Etesian Wealth Advisors, Inc.

CIK 1997586 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +7.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト40.71%

上位25銘柄のウェイト65.39%

1%超のポジション29

実効ポジション数41.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.52% 推定買付額 $16,306,147 · 推定売付額 $11,474,195

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.7% はまだ保有

新規ポジション5

増加30

減少86

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $338.3M 13F価値別で9,337件中 #4,877 位 · 52.2% トップ

ポジション 141

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 7.0%

Retail 4.1%

Financials 3.4%

Healthcare 3.2%

Communication Services 2.7%

Industrials 1.4%

Energy 0.6%

Utilities 0.6%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer Staples 0.2%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 76.2%

ポートフォリオ全体 141 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
QGRW WisdomTree Trust	$19,658,980	5.81%	297,728	$3,908,030	上昇 ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$19,398,963	5.73%	186,600	$410,539	下落 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$16,844,846	4.98%	236,419	$1,866,688	上昇 ×6
USFR WisdomTree Trust	$16,078,693	4.75%	319,338	$-2,097,167	下落 ×2
IVV iShares Trust	$14,366,706	4.25%	19,184	$1,406,366	下落 ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$13,345,214	3.94%	536,383	$-701,308	下落 ×1
SPY SPY	$10,734,819	3.17%	14,375	$1,349,112	下落 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$10,596,996	3.13%	155,815	$2,186,495	上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,389,125	2.48%	28,992	$748,016	下落 ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8,290,987	2.45%	100,509	$719,411	上昇 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$7,241,246	2.14%	82,399	$1,145,488	上昇 ×6
FLXR TCW Flexible Income ETF	$7,195,275	2.13%	183,506	$1,323,821	上昇 ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6,964,786	2.06%	151,244	$-8,185	下落 ×1
IJR iShares Trust	$6,170,185	1.82%	41,603	$611,436	下落 ×5
QUAL iShares Trust	$6,018,087	1.78%	27,426	$2,347,611	上昇 ×6
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,573,256	1.65%	140,455	$333,205	上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5,267,710	1.56%	5,631	$-351,237	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,252,162	1.55%	26,249	$2,134,588	上昇 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5,133,577	1.52%	7,475	$718,726	上昇 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$5,108,004	1.51%	32,323	$1,466,225	上昇 ×6
DLN WisdomTree Trust	$5,025,881	1.49%	52,179	$-13,760	下落 ×1
IWF iShares Trust	$4,936,463	1.46%	39,756	$660,583	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,639,877	1.37%	12,439	$-7,072	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,580,180	1.35%	19,217	$346,884	下落 ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$4,396,056	1.30%	85,581	$3,935	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4,030,085	1.19%	3,360	$878,033	下落 ×6
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3,603,490	1.07%	74,529	$689,865	上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,578,136	1.06%	10,931	$154,325	下落 ×6
EFA iShares Trust	$3,367,582	1.00%	32,418	$203,864	下落 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,295,794	0.97%	26,417	$481,129	上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,123,056	0.92%	8,739	$577,575	下落 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$3,057,450	0.90%	31,975	$336,255	上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,921,768	0.86%	25,797	$-417,760	下落 ×6
SHYG iShares Trust	$2,803,513	0.83%	66,105	$-15,257	下落 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,792,653	0.83%	77,017	$211,393	下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2,709,525	0.80%	28,651	$538,170	上昇 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,383,031	0.70%	9,470	$313,614	下落 ×6
EFV iShares Trust	$2,245,824	0.66%	29,338	$458,599	上昇 ×4
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$2,163,672	0.64%	90,720	$117,771	上昇 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2,079,995	0.61%	5,621	$286,988	上昇 ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$2,076,762	0.61%	116,150	$-177,666	下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,046,487	0.60%	5,792	$373,519	下落 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,994,083	0.59%	35,306	$-50,365	下落 ×1
TLH iShares Trust	$1,983,767	0.59%	19,768	$-105,669	下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,972,623	0.58%	16,794	$480,645	下落 ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,961,435	0.58%	41,786	$-190,309	下落 ×1
GUNR FlexShares Trust	$1,952,769	0.58%	39,626	$-230,133	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,858,460	0.55%	32,616	$157,962	下落 ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1,667,371	0.49%	17,291	$-44,273	下落 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1,562,129	0.46%	25,417	$147,257	下落 ×1
WTV WisdomTree Trust	$1,544,923	0.46%	15,188	$263,889	上昇 ×2
