GQG Partners LLC

CIK 1697233 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -14.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト53.15%

上位25銘柄のウェイト80.60%

1%超のポジション27

実効ポジション数20.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 17.24% 推定買付額 $10,071,974,809 · 推定売付額 $18,280,506,742

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 67.1% はまだ保有

新規ポジション29

増加28

減少40

クローズ8

ポートフォリオ評価額 $53.8B 13F価値別で9,337件中 #177 位 · 1.9% トップ

ポジション 102

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +10.5%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -26.5%

年率換算: +8.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Consumer Staples 26.4%

Energy 21.5%

Financials 18.9%

Utilities 12.3%

Healthcare 6.7%

Communication Services 6.1%

Technology 6.0%

Consumer products 1.0%

Industrials 0.4%

Retail 0.4%

Consumer Discretionary 0.3%

ポートフォリオ全体 102 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$8,220,008,114	15.29%	45,436,985	$-64,504,083	下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$4,250,112,612	7.91%	12,473,178	$202,452,577	上昇 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$3,122,083,433	5.81%	193,198,230	$-476,798,805	上昇 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2,660,876,370	4.95%	49,084,876	$-1,469,441,606	下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,307,497,463	4.29%	16,877,523	$1,177,032,702	上昇 ×1
MO Altria Group, Inc.	$1,806,782,270	3.36%	25,111,622	$233,788,075	上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$1,628,918,123	3.03%	5,908,707	$27,759,362	下落 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1,538,570,007	2.86%	7,043,101	$-273,137,471	下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,519,042,936	2.83%	35,877,241	$-775,830,431	下落 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1,517,240,175	2.82%	24,566,708	$-101,404,589	下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,494,497,939	2.78%	18,389,277	$-111,616,051	下落 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1,404,093,904	2.61%	10,263,074	$-565,501,575	下落 ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$1,245,710,165	2.32%	5,235,375	$51,094,888	下落 ×1
T AT&T Inc.	$1,223,364,203	2.28%	59,099,713	$-1,135,061,945	下落 ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$1,171,476,990	2.18%	8,903,133	$296,271,687	上昇 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$1,107,935,862	2.06%	16,736,302	$50,119,506	下落 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$922,917,399	1.72%	19,796,580	$-169,160,939	下落 ×4
IBN ICICI Bank Limited Common Stock	$896,979,414	1.67%	30,898,356	$-1,106,814,332	下落 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$891,688,246	1.66%	11,104,441	$2,501,824	下落 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$823,157,324	1.53%	6,503,039	$-198,499,877	下落 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$822,989,370	1.53%	7,955,411	$820,725,388	上昇 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$789,023,639	1.47%	2,390,090		上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$716,387,313	1.33%	4,321,814	$-1,407,691,185	下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$651,293,395	1.21%	7,420,437	$-208,658,964	下落 ×5
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock	$595,747,918	1.11%	7,658,413		上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$590,215,822	1.10%	2,949,752	$589,695,428	上昇 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)	$581,127,327	1.08%	185,072,397	$34,977,716	下落 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock	$522,413,270	0.97%	14,138,369	$265,673,280	上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$521,467,466	0.97%	8,673,777	$-14,123,791	下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$485,436,282	0.90%	2,766,786		上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$483,559,978	0.90%	1,921,614		上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$478,933,543	0.89%	1,110,030		上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$414,010,231	0.77%	866,910	$354,254,826	上昇 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock	$411,552,352	0.77%	16,592,495	$-296,779,971	下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$402,558,480	0.75%	9,742,444	$-411,134,227	下落 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares)	$393,276,593	0.73%	48,136,668	$-290,918,737	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$372,229,186	0.69%	1,286,388
