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CIK 825293 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$77.7M
13F価値別で9,443件中 #8,509 位 · 90.1% トップ
ポジション
44
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +29.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.58%
上位25銘柄のウェイト
79.89%
1%超のポジション
37
実効ポジション数
30.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.93% 推定買付額 $8,038,862 · 推定売付額 $2,712,630

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 49.4% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
0
減少
1
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+42.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+13.9%

年率換算: +26.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
28.5%
Industrials
19.9%
Healthcare
8.6%
Retail
8.3%
Communication Services
5.5%
Materials
4.3%
Financial Services
4.2%
Financials
3.7%
Utilities
3.0%
Consumer Discretionary
2.2%
Energy
2.1%
その他/マッピングなし
9.8%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5,418,330 6.97% 17,900 $2,451,099 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,288,440 5.52% 12,000 $837,720
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4,032,224 5.19% 5,600 $957,712
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,881,746 4.99% 19,400 $498,386
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,410,200 4.39% 10,000 $1,807,000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,163,125 4.07% 4,375 $1,667,794
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,118,518 4.01% 2,600 $727,116
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,782,305 3.58% 8,500 $281,945
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,702,178 3.48% 2,300 $694,508
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,621,740 3.37% 11,000 $330,770
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,536,536 3.26% 1,275 $852,478
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,514,372 3.24% 22,200 $-244,644
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $2,273,280 2.93% 3,000 $229,920
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,051,610 2.64% 5,500 $15,675
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,968,470 2.53% 7,000 $271,740
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,826,964 2.35% 1,900 $-285
GDX GDX $1,810,800 2.33% 24,000 $-391,680
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,707,224 2.20% 5,900 $209,863
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,682,400 2.16% 4,000 $195,400
RSP $1,595,775 2.05% 7,500 $156,375
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,548,980 1.99% 2,050 $-225,008
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,366,035 1.76% 5,500 $-169,840
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,297,350 1.67% 2,500 $57,950
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,277,100 1.64% 6,000 $-22,680
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,210,245 1.56% 8,852 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,166,700 1.50% 10,000 $-296,100
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,069,130 1.38% 17,000 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,052,856 1.35% 2,100 $20,643
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,021,440 1.31% 2,800 上昇 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $1,008,180 1.30% 18,000 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $981,147 1.26% 850 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $965,470 1.24% 11,000 $-56,210
XBI XBI $949,500 1.22% 6,000 $183,120
CVS CVS Health Corporation Common Stock $931,050 1.20% 9,000 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $893,670 1.15% 3,000 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $836,535 1.08% 3,500 $-156,625
SLB SLB Limited Common Shares $790,330 1.02% 17,000 $-83,300
IBB IBB $760,760 0.98% 4,000 $85,360
XME XME $748,510 0.96% 7,000 $-7,560
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $709,860 0.91% 6,000 $41,340
BX Blackstone Inc. Common Stock $706,020 0.91% 6,000 $16,080
URA $546,250 0.70% 12,500
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377,750 0.49% 1,000 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $113,960 0.15% 2,000 $16,460

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,210,245 8,852 1.56%
FCX $1,069,130 17,000 1.38%
CLS $1,021,440 2,800 1.31%
MP $1,008,180 18,000 1.30%
MU $981,147 850 1.26%
CVS $931,050 9,000 1.20%
MRVL $893,670 3,000 1.15%
URA $546,250 12,500 0.70%
AVGO $377,750 1,000 0.49%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BE 削減 -4K +$2.5M
PANW 価格変動のみ +0 +$1.8M
AMAT 価格変動のみ +0 +$1.7M
PWR 価格変動のみ +0 +$958K
ASML 価格変動のみ +0 +$852K
GOOGL 価格変動のみ +0 +$838K
LLY 価格変動のみ +0 +$727K
GEV 価格変動のみ +0 +$695K
NVDA 価格変動のみ +0 +$498K
GDX 価格変動のみ +0 -$392K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SMH 2025年3月31日 13,006 $3,149,663 165.6%
GOOG 2025年3月31日 13,181 $2,510,190 117.0%
ISRG 2026年3月31日 3,000 $1,699,080 -19.0%
BRKB 2026年3月31日 3,000 $1,507,950 追跡終了
XOM 2026年6月30日 8,852 $1,501,830 21.7%
META 2026年3月31日 2,200 $1,452,198 -4.1%
FLUT 2025年6月30日 6,000 $1,329,300 -65.1%
IBIT 2025年12月31日 20,000 $1,300,000
XLV 2025年9月30日 9,000 $1,213,110 追跡終了
VOO 2025年3月31日 2,231 $1,202,085 追跡終了
BA 2025年3月31日 6,375 $1,128,375 25.8%
QXO 2025年12月31日 59,000 $1,124,540 -29.1%
AXP 2025年3月31日 3,332 $988,904 24.6%
COF 2025年3月31日 5,181 $923,876 21.4%
CRM 2025年9月30日 3,150 $858,974 -13.3%
ROP 2025年12月31日 1,700 $847,773 -9.1%
ACN 2025年9月30日 2,750 $821,948 -26.0%
TTWO 2026年3月31日 3,100 $793,693 22.8%
HON 2025年3月31日 3,500 $790,615 10.0%
TFC 2025年3月31日 17,607 $763,792 23.2%
EMR 2025年3月31日 6,000 $743,580 42.3%
ARCC 2025年3月31日 32,829 $718,627 -10.6%
CG 2025年3月31日 13,659 $689,643 12.0%
SPG 2025年3月31日 4,000 $688,840 32.3%
XME 2025年3月31日 11,696 $663,748 追跡終了
FANG 2025年3月31日 4,000 $655,320 32.3%
URA 2025年3月31日 24,000 $642,720 追跡終了
COIN 2025年12月31日 1,850 $624,357 -17.2%
RTX 2025年3月31日 5,174 $598,735 60.5%
UNH 2025年9月30日 1,800 $561,546 12.2%
XLC 2025年3月31日 5,750 $556,658 追跡終了
FETH 2025年12月31日 13,000 $540,150 追跡終了
EA 2025年12月31日 2,600 $524,420 追跡終了
LHX 2025年3月31日 2,447 $514,555 29.2%
PYPL 2025年12月31日 7,500 $502,950 6.6%
FIX 2025年6月30日 1,500 $483,495 213.9%
RRC 2025年12月31日 12,000 $451,680 15.4%
QXO 2025年3月31日 25,000 $397,500 1.0%
SOXX 2025年3月31日 1,225 $263,975 177.1%
EQR 2025年3月31日 3,000 $215,280 -11.1%
PFF 2025年3月31日 2,148 $67,533
C 2025年3月31日 859 $60,465 85.7%
BAC 2025年3月31日 1,005 $44,170 49.6%
T 2025年3月31日 1,450 $33,017 -10.3%
QQQ 2025年3月31日 62 $31,696
FHN 2025年3月31日 750 $15,105 27.8%
PFE 2025年3月31日 450 $11,939 10.7%
DIS 2025年3月31日 41 $4,565 8.5%
VGK 2025年3月31日 50 $3,174 追跡終了