CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC

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ポートフォリオ評価額
$337.6M
13F価値別で9,443件中 #4,823 位 · 51.1% トップ
ポジション
143
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.33%
上位25銘柄のウェイト
63.89%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
43.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.06% 推定買付額 $14,459,674 · 推定売付額 $6,671,148

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.8% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
54
減少
45
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.1%
Retail
2.3%
Communication Services
1.9%
Financial Services
1.9%
Industrials
1.8%
Healthcare
1.7%
Financials
0.8%
Utilities
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
81.9%

ポートフォリオ全体 143 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TBLL $23,886,883 7.08% 226,266 $-1,971,417 下落 ×4
PYLD $17,692,884 5.24% 667,152 $750,305 上昇 ×6
JAAA $14,013,430 4.15% 277,549 $2,157 上昇 ×5
TFLR $13,463,274 3.99% 267,075 $32,939 上昇 ×6
PEMX $12,029,089 3.56% 131,176 $2,699,252 下落 ×1
PVAL $11,520,922 3.41% 226,122 $1,192,733 上昇 ×5
AVDE $9,336,477 2.77% 104,669 $324,575 下落 ×1
WTPI $9,321,063 2.76% 284,265 $526,401 上昇 ×6
SCHX $7,495,186 2.22% 254,678 $740,241 下落 ×6
ICSH $7,262,327 2.15% 143,581 $2,697,010 上昇 ×1
SMIG $7,028,911 2.08% 214,231 $562,649 下落 ×1
AVUV $6,904,516 2.05% 55,342 $841,529 上昇 ×2
PAVE $6,902,304 2.04% 117,147 $767,959 下落 ×1
IMCG $6,498,281 1.93% 66,107 $1,326,169 上昇 ×6
IJH $6,425,193 1.90% 83,325 $780,096 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,404,649 1.90% 22,134 $807,978 上昇 ×1
PPA $6,386,971 1.89% 36,156 $598,738 上昇 ×1
BINC $6,277,761 1.86% 119,942 $449,985 上昇 ×5
REZ $5,879,780 1.74% 62,096 $841,726 上昇 ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $5,520,306 1.64% 68,720 $500,658 下落 ×1
IAUM $5,146,246 1.52% 128,624 $-783,160 上昇 ×1
DFIV $5,121,158 1.52% 94,801 $220,040 上昇 ×3
DIVI $5,100,702 1.51% 119,398 $234,588 下落 ×1
OUSM $5,028,659 1.49% 105,822 $441,162 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,025,757 1.49% 16,588 $1,070,487 下落 ×5
DYNF $4,765,847 1.41% 70,076 $748,906 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,561,345 1.35% 12,228 $154,501 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,557,053 1.35% 6,188 $521,751 下落 ×6
FNDF $4,001,034 1.19% 75,835 $192,313 下落 ×6
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $3,706,710 1.10% 301,114 $323,198 上昇 ×2
IWD $3,372,005 1.00% 13,909 $353,335 下落 ×6
INDS $3,341,222 0.99% 83,096 $276,293 下落 ×1
VEA $3,333,444 0.99% 46,785 $270,938 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,286,793 0.97% 8,701 $404,920 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,230,442 0.96% 9,039 $634,658 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,120,586 0.92% 13,093 $392,457 下落 ×4
IVV $2,934,588 0.87% 3,919 $872,222 上昇 ×1
IWB $2,925,059 0.87% 7,143 $360,679 下落 ×4
GDX GDX $2,703,334 0.80% 35,829 $-573,174 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,520,824 0.75% 7,701 $270,850 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,174,475 0.64% 10,867 $259,033 下落 ×5
IWF $2,139,697 0.63% 17,232 $302,766 上昇 ×1
IVE $2,113,870 0.63% 9,310 $63,923 下落 ×1
VGT $1,809,794 0.54% 15,142 $489,167 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,783,422 0.53% 5,047 $331,515 下落 ×1
XLRE XLRE $1,764,792 0.52% 40,082 $130,161 上昇 ×1
SPY SPY $1,743,833 0.52% 2,335 $164,325 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,742,262 0.52% 1,723 $245,369 下落 ×1
V Visa Inc. $1,660,339 0.49% 4,839 $227,183 上昇 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,569,090 0.46% 17,877 $-143,759 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,516,636 0.45% 2,692 $31,344 上昇 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,516,440 0.45% 81,837 $96,563 上昇 ×6
BRKB $1,377,073 0.41% 2,752 $53,523 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,350,374 0.40% 3,169 $202,969 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,317,948 0.39% 5,977 $-60,801 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,301,367 0.39% 3,594 $100,442 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,281,090 0.38% 2,555 $1,300 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,218,955 0.36% 8,318 $-2,273 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,130,891 0.34% 2,721 $357,091 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,121,710 0.33% 4,417 $63,933 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,061,382 0.31% 6,403 $-297,165 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,041,708 0.31% 9,197 $-86,845 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,038,857 0.31% 1,111 $-66,670 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,022,985 0.30% 21,523 $133,587 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $947,195 0.28% 6,046 $-204,505 下落 ×1
