セクター別内訳

04
Industrials 25.0%
Technology 13.3%
Materials 10.9%
Energy 7.1%
Communication Services 5.0%
Healthcare 4.0%
Consumer Staples 3.4%
Financials 2.9%
Utilities 1.6%
Real Estate 1.4%
Consumer Discretionary 1.1%
Retail 0.6%
その他/マッピングなし 23.6%

ポートフォリオ全体 169 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MUB iShares Trust $8,665,670 4.55% 80,521 $2,347,091 上昇 ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $7,104,086 3.73% 64,919 $3,248,880 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,342,824 3.33% 5,495 $4,618,826 上昇 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5,995,665 3.15% 9,387 $3,448,190 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5,805,634 3.05% 6,766 $2,585,588 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,689,686 2.99% 71,994 $1,984,765 上昇 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5,026,520 2.64% 164,858 $2,536,005 上昇 ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $5,007,269 2.63% 46,441 $2,078,904 上昇 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,582,152 1.88% 11,834 $2,393,092 上昇 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3,364,862 1.77% 5,455 $1,267,196 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,962,755 1.56% 35,847 $961,612 上昇 ×2
MBB iShares MBS ETF $2,794,673 1.47% 29,567 $885,608 上昇 ×2
AZZ AZZ Inc. $2,715,236 1.43% 17,512 $688,881 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,550,147 1.34% 5,885 $1,426,936 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,198,157 1.16% 22,793 $313,076 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,166,975 1.14% 10,830 $1,135,225 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,121,483 1.12% 3,652 $1,456,674 上昇 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,849,630 0.97% 21,840 $258,387 上昇 ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,798,069 0.95% 18,941 $321,568 上昇 ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $1,754,602 0.92% 20,205 $453,792 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,711,299 0.90% 5,672 $950,063 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1,648,846 0.87% 3,963 $553,321 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,572,752 0.83% 3,987 $764,505 上昇 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,542,235 0.81% 18,512 $405,091 上昇 ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1,457,573 0.77% 27,153 $-119,944 上昇 ×3
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1,409,880 0.74% 93,742 $171,350 上昇 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,365,916 0.72% 1,897 $394,700 上昇 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $1,365,337 0.72% 18,173 $304,613 下落 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,352,538 0.71% 6,072 $535,785 上昇 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,349,663 0.71% 14,920 $271,146 上昇 ×3
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,343,140 0.71% 6,672 $-102,892 下落 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1,334,880 0.70% 6,750 $135,303 上昇 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,321,523 0.69% 10,883 $383,291 上昇 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,307,184 0.69% 7,707 $227,761 下落 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $1,286,315 0.68% 2,227 $273,405 下落 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,285,578 0.68% 945 $371,479 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,251,076 0.66% 9,736 $171,834 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,249,757 0.66% 14,239 $75,382 上昇 ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1,213,461 0.64% 15,883 $206,704 上昇 ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $1,211,876 0.64% 19,559 $83,594 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,183,997 0.62% 10,080 $580,036 上昇 ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,173,085 0.62% 3,351 $453,606 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,169,300 0.61% 12,165 $427,382 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,155,137 0.61% 5,427 $-96,118 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,145,796 0.60% 3,943 $73,415 上昇 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $1,138,346 0.60% 22,840 $96,945 上昇 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,129,965 0.59% 9,939 上昇 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1,123,599 0.59% 3,761 $64,418 上昇 ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1,119,122 0.59% 20,168 $113,713 上昇 ×2
