COOPER/HAIMS ADVISORS, LLC

CIK 1654033 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +9.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト67.01%

上位25銘柄のウェイト82.97%

1%超のポジション17

実効ポジション数16.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.88% 推定買付額 $9,302,730 · 推定売付額 $8,637,571

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 84.7% はまだ保有

新規ポジション22

増加34

減少31

クローズ9

ポートフォリオ評価額 $232.4M 13F価値別で9,337件中 #6,026 位 · 64.5% トップ

ポジション 116

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 7.0%

Industrials 5.2%

Financials 1.7%

Retail 1.6%

Communication Services 1.5%

Healthcare 1.2%

Real Estate 0.8%

Energy 0.8%

Consumer Staples 0.7%

Consumer products 0.2%

Materials 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

その他/マッピングなし 79.1%

ポートフォリオ全体 116 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$36,003,459	15.49%	992,925	$1,230,965	下落 ×4
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$25,304,133	10.89%	285,793	$1,944,317	上昇 ×3
IVV iShares Trust	$20,927,863	9.00%	27,945	$2,662,762	下落 ×2
REET iShares Trust	$16,580,576	7.13%	600,310	$1,761,570	上昇 ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15,115,045	6.50%	322,008	$-119,517	下落 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12,186,164	5.24%	414,073	$1,372,304	下落 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$9,687,463	4.17%	200,030	$192,816	上昇 ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$7,446,321	3.20%	147,219	$-629,540	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,424,188	2.76%	22,201	$593,626	下落 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$6,058,701	2.61%	61,616	$-1,181,563	下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4,819,432	2.07%	7,017	$951,753	上昇 ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$4,470,786	1.92%	154,325	$406,988	上昇 ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,346,764	1.44%	144,694	$-9,175	上昇 ×1
SPY SPY	$3,248,269	1.40%	4,350	$422,485	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,576,516	1.11%	12,877	$582,750	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,528,072	1.09%	10,607	$69,236	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,383,080	1.03%	6,389	$-42,188	下落 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,251,399	0.97%	66,531	$255,490	下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2,097,080	0.90%	8,210	$1,096,069	上昇 ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,807,519	0.78%	14,112	$242,726	上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,752,769	0.75%	1,646	$600,240	上昇 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,739,340	0.75%	48,141	$335,410	下落 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1,440,069	0.62%	6,086	$131,214
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,352,028	0.58%	48,810	$119,522	下落 ×6
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock	$1,295,380	0.56%	62,670	$155,431	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,253,683	0.54%	3,508	$309,354	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,172,696	0.50%	3,583	$-96,379	下落 ×1
ITOT iShares Trust	$1,150,876	0.50%	7,006	$153,011
IWM iShares Trust	$1,088,644	0.47%	3,623	$190,140
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$995,684	0.43%	2,818	$83,182	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$952,291	0.41%	5,745	$-231,832	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$922,053	0.40%	6,604	$615,105	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$898,934	0.39%	6,575	$-230,493	下落 ×1
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock	$897,922	0.39%	25,611		上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$884,189	0.38%	1,767	$73,862	上昇 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$868,222	0.37%	23,548	$138,858	下落 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$850,191	0.37%	2,805	$115,705	上昇 ×1
EEM iShares, Inc.	$834,061	0.36%	12,192	$124,814	下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$767,584	0.33%	1,042	$234,647	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$758,953	0.33%	1,347	$85,946	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$711,519	0.31%	2,828	$111,131	上昇 ×2
V Visa Inc.	$683,532	0.29%	1,992	$125,219	上昇 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$649,986	0.28%	17,002	$-108,643
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$645,457	0.28%	2,295	$-51,968	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$629,709	0.27%	1,667	$157,397	上昇 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$611,797	0.26%	6,859	$37,502	上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$609,465	0.26%	528		上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$519,914	0.22%	895		上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$513,230	0.22%	8,598	$47,321	下落 ×1
IWF iShares Trust	$500,498	0.22%	4,031	$70,795	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$496,888	0.21%	1,956	$-89,397	下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$494,439	0.21%	6,548	$-82,833
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$492,429	0.21%	8,642	$46,871	下落 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$488,386	0.21%	14,030	$89,671	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$475,003	0.20%	5,845	$26,121	下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$468,957	0.20%	3,198	$16,664	上昇 ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$457,894	0.20%	10,013		上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$454,039	0.20%	1,227	$60,405