V Visa Inc.	$1,533,612	0.45%	4,470	$148,144	下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,457,897	0.43%	8,795	$-414,361	下落 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock	$1,455,577	0.43%	6,490	$12,686	下落 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,405,141	0.42%	17,440	$113,405	上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,358,308	0.40%	5,025	$-410,087	下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,324,780	0.39%	4,711	$147,492	下落 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1,228,151	0.36%	9,721	$-204,433	下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,220,086	0.36%	2,166	$-35,739	下落 ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF	$1,189,310	0.35%	13,489	$141,482	下落 ×1
HYGV FlexShares Trust	$1,173,740	0.35%	29,154	$-32,106	下落 ×3
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$1,121,541	0.33%	49,408	$53,417	上昇 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,118,657	0.33%	7,633	$-40,905	下落 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1,115,690	0.33%	36,592	$-76,280	下落 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1,094,077	0.32%	12,660	$-90,889	下落 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,080,992	0.32%	34,090	$316,045	上昇 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1,045,992	0.31%	6,150	$5,781
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1,043,309	0.31%	22,379	$-108,612	下落 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,012,458	0.30%	11,843	$-113,734	下落 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$993,210	0.29%	24,272	$18,533	下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$987,097	0.29%	976	$100,499	下落 ×5
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$980,106	0.29%	22,735	$-4,643	下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$942,799	0.28%	5,102	$230,388	下落 ×6
PFXF VanEck ETF Trust	$882,653	0.26%	49,476	$-72,382	下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$819,672	0.24%	11,480	$-333,455	下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$812,633	0.24%	1,624	$34,412
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$807,466	0.24%	3,399	$71,262	下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$776,276	0.23%	2,055	$117,948	下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$754,231	0.22%	8,312	$-148,854	下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$730,139	0.22%	2,070	$-54,020	下落 ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$724,840	0.21%	6,182	$22,038	下落 ×6
MUB iShares Trust	$697,162	0.21%	6,478	$-86,862	下落 ×5
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock	$655,404	0.19%	6,365	$-334,481
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$597,084	0.18%	2,351	$-48,238	下落 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$560,907	0.17%	9,397	$38,189	下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$517,905	0.15%	3,825	$-114,591	下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$486,723	0.14%	3,560	$-147,466	下落 ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$485,269	0.14%	6,268	$16,235
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$474,781	0.14%	43,799	$-69,741	下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$446,429	0.13%	2,003	$-30,845	下落 ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$443,465	0.13%	1,463	$39,584	下落 ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$436,889	0.13%	5,501	$-83,936	下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$432,164	0.13%	1,740	$-53,731
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$426,970	0.13%	4,153	$50,992	上昇 ×5
NUBD Nushares ETF Trust	$410,582	0.12%	18,549	$22,618	上昇 ×2
HYEM VanEck ETF Trust	$408,253	0.12%	20,301	$-96,677	下落 ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock	$406,419	0.12%	3,681	$57,018
SRE DBA Sempra Common Stock	$394,945	0.12%	4,260	$-29,882	下落 ×1
IWB iShares Trust	$384,930	0.11%	940	$49,764
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$377,782	0.11%	513	$81,682
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
QGRW	$19,658,980	5.81%	6倍増
VEA	$16,844,846	4.98%	6倍増
DYNF	$10,596,996	3.13%	6倍増
JIRE	$8,290,987	2.45%	6倍増
SPYM	$7,241,246	2.14%	6倍増
FLXR	$7,195,275	2.13%	4倍増
QUAL	$6,018,087	1.78%	6倍増
FNDE	$5,573,256	1.65%	6倍増
VYM	$5,108,004	1.51%	6倍増
JPIB	$3,603,490	1.07%	5倍増
AVUV	$3,295,794	0.97%	6倍増
IEF	$2,709,525	0.80%	5倍増
EFV	$2,245,824	0.66%	4倍増
JHPI	$1,121,541	0.33%	4倍増
ESGD	$426,970	0.13%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
KLAC	$362,052	1,200	0.11%
UNH	$271,822	654	0.08%
XLK	$246,533	1,294	0.07%
NUDM	$236,958	5,921	0.07%
OBAI	$6,455	10,000	0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
QGRW	買い増し	+3K	+$3.9M
QUAL	買い増し	+8K	+$2.3M
DYNF	買い増し	+11K	+$2.2M
NVDA	買い増し	+8K	+$2.1M
USFR	削減	-42K	-$2.1M
VEA	買い増し	+3K	+$1.9M
VYM	買い増し	+8K	+$1.5M
IVV	削減	-657	+$1.4M
SPY	削減	-57	+$1.3M
FLXR	買い増し	+34K	+$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
UNH	2025年6月30日	870	$455,663	19.2%
BNDX	2025年6月30日	7,109	$347,061
BND	2025年6月30日	4,532	$332,875
INTU	2025年9月30日	413	$325,291	-58.8%
PSA	2025年9月30日	1,000	$293,420	-1.7%
XLK	2025年6月30日	1,352	$279,161	57.8%
NKE	2025年9月30日	3,836	$272,509	-51.4%
IVW	2025年12月31日	2,242	$270,654	16.2%
MMM	2026年3月31日	1,614	$258,401	11.5%
TM	2026年6月30日	1,184	$244,011	7.8%
XHLF	2025年9月30日	4,776	$240,424
SMOT	2026年3月31日	6,564	$237,617
AGG	2025年12月31日	2,335	$234,084
ADBE	2025年9月30日	603	$233,289	-32.6%
INDA	2025年6月30日	4,362	$224,556
SBUX	2025年12月31日	2,602	$220,129	12.5%
WY	2025年6月30日	7,478	$218,956	-28.1%
ADM	2026年6月30日	2,974	$216,180	5.3%
UNH	2026年3月31日	645	$212,921	37.4%
BSV	2025年9月30日	2,694	$212,018
VMBS	2025年6月30日	4,515	$209,090
T	2026年3月31日	8,180	$203,195	-16.2%