3月31日 1,660 $419,847
VTV 2025年9月30日 2,238 $395,544
DMCY 2026年3月31日 11,613 $360,091
HWM 2026年3月31日 1,708 $350,174 0.5%
GOLD 2025年6月30日 17,600 $342,144 87.4%
AXP 2026年3月31日 882 $326,296 0.7%
WCN 2026年3月31日 1,817 $318,629 -4.8%
SAND 2025年12月31日 25,000 $313,000 追跡終了
SA 2026年3月31日 10,300 $304,777 -3.2%
PEP 2026年3月31日 2,108 $302,540 -19.0%
VGUS 2026年3月31日 3,971 $299,672
IEI 2025年6月30日 2,427 $286,714
BP 2025年12月31日 8,203 $282,675 29.6%
WRB 2026年3月31日 4,010 $281,181 5.1%
XLE 2025年12月31日 3,128 $279,456 42.6%
BWXT 2025年12月31日 1,439 $265,308 -15.7%
TLT 2025年6月30日 2,823 $256,978
WFC 2026年3月31日 2,746 $255,927 2.4%
DGX 2026年6月30日 1,298 $254,382 7.8%
OXY 2025年12月31日 5,289 $249,905 41.9%
NRP 2026年6月30日 2,000 $242,000 13.6%
FXF 2026年6月30日 2,166 $239,148
TTD 2026年3月31日 6,168 $234,137 -47.5%
CNX 2026年3月31日 6,340 $233,122 -13.8%
AON 2026年3月31日 660 $232,901 -15.1%
ETN 2025年12月31日 608 $227,544 39.7%
CPNG 2026年3月31日 9,566 $225,662 -23.6%
CG 2026年3月31日 3,805 $224,914 -19.7%
HPQ 2025年6月30日 8,050 $222,905 29.7%
IGE 2026年6月30日 3,463 $217,961 12.9%
GOVT 2025年12月31日 9,141 $211,340
AGI 2026年6月30日 4,738 $210,509 7.9%
GRW 2026年3月31日 6,706 $208,646
CG 2025年6月30日 4,778 $208,273 -24.4%
NRP 2025年6月30日 2,000 $207,800 15.4%
CRWD 2025年9月30日 400 $203,724 -43.1%
XLU 2026年6月30日 4,417 $202,696 追跡終了
SH 2025年6月30日 4,500 $200,520 -20.0%
VMC 2025年6月30日 859 $200,405 -4.6%
CLF 2025年9月30日 14,000 $106,400 0.4%
SPXS (として提出 SPXSXXXX) 2025年6月30日 11,197 $79,723 -50.4%