セクター別内訳

04
Healthcare 16.3%
Technology 8.8%
Financials 8.7%
Industrials 8.4%
Retail 4.8%
Energy 4.6%
Utilities 2.9%
Consumer Staples 2.3%
Communication Services 1.7%
Materials 1.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
その他/マッピングなし 38.7%

ポートフォリオ全体 595 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $16,126,444 12.37% 38,800 $5,280,656 下落 ×2
IVV iShares Trust $6,666,619 5.11% 8,902 $851,744
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,224,134 4.78% 21,510 $1,150,111 上昇 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6,041,273 4.63% 16,326 $1,079,625 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,918,070 3.77% 81,425 $755,294 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,197,988 3.22% 30,705 $-1,075,045 下落 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,416,651 2.62% 47,953 $306,913 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,003,542 2.30% 26,519 $-292,239
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2,316,658 1.78% 6,100 $1,334,558
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,084,063 1.60% 5,587 $-30,348 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,037,093 1.56% 8,021 $76,440
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,961,546 1.50% 1,842 $727,409 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $1,947,777 1.49% 12,030 $248,296 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,820,381 1.40% 2,472 $393,592
IEFA iShares Trust $1,698,263 1.30% 17,584 $106,383
IWF iShares Trust $1,653,944 1.27% 13,320 $234,032 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $1,414,856 1.09% 20,682 $240,325
IWO iShares Trust $1,391,073 1.07% 3,531 $283,010
TGT Target Corporation Common Stock $1,390,082 1.07% 10,643 $100,150
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,252,478 0.96% 6,574 $376,933 下落 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,243,201 0.95% 5,254 $113,276
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,158,729 0.89% 14,430 $28,298 上昇 ×1
IJH iShares Trust $1,076,070 0.83% 13,955 $175,963 上昇 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,056,557 0.81% 8,840 $285,576 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,041,354 0.80% 12,181 $102,077
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $997,418 0.77% 11,364 $-23,055 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $959,077 0.74% 2,930 $67,772 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $942,895 0.72% 3,747 $138,834 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $922,688 0.71% 15,458 $85,183 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $907,883 0.70% 10,986 $41,249 上昇 ×1
IWP iShares Trust $901,300 0.69% 6,156 $112,593
SPY SPY $849,824 0.65% 1,138 $140,303 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $796,121 0.61% 9,796 $51,135
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $768,500 0.59% 4,863 $48,290
EFG iShares Trust $746,147 0.57% 5,997 $78,261
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $730,471 0.56% 4,604 $35,246 下落 ×2
IJR iShares Trust $716,634 0.55% 4,832 $115,968
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $713,020 0.55% 2,018 $134,137
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $711,573 0.55% 6,058 $173,486 下落 ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $708,101 0.54% 10,520 $-77,427
