DELTA FINANCIAL ADVISORS LLC

CIK 1790295 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$421.0M
13F価値別で9,443件中 #4,227 位 · 44.8% トップ
ポジション
152
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.21%
上位25銘柄のウェイト
56.93%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
50.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.17% 推定買付額 $4,727,174 · 推定売付額 $7,418,703

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.0% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
34
減少
77
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+30.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+1.9%

年率換算: +19.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 87.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
22.1%
Retail
8.2%
Financial Services
7.7%
Healthcare
7.0%
Industrials
6.7%
Communication Services
6.1%
Financials
5.0%
Energy
3.9%
Consumer Discretionary
2.8%
Utilities
2.7%
Materials
2.3%
Consumer products
1.5%
Logistics & Transportation
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
20.2%

ポートフォリオ全体 152 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,183,534 5.51% 80,120 $2,631,082 下落 ×2
SPY SPY $22,490,002 5.34% 30,116 $2,442,231 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21,785,260 5.17% 30,132 $11,114,460 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,097,925 4.06% 85,451 $2,133,256 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,847,571 3.76% 44,852 $2,835,695 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,317,907 3.16% 35,703 $-77,392 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,105,042 2.16% 9,003 $1,421,847 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9,018,607 2.14% 59,529 $-617,873 下落 ×3
V Visa Inc. $8,652,738 2.06% 25,220 $937,483 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,764,879 1.84% 32,579 $888,012 下落 ×1
EFA $6,947,037 1.65% 66,876 $405,565 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,901,592 1.64% 21,085 $698,030 下落 ×1
BRKB $6,824,819 1.62% 13,639 $95,413 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,524,980 1.55% 6,975 $-579,036 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,499,906 1.54% 25,593 $185,073 下落 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $6,492,460 1.54% 29,147 $1,418,225 下落 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6,436,644 1.53% 44,510 $1,095,506 下落 ×6
IAU $6,129,222 1.46% 81,171 $-1,026,813
RTX RTX Corporation Common Stock $5,883,397 1.40% 31,009 $-176,214 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,877,142 1.40% 15,558 $1,015,641 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,777,673 1.37% 51,012 $-626,561 下落 ×3
SMH SMH $5,586,871 1.33% 8,518 $2,288,481 下落 ×1
XLK XLK $5,328,844 1.27% 27,970 $1,591,696 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,322,222 1.26% 36,294 $52,310 下落 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $4,911,144 1.17% 42,758 $63,549 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,452,922 1.06% 26,864 $-1,111,632 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,399,630 1.04% 6,169 $1,046,059 下落 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,049,154 0.96% 4,211 $-64,901 下落 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4,035,324 0.96% 34,416 $211,307 下落 ×5
VYM $3,951,382 0.94% 25,004 $173,055 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,762,292 0.89% 3,533 $1,284,099 上昇 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,755,172 0.89% 25,624 $-71,888 下落 ×5
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3,744,607 0.89% 22,976 $349,537 下落 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3,719,101 0.88% 11,266 $399,125 下落 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,705,661 0.88% 10,233 $46,966 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3,597,737 0.85% 10,559 $331,391 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,421,041 0.81% 25,022 $-1,032,625 下落 ×1
VEA $3,269,730 0.78% 45,891 $277,133 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,265,647 0.78% 9,138 $642,237 上昇 ×1
IJH $3,250,590 0.77% 42,155 $301,024 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,225,025 0.77% 5,725 $-244,905 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,015,990 0.72% 13,467 $208,009 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,903,260 0.69% 13,167 $-288,781 下落 ×1
VTI $2,860,547 0.68% 7,730 $438,838 上昇 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,805,819 0.67% 22,166 $-81,635 上昇 ×4
VWO $2,780,977 0.66% 46,590 $247,562 下落 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2,740,423 0.65% 37,361 $612,689 下落 ×1
XLC XLC $2,532,125 0.60% 23,636 $-99,248 下落 ×1
IJR $2,499,418 0.59% 16,853 $224,849 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,487,099 0.59% 7,052 $8,255 下落 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2,486,608 0.59% 23,919 $-700,721 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,452,439 0.58% 8,365 $23,952 上昇 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,402,643 0.57% 7,673 $-328,681 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,381,521 0.57% 9,464 $323,196
