Helium Advisors LLC

CIK 2056653 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$120.4M
13F価値別で9,443件中 #8,016 位 · 84.9% トップ
ポジション
107
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.28%
上位25銘柄のウェイト
66.50%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
36.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.2% 推定買付額 $12,152,916 · 推定売付額 $4,732,213

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
52
減少
26
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.2%
Communication Services
4.1%
Retail
2.6%
Communications
2.5%
Industrials
1.3%
Financials
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.9%
Financial Services
0.6%
Real Estate
0.4%
Healthcare
0.2%
その他/マッピングなし
67.2%

ポートフォリオ全体 107 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,727,874 7.25% 23,398 $-206,852 下落 ×1
JPST $8,640,444 7.18% 170,861 $233,579 上昇 ×1
VOO $7,370,194 6.12% 10,731 $1,151,769 上昇 ×1
IVV $4,916,711 4.08% 6,565 $612,979 下落 ×5
IEFA $4,536,475 3.77% 46,971 $523,380 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,386,813 3.64% 15,160 $424,197 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,830,002 3.18% 5,201 $919,294 上昇 ×2
GBIL $3,756,948 3.12% 37,509 $-96,781 下落 ×4
JAAA $3,308,465 2.75% 65,527 $275,898 上昇 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $2,619,758 2.18% 29,170 $1,255,422 下落 ×6
GLD $2,577,587 2.14% 6,997 $-420,280 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,571,913 2.14% 12,854 $65,699 下落 ×5
DFAE $2,305,517 1.92% 57,337 $490,690 上昇 ×3
JEPI $2,229,274 1.85% 39,470 $87,537 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,183,266 1.81% 6,179 $413,094 上昇 ×3
IVW $2,124,506 1.77% 15,448 $356,369 下落 ×5
XLV XLV $1,982,700 1.65% 12,497 $145,020 下落 ×4
BRKB $1,848,937 1.54% 3,695 $83,089 上昇 ×3
VTV $1,718,279 1.43% 7,885 $178,947 上昇 ×2
XLP XLP $1,607,071 1.34% 19,346 $79,578 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,378,933 1.15% 22,436 $220,612 上昇 ×3
JPIB $1,375,592 1.14% 28,451 $519,109 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,355,564 1.13% 5,688 $154,362 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,353,787 1.12% 9,696 上昇 ×1
IJR $1,336,129 1.11% 9,009 $267,574 上昇 ×2
ITOT $1,313,971 1.09% 7,999 $126,329 下落 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,279,094 1.06% 8,728 $282,565 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,253,641 1.04% 14,506 $49,696 上昇 ×6
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $1,250,217 1.04% 24,654 $712,515 上昇 ×1
JCPB $1,241,343 1.03% 26,445 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,077,152 0.89% 6,892 $39,815 上昇 ×4
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1,055,198 0.88% 35,721 $-484,723 下落 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,049,149 0.87% 21,076 $10,041 上昇 ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $898,543 0.75% 17,420 $120,375
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $883,095 0.73% 2,471 $175,758 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $873,584 0.73% 934 $-48,803 上昇 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $869,241 0.72% 33,968 $361,080
IVE $774,301 0.64% 3,410 $55,501 上昇 ×1
PAPR $746,615 0.62% 17,692 $42,461
PJAN $709,192 0.59% 14,330 $48,149
XLE XLE $708,545 0.59% 13,341 $32,730 上昇 ×2
