Edge Wealth Management LLC

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ポートフォリオ評価額
$593.9M
13F価値別で9,443件中 #3,397 位 · 36.0% トップ
ポジション
87
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +1.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.24%
上位25銘柄のウェイト
91.62%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
20.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.65% 推定買付額 $15,619,078 · 推定売付額 $39,776,484

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
31
減少
19
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.6%
Communication Services
10.8%
Healthcare
6.9%
Retail
6.5%
Industrials
6.2%
Financials
5.0%
Real Estate
4.5%
Financial Services
2.7%
Energy
2.4%
Utilities
1.6%
Consumer products
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
36.7%

ポートフォリオ全体 87 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56,464,415 9.51% 158,000 $10,232,062 下落 ×5
MTBA $53,523,485 9.01% 1,090,758 $534,054 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,845,008 8.06% 165,348 $5,788,097 下落 ×3
IWM $34,315,081 5.78% 114,212 $5,998,379 上昇 ×2
DBMF $32,578,601 5.49% 1,064,312 $544,396 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32,306,754 5.44% 393,457 $66,720 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,219,228 4.92% 78,332 $145,422 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27,897,482 4.70% 85,227 $2,213,725 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23,586,974 3.97% 208,255 $-2,325,445 下落 ×3
BRKB $20,071,099 3.38% 40,143 $853,262 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19,572,531 3.30% 77,066 $747,964 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17,742,050 2.99% 50,085 $593,331 上昇 ×2
XBI XBI $17,610,550 2.96% 111,283 $3,415,337 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $16,813,489 2.83% 75,437 $-485,129 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15,880,950 2.67% 123,674 $1,032,924 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15,247,584 2.57% 15,857 $14,162 上昇 ×1
PSA Public Storage Common Stock $14,067,873 2.37% 44,196 $2,114,342 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $12,148,958 2.05% 261,324 $-1,234,246 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,796,997 1.65% 27,779 $698,743 上昇 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $9,747,916 1.64% 120,107 $56,388 上昇 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9,664,810 1.63% 59,087 $-490,198 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,630,335 1.45% 58,922 $148,846 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,650,427 1.12% 69,110 $-38,510 下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,571,755 1.11% 24,312 $-940,209 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $6,213,110 1.05% 27,700 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $6,123,916 1.03% 27,700 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,085,461 0.86% 21,337 $661,390 上昇 ×2
SPY SPY $4,537,719 0.76% 6,078 $542,130 下落 ×4
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $3,193,169 0.54% 90,228 $693,853
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $2,531,879 0.43% 167,563 $20,262 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,361,151 0.40% 11,800 $87,284 下落 ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $1,930,500 0.33% 90,000 $681,300
XLE XLE $1,181,910 0.20% 22,254 $-186,271 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,118,454 0.19% 9,522 $375,763 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,098,421 0.18% 19,277 $148,965 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $951,058 0.16% 5,736 $-255,997 下落 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $910,238 0.15% 7,750 $-14,842 下落 ×2
RSP $765,526 0.13% 3,598 $268,830 上昇 ×1
SH $759,460 0.13% 23,000 $-112,930
DVY iShares Select Dividend ETF $734,766 0.12% 4,701 $-584,318 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $715,360 0.12% 2,630 $77,269
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $641,300 0.11% 110,000 $88,000
BA Boeing Company (The) Common Stock $596,375 0.10% 2,755 $-141,031 下落 ×1
GLD $578,357 0.10% 1,570 $-97,198
VOO $572,800 0.10% 834 $74,443
AMLP $565,113 0.10% 10,899 $76,087 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $555,233 0.09% 4,759 $-140,914
B Barrick Mining Corporation Common Shares $508,968 0.09% 13,857 $-53,812 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $499,430 0.08% 1,413 $93,963
GDX GDX $489,218 0.08% 6,484 $-87,648 上昇 ×1
VNQ $482,150 0.08% 5,000 $38,650
BP BP p.l.c. Common Stock $479,747 0.08% 12,984 $-130,008 上昇 ×1
VTI $465,286 0.08% 1,257 $65,430 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $459,081 0.08% 815 $-7,205
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $407,550 0.07% 16,500 $118,950 下落 ×1
EWJ $396,957 0.07% 4,256 $37,580
FEZ $387,973 0.07% 5,649 $37,283
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $385,346 0.06% 381 $63,472 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $379,827 0.06% 1,213 $-24,793 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $356,605 0.06% 500 $87,595
IYY $333,026 0.06% 1,827 $18,978 下落 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $315,970 0.05% 16,187 $-162
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $314,670 0.05% 2,324 $-46,224
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308,720 0.05% 734 $-57,082 下落 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $300,774 0.05% 32,031 $-2,876
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $295,750 0.05% 13,000 $650
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $278,187 0.05% 1,087 $50,034 上昇 ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $274,700 0.05% 5,000
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $265,332 0.04% 3,677 $4,442 上昇 ×1
NLR $264,550 0.04% 2,281 $-39,256
V Visa Inc. $255,602 0.04% 745 $30,433
PSX Phillips 66 Common Stock $253,575 0.04% 1,500 $-19,695
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $248,100 0.04% 10,000 $-17,200
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $241,887 0.04% 812
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $236,454 0.04% 2,766 $16,750 下落 ×1
XLV XLV $233,856 0.04% 1,474 $27,594 上昇 ×1
IBB IBB $233,363 0.04% 1,227 $26,184
MO Altria Group, Inc. $230,240 0.04% 3,200 $19,072
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $228,700 0.04% 1,000 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $224,096 0.04% 440 $-76,090
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $222,786 0.04% 450 上昇 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $218,556 0.04% 1,800
GBTC $206,570 0.03% 4,538 $-32,855
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204,008 0.03% 218 $-13,280
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $161,772 0.03% 10,200 $-19,686
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $114,946 0.02% 10,083 $5,747
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $108,400 0.02% 20,000 $-45,800