GATX GATX Corporation Common Stock $1,114,348 0.59% 6,289 $296,674 上昇 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $1,098,498 0.58% 6,949 $470,926 上昇 ×1
EQNR Equinor ASA $1,080,443 0.57% 34,409 $108,493 上昇 ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1,059,659 0.56% 13,100 $-349,335 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,033,877 0.54% 880 $301,514 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,028,634 0.54% 7,597 $6,205 上昇 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1,028,525 0.54% 5,461 $277,556 上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,002,560 0.53% 12,893 $-91,475 上昇 ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $994,793 0.52% 38,276 $50,937 上昇 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $989,276 0.52% 1,536 $68,688 下落 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $982,399 0.52% 5,047 $120,269 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $980,908 0.52% 3,325 $747,002 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $953,260 0.50% 2,691 $31,371 上昇 ×1
PSA Public Storage Common Stock $953,020 0.50% 2,994 $152,299 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $948,465 0.50% 6,114 $-711,911 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $915,375 0.48% 808 $611,565 上昇 ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $914,262 0.48% 6,724 $80,839 上昇 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $904,151 0.48% 14,363 $-53,512 上昇 ×3
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $890,744 0.47% 10,810 $199,056 上昇 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $878,143 0.46% 3,827 $220,423 上昇 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $856,836 0.45% 4,917 $-33,919 下落 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $840,908 0.44% 22,758 $-163,294 上昇 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $838,097 0.44% 3,879 $188,375 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $829,067 0.44% 9,568 $167,458 上昇 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $826,563 0.43% 8,516 $-395,006 下落 ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $823,414 0.43% 2,204 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $819,221 0.43% 7,919 $195,608 下落 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $801,144 0.42% 17,519 $272,066 上昇 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $798,058 0.42% 4,049 $246,183 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $792,318 0.42% 3,315 $-34,559 上昇 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $766,112 0.40% 7,035 $57,211 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $756,977 0.40% 1,529 $245,214 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 911312906) $752,500 0.40% 70 コールオプション 上昇 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $732,248 0.38% 3,632 $201,128 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $731,186 0.38% 1,409
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $720,030 0.38% 14,121 $-2,425 上昇 ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $707,142 0.37% 20,326 $75,862 上昇 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $700,039 0.37% 18,273 $87,774 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $699,912 0.37% 13,352 $-12,149 上昇 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $699,828 0.37% 5,874 $5,942 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $688,952 0.36% 2,190 $-157,698 下落 ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $679,739 0.36% 12,197 $129,027 上昇 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $670,952 0.35% 17,988 $358,415 上昇 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $668,377 0.35% 2,388 $-211,851 上昇 ×1
CR Crane Company Common Stock $666,310 0.35% 2,987
