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CIK 1664385 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$472.5M
13F価値別で9,443件中 #3,916 位 · 41.5% トップ
ポジション
134
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -21.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.17%
上位25銘柄のウェイト
60.26%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
49.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 5.5% 推定買付額 $29,614,940 · 推定売付額 $136,523,069

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 69.4% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
20
減少
97
クローズ
36
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.6%
Retail
5.6%
Communication Services
5.1%
Health Care
4.7%
Financials
4.3%
Industrials
3.6%
Financial Services
3.3%
Consumer Discretionary
1.9%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.2%
Diversified Consumer Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
56.9%

ポートフォリオ全体 134 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $23,740,021 5.02% 34,660 $-1,425,659 下落 ×1
AGG $23,427,054 4.96% 234,552 $-3,326,965 下落 ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $16,380,074 3.47% 347,920 $567,374 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,370,711 3.46% 87,461 $-2,007,233 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $15,953,286 3.38% 188,484 $-229,256 下落 ×1
XLK XLK $15,529,469 3.29% 107,866 $-1,286,863 上昇 ×2
BIV $14,553,047 3.08% 186,865 $-574,080 下落 ×3
MUB $14,069,649 2.98% 131,357 $-1,673,407 下落 ×3
CGMU $13,119,127 2.78% 479,150 $-683,118 下落 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $13,062,027 2.76% 267,939 $-1,319,595 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,645,832 2.68% 46,516 $-2,056,752 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,613,552 2.46% 37,104 $663,598 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,932,946 1.89% 18,471 $-2,073,492 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8,466,009 1.79% 14,979 $729,824 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,423,154 1.78% 26,141 $-1,173,489 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,956,725 1.68% 12,054 $-2,138,063 下落 ×4
XLE XLE $7,887,292 1.67% 176,410 $-1,662,618 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,656,456 1.62% 142,102 $-1,239,456 下落 ×3
XLV XLV $7,429,936 1.57% 47,997 $-390,166 下落 ×4
XLP XLP $6,875,846 1.46% 88,515 $-1,472,127 下落 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6,629,899 1.40% 1,238 $-1,425,812 下落 ×4
HYMB $6,173,523 1.31% 247,535 $-710,698 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,011,629 1.27% 17,342 $162,654 下落 ×1
SCHP $5,975,694 1.26% 225,583 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5,881,465 1.24% 36,403 $-1,001,618 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,734,262 1.21% 24,843 $-965,697 下落 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5,502,781 1.16% 9,956 $-3,865,137 下落 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,301,747 1.12% 27,201 $-3,743,213 下落 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,273,896 1.12% 54,845 $-639,778 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,258,947 1.11% 9,212 $-1,081,579 下落 ×4
VO $5,031,545 1.06% 17,337 $-565,965 下落 ×1
XLU XLU $4,897,952 1.04% 114,733 $-1,069,044 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,786,815 1.01% 87,033 $-548,572 下落 ×4
XLB XLB $4,657,854 0.99% 102,709 $-618,076 上昇 ×1
XLC XLC $4,293,367 0.91% 36,471 $-755,943 下落 ×1
XLY XLY $4,234,160 0.90% 35,459 $-625,260 上昇 ×2
VTI $4,120,469 0.87% 12,290 $51,489 下落 ×4
