BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC

CIK 1961635 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$318.5M
13F価値別で9,443件中 #5,021 位 · 53.2% トップ
ポジション
178
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.99%
上位25銘柄のウェイト
56.52%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
47.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.46% 推定買付額 $14,536,564 · 推定売付額 $4,252,979

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.2% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
83
減少
47
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+38.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+10.2%

年率換算: +24.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
22.0%
Industrials
16.2%
Retail
8.3%
Healthcare
6.4%
Consumer Discretionary
5.8%
Financial Services
5.0%
Real Estate
5.0%
Financials
4.0%
Energy
3.7%
Materials
3.6%
Communications
2.7%
Consumer Staples
2.5%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Diversified Consumer Services
1.0%
Utilities
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
7.1%

ポートフォリオ全体 178 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28,162,806 8.84% 38,952 $14,839,454 下落 ×3
BRKB $13,312,057 4.18% 26,603 $573,789 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,742,506 3.37% 37,125 $1,323,972 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,726,530 3.37% 28,755 $89,475 上昇 ×2
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $10,412,536 3.27% 326,719 $2,375,711 下落 ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $8,817,973 2.77% 30,115 $2,921,546 下落 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $8,470,226 2.66% 22,856 $1,101,106 上昇 ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $7,965,855 2.50% 10,022 $669,493 下落 ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $6,484,886 2.04% 71,799 $2,440,850 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,321,294 1.98% 10,881 $4,107,628 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,212,644 1.95% 52,891 $2,119,437 上昇 ×6
DE Deere & Company Common Stock $5,725,538 1.80% 9,026 $645,039 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $5,669,165 1.78% 16,760 $1,015,374 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,402,608 1.70% 5,073 $1,805,172 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,328,759 1.67% 5,696 $-368,161 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,745,494 1.49% 83,283 $688,101 上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $4,543,519 1.43% 14,308 $1,308,850 上昇 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,443,489 1.40% 17,061 $235,980 上昇 ×6
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $4,307,245 1.35% 66,521 $503,996 上昇 ×1
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $4,272,986 1.34% 435,131 $623,466 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,116,738 1.29% 36,347 $-387,151 上昇 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $3,922,269 1.23% 30,511 $1,115,442 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,320,838 1.04% 6,518 $-605,076 上昇 ×1
GHC Graham Holdings Company Common Stock $3,315,081 1.04% 2,904 $245,677 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,236,740 1.02% 9,057 $632,678 上昇 ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $3,001,303 0.94% 440 $124,842 上昇 ×2
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $2,783,648 0.87% 37,115 $691,829
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,716,335 0.85% 8,674 $-370,562 上昇 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2,600,427 0.82% 9,231 $-194,673 下落 ×2
AKRE $2,593,979 0.81% 48,768 $-32,463 下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,513,024 0.79% 9,628 $-1,674,255 下落 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $2,500,781 0.79% 6,012 $710,387 下落 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,260,246 0.71% 7,778 $-423,153 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,236,716 0.70% 6,833 $227,540 上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,193,115 0.69% 30,715 $1,579,399 上昇 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2,131,655 0.67% 10,347 $111,411 上昇 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $2,076,358 0.65% 191,017 $42,014 上昇 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,023,786 0.64% 10,087 $185,229 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,973,377 0.62% 36,402 $2,547
DEO Diageo plc Common Stock $1,951,310 0.61% 24,276 $82,040 下落 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,848,661 0.58% 17,196 $141,511 下落 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,803,694 0.57% 21,580 $262,892 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,799,855 0.57% 9,486 $-29,376 上昇 ×6
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $1,788,171 0.56% 231,928 $185,543 下落 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,773,733 0.56% 21,825 $105,402 下落 ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $1,734,833 0.54% 57,731 $339,590 上昇 ×4
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $1,718,331 0.54% 14,445 $380,146 下落 ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,690,803 0.53% 35,203 $61,740 上昇 ×6
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $1,653,218 0.52% 39,175 $-222,535 上昇 ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1,638,696 0.51% 21,448 $72,488 下落 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $1,589,376 0.50% 9,401 $-120,641 上昇 ×4
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $1,585,468 0.50% 18,177 $-196,013 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,584,096 0.50% 8,572 $480,141
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,570,198 0.49% 13,168 $204,002 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,552,487 0.49% 4,401 $111,117 上昇 ×2
ABM ABM Industries Incorporated Common Stock $1,534,869 0.48% 34,694 $198,168 下落 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1,508,677 0.47% 172,420 $4,929 上昇 ×6
RHI Robert Half Inc. Common Stock $1,487,541 0.47% 48,454 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,470,048 0.46% 5,788 $56,413 上昇 ×6
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $1,442,067 0.45% 34,083 $219,681 下落 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,419,117 0.45% 5,979 $26,164 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,413,918 0.44% 9,204 $661,767
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1,366,420 0.43% 5,736 $1,056,505 上昇 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,355,724 0.43% 51,063 $990,682 上昇 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1,340,827 0.42% 16,643 $28,944 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,313,800 0.41% 9,609 $-310,256 上昇 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,268,741 0.40% 558 $914,221
IVW $1,265,276 0.40% 9,200 $224,664
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,233,906 0.39% 7,876 $-205,628 上昇 ×2
BFS Saul Centers, Inc. Common Stock $1,199,964 0.38% 32,093 $164,180 上昇 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,183,419 0.37% 9,369 $224,538 下落 ×3
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1,176,583 0.37% 2,183 $77,768 下落 ×2
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $1,161,985 0.36% 245,144 $-194,571 上昇 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $1,161,327 0.36% 21,788 $547,673 下落 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,145,259 0.36% 10,073 $226,348 下落 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,143,972 0.36% 1,791 $659,594
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,136,186 0.36% 6,854 $-279,130 上昇 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,082,564 0.34% 25,568 $-195,864 上昇 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $1,023,399 0.32% 5,296 $151,020 上昇 ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $985,524 0.31% 64,751 $311,282 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $944,981 0.30% 3,699 $441,951 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $934,000 0.29% 10,000 $-148,500
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $893,366 0.28% 8,675 $-453,283 上昇 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $889,244 0.28% 3,976 $150,609 上昇 ×4
BAX Baxter International Inc. Common Stock $857,844 0.27% 40,236 $140,770 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $854,850 0.27% 3,818 上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $844,360 0.27% 7,156 $61,153 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $844,083 0.27% 3,818 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $836,571 0.26% 4,180 $107,991 上昇 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $834,400 0.26% 17,500 $67,550
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $827,834 0.26% 2,507 $96,448
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $789,441 0.25% 55,399 $64,846 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $780,943 0.25% 2,290 $413,807
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $778,225 0.24% 17,500 $117,775
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $777,003 0.24% 15,110 $209,927 上昇 ×1
BSET Bassett Furniture Industries, Incorporated - Common Stock $715,046 0.22% 40,352 $147,387 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $697,855 0.22% 7,291 $-6,071 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $687,537 0.22% 7,577 $-90,394
GIS General Mills, Inc. Common Stock $677,905 0.21% 19,480 $-54,158 下落 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $668,970 0.21% 1,847 $19,151

