Evergreen Advisors, LLC
CIK 1762294 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $468.6M
- ポジション
- 31
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,936 位 · 41.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.60%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.71%
- 1%超のポジション
- 7
- 実効ポジション数
- 4.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.07% 推定買付額 $8,734,534 · 推定売付額 $4,781,114
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 18.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 20
- 減少
- 2
- クローズ
- 137
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.7%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Industrials
0.0%
その他/マッピングなし
98.8%
ポートフォリオ全体 31 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $182,463,343 | 38.94% | 6,300,530 | $24,831,530 | 上昇 ×2 | ||
| SCHF | $68,650,802 | 14.65% | 2,478,368 | $7,496,056 | 上昇 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $52,710,512 | 11.25% | 637,756 | $1,826,740 | 上昇 ×2 | ||
| SCHD | $49,725,640 | 10.61% | 1,568,137 | $2,138,504 | 上昇 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35,465,161 | 7.57% | 601,308 | $894,621 | 上昇 ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $33,443,218 | 7.14% | 714,446 | $914,676 | 上昇 ×2 | ||
| IJR | $27,560,379 | 5.88% | 185,830 | $4,862,483 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $3,388,842 | 0.72% | 4,538 | $397,928 | 下落 ×2 | ||
| SCHV | $2,291,125 | 0.49% | 65,818 | $1,592,858 | 上昇 ×1 | ||
| VIG | $1,628,666 | 0.35% | 6,883 | $145,795 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,227,246 | 0.26% | 4,241 | $151,161 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $1,014,125 | 0.22% | 20,050 | $13,834 | |||
| IWD | $1,000,751 | 0.21% | 4,128 | $118,721 | |||
| VTI | $988,077 | 0.21% | 2,670 | $133,789 | 上昇 ×1 | ||
| VEU | $827,221 | 0.18% | 9,877 | $88,926 | 上昇 ×2 | ||
| AGG | $801,837 | 0.17% | 8,101 | $-2,349 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $758,900 | 0.16% | 2,009 | $214,472 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $674,067 | 0.14% | 3,369 | $330,844 | 上昇 ×2 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $556,572 | 0.12% | 11,862 | $94,019 | 上昇 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $483,690 | 0.10% | 1,150 | $426,812 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $367,376 | 0.08% | 1,028 | $71,764 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $322,964 | 0.07% | 2,313 | $220,891 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $310,937 | 0.07% | 1,410 | $-22,246 | |||
| VB | $273,041 | 0.06% | 901 | $37,804 | 上昇 ×2 | ||
| IYW | $261,815 | 0.06% | 1,038 | $73,501 | |||
| VUG | $259,280 | 0.06% | 3,010 | $41,218 | 上昇 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $247,381 | 0.05% | 518 | $156,810 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $224,078 | 0.05% | 210 | $75,121 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $218,902 | 0.05% | 621 | $15,035 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $212,994 | 0.05% | 571 | $1,627 | |||
| VTV | $202,357 | 0.04% | 929 | $162,228 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | 買い増し | +20K | +$24.8M |
| SCHF | 買い増し | +7K | +$7.5M |
| IJR | 買い増し | +3K | +$4.9M |