IEMG $688,583 0.57% 8,312 $149,677 上昇 ×2
HDV $660,348 0.55% 24,091 $10,258 上昇 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $654,751 0.54% 14,631 $-44,281 下落 ×1
CORZW Core Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants $643,035 0.53% 34,204 $428,206 上昇 ×1
EJUL $629,229 0.52% 20,143 $27,233
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $625,667 0.52% 1,488 $70,808 下落 ×1
MUB $582,397 0.48% 5,412 $183,343 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $562,601 0.47% 999 $-308,985 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $558,184 0.46% 772 $294,584 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $526,376 0.44% 456 上昇 ×1
SUB $506,897 0.42% 4,761 $-51,788 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $489,938 0.41% 1,297 $-362,072 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $475,374 0.39% 4,197 $-56,749 下落 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $474,129 0.39% 8,349 $167,556 上昇 ×1
INOV $465,127 0.39% 12,665 $-10,152 下落 ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $458,744 0.38% 14,300 $195,614 上昇 ×1
SCHD $457,258 0.38% 14,420 $76,045 上昇 ×1
NJUL $457,224 0.38% 5,905 $35,520
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $453,333 0.38% 1,285 $25,493 下落 ×1
SPYM $453,297 0.38% 5,158 $146,539 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $450,349 0.37% 1,725 上昇 ×1
IAU $425,121 0.35% 5,630 $-19,470 上昇 ×1
POCT $423,955 0.35% 9,135 $30,145
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $411,865 0.34% 709
HYS $408,665 0.34% 4,370 $7,981 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $406,221 0.34% 1,241 $41,824 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $389,004 0.32% 385 $56,196 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $388,156 0.32% 2,839 $-88,342 上昇 ×2
VO $373,005 0.31% 4,630 $58,627 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $368,195 0.31% 2,221 $-89,358 上昇 ×2
V Visa Inc. $355,570 0.30% 1,036 $42,438
BA Boeing Company (The) Common Stock $352,766 0.29% 1,630 $28,023 下落 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $337,996 0.28% 689 $73,611 上昇 ×1
DFAI $337,966 0.28% 8,193 $22,390 上昇 ×1
TOTL $334,207 0.28% 8,467 $1,763 上昇 ×1
SPYI $328,619 0.27% 6,190 $61,340 上昇 ×1
DBEF $326,850 0.27% 5,983 $31,291
CMI Cummins Inc. Common Stock $319,518 0.27% 448 $78,485
SCHB $307,889 0.26% 10,632 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $305,063 0.25% 3,196 $31,089 上昇 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $302,446 0.25% 15,818 $-6,986 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $294,246 0.24% 1,651 $13,607 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $293,965 0.24% 1,168 $40,550 上昇 ×1
FPE $291,924 0.24% 16,327 $6,285 上昇 ×4
PAVE $287,233 0.24% 4,875 $37,504 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $274,361 0.23% 3,209
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $268,464 0.22% 3,760 $-94,310 下落 ×1
GDX GDX $265,889 0.22% 3,524 $-57,512
VHT $251,096 0.21% 840 上昇 ×1
IGEB $248,162 0.21% 5,501 $-928,940 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $239,440 0.20% 225