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$363,387,746	0.68%	4,750,161	$21,059,869	上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$337,128,503	0.63%	2,151,131	$-36,695,533	下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$333,128,261	0.62%	591,397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$316,525,514	0.59%	848,548
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$310,368,786	0.58%	780,428		上昇 ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares	$283,226,224	0.53%	26,999,640
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$216,679,259	0.40%	1,170,338	$-22,230,703	下落 ×4
EMBJ Embraer S.A. Common Stock	$203,409,967	0.38%	3,188,244	$-157,012,529	下落 ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$202,443,484	0.38%	1,175,136	$38,555,974	上昇 ×2
STT State Street Corporation Common Stock	$187,588,074	0.35%	1,106,046		上昇 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock	$185,350,721	0.34%	584,871	$36,033,152	上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$180,431,514	0.34%	3,166,564
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock	$176,573,746	0.33%	4,009,382	$-28,073,422	下落 ×4
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$166,676,867	0.31%	1,717,256	$8,674,831	上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$162,563,590	0.30%	601,383		上昇 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares	$157,160,250	0.29%	1,226,473		上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$140,849,881	0.26%	372,865
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$136,800,906	0.25%	573,974	$136,502,141	上昇 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$123,327,657	0.23%	2,293,204	$-1,011,931,407	下落 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$103,192,084	0.19%	587,036		上昇 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$75,671,518	0.14%	918,338	$75,200,349	上昇 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$72,049,828	0.13%	1,760,732	$-68,885,672	下落 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares	$58,706,506	0.11%	2,304,023
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$29,546,551	0.05%	218,202	$-135,266,739	下落 ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock	$28,435,834	0.05%	72,991	$3,678,747
E ENI S.p.A. Common Stock	$27,689,004	0.05%	590,882	$10,663,647	上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$22,571,437	0.04%	63,882	$22,368,905	上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$20,512,763	0.04%	263,895	$-1,841,275	上昇 ×2
SPY SPY	$11,037,628	0.02%	14,777	$4,932,248	上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$10,868,440	0.02%	274,860	$-842,784,059	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8,646,937	0.02%	30,749
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$8,541,695	0.02%	45,569	$-331,240	上昇 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$8,432,914	0.02%	101,755	$7,932,590	上昇 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock	$8,285,036	0.02%	330,608		上昇 ×1
SAP SAP SE ADS	$7,007,009	0.01%	45,468
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$6,924,319	0.01%	26,587	$-1,454,658	下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6,822,322	0.01%	53,092	$445,028	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6,389,393	0.01%	25,158	$-1,782,253,542	下落 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$5,546,732	0.01%	96,264	$2,734,938	上昇 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$5,471,194	0.01%	73,409	$-791,235,051	下落 ×4
PPL PPL Corporation Common Stock	$5,328,481	0.01%	146,588	$-7,887,367	下落 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock	$5,146,997	0.01%	53,777	$-36,321	上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$5,019,546	0.01%	13,626	$3,830,655	上昇 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$4,899,784	0.01%	21,296		上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4,278,491	0.01%	29,177	$-9,658,842	下落 ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$4,165,322	0.01%	97,640	$-3,770,409	下落 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$3,587,000	0.01%	37,717
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)	$3,578,011	0.01%	259,273		上昇 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$3,331,463	0.01%	45,743		上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$3,168,134	0.01%	131,567	$458,639	上昇 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$2,114,487	0.00%	13,470	$-1,530,649	下落 ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares	$1,988,781	0.00%	341,126		上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1,901,088	0.00%	34,235	$-919,752,705	下落 ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$1,865,985	0.00%	15,242		上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,085,017	0.00%	540		上昇 ×1
