CapWealth Advisors, LLC

CIK 1531809 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.5B
13F価値別で9,443件中 #1,900 位 · 20.1% トップ
ポジション
118
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.13%
上位25銘柄のウェイト
65.89%
1%超のポジション
40
実効ポジション数
40.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.95% 推定買付額 $103,740,747 · 推定売付額 $69,444,174

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
48
減少
33
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Industrials
14.4%
Healthcare
14.2%
Technology
11.6%
Energy
6.1%
Telecommunication
5.3%
Utilities
5.1%
Financials
3.5%
Retail
3.1%
Consumer Staples
2.8%
Consumer products
2.7%
Logistics & Transportation
1.7%
Materials
1.5%
Communication Services
1.5%
Financial Services
1.2%
Real Estate
1.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
23.9%

ポートフォリオ全体 118 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GLW Corning Incorporated Common Stock $103,006,432 7.07% 403,267 $43,073,300 下落 ×2
FNMAH $78,964,896 5.42% 9,300,930 $2,027,730 上昇 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $56,479,212 3.88% 759,742 $999,932 下落 ×6
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $54,692,483 3.75% 7,121,417 $5,971,850 上昇 ×6
FNMAT $51,323,276 3.52% 5,835,506 $-6,763,394 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $39,250,968 2.69% 33,409 $6,915,216 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $37,588,265 2.58% 100,576 $9,231,771 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $35,131,808 2.41% 339,602 $11,716,069 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $35,122,384 2.41% 273,326 $2,491,064 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $34,971,928 2.40% 124,362 $5,469,829 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $34,813,550 2.39% 137,077 $1,307,578 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33,077,453 2.27% 69,262 $9,210,410 下落 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $31,783,784 2.18% 191,746 $-7,610,643 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $31,249,806 2.14% 356,042 $6,319,142 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30,859,030 2.12% 82,728 $922,896 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $29,783,161 2.04% 522,695 $4,158,796 下落 ×6
MGNR $29,680,363 2.04% 611,336 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $29,535,927 2.03% 233,781 $-3,246,238 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $29,266,822 2.01% 154,255 $-383,635 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $27,069,513 1.86% 213,853 $-307,422 上昇 ×1
FMCKL $26,112,005 1.79% 2,997,934 $-2,381,351 上昇 ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $25,964,566 1.78% 159,409 $4,470,095 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $25,238,200 1.73% 234,774 $2,593,037 上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $24,676,784 1.69% 59,372 $8,711,433 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,615,994 1.69% 103,281 $3,521,575 上昇 ×3
FNMAS $24,230,434 1.66% 2,220,938 $-1,848,725 上昇 ×2
T AT&T Inc. $23,133,823 1.59% 1,117,576 $-8,264,869 上昇 ×6
DOW Dow Inc. Common Stock $22,533,331 1.55% 823,587 $-11,220,337 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $21,209,222 1.46% 58,570 $811,870 上昇 ×3
BRKB $20,854,254 1.43% 41,676 $657,412 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,967,278 1.37% 69,005 $1,715,801 下落 ×6
FMCKJ $19,790,081 1.36% 1,959,414 $-2,227,574 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,674,180 1.35% 55,053 $4,138,581 上昇 ×1
FBK FB Financial Corporation Common Stock $19,121,875 1.31% 345,472 $1,270,616 上昇 ×1
REMX $17,195,373 1.18% 194,298 $197,909 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $17,077,714 1.17% 33,251 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16,279,703 1.12% 120,234 $-1,531,827 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $16,139,894 1.11% 138,338 $-4,544,829 下落 ×6
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $16,001,491 1.10% 976,892 $956,325 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14,862,901 1.02% 182,883 $409,066 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $14,127,792 0.97% 56,882 $-1,331,775 上昇 ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $13,282,809 0.91% 662,154 $474,932 上昇 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $13,144,063 0.90% 41,748 $830,196 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,059,074 0.90% 65,266 $1,760,570 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12,184,753 0.84% 83,144 $267,519 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,322,558 0.78% 32,104 $2,180,868 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,065,941 0.76% 9,226 $2,866,191 上昇 ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $9,963,490 0.68% 56,788 $-1,798,702 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $8,378,114 0.57% 37,419 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,285,002 0.57% 8,857 $-954,354 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $8,238,325 0.57% 37,264 上昇 ×1
FNMFN $7,627,855 0.52% 436,002 $-695,128 下落 ×1
RSP $7,046,703 0.48% 33,119 $501,039 下落 ×3
SCHD $5,813,201 0.40% 183,324 $-651,441 下落 ×4
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $5,760,297 0.40% 129,678 $371,487 上昇 ×4
FNMFO $5,730,000 0.39% 191 $-1,630,000 上昇 ×2
BIL $5,420,121 0.37% 59,146 $-4,263,582 下落 ×2
FMCCS $3,560,774 0.24% 254,341 $-54,671 上昇 ×1
FMCCM $3,267,450 0.22% 246,600 $-125,010 上昇 ×2
IVV $3,096,660 0.21% 4,135 $345,993 下落 ×2
NG $2,680,470 0.18% 448,990 $2,006,970 上昇 ×1
FNMAP $2,639,228 0.18% 204,750 $-708,435
CGGR $2,610,570 0.18% 55,309 $236,841 下落 ×6
SPY SPY $2,497,199 0.17% 3,344 $322,462
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,750,996 0.12% 4,491 $-375,271 下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,595,130 0.11% 16,666 $-20,755 下落 ×1
BRKA $1,497,700 0.10% 2 $61,420
VOO $1,309,444 0.09% 1,907 $123,775 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,206,233 0.08% 1,045 $853,190
DUSA $1,009,948 0.07% 17,977 $53,195 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $981,990 0.07% 3,000 $107,452 上昇 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $961,211 0.07% 3,821 $-5,158 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $902,740 0.06% 2,555 $344,797 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $886,120 0.06% 7,824 $-95,280 下落 ×3
VOOG $824,382 0.06% 9,978 $146,394 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $821,606 0.06% 2,175 $149,969 上昇 ×1
CGDV $812,726 0.06% 16,492 $41,178 下落 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $764,932 0.05% 4,894 $23,780 下落 ×3
IJH $748,044 0.05% 9,701 $85,507 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $635,517 0.04% 879 $335,084
COPX $571,502 0.04% 7,425 $-1,123 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $565,286 0.04% 1,344 $61,936 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $528,970 0.04% 3,869 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $513,418 0.04% 9,108 $90,260
QUAL $498,106 0.03% 2,270 $62,697
ET Energy Transfer LP Common Units $472,646 0.03% 24,720 $-4,450
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $440,980 0.03% 2,000 $-31,580
CGXU $436,641 0.03% 12,612 $64,701
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $424,721 0.03% 754 $-365,963 下落 ×2
VOOV $392,167 0.03% 1,789 $27,587
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $382,567 0.03% 3,257 $134,822 上昇 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $379,786 0.03% 1,405 $-18,647 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $374,098 0.03% 1,357 上昇 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $328,346 0.02% 12,806 $36,881
FNMAJ $327,726 0.02% 37,800 $-44,604
RF Regions Financial Corporation Common Stock $299,795 0.02% 9,927 $40,502
MOAT $289,591 0.02% 2,786 $20,223
V Visa Inc. $288,196 0.02% 840 $19,202 下落 ×2
IWB $286,650 0.02% 700 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $272,059 0.02% 269 $44,488