MINN Trust for Professional Managers $665,535 0.51% 29,718 $-115,437 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $652,509 0.50% 1,304 $27,632
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $642,289 0.49% 2,868 $59,569
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $629,805 0.48% 917 $385,407 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 724078209) $602,158 0.46% 8,324 $-35,044
BALL Ball Corporation Common Stock $564,096 0.43% 9,040 $29,742
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $515,444 0.40% 551 $-53,518 下落 ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $485,982 0.37% 5,401 $29,490 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $481,556 0.37% 13,100 $-14,148
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $479,045 0.37% 3,538 $-132,487 下落 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $468,179 0.36% 6,128 $22,735
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $463,095 0.36% 1,943 $57,593 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $459,140 0.35% 2,000 $25,980
USMV iShares Trust $443,427 0.34% 4,597 $-1,447 下落 ×1
IWD iShares Trust $432,495 0.33% 1,784 $51,308
PM Philip Morris International Inc Common Stock $425,500 0.33% 2,352 $28,353 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $418,091 0.32% 1,226 $221,539
XLY XLY $413,295 0.32% 3,524 $29,249
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $393,639 0.30% 8,128 $3,089
IEMG iShares, Inc. $380,484 0.29% 4,593 $60,122
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $379,915 0.29% 1,351 $76,685 上昇 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $378,318 0.29% 1,146 $39,094 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $375,957 0.29% 1,066 $25,360
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $356,439 0.27% 493 $187,937
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $346,993 0.27% 1,103 $30,432
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $345,412 0.26% 3,582 $22,455 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $336,004 0.26% 1,206 $11,992 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $330,859 0.25% 1,224 $-49,548
IWS iShares Trust $323,604 0.25% 1,966 $37,079
ABT Abbott Laboratories Common Stock $322,308 0.25% 3,552 $-123,177 下落 ×1
IWR iShares Trust $319,928 0.25% 2,900 $37,961
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $318,041 0.24% 1,067 $110,894
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $313,672 0.24% 5,851 $23,031 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $313,617 0.24% 2,140 $-1,198
IVW iShares Trust $303,391 0.23% 2,206 $53,870
GE GE Aerospace Common Stock $301,553 0.23% 807 $77,410 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $300,854 0.23% 1,815 $-74,670
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $299,136 0.23% 702 $48,052
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $279,439 0.21% 1,150 $29,601
IWN iShares Trust $276,500 0.21% 1,250 $39,512
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $274,862 0.21% 2,139 $41,620 上昇 ×1
SMH SMH $268,915 0.21% 410 $111,721
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $254,691 0.20% 1,375 $30,371 下落 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $250,869 0.19% 4,062 $3,132 下落 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $246,303 0.19% 7,078 $-17,128
