Etesian Wealth Advisors, Inc.

CIK 1997586 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$338.3M
13F価値別で9,443件中 #4,821 位 · 51.1% トップ
ポジション
141
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.71%
上位25銘柄のウェイト
65.39%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
41.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.52% 推定買付額 $16,306,147 · 推定売付額 $11,474,195

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
30
減少
86
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.0%
Retail
4.1%
Healthcare
3.2%
Financials
2.3%
Communication Services
2.1%
Industrials
1.4%
Financial Services
0.9%
Communications
0.6%
Energy
0.6%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
76.4%

ポートフォリオ全体 141 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QGRW $19,658,980 5.81% 297,728 $3,908,030 上昇 ×6
MOAT $19,398,963 5.73% 186,600 $410,539 下落 ×1
VEA $16,844,846 4.98% 236,419 $1,866,688 上昇 ×6
USFR $16,078,693 4.75% 319,338 $-2,097,167 下落 ×2
IVV $14,366,706 4.25% 19,184 $1,406,366 下落 ×1
UCON $13,345,214 3.94% 536,383 $-701,308 下落 ×1
SPY SPY $10,734,819 3.17% 14,375 $1,349,112 下落 ×1
DYNF $10,596,996 3.13% 155,815 $2,186,495 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,389,125 2.48% 28,992 $748,016 下落 ×6
JIRE $8,290,987 2.45% 100,509 $719,411 上昇 ×6
SPYM $7,241,246 2.14% 82,399 $1,145,488 上昇 ×6
FLXR TCW Flexible Income ETF $7,195,275 2.13% 183,506 $1,323,821 上昇 ×4
JPIE $6,964,786 2.06% 151,244 $-8,185 下落 ×1
IJR $6,170,185 1.82% 41,603 $611,436 下落 ×5
QUAL $6,018,087 1.78% 27,426 $2,347,611 上昇 ×6
FNDE $5,573,256 1.65% 140,455 $333,205 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,267,710 1.56% 5,631 $-351,237 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,252,162 1.55% 26,249 $2,134,588 上昇 ×2
VOO $5,133,577 1.52% 7,475 $718,726 上昇 ×1
VYM $5,108,004 1.51% 32,323 $1,466,225 上昇 ×6
DLN $5,025,881 1.49% 52,179 $-13,760 下落 ×1
IWF $4,936,463 1.46% 39,756 $660,583 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,639,877 1.37% 12,439 $-7,072 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,580,180 1.35% 19,217 $346,884 下落 ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $4,396,056 1.30% 85,581 $3,935 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,030,085 1.19% 3,360 $878,033 下落 ×6
JPIB $3,603,490 1.07% 74,529 $689,865 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,578,136 1.06% 10,931 $154,325 下落 ×6
EFA $3,367,582 1.00% 32,418 $203,864 下落 ×1
AVUV $3,295,794 0.97% 26,417 $481,129 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,123,056 0.92% 8,739 $577,575 下落 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3,057,450 0.90% 31,975 $336,255 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,921,768 0.86% 25,797 $-417,760 下落 ×6
SHYG $2,803,513 0.83% 66,105 $-15,257 下落 ×1
SCHE $2,792,653 0.83% 77,017 $211,393 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,709,525 0.80% 28,651 $538,170 上昇 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,383,031 0.70% 9,470 $313,614 下落 ×6
EFV $2,245,824 0.66% 29,338 $458,599 上昇 ×4
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2,163,672 0.64% 90,720 $117,771 上昇 ×2
VTI $2,079,995 0.61% 5,621 $286,988 上昇 ×2
FPE $2,076,762 0.61% 116,150 $-177,666 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,046,487 0.60% 5,792 $373,519 下落 ×1
JEPI $1,994,083 0.59% 35,306 $-50,365 下落 ×1
TLH $1,983,767 0.59% 19,768 $-105,669 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,972,623 0.58% 16,794 $480,645 下落 ×6
JCPB $1,961,435 0.58% 41,786 $-190,309 下落 ×1
GUNR $1,952,769 0.58% 39,626 $-230,133 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,858,460 0.55% 32,616 $157,962 下落 ×6
VNQ $1,667,371 0.49% 17,291 $-44,273 下落 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,562,129 0.46% 25,417 $147,257 下落 ×1
WTV $1,544,923 0.46% 15,188 $263,889 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,533,612 0.45% 4,470 $148,144 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,457,897 0.43% 8,795 $-414,361 下落 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1,455,577 0.43% 6,490 $12,686 下落 ×6
VO $1,405,141 0.42% 17,440 $113,405 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,358,308 0.40% 5,025 $-410,087 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,324,780 0.39% 4,711 $147,492 下落 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,228,151 0.36% 9,721 $-204,433 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,220,086 0.36% 2,166 $-35,739 下落 ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1,189,310 0.35% 13,489 $141,482 下落 ×1
HYGV $1,173,740 0.35% 29,154 $-32,106 下落 ×3
JHPI $1,121,541 0.33% 49,408 $53,417 上昇 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,118,657 0.33% 7,633 $-40,905 下落 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,115,690 0.33% 36,592 $-76,280 下落 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,094,077 0.32% 12,660 $-90,889 下落 ×5
SCHD $1,080,992 0.32% 34,090 $316,045 上昇 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,045,992 0.31% 6,150 $5,781
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,043,309 0.31% 22,379 $-108,612 下落 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,012,458 0.30% 11,843 $-113,734 下落 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $993,210 0.29% 24,272 $18,533 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $987,097 0.29% 976 $100,499 下落 ×5
THRO $980,106 0.29% 22,735 $-4,643 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $942,799 0.28% 5,102 $230,388 下落 ×6
PFXF $882,653 0.26% 49,476 $-72,382 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $819,672 0.24% 11,480 $-333,455 下落 ×2
BRKB $812,633 0.24% 1,624 $34,412
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $807,466 0.24% 3,399 $71,262 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $776,276 0.23% 2,055 $117,948 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $754,231 0.22% 8,312 $-148,854 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $730,139 0.22% 2,070 $-54,020 下落 ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $724,840 0.21% 6,182 $22,038 下落 ×6
MUB $697,162 0.21% 6,478 $-86,862 下落 ×5
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $655,404 0.19% 6,365 $-334,481
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597,084 0.18% 2,351 $-48,238 下落 ×6
VWO $560,907 0.17% 9,397 $38,189 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $517,905 0.15% 3,825 $-114,591 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $486,723 0.14% 3,560 $-147,466 下落 ×4
AVIV $485,269 0.14% 6,268 $16,235
PGX $474,781 0.14% 43,799 $-69,741 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $446,429 0.13% 2,003 $-30,845 下落 ×3
VB $443,465 0.13% 1,463 $39,584 下落 ×6
GLDM $436,889 0.13% 5,501 $-83,936 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $432,164 0.13% 1,740 $-53,731
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $426,970 0.13% 4,153 $50,992 上昇 ×5
NUBD $410,582 0.12% 18,549 $22,618 上昇 ×2
HYEM $408,253 0.12% 20,301 $-96,677 下落 ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $406,419 0.12% 3,681 $57,018
SRE DBA Sempra Common Stock $394,945 0.12% 4,260 $-29,882 下落 ×1
IWB $384,930 0.11% 940 $49,764
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377,782 0.11% 513 $81,682