発行者不明 (CUSIP: 20030N951) $665,305 0.35% 271 プットオプション 上昇 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $663,520 0.35% 10,400 $-199,877 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $653,994 0.34% 1,031 $205,044 上昇 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $653,063 0.34% 15,805 $-94,944 上昇 ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $647,754 0.34% 3,834 $-9,320 下落 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $639,126 0.34% 5,360 $152,510 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MU $6,342,824 3.33% 3倍増
AMD $2,121,483 1.12% 3倍増
CTVA $1,849,630 0.97% 3倍増
RIO $1,798,069 0.95% 3倍増
BHP $1,542,235 0.81% 3倍増
SU $1,457,573 0.77% 3倍増
VALE $1,409,880 0.74% 3倍増
NUE $1,352,538 0.71% 3倍増
EW $1,349,663 0.71% 3倍増
NEE $1,249,757 0.66% 3倍増
ADM $1,213,461 0.64% 3倍増
CSCO $1,183,997 0.62% 3倍増
NTR $904,151 0.48% 3倍増
DE $653,994 0.34% 3倍増
NEM $491,191 0.26% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TROW $1,129,965 9,939 0.59%
RS $823,414 2,204 0.43%
発行者不明 (CUSIP: 911312906) $752,500 70 0.40%
LIN $731,186 1,409 0.38%
CR $666,310 2,987 0.35%
発行者不明 (CUSIP: 20030N951) $665,305 271 0.35%
発行者不明 (CUSIP: 682189905) $614,510 65 0.32%
PPG $612,878 5,053 0.32%
発行者不明 (CUSIP: 573874904) $595,780 20 0.31%
APD $567,010 1,934 0.30%
発行者不明 (CUSIP: 127387908) $562,980 15 0.30%
発行者不明 (CUSIP: 806857908) $557,880 120 0.29%
CXW $490,394 16,142 0.26%
GEO $452,056 15,298 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 20825C904) $447,028 43 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 買い増し +392 +$4.6M
WDC 削減 -31 +$3.4M
TIP 買い増し +30K +$3.2M
LITE 買い増し +2K +$2.6M
PFF 買い増し +83K +$2.5M
BE 買い増し +3K +$2.4M
MUB 買い増し +21K +$2.3M
CWB 買い増し +14K +$2.1M
VCSH 買い増し +25K +$2.0M
AMD 買い増し +384 +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SHV 2026年3月31日 32,300 $3,557,845
JNK 2025年12月31日 17,389 $1,703,948 -4.5%
MSTR 2025年12月31日 4,307 $1,387,758 8.3%
ECL 2026年6月30日 3,706 $985,870 0.8%
LIN 2025年12月31日 1,941 $921,975 14.9%
XYL 2026年3月31日 6,399 $871,416 -12.5%
SYY 2026年3月31日 10,717 $789,736 8.6%
MSFT 2026年3月31日 1,536 $742,840 43.0%
CDNS 2026年3月31日 2,324 $726,436 29.4%
HDB 2026年3月31日 19,782 $722,834 -9.9%
AWI 2026年3月31日 3,736 $713,950 0.0%
MLM 2026年6月30日 1,191 $701,118 -15.2%
SNOW 2026年3月31日 3,187 $699,100 122.7%
HSY 2025年12月31日 3,729 $697,509 -11.6%
CALM 2025年12月31日 6,921 $651,266 -20.3%
CR 2026年3月31日 3,438 $634,070 22.2%
AXON 2026年3月31日 1,100 $624,723 -1.4%
IONQ 2026年3月31日 13,907 $624,007 50.2%
LEU 2026年6月30日 3,519 $610,863 -8.3%
NTES 2026年3月31日 4,296 $591,216 6.4%
EQNR 2025年12月31日 24,102 $587,607 82.0%
INTU 2026年3月31日 859 $569,019 -33.0%
IBIT 2026年3月31日 10,962 $544,263
CSGP 2025年12月31日 6,194 $522,588 -58.9%
CTSH 2026年3月31日 6,191 $513,853 -6.7%
DRS 2025年12月31日 10,988 $498,855 7.9%
CNM 2025年12月31日 8,825 $475,050 -19.0%
VITL 2026年3月31日 14,550 $464,727 -33.4%
PPC 2025年12月31日 10,896 $443,685 -28.5%
IQV 2026年3月31日 1,933 $435,718 52.4%
ETHA 2025年12月31日 13,668 $430,679
PODD 2026年3月31日 1,502 $426,928 -35.8%
ADP 2025年12月31日 1,423 $417,651 2.0%
TGLS 2025年12月31日 5,947 $397,914 -27.1%
MOS 2025年12月31日 11,014 $381,966 -13.1%
CXW 2025年12月31日 18,741 $381,379 66.3%
ABT 2026年3月31日 3,017 $378,000 -4.4%
CNH 2025年12月31日 34,087 $369,844 43.9%
LNG 2025年12月31日 1,570 $368,919 41.6%
MSI 2026年3月31日 945 $362,237 5.1%
LPX 2025年12月31日 4,004 $355,715 -17.2%
COIN 2026年3月31日 1,517 $343,054 6.4%
RBRK 2026年3月31日 4,470 $341,866 156.9%
AWK 2026年3月31日 2,495 $325,598 -5.9%
FWONK 2026年3月31日 3,150 $310,307 12.4%
ZIM 2026年3月31日 14,506 $307,962 10.8%
DHR 2026年3月31日 1,314 $300,801 13.7%
CPNG 2026年3月31日 12,112 $285,722 -23.6%
GLXY 2025年12月31日 8,318 $281,232 -0.9%
SONY 2026年3月31日 9,986 $255,642 15.2%
OKTA 2025年12月31日 2,605 $238,879 152.9%
DHI 2026年3月31日 1,609 $231,744 -0.3%
LI 2025年12月31日 8,944 $226,641 -35.7%
EA 2025年12月31日 1,081 $218,038 追跡終了
TMO 2026年6月30日 428 $210,375 31.0%
MOS 2026年6月30日 8,209 $209,330 -1.2%
NU 2026年6月30日 14,440 $207,503 17.2%
ZS 2026年3月31日 901 $202,653 51.3%
CLF 2026年3月31日 13,937 $185,083 45.0%
PCT 2026年3月31日 18,496 $158,881 -22.8%
CLSK 2026年3月31日 14,378 $145,505 44.4%
HIVE 2026年3月31日 39,736 $102,519 52.6%