V Visa Inc. $245,309 0.19% 715 $24,372 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $242,701 0.19% 2,375 $29,925
C Citigroup, Inc. Common Stock $236,672 0.18% 1,691 $49,432 上昇 ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $235,136 0.18% 3,868 $13,512 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232,864 0.18% 1,588 $-140,947 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $231,569 0.18% 3,115 $4,859
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $228,136 0.18% 630 $6,470
MCK McKesson Corporation Common Stock $225,924 0.17% 299 $-32,819
BBAX J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $222,836 0.17% 3,722 $1,544
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $222,059 0.17% 436 $-75,398
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $221,350 0.17% 4,443 $17,105
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $221,106 0.17% 434 $-117,352 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $219,299 0.17% 1,096 $23,273 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $218,456 0.17% 216 $35,722
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $210,103 0.16% 3,956 $-32,242

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IWM $67,601 225 0.05%
COWZ $42,483 683 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $38,399 172 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $37,915 172 0.03%
PII $13,688 200 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $5,436 36 0.00%
SYF $5,019 66 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,628 12 0.00%
VTRS $191 12 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UNH 削減 -1K +$5.3M
VICR 価格変動のみ +0 +$1.3M
AAPL 買い増し +2K +$1.2M
VTI 買い増し +860 +$1.1M
XOM 削減 -375 -$1.1M
IVV 価格変動のみ +0 +$852K
USB 買い増し +1K +$755K
CAT 買い増し +100 +$727K
QQQ 価格変動のみ +0 +$394K
VOO 買い増し +508 +$385K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PIPR 2026年3月31日 2,081 $706,937 -14.6%
FIS 2026年3月31日 7,438 $494,329 -30.8%
NDMO 2026年6月30日 15,000 $154,350 -14.1%
HON 2026年6月30日 480 $108,494 -4.4%
BXMX 2026年3月31日 5,000 $73,500 追跡終了
PGF 2026年6月30日 3,900 $53,664
PGX 2026年6月30日 4,600 $50,048
WAT 2026年6月30日 148 $44,074 13.4%
IYH 2026年3月31日 640 $41,664 17.5%
DIHP 2026年6月30日 1,126 $36,280
PCH 2026年3月31日 854 $33,972 追跡終了
SAFT 2026年6月30日 400 $29,056 38.8%
ROKU 2026年6月30日 280 $26,494 10.3%
VCSH 2026年6月30日 320 $25,366
AMCR 2026年3月31日 2,780 $23,185 5.3%
GDDY 2026年3月31日 157 $19,481 17.6%
DSTL 2026年6月30日 329 $19,043
CIBR 2026年3月31日 242 $17,291
LBTYK 2026年6月30日 1,395 $16,363 -20.5%
AGYS 2026年3月31日 125 $14,855 39.5%
KDP 2026年3月31日 525 $14,705 15.3%
RODM 2026年3月31日 382 $14,124
EFX 2026年3月31日 63 $13,670 -22.3%
IRT 2026年3月31日 750 $13,110 -2.6%
SONY 2026年3月31日 500 $12,800 15.1%
JKHY 2026年3月31日 64 $11,679 -9.8%
APO 2026年3月31日 76 $11,002 2.3%
BFAM 2026年3月31日 107 $10,850 -21.8%
SITE 2026年3月31日 75 $9,342 -32.7%
BBUS 2026年3月31日 75 $9,248
JAVA 2026年3月31日 115 $8,248
NOW 2026年6月30日 75 $7,841 35.4%
FIVE 2026年6月30日 31 $7,083 23.0%
IDXX 2026年6月30日 12 $6,743 -1.5%
AVDV 2026年6月30日 66 $6,591
VEEV 2026年6月30日 37 $6,499 54.0%
TYL 2026年6月30日 18 $6,163 10.4%
SOLS 2026年6月30日 77 $5,883 -34.9%
APTV 2026年3月31日 75 $5,707 -37.3%
MPWR 2026年6月30日 5 $5,467 4.2%
CSGP 2026年6月30日 120 $4,841 -3.3%
ACM 2026年6月30日 54 $4,580 -14.5%
PRVA 2026年6月30日 218 $4,484 -21.1%
