COOPER/HAIMS ADVISORS, LLC

CIK 1654033 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$232.4M
13F価値別で9,443件中 #5,960 位 · 63.1% トップ
ポジション
116
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.01%
上位25銘柄のウェイト
82.97%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
16.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.88% 推定買付額 $9,302,730 · 推定売付額 $8,637,571

保有期間中央値: 6.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
34
減少
31
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.0%
Industrials
5.2%
Retail
1.6%
Communication Services
1.5%
Healthcare
1.2%
Financials
0.9%
Real Estate
0.8%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Financial Services
0.5%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
79.4%

ポートフォリオ全体 116 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHE $36,003,459 15.49% 992,925 $1,230,965 下落 ×4
VGK $25,304,133 10.89% 285,793 $1,944,317 上昇 ×3
IVV $20,927,863 9.00% 27,945 $2,662,762 下落 ×2
REET $16,580,576 7.13% 600,310 $1,761,570 上昇 ×6
JCPB $15,115,045 6.50% 322,008 $-119,517 下落 ×2
SCHX $12,186,164 5.24% 414,073 $1,372,304 下落 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9,687,463 4.17% 200,030 $192,816 上昇 ×6
VTEB $7,446,321 3.20% 147,219 $-629,540 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,424,188 2.76% 22,201 $593,626 下落 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6,058,701 2.61% 61,616 $-1,181,563 下落 ×1
VOO $4,819,432 2.07% 7,017 $951,753 上昇 ×3
DFGR $4,470,786 1.92% 154,325 $406,988 上昇 ×6
SCHZ $3,346,764 1.44% 144,694 $-9,175 上昇 ×1
SPY SPY $3,248,269 1.40% 4,350 $422,485 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,576,516 1.11% 12,877 $582,750 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,528,072 1.09% 10,607 $69,236 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,383,080 1.03% 6,389 $-42,188 下落 ×2
SCHG $2,251,399 0.97% 66,531 $255,490 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,097,080 0.90% 8,210 $1,096,069 上昇 ×4
AVUS $1,807,519 0.78% 14,112 $242,726 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,752,769 0.75% 1,646 $600,240 上昇 ×2
SCHA $1,739,340 0.75% 48,141 $335,410 下落 ×2
VIG $1,440,069 0.62% 6,086 $131,214
SCHF $1,352,028 0.58% 48,810 $119,522 下落 ×6
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $1,295,380 0.56% 62,670 $155,431 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,253,683 0.54% 3,508 $309,354 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,172,696 0.50% 3,583 $-96,379 下落 ×1
ITOT $1,150,876 0.50% 7,006 $153,011
IWM $1,088,644 0.47% 3,623 $190,140
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $995,684 0.43% 2,818 $83,182 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $952,291 0.41% 5,745 $-231,832 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $922,053 0.40% 6,604 $615,105 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $898,934 0.39% 6,575 $-230,493 下落 ×1
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $897,922 0.39% 25,611 上昇 ×1
BRKB $884,189 0.38% 1,767 $73,862 上昇 ×1
SCHM $868,222 0.37% 23,548 $138,858 下落 ×1
VB $850,191 0.37% 2,805 $115,705 上昇 ×1
EEM $834,061 0.36% 12,192 $124,814 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $767,584 0.33% 1,042 $234,647 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $758,953 0.33% 1,347 $85,946 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $711,519 0.31% 2,828 $111,131 上昇 ×2
V Visa Inc. $683,532 0.29% 1,992 $125,219 上昇 ×1
SGOL $649,986 0.28% 17,002 $-108,643
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $645,457 0.28% 2,295 $-51,968 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $629,709 0.27% 1,667 $157,397 上昇 ×2
AVDE $611,797 0.26% 6,859 $37,502 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $609,465 0.26% 528 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $519,914 0.22% 895 上昇 ×1
VWO $513,230 0.22% 8,598 $47,321 下落 ×1
IWF $500,498 0.22% 4,031 $70,795 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $496,888 0.21% 1,956 $-89,397 下落 ×1
IAU $494,439 0.21% 6,548 $-82,833
BAC Bank of America Corporation Common Stock $492,429 0.21% 8,642 $46,871 下落 ×1
SCHV $488,386 0.21% 14,030 $89,671 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $475,003 0.20% 5,845 $26,121 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $468,957 0.20% 3,198 $16,664 上昇 ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $457,894 0.20% 10,013 上昇 ×1
VTI $454,039 0.20% 1,227 $60,405
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $445,937 0.19% 3,293 $-65,507
BGS B&G Foods, Inc. Common Stock $441,346 0.19% 110,891 $37,421 上昇 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $435,255 0.19% 1,285 $56,026
JVAL $398,459 0.17% 6,795 $21,748 下落 ×1
VYM $378,048 0.16% 2,392 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $374,222 0.16% 312 $70,698 下落 ×1
VOOG $370,607 0.16% 4,486 $65,784 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $351,737 0.15% 376 $51,812 上昇 ×1
IYY $350,858 0.15% 1,925 $45,869
GE GE Aerospace Common Stock $350,213 0.15% 937 $84,408
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $338,360 0.15% 288 $74,744 下落 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $333,928 0.14% 1,403 $43,900
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $331,885 0.14% 1,912 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $324,724 0.14% 3,402 $30,734 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $314,825 0.14% 2,450 $20,114
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $311,167 0.13% 3,242 $-88,047 上昇 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $309,475 0.13% 2,225 $-68,633 下落 ×2
IBDR $307,866 0.13% 12,706 $-127
SPYI $306,701 0.13% 5,777 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $305,431 0.13% 3,366 $-40,156
WMT Walmart Inc. - Common Stock $305,236 0.13% 2,695 $-169,584 下落 ×1
VNQ $302,375 0.13% 3,136 $24,238
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $301,340 0.13% 725
ORCL Oracle Corporation Common Stock $295,907 0.13% 2,019 $488 上昇 ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $271,384 0.12% 4,379 $59,576 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $265,051 0.11% 555
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $262,899 0.11% 1,472 $49,886
IBDX $262,152 0.11% 10,407 $-833
IBDS $259,856 0.11% 10,729 $-215
EFA $257,732 0.11% 2,481 $15,586 下落 ×1
IBMO $256,401 0.11% 10,000 $101
VEU $255,940 0.11% 3,056 $26,434
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $255,264 0.11% 600 $40,512
SYK Stryker Corporation Common Stock $244,631 0.11% 777 $-14,627 下落 ×1
TMP $243,578 0.10% 2,577 $40,407
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $240,498 0.10% 555 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $233,096 0.10% 2,422 $-314
IEMG $227,757 0.10% 2,749 上昇 ×1
DFAX $223,803 0.10% 6,075 $17,435
SLV $218,906 0.09% 4,094 $-51,951 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $217,833 0.09% 743 $1,999
VUG $217,281 0.09% 2,522