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,348,300 0.56% 17,343 $-428,242 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,079,024 0.49% 16,179 $154,825 上昇 ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,076,901 0.49% 7,093 $691,425
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,014,953 0.48% 6,760 $702,567
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,979,167 0.47% 19,368 $247,964 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,968,153 0.47% 20,476 $430,117 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,937,723 0.46% 3,803 $-359,814 上昇 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,885,394 0.45% 13,171 $111,040 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,872,852 0.44% 21,338 $-105,033 上昇 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,852,825 0.44% 17,910 $568,663 上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,817,461 0.43% 7,381 $274,939 下落 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,683,510 0.40% 9,959 $-130,554 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,618,384 0.38% 6,214 $83,020
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,594,129 0.38% 3,338 $467,742 上昇 ×3
VB $1,564,027 0.37% 5,160 $212,691 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,548,548 0.37% 19,054 $86,055 下落 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,543,999 0.37% 8,963 $-140,209 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,526,736 0.36% 5,613 $164,910
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,524,589 0.36% 26,459 $-79,336 上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,505,875 0.36% 2,932 $40,872
XLY XLY $1,484,296 0.35% 12,656 $17,861 下落 ×1
PPA $1,476,617 0.35% 8,359 $91,531
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,464,182 0.35% 12,410 $154,572 上昇 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,448,385 0.34% 45,305 $-63,727 上昇 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,430,400 0.34% 14,861 $-16,389 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,399,235 0.33% 15,420 $-720,213 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,390,039 0.33% 2,773 $-46,252 下落 ×1
VO $1,327,986 0.32% 16,482 $145,039 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,314,518 0.31% 4,863 $-196,854
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,276,055 0.30% 3,070 $422,271 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,261,737 0.30% 2,172 $819,887
DVA DaVita Inc. Common Stock $1,242,551 0.30% 5,585 $384,192
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,236,027 0.29% 16,971 $-62,048 下落 ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,162,644 0.28% 8,632 $-6,647
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,131,664 0.27% 9,954 $227,651 下落 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,104,493 0.26% 26,906 $-319,133 下落 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1,096,768 0.26% 11,534 $145,328
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,049,455 0.25% 13,415 $250,109 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $980,830 0.23% 26,682 $-28,817
AXP American Express Company Common Stock $970,926 0.23% 2,870 $102,676
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $968,024 0.23% 6,397 $-44,024 下落 ×6
VGT $967,634 0.23% 8,096 $261,541 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $956,649 0.23% 13,032 $-1,960 上昇 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $881,072 0.21% 1,413 $-234,632 下落 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $877,250 0.21% 3,182 $19,007 下落 ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $836,438 0.20% 21,597 $-492,568 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CAT $3,762,292 0.89% 4倍増
VTI $2,860,547 0.68% 5倍増
DUK $2,805,819 0.67% 4倍増
MRK $2,079,024 0.49% 6倍増
LMT $1,937,723 0.46% 6倍増
NEE $1,872,852 0.44% 6倍増
TSM $1,594,129 0.38% 3倍増
BMY $1,524,589 0.36% 4倍増
GPC $1,464,182 0.35% 4倍増
KMI $1,448,385 0.34% 4倍増
IVV $751,217 0.18% 6倍増
MSI $617,536 0.15% 3倍増
PFE $612,928 0.15% 5倍増
CL $416,929 0.10% 6倍増
SCHW $331,193 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $576,216 3,816 0.14%
MU $423,624 367 0.10%
STX $361,875 375 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 09290C616) $220,451 2,453 0.05%
VHT $206,878 692 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -1K +$11.1M
GOOG 削減 -508 +$2.8M
AAPL 削減 -862 +$2.6M
SPY 削減 -711 +$2.4M
SMH 削減 -85 +$2.3M
NVDA 削減 -356 +$2.1M
XLK 削減 -150 +$1.6M
GS 削減 -79 +$1.4M
NUE 削減 -860 +$1.4M
CAT 買い増し +35 +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IHI 2026年3月31日 14,424 $896,452 追跡終了
WDAY 2025年12月31日 3,267 $786,465 -8.1%
MET 2026年3月31日 7,028 $554,790 33.1%
STZ 2025年12月31日 3,814 $513,663 -4.1%
TSCO 2026年6月30日 10,628 $481,448 10.4%
ALB 2025年9月30日 7,356 $461,025 66.0%
ULXXXX 2025年12月31日 5,156 $305,664 追跡終了
PGR 2026年3月31日 1,272 $289,660 10.9%
WM 2025年12月31日 1,100 $242,913 2.6%
UPS 2025年9月30日 2,329 $235,102 22.3%
VOO 2026年3月31日 365 $228,801 追跡終了
LULU 2025年3月31日 590 $225,622 -58.5%
VUG 2026年3月31日 458 $223,440 追跡終了
LNG 2025年6月30日 950 $219,830 14.0%
LNG 2026年6月30日 750 $212,820 16.1%
TTE 2025年9月30日 3,330 $204,429 53.8%
GD 2025年12月31日 589 $200,947 16.4%
BLW 2026年3月31日 12,700 $174,498 0.7%