| SCHD | 買い増し | +17K | +$2.1M |
| VCIT | 買い増し | +23K | +$1.8M |
| SCHV | 買い増し | +43K | +$1.6M |
| VMBS | 買い増し | +22K | +$915K |
| VGIT | 買い増し | +21K | +$895K |
| SPY | 削減 | -61 | +$398K |
| NVDA | 買い増し | +1K | +$331K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| PTF | 2025年3月31日 | 3,150 | $228,564 | |
| MSFT | 2025年3月31日 | 518 | $218,337 | 28.7% |
| VB | 2025年3月31日 | 879 | $211,258 | 追跡終了 |
| BRKB | 2026年6月30日 | 396 | $189,763 | 追跡終了 |
| AMZN | 2026年6月30日 | 818 | $170,365 | 9.1% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1,288 | $160,073 | 2.9% |
| CVX | 2026年6月30日 | 720 | $148,972 | 24.9% |
| PNFP | 2026年6月30日 | 1,604 | $138,145 | 2.8% |
| PNC | 2026年6月30日 | 660 | $137,339 | 3.1% |
| GE | 2026年6月30日 | 476 | $135,083 | -2.2% |
| JPM | 2026年6月30日 | 439 | $129,136 | 10.4% |
| LLY | 2026年6月30日 | 128 | $117,731 | 7.4% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 800 | $117,024 | 46.6% |
| IWF | 2026年6月30日 | 269 | $114,702 | 追跡終了 |
| ORCL | 2026年6月30日 | 751 | $110,480 | -5.0% |
| VYM | 2026年6月30日 | 692 | $102,464 | 追跡終了 |
| GEV | 2026年6月30日 | 115 | $100,384 | -16.8% |
| MHK | 2026年6月30日 | 1,000 | $98,460 | 13.1% |
| UCB | 2026年6月30日 | 2,949 | $92,849 | 3.6% |
| JNJ | 2026年6月30日 | 367 | $89,604 | 8.5% |
| GOOG | 2026年6月30日 | 305 | $87,492 | -3.4% |
| IVV | 2026年6月30日 | 127 | $82,958 | 追跡終了 |
| C | 2026年6月30日 | 712 | $80,748 | -2.6% |
| BILL | 2026年6月30日 | 2,000 | $76,600 | 36.4% |
| UNM | 2026年6月30日 | 1,000 | $73,030 | -0.3% |
| DVY | 2026年6月30日 | 451 | $68,286 | |
| AMD | 2026年6月30日 | 331 | $67,335 | -20.1% |
| SCHW | 2026年6月30日 | 599 | $56,294 | 21.3% |
| FDX | 2026年6月30日 | 155 | $55,208 | 7.8% |
| COST | 2026年6月30日 | 55 | $54,804 | 4.2% |
| VOD | 2026年6月30日 | 3,623 | $54,417 | 22.4% |
| NSC | 2026年6月30日 | 188 | $53,904 | 11.7% |
| SDY | 2026年6月30日 | 366 | $53,414 | 追跡終了 |
| SCYB | 2026年6月30日 | 2,010 | $52,260 | 追跡終了 |
| AMAT | 2026年6月30日 | 151 | $51,610 | -31.6% |
| GLDM | 2026年6月30日 | 534 | $49,496 | 追跡終了 |
| GS | 2026年6月30日 | 55 | $46,529 | 0.8% |
| PM | 2026年6月30日 | 280 | $46,295 | 3.7% |
| SCHX | 2026年6月30日 | 1,753 | $44,958 | 追跡終了 |
| V | 2026年6月30日 | 145 | $43,825 | 7.3% |
| MRK | 2026年6月30日 | 359 | $43,184 | 17.8% |
| SHV | 2026年6月30日 | 390 | $43,052 | |
| VFH | 2026年6月30日 | 347 | $41,877 | 追跡終了 |
| BKNG | 2026年6月30日 | 9 | $37,893 | 20.6% |
| AMGN | 2026年6月30日 | 105 | $36,918 | 21.2% |
| PG | 2026年6月30日 | 253 | $36,543 | -0.4% |
| COP | 2026年6月30日 | 276 | $36,432 | 26.2% |
| ARW | 2026年6月30日 | 254 | $36,426 | -1.8% |
| TJX | 2026年6月30日 | 225 | $35,933 | -1.7% |
| DUK | 2026年6月30日 | 272 | $35,616 | -1.5% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 75 | $34,574 | 1.2% |
| UNH | 2026年6月30日 | 123 | $33,283 | -5.0% |
| AXP | 2026年6月30日 | 109 | $32,883 | 1.3% |
| RTX | 2026年6月30日 | 162 | $31,269 | 18.9% |
| AFL | 2026年6月30日 | 266 | $29,183 | 2.1% |
| SCHM | 2026年6月30日 | 922 | $28,559 | 追跡終了 |
| ING | 2026年6月30日 | 1,062 | $27,665 | 11.8% |
| SLB | 2026年6月30日 | 515 | $26,489 | 15.5% |
| FAST | 2026年6月30日 | 570 | $26,448 | 8.0% |
| GM | 2026年6月30日 | 355 | $26,448 | 11.0% |
| PEP | 2026年6月30日 | 161 | $25,002 | 4.8% |
| DG | 2026年6月30日 | 209 | $24,815 | 7.0% |
| SO | 2026年6月30日 | 255 | $24,651 | -3.2% |
| IVE | 2026年6月30日 | 115 | $24,282 | 追跡終了 |
| DIS | 2026年6月30日 | 249 | $24,019 | 10.5% |