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QGRW $19,658,980 5.81% 6倍増
VEA $16,844,846 4.98% 6倍増
DYNF $10,596,996 3.13% 6倍増
JIRE $8,290,987 2.45% 6倍増
SPYM $7,241,246 2.14% 6倍増
FLXR $7,195,275 2.13% 4倍増
QUAL $6,018,087 1.78% 6倍増
FNDE $5,573,256 1.65% 6倍増
VYM $5,108,004 1.51% 6倍増
JPIB $3,603,490 1.07% 5倍増
AVUV $3,295,794 0.97% 6倍増
IEF $2,709,525 0.80% 5倍増
EFV $2,245,824 0.66% 4倍増
JHPI $1,121,541 0.33% 4倍増
ESGD $426,970 0.13% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
KLAC $362,052 1,200 0.11%
UNH $271,822 654 0.08%
XLK $246,533 1,294 0.07%
NUDM $236,958 5,921 0.07%
OBAI $6,455 10,000 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QGRW 買い増し +3K +$3.9M
QUAL 買い増し +8K +$2.3M
DYNF 買い増し +11K +$2.2M
NVDA 買い増し +8K +$2.1M
USFR 削減 -42K -$2.1M
VEA 買い増し +3K +$1.9M
VYM 買い増し +8K +$1.5M
IVV 削減 -657 +$1.4M
SPY 削減 -57 +$1.3M
FLXR 買い増し +34K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UNH 2025年6月30日 870 $455,663 26.6%
DIS 2025年3月31日 3,143 $349,973 7.8%
BNDX 2025年6月30日 7,109 $347,061
BND 2025年6月30日 4,532 $332,875
INTU 2025年9月30日 413 $325,291 -47.2%
BLV 2025年3月31日 4,496 $307,661 追跡終了
BIV 2025年3月31日 4,113 $307,364 追跡終了
PSA 2025年9月30日 1,000 $293,420 13.7%
VXF 2025年3月31日 1,504 $285,730 追跡終了
XLK 2025年6月30日 1,352 $279,161 追跡終了
NKE 2025年9月30日 3,836 $272,509 -41.3%
IVW 2025年12月31日 2,242 $270,654 追跡終了
MMM 2026年3月31日 1,614 $258,401 26.2%
TROW 2025年3月31日 2,169 $245,292 22.2%
TM 2026年6月30日 1,184 $244,011 12.1%
XHLF 2025年9月30日 4,776 $240,424 追跡終了
SMOT 2026年3月31日 6,564 $237,617 追跡終了
AGG 2025年12月31日 2,335 $234,084 追跡終了
ADBE 2025年9月30日 603 $233,289 -23.2%
INDA 2025年6月30日 4,362 $224,556 追跡終了
SBUX 2025年12月31日 2,602 $220,129 28.0%
WY 2025年6月30日 7,478 $218,956 -5.1%
ADM 2026年6月30日 2,974 $216,180 7.2%
UNH 2026年3月31日 645 $212,921 45.9%
BSV 2025年9月30日 2,694 $212,018 追跡終了
VMBS 2025年6月30日 4,515 $209,090
COP 2025年3月31日 2,049 $203,199 24.9%
T 2026年3月31日 8,180 $203,195 -12.6%
F 2025年3月31日 14,894 $147,451 42.7%
PCIG 2025年3月31日 11,931 $108,930 追跡終了