JEF 2026年3月31日 67 $4,152 11.4%
GPN 2026年6月30日 57 $3,836 8.0%
ZBRA 2026年3月31日 15 $3,642 79.8%
IHDG 2026年6月30日 70 $3,371
DGRW 2026年6月30日 36 $3,162
SNV 2026年3月31日 63 $3,153 追跡終了
NXPI 2026年6月30日 16 $3,150 -13.3%
HELO 2026年3月31日 46 $3,056
ARCC 2026年3月31日 150 $3,035 4.7%
JFLX 2026年3月31日 60 $3,013
VO 2026年3月31日 10 $2,902
AMRZ 2026年6月30日 53 $2,875 -30.1%
HOLX 2026年3月31日 37 $2,756 追跡終了
PNFP 2026年6月30日 32 $2,756 -4.7%
FRPT 2026年6月30日 46 $2,712 1.9%
NKE 2026年6月30日 50 $2,641 -17.5%
WK 2026年6月30日 44 $2,624 46.8%
ONON 2026年6月30日 76 $2,586 -12.9%
GLIBA 2026年6月30日 67 $2,469 5.8%
FITB 2026年6月30日 50 $2,323 -9.8%
SIMO 2026年3月31日 25 $2,318 149.8%
NPKI 2026年6月30日 159 $2,304 -25.9%
ALLY 2026年3月31日 50 $2,265 -3.4%
ONB 2026年3月31日 100 $2,231 12.9%
SBLK 2026年3月31日 115 $2,210 33.9%
XSOE 2026年6月30日 53 $2,125
AMTM 2026年6月30日 81 $2,112 -12.2%
APG 2026年6月30日 52 $2,107 -4.4%
FND 2026年6月30日 41 $2,083 -23.4%
NXT 2026年6月30日 17 $2,049 -29.2%
PRMB 2026年6月30日 107 $2,015 -20.2%
ZION 2026年3月31日 34 $1,990 9.6%
GLOB 2026年6月30日 43 $1,983 21.3%
SNPS 2026年6月30日 5 $1,982 9.8%
XLP 2026年6月30日 23 $1,886 追跡終了
BATRK 2026年6月30日 44 $1,879 0.3%
ALKT 2026年6月30日 118 $1,849 -23.3%
RUN 2026年3月31日 100 $1,840 -43.1%
MARA 2026年3月31日 200 $1,796 37.6%
AEBI 2026年6月30日 183 $1,777 -13.1%
CTRI 2026年6月30日 60 $1,753 -30.9%
MIDD 2026年6月30日 13 $1,724 -39.2%
CCC 2026年6月30日 278 $1,668 27.1%
DD 2026年6月30日 36 $1,649 -4.2%
AUPH 2026年3月31日 100 $1,595 6.8%
DFEM 2026年6月30日 46 $1,589
DECK 2026年6月30日 14 $1,401 -20.3%
BWA 2026年3月31日 31 $1,397 11.5%
U 2026年3月31日 30 $1,325 98.8%
PCTY 2026年6月30日 12 $1,296 38.2%
MGIC 2026年3月31日 50 $1,288 追跡終了
FISV 2026年3月31日 19 $1,276 -20.5%
MBC 2026年6月30日 152 $1,263 -31.8%
DAN 2026年3月31日 50 $1,188 -17.1%
STRZ 2026年6月30日 100 $1,150 -19.4%
CX 2026年3月31日 100 $1,149 -16.7%
ORN 2026年6月30日 104 $1,134 -44.7%
NLY 2026年3月31日 50 $1,118 -12.5%
RAIL 2026年6月30日 140 $1,116 -29.2%
VVX 2026年6月30日 16 $1,096 -5.1%
EZPW 2026年6月30日 43 $1,091 -12.6%
ASB 2026年3月31日 42 $1,082 12.1%
TALK 2026年6月30日 201 $1,040 追跡終了
NTNX 2026年3月31日 20 $1,034 90.2%
VNOM 2026年6月30日 22 $1,034 -4.2%
MICC 2026年3月31日 62 $985 16.9%
GLIBK 2026年6月30日 26 $967 7.8%
ERIC 2026年3月31日 100 $965 -17.6%
WAFD 2026年3月31日 30 $961 -1.9%
FTDR 2026年6月30日 17 $899 -0.5%
ENOV 2026年6月30日 39 $887 -14.2%
AVUV 2026年6月30日 8 $884
SONO 2026年3月31日 50 $878 32.1%
ROCK 2026年6月30日 22 $877 -11.0%
BWB 2026年6月30日 49 $867 -1.6%
JD 2026年3月31日 30 $861 -12.8%
NGVT 2026年6月30日 12 $855 -3.0%
HHH 2026年6月30日 13 $822 -0.6%
HIMX 2026年3月31日 100 $819 93.6%
UMC 2026年3月31日 100 $786 192.5%
PINS 2026年3月31日 30 $777 5.0%
MEC 2026年6月30日 43 $772 -56.1%
CLFD 2026年6月30日 28 $741 -15.9%
PRSU 2026年6月30日 20 $733 -6.4%
ISSC 2026年6月30日 35 $719 追跡終了
SNDK 2026年3月31日 3 $712 170.7%
TTAM 2026年6月30日 46 $689 -28.3%
TFSL 2026年3月31日 50 $669 19.7%
HPQ 2026年3月31日 30 $668 67.2%
PNTG 2026年6月30日 20 $610 6.2%
DBD 2026年6月30日 8 $604 -25.0%
AGNC 2026年3月31日 50 $536 -12.4%
VIAV 2026年3月31日 30 $535 41.5%
MAGN 2026年6月30日 53 $504 -0.7%
WU 2026年3月31日 50 $466 -31.3%
EBS 2026年6月30日 56 $465 -24.5%
RCMT 2026年6月30日 23 $440 48.8%
SEG 2026年6月30日 20 $430 -15.9%
OCSL 2026年3月31日 33 $420 5.4%
OLN 2026年3月31日 20 $417 -46.5%
FWRG 2026年6月30日 33 $346 -18.0%
VYX 2026年6月30日 50 $317 -18.0%
SAFE 2026年3月31日 23 $315 -10.9%
ANGI 2026年6月30日 45 $308 1.7%
WAB 2026年3月31日 1 $213 15.1%
LILAK 2026年6月30日 20 $176 9.1%
VLUE 2026年3月31日 1 $137
TCPC 2026年3月31日 20 $109 10.2%