セクター別内訳

04
Technology 28.5%
Financials 18.8%
Energy 13.5%
Industrials 8.3%
Communication Services 3.0%
Consumer Discretionary 2.7%
Healthcare 1.4%
Utilities 1.0%
その他/マッピングなし 22.9%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $3,655,842 6.09% 35,965 $2,628,322 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,638,960 6.06% 26,000
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,594,083 5.99% 10,980 $2,423,326 上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3,551,160 5.91% 47,029 $-594,917
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2,992,832 4.98% 185,200 $83,682 上昇 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2,565,427 4.27% 85,000 $-721,772
INDA iShares Trust $2,465,000 4.10% 50,000
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,435,607 4.06% 5,100 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,296,033 3.82% 11,475 $294,793
GLD SPDR Gold Shares $2,178,968 3.63% 5,915 $-366,197
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,879,460 3.13% 11,000 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,874,052 3.12% 5,024 $14,318
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1,775,536 2.96% 133,700
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,622,436 2.70% 4,295 $293,091
AXP American Express Company Common Stock $1,353,000 2.25% 4,000 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,276,186 2.13% 7,699 $-316,737
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1,255,321 2.09% 3,766 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,191,560 1.98% 4,000
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1,156,610 1.93% 3,500 上昇 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,110,620 1.85% 7,000 $84,350
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,075,800 1.79% 60,000 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,050,404 1.75% 910 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,023,140 1.70% 13,195 $-1,784,995 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,018,547 1.70% 3,520
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,013,364 1.69% 2,700 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,011,370 1.68% 1,000 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $992,796 1.65% 2,800 上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $988,899 1.65% 25,000 上昇 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $976,690 1.63% 13,000 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $859,728 1.43% 1,194 $204,198
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $842,760 1.40% 4,500 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $832,050 1.39% 15,000 上昇 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $818,700 1.36% 6,000 上昇 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $798,900 1.33% 15,000 上昇 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $734,520 1.22% 6,000 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $634,296 1.06% 1,235 $17,216
PAM Pampa Energia S.A. $574,910 0.96% 7,000 $-44,590
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $496,950 0.83% 15,000 $-173,850 下落 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $437,750 0.73% 12,875 $25,621

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
C $3,638,960 26,000 6.06%
INDA $2,465,000 50,000 4.10%
TSM $2,435,607 5,100 4.06%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,879,460 11,000 3.13%
NOK $1,775,536 133,700 2.96%
AXP $1,353,000 4,000 2.25%
SIMO $1,255,321 3,766 2.09%
MRVL $1,191,560 4,000 1.98%
HLT $1,156,610 3,500 1.93%
SOFI $1,075,800 60,000 1.79%
MU $1,050,404 910 1.75%
AAPL $1,018,547 3,520 1.70%
CDNS $1,013,364 2,700 1.69%
GS $1,011,370 1,000 1.68%
ARM $992,796 2,800 1.65%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RKLB 買い増し +20K +$2.6M
JPM 買い増し +7K +$2.4M
SHEL 削減 -17K -$1.8M
PHYS 価格変動のみ +0 -$722K
IAU 価格変動のみ +0 -$595K
GLD 価格変動のみ +0 -$366K
CVX 価格変動のみ +0 -$317K
NVDA 価格変動のみ +0 +$295K
AVGO 価格変動のみ +0 +$293K
PWR 価格変動のみ +0 +$204K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBM 2025年9月30日 11,170 $3,277,764 -21.1%
GOOGL 2026年3月31日 10,100 $3,161,300 19.5%
EEM 2026年6月30日 50,000 $2,839,500
LRCX 2025年9月30日 25,000 $2,433,500 159.5%
ORCL 2025年12月31日 8,300 $2,367,533 -27.0%
INTC 2026年3月31日 51,025 $1,882,823 170.4%
AAPL 2026年3月31日 6,520 $1,772,527 31.5%
UBER 2025年12月31日 18,035 $1,760,121 -16.6%
MRVL 2025年9月30日 22,000 $1,702,800 223.9%
HOOD 2025年12月31日 12,000 $1,640,640 -0.3%
NOK 2025年6月30日 300,000 $1,581,000 104.6%
C 2026年3月31日 13,185 $1,538,558 13.3%
BHP 2026年6月30日 20,000 $1,454,800 3.3%
T 2025年6月30日 50,000 $1,414,000 -16.0%
IEUR 2025年6月30日 23,285 $1,400,593
META 2025年6月30日 2,400 $1,383,264 -1.4%
ROK 2025年12月31日 4,000 $1,378,120 16.8%
AIG 2025年6月30日 15,000 $1,304,100 -12.5%
GM 2026年3月31日 16,000 $1,301,120 5.1%
CIEN 2025年12月31日 8,952 $1,290,162 67.3%
COIN 2025年12月31日 3,600 $1,202,364 -19.1%
BLK 2026年3月31日 1,100 $1,177,374 10.2%
META 2025年12月31日 1,500 $1,115,100 10.3%
BA 2025年12月31日 5,175 $1,113,660 -10.9%
SBUX 2025年6月30日 11,300 $1,108,417 3.4%
INDA 2025年12月31日 21,000 $1,095,360
SATS 2026年3月31日 10,000 $1,087,000 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 900 $1,085,769 -28.5%
NXE 2026年6月30日 93,000 $1,075,576 -4.2%
NOK 2026年3月31日 165,000 $1,067,550 31.8%
CCJ 2026年6月30日 9,300 $1,008,136 -16.4%
HES 2025年9月30日 6,930 $978,170 追跡終了
CSCO 2025年6月30日 15,650 $965,762 61.7%
EWZ 2026年3月31日 30,000 $953,100
SNOW 2025年9月30日 4,000 $895,080 51.2%
PLTR 2026年3月31日 5,020 $892,305 29.0%
WDC 2026年3月31日 5,000 $861,350 53.5%
CVS 2025年6月30日 12,000 $813,000 25.3%
CB 2025年6月30日 2,615 $789,704 14.2%
NTRA 2026年3月31日 3,400 $778,906 105.2%
STX 2026年3月31日 2,800 $771,092 116.7%
EOG 2025年6月30日 6,000 $769,440 18.2%
UNH 2026年3月31日 2,300 $759,253 37.4%
IEMG 2026年3月31日 11,000 $739,420
SAP 2025年9月30日 2,415 $734,350 -21.9%
GH 2026年3月31日 7,000 $714,980 92.5%
SNOW 2026年3月31日 2,800 $614,208 126.1%
PGR 2025年12月31日 2,500 $611,000 -7.6%
CORZ 2025年12月31日 35,000 $606,550 13.0%
AMZN 2025年12月31日 2,700 $599,859 9.0%
CAT 2026年3月31日 1,000 $572,870 19.3%
PH 2025年6月30日 900 $547,065 39.2%
PG 2026年3月31日 3,760 $538,846 0.3%
RKT 2026年3月31日 26,000 $503,360 -17.9%
APLD 2025年12月31日 20,000 $443,000 3.5%
ALM 2026年6月30日 30,000 $434,353 -19.1%
HL 2026年6月30日 19,000 $353,970 11.5%
ABVX 2026年6月30日 2,700 $300,645 -30.3%
LEGN 2026年3月31日 12,500 $271,750 2.7%
CRCL 2026年3月31日 3,000 $237,900 -14.8%