URI United Rentals, Inc. Common Stock $231,603 0.19% 204 上昇 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $230,619 0.19% 3,888 上昇 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $226,658 0.19% 3,170 $11,499 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $225,973 0.19% 473
VTI $224,461 0.19% 607 $-23,713 下落 ×4
PSA Public Storage Common Stock $222,227 0.18% 698
F Ford Motor Company Common Stock $221,519 0.18% 15,937 $37,686 上昇 ×1
IAPR $218,655 0.18% 6,584 $10,140

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAE $2,305,517 1.92% 3倍増
GOOG $2,183,266 1.81% 3倍増
BRKB $1,848,937 1.54% 3倍増
JEPQ $1,378,933 1.15% 3倍増
TLT $1,253,641 1.04% 6倍増
DVY $1,077,152 0.89% 4倍増
HYS $408,665 0.34% 4倍増
VO $373,005 0.31% 3倍増
IXUS $305,063 0.25% 3倍増
FPE $291,924 0.24% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $1,353,787 9,696 1.12%
JCPB $1,241,343 26,445 1.03%
MU $526,376 456 0.44%
INTU $450,349 1,725 0.37%
AMD $411,865 709 0.34%
SCHB $307,889 10,632 0.26%
VXUS $274,361 3,209 0.23%
VHT $251,096 840 0.21%
CAT $239,440 225 0.20%
URI $231,603 204 0.19%
GPIQ $230,619 3,888 0.19%
TSM $225,973 473 0.19%
PSA $222,227 698 0.18%
VBR $209,440 862 0.17%
SMLF $203,383 2,282 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VSAT 削減 -619 +$1.3M
VOO 買い増し +324 +$1.2M
IGEB 削減 -21K -$929K
QQQ 買い増し +158 +$919K
EVTR 買い増し +14K +$713K
IVV 削減 -24 +$613K
IEFA 買い増し +3K +$523K
JPIB 買い増し +11K +$519K
DFAE 買い増し +4K +$491K
SIRI 削減 -31K -$485K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VIG 2025年9月30日 3,449 $705,907 追跡終了
VUG 2025年9月30日 1,433 $628,227 追跡終了
BOND 2026年6月30日 6,315 $582,763 -1.7%
PDEC 2025年12月31日 13,250 $556,765 追跡終了
PNOV 2026年3月31日 11,815 $493,631 追跡終了
QQQE 2025年9月30日 4,162 $409,122
PJAN 2025年12月31日 8,783 $402,217 追跡終了
WFC 2025年3月31日 5,230 $367,387 18.7%
NJAN 2025年12月31日 6,193 $329,412 追跡終了
TSM 2026年3月31日 1,072 $325,871 22.2%
UNH 2025年6月30日 605 $317,015 25.8%
IJUL 2025年3月31日 11,414 $316,122 追跡終了
CRM 2025年9月30日 1,113 $303,501 -13.2%
MO 2025年9月30日 5,112 $299,718 0.3%
IWM 2025年12月31日 1,191 $288,268 追跡終了
IOCT 2025年3月31日 9,665 $283,218 追跡終了
VXUS 2025年9月30日 3,986 $275,360
BAC 2025年9月30日 5,674 $268,516 21.9%
IBM 2025年12月31日 945 $266,526 -20.3%
COF 2025年9月30日 1,245 $264,848 0.5%
NFLX 2025年12月31日 218 $261,365 -13.9%
VB 2025年9月30日 1,091 $258,498 追跡終了
XLU 2025年9月30日 3,085 $251,935 追跡終了
AMX 2025年12月31日 11,990 $251,790 14.3%
AMD 2026年3月31日 1,153 $246,926 129.1%
PFEB 2026年6月30日 6,100 $244,610 追跡終了
SHEL 2025年9月30日 3,448 $242,791 32.3%
O 2025年6月30日 4,148 $240,625 9.9%
OKE 2025年6月30日 2,397 $237,802 18.8%
KJAN 2025年9月30日 6,314 $236,649 追跡終了
FBTC 2025年12月31日 2,360 $235,552 追跡終了
SPY 2025年12月31日 353 $235,479 追跡終了
MA 2025年12月31日 410 $233,488 1.1%
XLF 2025年9月30日 4,349 $227,734 追跡終了
IBIT 2026年3月31日 4,527 $224,766
PSA 2025年9月30日 749 $219,869 12.7%
IJAN 2025年9月30日 6,389 $218,542 追跡終了
HYLS 2025年9月30日 5,203 $217,540
SBUX 2025年6月30日 2,170 $212,876 14.9%
KAPR 2025年12月31日 6,217 $212,621 追跡終了
LLY 2025年12月31日 277 $211,608 18.0%
T 2025年9月30日 7,283 $210,784 -10.6%
JNJ 2025年9月30日 1,371 $209,489 46.7%
MS 2025年12月31日 1,282 $203,743 20.4%
NEE 2025年6月30日 2,862 $202,920 23.5%
VB 2025年3月31日 837 $201,066 追跡終了
CAT 2025年12月31日 420 $200,625 41.1%
QYLD 2025年12月31日 10,853 $184,609
KGC 2025年6月30日 10,500 $132,405 93.4%
PML 2025年6月30日 11,517 $93,288 -1.5%
NKLR 2026年3月31日 13,267 $61,294 34.5%
LAC 2026年3月31日 13,379 $58,332 -25.4%
GLDG 2025年6月30日 15,000 $12,750 追跡終了