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FNMAH $78,964,896 5.42% 3倍増
LUMN $54,692,483 3.75% 6倍増
IBM $34,971,928 2.40% 3倍増
NEE $31,249,806 2.14% 6倍増
FMCKL $26,112,005 1.79% 3倍増
UPS $25,238,200 1.73% 6倍増
UNH $24,676,784 1.69% 5倍増
AMZN $24,615,994 1.69% 3倍増
T $23,133,823 1.59% 6倍増
AMGN $21,209,222 1.46% 3倍増
CEG $14,127,792 0.97% 4倍増
SONY $13,282,809 0.91% 3倍増
SYK $13,144,063 0.90% 3倍増
NVDA $13,059,074 0.90% 3倍増
HD $11,322,558 0.78% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MGNR $29,680,363 611,336 2.04%
MA $17,077,714 33,251 1.17%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $8,378,114 37,419 0.57%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $8,238,325 37,264 0.57%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $528,970 3,869 0.04%
CI $374,098 1,357 0.03%
IWB $286,650 700 0.02%
CAT $257,706 242 0.02%
IWM $220,831 735 0.02%
ABBV $201,060 799 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GLW 削減 -38K +$43.1M
CVS 買い増し +14K +$11.7M
DOW 買い増し +13K -$11.2M
GE 買い増し +648 +$9.2M
TSM 削減 -1K +$9.2M
UNH 買い増し +370 +$8.7M
T 買い増し +34K -$8.3M
CVX 買い増し +1K -$7.6M
GEV 削減 -4K +$6.9M
FNMAT 買い増し +27K -$6.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 71,174 $16,087,460 0.8%
SNA 2025年6月30日 44,955 $15,150,398 27.2%
DVN 2025年6月30日 396,910 $14,844,428 52.6%
FTNT 2025年9月30日 121,624 $12,858,089 82.8%
GNRC 2026年6月30日 50,448 $9,854,008 -29.3%
MCHI 2026年3月31日 127,110 $7,635,474
EWJ 2026年6月30日 80,792 $6,822,076 追跡終了
CARR 2026年6月30日 117,892 $6,638,520 -16.0%
WSM 2025年12月31日 29,509 $5,767,534 38.4%
SOLS 2026年6月30日 58,063 $4,422,083 -34.4%
FXI 2026年3月31日 112,771 $4,318,002 追跡終了
PNFP 2025年12月31日 10,329 $968,757 8.7%
HXL 2025年3月31日 10,480 $657,096 83.3%
XOM 2026年6月30日 3,869 $656,415 22.8%
OXY 2025年9月30日 14,255 $598,853 27.7%
MMM 2025年6月30日 3,880 $569,817 20.3%
BMY 2025年3月31日 9,615 $543,824 11.5%
MSGS 2026年3月31日 1,600 $413,840 25.2%
DG 2026年6月30日 3,128 $371,387 7.0%
BSCP 2025年9月30日 12,515 $258,810 追跡終了
MDY 2026年3月31日 422 $254,584 追跡終了
CAT 2026年3月31日 420 $240,605 14.3%
TSCO 2026年6月30日 5,293 $239,773 12.9%
VZ 2026年6月30日 4,512 $226,502 16.7%
GLD 2025年3月31日 902 $218,401 追跡終了
CLX 2025年12月31日 1,718 $211,829 7.0%
EHC 2026年6月30日 2,184 $211,258 21.6%
MTN 2025年12月31日 1,370 $204,911 14.9%