BROADWATER CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 2084339 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$137.9M
13F価値別で9,443件中 #7,650 位 · 81.0% トップ
ポジション
208
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +3.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.73%
上位25銘柄のウェイト
76.63%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
26.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.27% 推定買付額 $1,722,765 · 推定売付額 $4,479,848

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
3
減少
44
クローズ
11
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間
+8.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.0%
超過リターン
-5.0%

年率換算: +10.8% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
27.8%
Health Care
15.8%
Communication Services
13.6%
Industrials
6.3%
Utilities
5.5%
Consumer Discretionary
4.5%
Retail
4.4%
Energy
4.1%
Consumer Staples
3.7%
Consumer products
3.5%
Materials
2.4%
Financial Services
1.2%
Logistics & Transportation
1.2%
Telecommunication
0.9%
Financials
0.9%
Real Estate
0.8%
Communications
0.4%
Packaging
0.4%
その他/マッピングなし
2.8%

ポートフォリオ全体 208 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,510,508 9.80% 46,691 $806,218 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,203,283 8.13% 30,034 $-3,713,492 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,561,434 6.94% 26,755 $864,729 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,260,932 5.27% 20,550 $529,922 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,663,000 4.11% 50,000 $92,500
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,366,386 3.89% 21,130 $804,587 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,341,685 3.87% 38,256 $3,930,039
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,205,548 3.78% 19,258 $-643,506 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,400,644 3.19% 11,080 $1,341,508 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,801,287 2.76% 29,582 $661,171 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,586,851 2.60% 44,135 $335,337 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,264,206 2.37% 22,260 $-13,007 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,260,499 2.36% 12,957 $254,256 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,790,329 2.02% 29,154 $248,100
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,741,646 1.99% 20,053 $145,912 下落 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2,703,226 1.96% 23,150 $256,554 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,460,126 1.78% 8,830 $142,074
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,295,409 1.66% 5,772 $-973,621
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,035,441 1.48% 6,465 $-236,813
XBI XBI $1,883,175 1.37% 11,900 $383,436 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,815,211 1.32% 6,455 $-96,825
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,433,555 1.04% 3,520 $-405,962
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,375,873 1.00% 15,163 $-533,899 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,367,905 0.99% 14,212 $-248,994
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,321,315 0.96% 3,730 $65,573
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,221,983 0.89% 7,372 $38,215 下落 ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $1,208,371 0.88% 23,314 $89,527
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,159,675 0.84% 11,210 $270,049
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,071,601 0.78% 4,785 $-164,389 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,036,224 0.75% 6,400 $11,584
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $952,410 0.69% 1,870 $-113,883
O Realty Income Corporation Common Stock $895,632 0.65% 14,455 $76,576 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $866,376 0.63% 9,450 $119,637
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $792,393 0.57% 18,715 $-49,252 下落 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $790,840 0.57% 4,199 $115,809
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $780,368 0.57% 4,223 $58,024
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $779,794 0.57% 3,050 $275,641 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $772,581 0.56% 4,072 $25,776
FAST Fastenal Company - Common Stock $768,480 0.56% 16,000 $126,400
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $755,532 0.55% 5,580 $-74,014 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $729,015 0.53% 1,754 $150,002
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $727,539 0.53% 2,150 $-229,491
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $697,672 0.51% 3,116 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $688,885 0.50% 3,116 上昇 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $684,516 0.50% 4,200 $58,674
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $637,367 0.46% 7,100 $7,881
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $615,708 0.45% 1,881 $9,612
NKE Nike, Inc. Common Stock $584,183 0.42% 14,231 $-322,474
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $581,192 0.42% 4,948 $200,048
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $545,496 0.40% 3,360 $-65,621
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $539,635 0.39% 5,488 $-76,009
GIS General Mills, Inc. Common Stock $538,078 0.39% 15,462 $-411,545 下落 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $503,776 0.37% 5,200 $67,756
