セクター別内訳

04
Technology 4.0%
Industrials 2.4%
Financials 2.1%
Healthcare 2.0%
Energy 1.3%
Communication Services 1.1%
Retail 0.9%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 85.0%

ポートフォリオ全体 297 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $191,047,035 16.47% 516,287 $25,966,798 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $109,959,777 9.48% 1,152,135 $11,999,377 上昇 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $82,566,387 7.12% 1,789,088 $1,485,024 上昇 ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $68,688,334 5.92% 762,357 $12,635,848 上昇 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $48,304,996 4.16% 549,670 $5,704,078 下落 ×4
DRSK ETF Series Solutions $39,608,828 3.41% 1,377,698 $2,227,633 上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $36,965,598 3.19% 812,609 $726,846 上昇 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $33,010,857 2.85% 370,077 $2,203,037 上昇 ×3
DGRO iShares Trust $32,448,685 2.80% 428,139 $3,031,752 上昇 ×4
ACIO ETF Series Solutions $28,532,661 2.46% 618,393 $2,334,718 下落 ×1
BOXX EA Series Trust $21,785,210 1.88% 186,055 $-2,708,554 下落 ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $21,003,154 1.81% 288,109 $5,290,111 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,592,935 1.60% 92,923 $2,398,570 上昇 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18,028,766 1.55% 144,508 $2,097,181 上昇 ×6
SPY SPY $13,857,794 1.19% 18,557 $1,563,722 下落 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $12,368,804 1.07% 242,288 $-2,435,862 下落 ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,777,593 1.02% 118,846 $4,190,550 上昇 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $11,358,340 0.98% 25,954 $-957,542 上昇 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $10,995,721 0.95% 70,059 $672,546 下落 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $10,106,883 0.87% 42,714 $908,749 下落 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7,721,666 0.67% 31,778 $714,034 下落 ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $7,368,006 0.64% 150,613 $721,893 上昇 ×5
IVV iShares Trust $7,012,141 0.60% 9,363 $996,523 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,535,643 0.56% 18,497 $1,234,888 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6,364,818 0.55% 75,998 $566,682 下落 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6,199,710 0.53% 28,448 $639,674 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,028,516 0.52% 12,048 $541,850 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,936,019 0.51% 20,514 $606,128 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,638,410 0.49% 23,657 $452,902 下落 ×3
DEFR ETF Series Solutions $5,501,993 0.47% 205,715 $1,550,756 上昇 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,430,574 0.47% 187,520 $701,717 下落 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5,333,212 0.46% 67,152 $-787,387 上昇 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5,231,247 0.45% 17,258 $134,118 下落 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5,139,644 0.44% 154,390 $-1,351,147 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,947,610 0.43% 13,264 $-123,504 下落 ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF $4,117,852 0.35% 81,292 $2,171,364 上昇 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $3,992,385 0.34% 33,403 $768,093 上昇 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3,753,812 0.32% 43,182 $-1,618,205 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,707,166 0.32% 14,597 $145,507 上昇 ×3
AGG iShares Trust $3,436,039 0.30% 34,714 $51,005 上昇 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3,322,506 0.29% 34,455 $185,502 下落 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,292,570 0.28% 46,212 $317,897 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,223,175 0.28% 9,019 $424,830 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,179,840 0.27% 27,023 $102,104 上昇 ×5