SCHG $930,939 0.28% 27,510 $102,161 下落 ×4
IVW $925,027 0.27% 6,726 $164,249
FSMB $923,738 0.27% 46,210 $-113,024 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $908,511 0.27% 6,196 $-23,573 下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $885,742 0.26% 1,739 $-130,292 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $858,924 0.25% 1,188 $452,194 下落 ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $830,307 0.25% 8,892 $-31,167 下落 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $807,634 0.24% 9,663 上昇 ×1
RSPT $797,895 0.24% 12,370 $238,027
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786,878 0.23% 3,127 $141,803 上昇 ×2
IVOO $757,917 0.22% 5,812 $60,047 下落 ×4
IWN $661,171 0.20% 2,989 $94,590 上昇 ×1
IWO $658,701 0.20% 1,672 $134,011
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $622,008 0.18% 1,079 $-15,182 下落 ×1
SCHM $607,802 0.18% 16,485 $97,426
MS Morgan Stanley Common Stock $571,361 0.17% 2,733 $111,667 下落 ×6
IWR $547,187 0.16% 4,960 $64,926
GE GE Aerospace Common Stock $523,215 0.15% 1,400 $136,181 上昇 ×2
IJR $514,373 0.15% 3,468 $121,604 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $499,067 0.15% 1,846 $-2,905 上昇 ×1
SCHF $498,655 0.15% 18,002 $53,105
EFA $488,548 0.14% 4,703 $26,598 下落 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $451,360 0.13% 35,043 $48,438 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $446,883 0.13% 2,355 $-7,294 上昇 ×1
POWA $446,324 0.13% 5,024 $3,783 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435,269 0.13% 3,184 $-117,287 下落 ×2
IWM $419,665 0.12% 1,397 $73,336 上昇 ×1
VYM $418,904 0.12% 2,651 $26,521 上昇 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $409,628 0.12% 37,684 $-16,663 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $408,610 0.12% 4,161 $16,477
IEMG $399,620 0.12% 4,824 $177,815 上昇 ×1
SCHD $398,436 0.12% 12,565 $15,887 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $397,285 0.12% 338 $102,130
XLV XLV $395,813 0.12% 2,495 $52,107 上昇 ×1
DGRO $382,788 0.11% 5,051 $7,031 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PYLD $17,692,884 5.24% 6倍増
JAAA $14,013,430 4.15% 5倍増
TFLR $13,463,274 3.99% 6倍増
PVAL $11,520,922 3.41% 5倍増
WTPI $9,321,063 2.76% 6倍増
IMCG $6,498,281 1.93% 6倍増
BINC $6,277,761 1.86% 5倍増
DFIV $5,121,158 1.52% 3倍増
DYNF $4,765,847 1.41% 4倍増
V $1,660,339 0.49% 4倍増
ARCC $1,516,440 0.45% 6倍増
IJR $514,373 0.15% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SYY $807,634 9,663 0.24%
GLW $341,254 1,336 0.10%
TAXF $321,887 6,332 0.10%
INTC $296,003 2,120 0.09%
AGG $287,240 2,902 0.09%
KLAC $283,607 940 0.08%
VO $276,442 3,431 0.08%
AMD $274,190 472 0.08%
IBM $254,533 905 0.08%
C $237,232 1,695 0.07%
IUSB $220,735 4,783 0.07%
QQQJ $215,795 4,749 0.06%
MA $214,791 418 0.06%
DFAT $211,238 3,022 0.06%
XLK $202,713 1,064 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PEMX 削減 -2K +$2.7M
ICSH 買い増し +53K +$2.7M
TBLL 削減 -19K -$2.0M
IMCG 買い増し +446 +$1.3M
PVAL 買い増し +4K +$1.2M
QQQM 削減 -57 +$1.1M
IVV 買い増し +762 +$872K
REZ 買い増し +2K +$842K
AVUV 買い増し +458 +$842K
AAPL 買い増し +82 +$808K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
COWZ 2025年3月31日 94,723 $5,371,023 追跡終了
AVUS 2025年6月30日 41,678 $3,850,210 追跡終了
IHDG 2025年9月30日 83,038 $3,740,842 追跡終了
SGOL 2026年3月31日 21,000 $862,680 追跡終了
BRKA 2025年6月30日 1 $798,442 追跡終了
DFUV 2025年6月30日 12,273 $505,771 追跡終了
ITW 2025年9月30日 1,317 $327,604 8.8%
PDEC 2026年6月30日 7,096 $301,580 追跡終了
MRK 2025年6月30日 3,049 $276,136 90.0%
ICOW 2025年6月30日 8,787 $275,993 追跡終了
PDEC 2025年6月30日 6,825 $256,620 追跡終了
DFAT 2025年6月30日 4,970 $255,906 追跡終了
IBM 2026年3月31日 798 $236,382 -2.6%
IBIT 2026年6月30日 5,949 $228,561
MA 2026年3月31日 399 $227,834 15.5%
EPD 2025年6月30日 6,595 $225,154 23.7%
PLTR 2026年6月30日 1,493 $218,396 49.7%
POCT 2025年3月31日 5,390 $213,263 追跡終了
PFE 2025年9月30日 8,679 $210,390 9.2%
ABT 2025年9月30日 1,526 $207,546 -14.2%
ICF 2025年12月31日 3,350 $206,427 追跡終了
AMT 2026年6月30日 1,187 $204,839 8.4%
PFE 2026年6月30日 7,132 $200,271 15.6%
CGTX 2026年3月31日 44,005 $59,407 27.3%