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $464,042 0.34% 3,666 $34,350
T AT&T Inc. $424,785 0.31% 20,521 $-84,957
CB Chubb Limited Common Stock $405,481 0.29% 1,190 $34,058
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $383,037 0.28% 680 $-65,824
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $377,123 0.27% 6,545 $-39,833 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $353,464 0.26% 3,400 $35,190
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $347,151 0.25% 2,294 $-98,046
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $338,249 0.25% 3,310 $34,251 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $332,470 0.24% 1,206 $-13,219 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $322,498 0.23% 1,100 $50,776
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $281,391 0.20% 3,206 $24,013
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $276,456 0.20% 3,769 $77,302
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $276,430 0.20% 3,565 $-11,979 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $253,202 0.18% 497 $12,818
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $243,617 0.18% 10,117 $-47,340 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212,980 0.15% 200 $98,406
LIN Linde plc - Ordinary Shares $207,576 0.15% 400 $37,020
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $159,622 0.12% 916 $-38,797 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $152,145 0.11% 900 $36,009
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $149,631 0.11% 502 $53,865 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $146,876 0.11% 393 $18,119 下落 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $145,850 0.11% 18,462 $-193,334 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $144,455 0.10% 1,106 $36,343
SLB SLB Limited Common Shares $139,470 0.10% 3,000 $24,330
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $134,913 0.10% 1,255 $10,430
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $131,305 0.10% 1,482 $59,309
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $130,455 0.09% 1,822 $-28,697
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $123,937 0.09% 520 $3,911
WAT Waters Corporation Common Stock $115,512 0.08% 308 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $114,520 0.08% 800 $8,344
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $112,787 0.08% 96 $46,123 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $108,552 0.08% 1,200 $6,252
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $108,480 0.08% 6,000 $-119,280
SOLV Solventum Corporation Common Stock $96,360 0.07% 1,249 $-2,611
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $94,996 0.07% 2,200 $-33,440
VO $93,461 0.07% 1,160 $9,297 上昇 ×1
VB $93,209 0.07% 308 $13,889
DOV Dover Corporation Common Stock $89,712 0.07% 400 $11,616
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $77,435 0.06% 1,288 $-38,192 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $76,839 0.06% 700 $6,216
BAC Bank of America Corporation Common Stock $75,897 0.06% 1,332 $2,637
SYY Sysco Corporation Common Stock $72,297 0.05% 865 $8,555
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $71,832 0.05% 400 $-27,182 下落 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $68,475 0.05% 500 $-43,110
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $68,047 0.05% 350 $-71,078 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $57,986 0.04% 370 $6,974
CWT California Water Service Group Common Stock $47,677 0.03% 980 $-12,985 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $697,672 3,116 0.51%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $688,885 3,116 0.50%
WAT $115,512 308 0.08%
NOW $46,662 470 0.03%
INTU $31,320 120 0.02%
C $27,992 200 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $2,265 15 0.00%
VSNT $612 17 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 価格変動のみ +0 +$3.9M
MSFT 削減 -810 -$3.7M
ADI 削減 -200 +$1.3M
ISRG 価格変動のみ +0 -$974K
GOOGL 削減 -1K +$865K
AAPL 削減 -40 +$806K
JNJ 削減 -913 +$805K
MRK 削減 -250 +$661K
MCD 買い増し +120 -$644K
ABT 削減 -80 -$534K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 6,235 $1,216,386 -1.9%
ULXXXX 2025年12月31日 4,150 $246,012 追跡終了
RYN 2025年12月31日 4,701 $124,765 -1.2%
EPD 2026年6月30日 2,990 $95,859 4.7%
WBA 2025年9月30日 61,992 $61,992 追跡終了
EBAY 2025年12月31日 500 $45,475 19.4%
NFLX 2025年3月31日 50 $44,566 -91.5%
BIP 2026年6月30日 1,170 $40,646 7.6%
LLY 2025年3月31日 50 $38,842 51.3%
SPY 2025年3月31日 50 $29,580 追跡終了
CLX 2025年12月31日 220 $27,126 4.6%
RA 2026年6月30日 1,720 $22,291 -2.5%
VEEV 2025年3月31日 100 $21,025 6.9%
HOLX 2026年6月30日 234 $17,431 追跡終了
AGNC 2026年6月30日 1,320 $14,150 0.2%
NLY 2026年6月30日 610 $13,640 4.0%
A 2025年12月31日 100 $12,835 15.0%
TECH 2025年9月30日 10,290 $10,290 30.0%
KEYS 2025年12月31日 50 $8,746 56.0%
UPST 2026年6月30日 200 $8,746 -17.5%
MET 2025年3月31日 103 $8,427 17.9%
ILMN 2025年3月31日 50 $6,682 164.7%
MICC 2026年6月30日 398 $6,308 13.7%
BIPC 2026年6月30日 129 $5,857 3.3%
OGN 2025年12月31日 278 $2,969 91.6%
XRAY 2025年9月30日 2,874 $2,874 -14.5%
CNX 2025年6月30日 57 $1,794 8.1%
MRNA 2025年3月31日 30 $1,247 404.8%
UVV 2025年6月30日 15 $841 -22.1%
SU 2025年6月30日 16 $620 82.2%
JOF 2025年6月30日 68 $571 29.5%
ILF 2025年6月30日 17 $400 追跡終了
EXAS 2026年6月30日 3 $305 追跡終了
AVNS 2025年12月31日 25 $289 追跡終了
GRAL 2025年3月31日 8 $143 201.6%
HCC 2025年6月30日 3 $143 134.5%
ZIMV 2025年12月31日 8 $142 追跡終了
FMS 2025年6月30日 5 $125 -18.0%