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGK $25,304,133 10.89% 3倍増
REET $16,580,576 7.13% 6倍増
BNDX $9,687,463 4.17% 6倍増
VOO $4,819,432 2.07% 3倍増
DFGR $4,470,786 1.92% 6倍増
GLW $2,097,080 0.90% 4倍増
AVUS $1,807,519 0.78% 6倍増
AVDE $611,797 0.26% 3倍増
PG $468,957 0.20% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HY $897,922 25,611 0.39%
MU $609,465 528 0.26%
AMD $519,914 895 0.22%
IREN $457,894 10,013 0.20%
VYM $378,048 2,392 0.16%
RDDT $331,885 1,912 0.14%
SPYI $306,701 5,777 0.13%
UNH $301,340 725 0.13%
TSM $265,051 555 0.11%
LRCX $240,498 555 0.10%
IEMG $227,757 2,749 0.10%
VUG $217,281 2,522 0.09%
IEUR $213,032 2,834 0.09%
QCOM $209,337 1,133 0.09%
IWD $207,278 855 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -17 +$2.7M
VGK 買い増し +2K +$1.9M
REET 買い増し +11K +$1.8M
SCHX 削減 -8K +$1.4M
SCHE 削減 -62K +$1.2M
PAYX 削減 -17K -$1.2M
GLW 買い増し +848 +$1.1M
VOO 買い増し +544 +$952K
VTEB 削減 -15K -$630K
INTC 削減 -352 +$615K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
KMT 2025年12月31日 149,802 $3,135,356 6.8%
GDV 2026年3月31日 14,784 $410,552 12.5%
SBUX 2025年12月31日 3,954 $334,508 25.1%
TQQQ 2025年9月30日 3,440 $285,520
GLD 2026年6月30日 662 $284,852 追跡終了
NOW 2026年3月31日 1,685 $258,125 24.0%
LHX 2025年6月30日 1,169 $244,683 9.4%
HON 2026年6月30日 1,061 $239,797 -1.2%
EMN 2025年6月30日 2,658 $234,160 0.4%
AVGO 2025年3月31日 993 $230,217 117.5%
EVT 2026年6月30日 9,144 $224,485 5.0%
MRK 2025年6月30日 2,485 $223,054 90.0%
COP 2026年6月30日 1,676 $221,248 29.7%
LHX 2026年6月30日 634 $218,825 -5.5%
UNH 2026年3月31日 658 $217,082 45.0%
PBI 2026年6月30日 19,406 $214,436 -7.8%
IIPR 2025年12月31日 3,934 $210,786 19.2%
MMM 2025年3月31日 1,631 $210,566 22.8%
TSM 2025年12月31日 742 $207,233 35.8%
NFLX 2026年3月31日 2,195 $205,803 -16.1%
VUG 2026年3月31日 420 $205,106 追跡終了
EMN 2026年6月30日 2,658 $202,827 11.9%
APD 2025年9月30日 715 $201,673 13.1%
GHM 2025年6月30日 6,984 $201,279 109.2%
IEUR 2026年3月31日 2,834 $201,157 追跡終了
NBXG 2026年3月31日 13,307 $192,153 18.5%
KIO 2026年6月30日 13,306 $146,364 -2.0%
EXG 2026年6月30日 14,746 $127,700 0.0%
TDAY 2026年3月31日 20,828 $107,264 -4.4%
RIG 2025年12月31日 11,500 $35,880 45.5%
TLRY 2025年9月30日 42,250 $17,508 171.4%