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MAR $8,470,226 2.66% 4倍増
HQY $6,484,886 2.04% 3倍増
CSCO $6,212,644 1.95% 6倍増
RCL $4,543,519 1.43% 6倍増
VLO $4,443,489 1.40% 6倍増
JPM $2,236,716 0.70% 6倍増
OBDC $2,076,358 0.65% 6倍増
RTX $1,799,855 0.57% 6倍増
MRP $1,734,833 0.54% 4倍増
FAST $1,690,803 0.53% 6倍増
BKE $1,653,218 0.52% 6倍増
PSX $1,589,376 0.50% 4倍増
OWL $1,508,677 0.47% 6倍増
JNJ $1,470,048 0.46% 6倍増
XOM $1,313,800 0.41% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RHI $1,487,541 48,454 0.47%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $854,850 3,818 0.27%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $844,083 3,818 0.27%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $650,357 4,307 0.20%
DVN $453,993 10,987 0.14%
KLAC $354,283 1,174 0.11%
INTC $309,675 2,217 0.10%
CVS $232,763 2,250 0.07%
TD $210,614 1,734 0.07%
TDVG $208,084 4,244 0.07%
TEQI $207,659 4,121 0.07%
WAT $202,897 541 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -29 +$14.8M
AMD 削減 -1 +$4.1M
GNRC 削減 -72 +$2.9M
HQY 買い増し +23K +$2.4M
CSTM 削減 -247 +$2.4M
CSCO 買い増し +137 +$2.1M
CAT 削減 -5 +$1.8M
INTU 削減 -56 -$1.7M
NFLX 買い増し +24K +$1.6M
AAPL 買い増し +13 +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 7,649 $1,728,847 -1.9%
GDEN 2026年6月30日 44,960 $1,199,976 追跡終了
SKX 2025年9月30日 12,506 $788,908 追跡終了
SASR 2025年6月30日 28,114 $785,804 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 15,922 $559,486 追跡終了
CVS 2025年9月30日 6,808 $466,292 24.1%
CABO 2025年12月31日 1,709 $302,732 -77.3%
KVUE 2026年3月31日 16,065 $277,131 9.9%
DLR 2025年3月31日 1,246 $221,116 37.0%
DLR 2025年12月31日 1,271 $219,747 26.9%
UBSI 2025年3月31日 5,544 $208,198 38.3%
WAT 2026年3月31日 541 $205,488 33.6%
USB 2025年3月31日 4,250 $203,278 47.4%
WAT 2025年3月31日 541 $200,700 8.0%
ELME 2025年9月30日 10,250 $164,418 -90.0%
NAD 2026年3月31日 10,309 $123,919 1.4%
IDN 2026年6月30日 11,926 $83,363 -27.3%