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$445,937	0.19%	3,293	$-65,507
BGS B&G Foods, Inc. Common Stock	$441,346	0.19%	110,891	$37,421	上昇 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$435,255	0.19%	1,285	$56,026
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$398,459	0.17%	6,795	$21,748	下落 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$378,048	0.16%	2,392		上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$374,222	0.16%	312	$70,698	下落 ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$370,607	0.16%	4,486	$65,784	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$351,737	0.15%	376	$51,812	上昇 ×1
IYY iShares Trust	$350,858	0.15%	1,925	$45,869
GE GE Aerospace Common Stock	$350,213	0.15%	937	$84,408
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$338,360	0.15%	288	$74,744	下落 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$333,928	0.14%	1,403	$43,900
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$331,885	0.14%	1,912		上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$324,724	0.14%	3,402	$30,734	上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$314,825	0.14%	2,450	$20,114
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$311,167	0.13%	3,242	$-88,047	上昇 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$309,475	0.13%	2,225	$-68,633	下落 ×2
IBDR iShares Trust	$307,866	0.13%	12,706	$-127
SPYI NEOS ETF Trust	$306,701	0.13%	5,777		上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$305,431	0.13%	3,366	$-40,156
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$305,236	0.13%	2,695	$-169,584	下落 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$302,375	0.13%	3,136	$24,238
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$301,340	0.13%	725
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$295,907	0.13%	2,019	$488	上昇 ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock	$271,384	0.12%	4,379	$59,576	上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$265,051	0.11%	555
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$262,899	0.11%	1,472	$49,886
IBDX iShares Trust	$262,152	0.11%	10,407	$-833
IBDS iShares Trust	$259,856	0.11%	10,729	$-215
EFA iShares Trust	$257,732	0.11%	2,481	$15,586	下落 ×1
IBMO iShares Trust	$256,401	0.11%	10,000	$101
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$255,940	0.11%	3,056	$26,434
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$255,264	0.11%	600	$40,512
SYK Stryker Corporation Common Stock	$244,631	0.11%	777	$-14,627	下落 ×1
TMP CUSIP: 890110109	$243,578	0.10%	2,577	$40,407
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$240,498	0.10%	555		上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$233,096	0.10%	2,422	$-314
IEMG iShares, Inc.	$227,757	0.10%	2,749		上昇 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$223,803	0.10%	6,075	$17,435
SLV iShares Silver Trust	$218,906	0.09%	4,094	$-51,951	上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$217,833	0.09%	743	$1,999
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$217,281	0.09%	2,522
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VGK	$25,304,133	10.89%	3倍増
REET	$16,580,576	7.13%	6倍増
BNDX	$9,687,463	4.17%	6倍増
VOO	$4,819,432	2.07%	3倍増
DFGR	$4,470,786	1.92%	6倍増
GLW	$2,097,080	0.90%	4倍増
AVUS	$1,807,519	0.78%	6倍増
AVDE	$611,797	0.26%	3倍増
PG	$468,957	0.20%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
HY	$897,922	25,611	0.39%
MU	$609,465	528	0.26%
AMD	$519,914	895	0.22%
IREN	$457,894	10,013	0.20%
VYM	$378,048	2,392	0.16%
RDDT	$331,885	1,912	0.14%
SPYI	$306,701	5,777	0.13%
UNH	$301,340	725	0.13%
TSM	$265,051	555	0.11%
LRCX	$240,498	555	0.10%
IEMG	$227,757	2,749	0.10%
VUG	$217,281	2,522	0.09%
IEUR	$213,032	2,834	0.09%
QCOM	$209,337	1,133	0.09%
IWD	$207,278	855	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	削減	-17	+$2.7M
VGK	買い増し	+2K	+$1.9M
REET	買い増し	+11K	+$1.8M
SCHX	削減	-8K	+$1.4M
SCHE	削減	-62K	+$1.2M
PAYX	削減	-17K	-$1.2M
GLW	買い増し	+848	+$1.1M
VOO	買い増し	+544	+$952K
VTEB	削減	-15K	-$630K
INTC	削減	-352	+$615K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
KMT	2025年12月31日	149,802	$3,135,356	14.7%
GDV	2026年3月31日	14,784	$410,552	5.3%
SBUX	2025年12月31日	3,954	$334,508	12.5%
TQQQ	2025年9月30日	3,440	$285,520
GLD	2026年6月30日	662	$284,852
NOW	2026年3月31日	1,685	$258,125	28.5%
LHX	2025年6月30日	1,169	$244,683	-5.7%
HON	2026年6月30日	1,061	$239,797	-4.4%
EMN	2025年6月30日	2,658	$234,160	-13.1%
EVT	2026年6月30日	9,144	$224,485	0.4%
MRK	2025年6月30日	2,485	$223,054	82.3%
COP	2026年6月30日	1,676	$221,248	21.9%
LHX	2026年6月30日	634	$218,825	-18.6%
UNH	2026年3月31日	658	$217,082	37.4%
PBI	2026年6月30日	19,406	$214,436	-4.3%
IIPR	2025年12月31日	3,934	$210,786	6.7%
TSM	2025年12月31日	742	$207,233	55.6%
NFLX	2026年3月31日	2,195	$205,803	-30.3%
VUG	2026年3月31日	420	$205,106
EMN	2026年6月30日	2,658	$202,827	-3.2%
APD	2025年9月30日	715	$201,673	1.8%
GHM	2025年6月30日	6,984	$201,279	84.8%
IEUR	2026年3月31日	2,834	$201,157
NBXG	2026年3月31日	13,307	$192,153	24.2%
KIO	2026年6月30日	13,306	$146,364	-8.1%
EXG	2026年6月30日	14,746	$127,700	-4.0%
TDAY	2026年3月31日	20,828	$107,264	0.0%
RIG	2025年12月31日	11,500	$35,880	25.2%
TLRY	2025年9月30日	42,250	$17,508	108.7%