| PGR | 2026年6月30日 | 120 | $23,789 | -2.2% |
| COF | 2026年6月30日 | 129 | $23,533 | 11.8% |
| META | 2026年6月30日 | 39 | $22,313 | -3.2% |
| SCHG | 2026年6月30日 | 725 | $21,105 | 追跡終了 |
| ADP | 2026年6月30日 | 100 | $20,318 | 23.6% |
| VZ | 2026年6月30日 | 381 | $19,147 | 16.7% |
| AJG | 2026年6月30日 | 86 | $18,626 | 11.4% |
| BKLC | 2026年6月30日 | 148 | $18,527 | 追跡終了 |
| FTEC | 2026年6月30日 | 87 | $18,119 | 追跡終了 |
| SBUX | 2026年6月30日 | 197 | $17,606 | 5.4% |
| T | 2026年6月30日 | 576 | $16,687 | 22.3% |
| LUV | 2026年6月30日 | 439 | $16,510 | -17.5% |
| KO | 2026年6月30日 | 216 | $16,427 | 10.6% |
| FXR | 2026年6月30日 | 189 | $15,444 | 追跡終了 |
| HAL | 2026年6月30日 | 396 | $15,440 | 3.6% |
| FISV | 2026年6月30日 | 270 | $15,066 | 7.5% |
| FHLC | 2026年6月30日 | 214 | $15,036 | 追跡終了 |
| VV | 2026年6月30日 | 49 | $14,713 | 追跡終了 |
| EMR | 2026年6月30日 | 112 | $14,674 | 10.9% |
| PSX | 2026年6月30日 | 78 | $14,210 | 43.6% |
| XLE | 2026年6月30日 | 202 | $12,391 | 追跡終了 |
| RIOT | 2026年6月30日 | 1,000 | $12,360 | -33.7% |
| GEHC | 2026年6月30日 | 156 | $11,084 | 17.1% |
| CCL | 2026年6月30日 | 400 | $10,352 | -4.0% |
| FNDX | 2026年6月30日 | 361 | $10,067 | 追跡終了 |
| SPYG | 2026年6月30日 | 95 | $9,297 | 追跡終了 |
| TSN | 2026年6月30日 | 139 | $8,919 | 4.1% |
| FNCL | 2026年6月30日 | 122 | $8,543 | 追跡終了 |
| PFE | 2026年6月30日 | 302 | $8,475 | 17.4% |
| COWZ | 2026年6月30日 | 135 | $8,461 | 追跡終了 |
| MARA | 2026年6月30日 | 1,000 | $8,160 | -36.8% |
| PSCE | 2026年6月30日 | 121 | $7,355 | |
| ARKK | 2026年6月30日 | 107 | $7,232 | 追跡終了 |
| CPRI | 2026年6月30日 | 400 | $7,048 | -22.5% |
| ELV | 2026年6月30日 | 23 | $6,733 | 3.6% |
| MCHI | 2026年6月30日 | 107 | $6,011 | |
| USRT | 2026年6月30日 | 100 | $5,940 | 追跡終了 |
| FSTA | 2026年6月30日 | 111 | $5,789 | 追跡終了 |
| FIDU | 2026年6月30日 | 63 | $5,467 | 追跡終了 |
| SPDW | 2026年6月30日 | 113 | $5,167 | 追跡終了 |
| CMG | 2026年6月30日 | 150 | $4,802 | 3.1% |
| CHRD | 2026年6月30日 | 30 | $4,265 | 28.5% |
| CSX | 2026年6月30日 | 99 | $4,078 | 8.2% |
| CORT | 2026年6月30日 | 100 | $4,031 | 38.0% |
| GLW | 2026年6月30日 | 24 | $3,315 | -40.2% |
| RDVY | 2026年6月30日 | 42 | $2,836 | |
| SPHD | 2026年6月30日 | 54 | $2,680 | 追跡終了 |
| CBRL | 2026年6月30日 | 93 | $2,605 | 10.2% |
| BND | 2026年6月30日 | 31 | $2,298 | |
| SPIP | 2026年6月30日 | 80 | $2,076 | 追跡終了 |
| AEP | 2026年6月30日 | 15 | $1,966 | -7.4% |
| IJH | 2026年6月30日 | 27 | $1,823 | 追跡終了 |
| MCD | 2026年6月30日 | 5 | $1,554 | 0.4% |
| BTBT | 2026年6月30日 | 1,000 | $1,310 | -30.3% |
| RDW | 2026年6月30日 | 150 | $1,275 | -1.7% |
| IPGP | 2026年6月30日 | 11 | $1,260 | -32.1% |
| WAB | 2026年6月30日 | 5 | $1,250 | 8.7% |
| ALL | 2026年6月30日 | 6 | $1,244 | 12.0% |
| BAH | 2026年6月30日 | 16 | $1,239 | 27.6% |
| JOBY | 2026年6月30日 | 136 | $1,123 | -15.7% |
| CARR | 2026年6月30日 | 18 | $1,031 | -16.0% |
| CHTR | 2026年6月30日 | 4 | $864 | 8.5% |
| FUNC | 2026年6月30日 | 23 | $843 | 1.1% |
| ETHE | 2026年6月30日 | 48 | $819 | 追跡終了 |
| F | 2026年6月30日 | 65 | $750 | 3.0% |
| OTIS | 2026年6月30日 | 9 | $675 | 0.5% |
| WBD | 2026年6月30日 | 22 | $604 | 7.4% |
| RF | 2026年6月30日 | 22 | $575 | 4.6% |
| METC | 2026年6月30日 | 30 | $464 | -10.1% |
| VTRS | 2026年6月30日 | 32 | $436 | 3.7% |
| CHWY | 2026年6月30日 | 10 | $270 | 21.4% |
| BAC | 2026年6月30日 | 5 | $261 | 12.4% |
| QQQM | 2026年6月30日 | 1 | $238 | |
| VBR | 2026年6月30日 | 1 | $230 | 追跡終了 |
| DNUT | 2026年6月30日 | 3 | $10 | -3.7% |