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3,081,956 0.27% 74,987 $381,288 下落 ×6
GLD SPDR Gold Shares $3,045,766 0.26% 8,268 $-511,872
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $3,036,584 0.26% 12,170 $993,050 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,004,364 0.26% 2,821 $1,005,197 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,957,756 0.25% 33,699 $-171,930 上昇 ×1
V Visa Inc. $2,934,348 0.25% 8,553 $339,309 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,931,606 0.25% 10,424 $342,412 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,867,175 0.25% 36,280 $-281,555 下落 ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2,751,701 0.24% 7,524 $477,647
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,665,738 0.23% 3,881 $371,122 上昇 ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,633,018 0.23% 43,002 $282,332 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,555,228 0.22% 2,130 $604,057 上昇 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2,547,348 0.22% 16,119 $27,075 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,510,918 0.22% 18,365 $-350,776 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,324,165 0.20% 16,645 $1,554,176 下落 ×3
ITOT iShares Trust $2,302,063 0.20% 14,014 $306,179 上昇 ×6
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $2,244,359 0.19% 28,406 $-205,687 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,233,857 0.19% 17,384 $93,550 下落 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,197,152 0.19% 36,809 $195,086 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,188,475 0.19% 8,697 $216,234 下落 ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2,142,697 0.18% 13,887 $60,100 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,142,694 0.18% 29,188 $-170,192 下落 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,110,747 0.18% 24,504 $-78,950 上昇 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $2,054,116 0.18% 33,024 $-12,173 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,032,753 0.18% 69,071 $233,352 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,019,462 0.17% 5,577 $60,926 上昇 ×5
FPAG FPA Global Equity ETF $1,980,976 0.17% 49,347 $-182,840 下落 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,879,925 0.16% 10,662 $760,969 上昇 ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $1,800,909 0.16% 9,201 $-79,239 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,778,051 0.15% 5,647 $3,066 上昇 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,775,888 0.15% 30,110 $122,244 上昇 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,719,195 0.15% 4,911 $329,652 下落 ×2
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $1,705,314 0.15% 34,188 $-74,275 上昇 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1,680,968 0.14% 5,622 $-11,942 下落 ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1,629,907 0.14% 37,255 $353,670 上昇 ×6
TT Trane Technologies plc $1,612,525 0.14% 3,283 $170,565 下落 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,554,578 0.13% 5,174 $263,223 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,513,948 0.13% 9,250 $205,813
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1,510,718 0.13% 33,188 $-245,241 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,508,447 0.13% 28,782 $-10,622 下落 ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,497,472 0.13% 5,076 $116,093 上昇 ×1
IJR iShares Trust $1,494,432 0.13% 10,076 $224,568 下落 ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1,494,053 0.13% 765 $29,789
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,474,838 0.13% 6,929 $-69,302 下落 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,470,877 0.13% 29,080 $177,008 上昇 ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,439,622 0.12% 64,355 $-3,861