SHLD $3,990,676 0.84% 61,594 $-1,087,887 下落 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $3,940,785 0.83% 64,224 $-737,401 下落 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,881,453 0.82% 3,628 $-467,208 下落 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3,758,791 0.80% 17,736 $-1,980,504 下落 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3,639,648 0.77% 19,768 $-1,295,156 下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,511,218 0.74% 22,858 $-391,073 下落 ×1
XLRE XLRE $3,363,254 0.71% 83,352 $-951,448 下落 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,361,831 0.71% 14,763 $-1,024,742 下落 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,349,696 0.71% 17,170 $-877,565 下落 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $3,306,812 0.70% 23,985 $-328,536 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,299,919 0.70% 9,590 $-1,290,884 下落 ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,090,124 0.65% 3,311 $-1,387,303 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,057,662 0.65% 3,557 $-724,463 下落 ×1
SPY SPY $2,925,222 0.62% 4,290 $-1,141,224 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,815,798 0.60% 37,325 $-116,726 下落 ×4
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $2,811,272 0.59% 28,051 $-1,037,838 下落 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,662,503 0.56% 28,397 $-1,301,127 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2,315,362 0.49% 25,492 $-680,247 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,313,206 0.49% 20,763 $-200,428 下落 ×1
KRE $2,306,588 0.49% 35,590 $-454,622 下落 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2,304,647 0.49% 14,698 $-838,267 下落 ×3
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $2,259,236 0.48% 55,894 $-857,057 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,193,581 0.46% 6,645 $-616,471 下落 ×3
USMV $1,939,885 0.41% 20,602 $-439,091 下落 ×2
IBB IBB $1,925,835 0.41% 11,411 $-111,515 下落 ×3
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $1,901,731 0.40% 10,973 $-1,446,412 下落 ×2
XLI XLI $1,898,049 0.40% 12,236 $-89,514 下落 ×1
SCHA $1,833,429 0.39% 64,376 $-263,005 下落 ×1
AOA $1,820,039 0.39% 20,322 $90,291 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,786,171 0.38% 5,082 $939,256 上昇 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,753,937 0.37% 3,730 $113,919 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,708,944 0.36% 23,072 $-26,109 下落 ×1
V Visa Inc. $1,692,527 0.36% 4,826 $-31,784 下落 ×4
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $1,673,836 0.35% 39,034 $-258,890 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,430,301 0.30% 4,558 $79,085 下落 ×1
AOR $1,367,845 0.29% 21,041 $7,591 下落 ×1
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) $1,325,582 0.28% 66,596 $209,582 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,264,899 0.27% 1,177 $681,967 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,240,523 0.26% 8,405 $-317,511 上昇 ×1
GLD $1,201,216 0.25% 3,031 $210,165 上昇 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,183,288 0.25% 13,873 $-1,855,653 下落 ×4
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1,132,902 0.24% 3,904 $-512,124 下落 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,091,179 0.23% 20,635 $-36,292 下落 ×3
XLF XLF $1,069,768 0.23% 19,532 $-16,629 下落 ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $1,030,763 0.22% 53,007 $135,423 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,022,157 0.22% 9,272 $-36,089 下落 ×3
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $1,021,320 0.22% 21,296 $-90,864 下落 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $982,797 0.21% 10,246 $55,627 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $963,842 0.20% 8,327 $8,266 下落 ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $885,324 0.19% 8,313 $-128,220 下落 ×2