IWB iShares Trust	$1,016,428	0.00%	2,481	$620,515	上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$954,098	0.00%	1,852	$211,021	下落 ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$633,121	0.00%	3,059	$138,236
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$610,882	0.00%	5,394	$-59,438
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$465,342	0.00%	6,001	$-92,781
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share)	$321,056	0.00%	30,403	$5,374	上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$301,174	0.00%	298	$49,248
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$229,464	0.00%	1,180		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
E	$27,689,004	0.05%	6倍増
AXIA	$321,056	0.00%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
TRV	$789,023,639	2,390,090	1.47%
TEAM	$595,747,918	7,658,413	1.11%
HSY	$485,436,282	2,766,786	0.90%
ABBV	$483,559,978	1,921,614	0.90%
DELL	$478,933,543	1,110,030	0.89%
AAPL	$372,229,186	1,286,388	0.69%
META	$333,128,261	591,397	0.62%
MSFT	$316,525,514	848,548	0.59%
ISRG	$310,368,786	780,428	0.58%
INFY	$283,226,224	26,999,640	0.53%
STT	$187,588,074	1,106,046	0.35%
BAC	$180,431,514	3,166,564	0.34%
MCD	$162,563,590	601,383	0.30%
NTES	$157,160,250	1,226,473	0.29%
AVGO	$140,849,881	372,865	0.26%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
ENB	削減	-27.3M	-$1.5B
CVX	削減	-5.9M	-$1.4B
XOM	買い増し	+10.2M	+$1.2B
T	削減	-22.3M	-$1.1B
IBN	削減	-46.5M	-$1.1B
VZ	削減	-9.8M	-$775.8M
AEP	削減	-4.8M	-$565.5M
PBR	買い増し	+19.8M	-$476.8M
DVN	削減	-6.4M	-$411.1M
CVE	削減	-10.2M	-$296.8M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
GE	2025年6月30日	8,028,180	$1,606,840,144	20.3%
IBM	2025年9月30日	4,692,192	$1,383,174,807	-21.1%
OXY	2026年6月30日	18,311,639	$1,190,257,845	19.6%
BRK-B (として提出 BRKB)	2026年6月30日	1,896,646	$908,882,953	追跡終了
HDB	2026年6月30日	34,095,946	$848,307,136	-13.5%
MELI	2025年12月31日	332,296	$776,555,814	-15.8%
CME	2026年6月30日	2,625,795	$775,534,502	19.2%
TRGP	2025年6月30日	3,614,307	$724,560,083	61.8%
DB	2025年12月31日	20,058,666	$705,889,555	-9.3%
BDX	2025年6月30日	3,011,583	$689,833,122	30.6%
CTSH	2026年3月31日	8,116,278	$673,651,074	-4.6%
DTE	2025年12月31日	4,359,398	$616,554,420	-3.5%
CL	2026年3月31日	7,396,227	$584,450,355	-1.1%
ELV	2025年9月30日	1,463,610	$569,299,866	19.6%
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	9,280,226	$550,132,164	-8.7%
INFY	2026年3月31日	29,130,383	$519,103,425	-18.3%
FMX	2025年9月30日	3,759,941	$387,198,724	17.3%
MCK	2025年9月30日	490,526	$359,475,009	16.8%
OKE	2025年6月30日	3,065,067	$304,115,940	7.7%
FNV	2026年6月30日	1,166,853	$288,003,119	14.8%
UNH	2025年9月30日	910,560	$284,076,235	7.7%
FISV	2025年6月30日	1,203,502	$265,769,378	-74.3%
VALE	2026年6月30日	16,574,442	$263,699,372	-8.5%
ACN	2026年3月31日	835,404	$224,143,732	0.3%
MMYT	2025年6月30日	2,009,506	$196,911,493	-54.5%
CPNG	2025年6月30日	7,666,520	$168,126,784	-54.0%
GGAL	2026年3月31日	3,075,544	$165,894,843	-23.2%
BMY	2025年9月30日	3,025,192	$140,036,389	35.6%
ASR	2026年6月30日	366,108	$123,059,882	-23.6%
ICE	2025年12月31日	659,877	$111,180,583	-7.3%
KSPI	2025年12月31日	1,107,143	$90,431,440	20.4%
FLUT	2025年12月31日	281,210	$71,427,340	-65.2%
SPOT	2025年9月30日	75,839	$58,194,298	-32.3%
JD	2025年6月30日	1,260,326	$51,824,605	-21.0%
NDAQ	2025年6月30日	660,595	$50,112,737	1.0%
SLDE	2025年12月31日	2,989,964	$47,196,581	21.2%
ARM	2025年9月30日	273,048	$44,162,804	117.3%
ETOR	2025年12月31日	842,502	$34,770,058	-27.6%
CIB	2025年12月31日	505,743	$26,268,291	44.5%
CIB (として提出 CIBXXXX)	2025年6月30日	308,611	$12,406,162	99.0%
MA	2025年6月30日	20,587	$11,284,146	-1.7%
HII	2026年3月31日	16,129	$5,484,989	-29.3%
USB	2025年12月31日	85,600	$4,137,048	7.8%
MFC	2025年6月30日	117,100	$3,648,264	34.3%
BAC	2025年12月31日	42,818	$2,208,960	-2.3%
MSFT	2026年3月31日	1,815	$877,639	39.8%
GLD	2025年12月31日	1,908	$678,237
LLY	2026年3月31日	620	$666,162	24.3%
VT	2026年3月31日	4,245	$598,764
HSBC	2025年12月31日	7,225	$512,830	22.2%
SAP	2026年3月31日	1,750	$425,016	21.8%
NVO	2025年9月30日	5,923	$408,778	-32.7%
NOW	2026年3月31日	2,338	$358,186	28.5%
META	2026年3月31日	518	$341,995	27.3%
BCS	2025年9月30日	17,962	$333,914	14.7%
NFLX	2026年3月31日	3,394	$318,235	-30.3%
DEO	2026年3月31日	3,076	$265,367	13.8%
VV	2026年6月30日	846	$252,978
AAPL	2025年12月31日	906	$230,602	22.7%
AVGO	2026年3月31日	608	$210,571	14.7%
SNY	2025年6月30日	3,647	$202,263	-17.4%