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MTBA $53,523,485 9.01% 6倍増
SHY $32,306,754 5.44% 3倍増
NMRK $2,531,879 0.43% 6倍増
B $508,968 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $6,213,110 27,700 1.05%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $6,123,916 27,700 1.03%
TGTX $274,700 5,000 0.05%
MRVL $241,887 812 0.04%
MOH $228,700 1,000 0.04%
ROK $222,786 450 0.04%
VTWO $218,556 1,800 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 削減 -3K +$10.2M
IWM 買い増し +32 +$6.0M
AAPL 削減 -367 +$5.8M
XBI 買い増し +148 +$3.4M
WMT 削減 -245 -$2.3M
JPM 削減 -2K +$2.2M
PSA 買い増し +67 +$2.1M
SLB 買い増し +900 -$1.2M
MRK 買い増し +239 +$1.0M
MCD 買い増し +141 -$940K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PFF 2025年12月31日 1,144,329 $36,183,695
XOM 2026年6月30日 138,533 $23,503,586 22.5%
CRM 2025年3月31日 46,121 $15,419,486 -23.4%
HON 2026年6月30日 54,940 $12,418,019 -1.2%
MBB 2025年12月31日 80,590 $7,668,145
LEN 2025年12月31日 6,400 $806,656 -16.5%
TGTX 2025年12月31日 20,000 $722,500 75.8%
ANET 2026年3月31日 3,060 $400,952 49.7%
PGX 2025年12月31日 30,145 $349,682 追跡終了
MRVL 2026年3月31日 3,812 $323,944 145.6%
SHV 2025年3月31日 2,697 $296,967
MS 2026年6月30日 1,767 $290,795 2.3%
AMD 2026年3月31日 1,309 $280,335 129.1%
VTWO 2025年12月31日 2,665 $260,690
GOLD 2025年6月30日 13,110 $254,858 102.5%
ORCL 2025年6月30日 1,790 $250,260 -34.8%
IBIT 2025年3月31日 4,500 $238,725
ORCL 2025年12月31日 790 $222,180 -26.9%
SONY 2025年9月30日 8,350 $217,100 -18.0%
PFE 2025年6月30日 8,517 $215,821 14.8%
AVDL 2026年3月31日 10,000 $215,500 追跡終了
MO 2025年12月31日 3,200 $211,392 15.0%
DOCS 2026年3月31日 4,647 $205,769 10.4%
PSX 2025年12月31日 1,500 $204,030 89.1%
SPXL 2026年6月30日 1,100 $203,379 追跡終了
COST 2025年12月31日 218 $201,824 8.7%
PNNT 2025年12月31日 20,000 $134,200 -37.2%
NVAX 2026年3月31日 15,000 $100,800 2.6%
MSOS 2025年12月31日 11,100 $53,169 追跡終了
RXRX 2026年6月30日 15,000 $46,050 -8.7%