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $857,291 0.18% 5,182 $-330,752 下落 ×2
BG Bunge Limited Common Shares $843,504 0.18% 9,124 $76,178 下落 ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $751,202 0.16% 1,768 $-34,079 下落 ×2
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $721,847 0.15% 2,158 $-21,691 上昇 ×1
SCHV $687,782 0.15% 23,228 $-24,919 下落 ×4
SCHC $669,701 0.14% 14,709 $-219,883 下落 ×4
CMF $665,675 0.14% 11,585 $-308,226 下落 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $664,783 0.14% 13,293 $-1,204,535 下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $663,120 0.14% 13,033 $-1,798,250 下落 ×3
SCHG $660,947 0.14% 20,262 $-24,991 下落 ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $659,788 0.14% 5,240 $-143,802 下落 ×2
BSV $549,621 0.12% 6,974 $-226,617 下落 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $535,159 0.11% 1,751 $-42,232 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SYK $1,786,171 0.38% 4倍増
GLD $1,201,216 0.25% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCHP $5,975,694 225,583 1.26%
VOT $427,643 1,532 0.09%
VIGI $417,836 4,569 0.09%
VUG $328,330 673 0.07%
VBK $244,710 810 0.05%
DFLV $240,497 7,030 0.05%
WFC $219,859 2,359 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CASY 削減 -7K -$3.9M
ORCL 削減 -5K -$3.7M
AGG 削減 -32K -$3.3M
META 削減 -2K -$2.1M
MSFT 削減 -3K -$2.1M
AAPL 削減 -11K -$2.1M
NVDA 削減 -11K -$2.0M
RSG 削減 -7K -$2.0M
EW 削減 -25K -$1.9M
NVO 削減 -31K -$1.8M

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PRAY 2025年12月31日 963,550 $30,220,975 追跡終了
ON 2025年3月31日 62,676 $3,951,722 84.5%
CMCSA 2025年3月31日 89,517 $3,359,574 -27.8%
NDSN 2025年6月30日 15,795 $3,186,168 51.2%
HDB 2025年3月31日 49,695 $3,173,523 -30.1%
SWKS 2025年3月31日 32,534 $2,885,116 7.7%
NKE 2025年3月31日 34,300 $2,595,481 -36.1%
TREX 2025年6月30日 42,837 $2,488,830 -13.6%
ULXXXX 2025年9月30日 40,426 $2,472,859 追跡終了
TM 2025年9月30日 12,161 $2,094,854 0.3%
TOL 2025年12月31日 14,581 $2,014,220 7.6%
TSM 2025年12月31日 5,894 $1,646,136 35.8%
GNTX 2025年6月30日 66,175 $1,541,878 7.1%
URI 2025年12月31日 1,526 $1,456,812 38.3%
VTEB 2025年9月30日 24,999 $1,225,701 追跡終了
CCOI 2025年6月30日 16,848 $1,032,952 -79.2%
VVV 2025年12月31日 27,683 $994,097 18.7%
GPK 2025年12月31日 50,290 $984,176 -24.2%
CSHI 2025年3月31日 19,751 $984,000 追跡終了
PH 2025年9月30日 1,377 $961,794 34.4%
COR 2025年6月30日 3,460 $917,697 5.3%
TEVA 2025年3月31日 40,617 $895,199 140.7%
CAT 2025年12月31日 1,854 $884,637 41.1%
LEN 2025年12月31日 6,970 $878,499 -16.5%
DE 2025年12月31日 1,872 $855,991 29.3%
TS 2025年12月31日 23,485 $840,058 40.5%
DHR 2025年12月31日 4,120 $816,832 -6.3%
DDOG 2025年12月31日 5,317 $757,141 71.1%
CPAY 2025年12月31日 2,585 $744,635 36.0%
CP 2025年12月31日 9,700 $722,554 28.6%
TRMB 2025年12月31日 8,568 $699,577 -24.3%
CTSH 2025年12月31日 9,706 $650,981 -26.2%
HII 2025年12月31日 2,201 $633,691 -9.5%
WELL 2025年12月31日 3,470 $618,146 27.6%
FCN 2025年12月31日 3,698 $597,782 -8.9%
COP 2025年12月31日 6,294 $595,349 44.1%
OSK 2025年12月31日 4,561 $591,562 20.2%
VCSH 2025年12月31日 7,007 $560,070
FCX 2025年12月31日 14,055 $551,238 34.7%
AMT 2025年12月31日 2,760 $530,803 1.0%
NEE 2025年12月31日 6,940 $523,901 6.8%
ENR 2025年6月30日 15,396 $460,648 5.3%
COLD 2025年6月30日 17,706 $379,971 -9.5%
PAVE 2025年12月31日 6,059 $288,591 追跡終了
ICSH 2025年12月31日 5,665 $287,499 追跡終了
SCHO 2025年12月31日 11,409 $278,380 追跡終了
SFM 2025年12月31日 2,454 $266,995 -1.2%
EBND 2025年6月30日 12,689 $254,669 追跡終了
SPSB 2025年9月30日 8,108 $244,781 追跡終了
JPST 2025年12月31日 4,696 $238,229 追跡終了
MO 2025年12月31日 3,475 $229,559 15.0%
BRKB 2025年12月31日 453 $227,742 追跡終了
FBND 2025年3月31日 5,049 $226,549 追跡終了
TT 2025年12月31日 536 $226,171 16.7%
IBM 2025年12月31日 776 $218,957 -20.3%
IJH 2025年12月31日 3,345 $218,295 追跡終了
IJH 2025年3月31日 3,365 $209,674 追跡終了
SCHM 2025年12月31日 6,935 $205,554 追跡終了
BMRN 2025年6月30日 2,834 $200,335 24.0%
CWK 2025年6月30日 17,172 $175,498 38.2%