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,438,066 0.12% 1,953 $370,956 上昇 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,415,957 0.12% 11,079 $197,382 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,407,175 0.12% 3,543 $280,004
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,399,544 0.12% 12,346 $214,572 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,357,213 0.12% 2,409 $-29,526 下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,343,937 0.12% 13,915 $71,387 下落 ×1
HECA ETF Opportunities Trust $1,319,712 0.11% 48,341 $-423,132 下落 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1,299,309 0.11% 2,398 $-128,587 下落 ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1,299,280 0.11% 9,787 $196,621 上昇 ×2
IJH iShares Trust $1,274,440 0.11% 16,528 $108,770 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IXUS $109,959,777 9.48% 6倍増
IUSB $82,566,387 7.12% 6倍増
SPHQ $68,688,334 5.92% 6倍増
FBND $36,965,598 3.19% 6倍増
AVDE $33,010,857 2.85% 3倍増
DGRO $32,448,685 2.80% 4倍増
FRDM $21,003,154 1.81% 3倍増
AVUV $18,028,766 1.55% 6倍増
FEGE $7,368,006 0.64% 5倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $6,028,516 0.52% 3倍増
DEFR $5,501,993 0.47% 3倍増
GLDM $5,333,212 0.46% 6倍増
JNJ $3,707,166 0.32% 3倍増
BX $3,179,840 0.27% 5倍増
VFMO $3,036,584 0.26% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SGVT $1,100,786 10,927 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 61692G109) $885,417 52,547 0.08%
SPMO $720,770 4,462 0.06%
BSVO $642,904 22,025 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 77926X353) $618,602 6,182 0.05%
CRM $604,154 3,856 0.05%
VFMF $502,044 2,837 0.04%
AMD $455,434 784 0.04%
SPCX $434,498 2,543 0.04%
AMAT $391,305 541 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $377,720 1,688 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $372,741 1,686 0.03%
SPYG $264,496 2,223 0.02%
MPRO $261,293 8,004 0.02%
SPTM $239,886 2,642 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTI 買い増し +2K +$26.0M
SPHQ 買い増し +17K +$12.6M
IXUS 買い増し +21K +$12.0M
SPYM 削減 -7K +$5.7M
FRDM 買い増し +587 +$5.3M
AVGE 買い増し +33K +$4.2M
DGRO 買い増し +9K +$3.0M
BOXX 削減 -25K -$2.7M
FBTC 削減 -9K -$2.4M
NVDA 買い増し +65 +$2.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TOGA 2026年3月31日 26,262 $900,115
HON 2026年6月30日 3,444 $778,383 -4.9%
GABF 2026年3月31日 12,700 $586,768
IBTF 2025年12月31日 21,906 $511,834 追跡終了
TFC 2025年12月31日 10,484 $479,315 -6.0%
WAT 2025年9月30日 1,219 $425,480 45.6%
EOG 2026年3月31日 3,941 $413,873 -0.2%
CMCSA 2025年12月31日 13,116 $412,113 -23.0%
MKC 2025年6月30日 4,450 $366,280 -40.1%
HEFA 2025年12月31日 8,385 $332,124
VOYA 2026年6月30日 4,770 $325,887 8.1%
NTNX 2025年12月31日 3,787 $281,715 42.0%
APLD 2025年12月31日 11,434 $262,296 3.3%
EPD 2026年6月30日 6,354 $240,432 1.4%
CWS 2026年3月31日 3,478 $239,031
VTWG 2025年6月30日 1,281 $238,728
T 2026年6月30日 8,190 $237,417 18.0%
CBZ 2025年9月30日 3,297 $236,428 3.4%
INTU 2025年6月30日 375 $230,255 -63.2%
BMY 2025年6月30日 3,763 $229,494 28.7%
URTH 2025年6月30日 1,498 $229,485
HYG 2025年12月31日 2,769 $224,816
EPD 2025年6月30日 6,566 $224,153 20.2%
DIS 2026年3月31日 1,966 $223,675 7.9%
COP 2026年6月30日 1,659 $218,891 24.4%
SPTM 2025年12月31日 2,664 $214,870 14.1%
COIN 2026年3月31日 949 $214,607 6.4%
SHEL 2026年6月30日 2,299 $213,827 25.9%
LDOS 2025年12月31日 1,130 $213,579 -35.3%
ROP 2025年9月30日 370 $209,860 -27.4%
ADBE 2025年6月30日 544 $208,641 -38.5%
TSCO 2026年6月30日 4,590 $207,947 2.2%
VFVA 2025年12月31日 1,630 $207,833
BA 2026年3月31日 954 $207,133 -4.6%
UHS 2025年6月30日 1,084 $203,675 -2.2%
HOMB 2025年12月31日 7,125 $201,638 2.8%
AFL 2025年6月30日 1,813 $201,588 7.7%
CASS 2025年9月30日 4,620 $201,109 37.0%
MUNI 2026年3月31日 3,835 $200,982
FLTB 2026年6月30日 3,980 $200,075
BOC 2025年9月30日 11,643 $163,468 -0.5%
CGEM 2026年3月31日 13,904 $143,907 14.4%
FSCO 2026年6月30日 12,806 $65,311 1.0%
SNDK 2025年6月30日 111 $5,285 3561.4%
QGEN (として提出 QGENXXXX) 2025年6月30日 120 $4,818 -5.0%
VG 2025年6月30日 54 $557 -13.3%
MJ 2025年6月30日 13 $254 36.4%
MRP 2025年6月30日 2 $54 -18.7%