Heritage Financial Services, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +7.7% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト89.06%
上位25銘柄のウェイト94.47%
1%超のポジション10
実効ポジション数6.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q4 2025: 1.83% 推定買付額 $89,686,895 · 推定売付額 $21,139,037
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q4 2025 · 84.6% はまだ保有
新規ポジション6
増加44
減少56
クローズ14
ポートフォリオ評価額
$1.2B
ポジション
126
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 126 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT | $311,801,401 | 26.03% | 5,202,760 | $47,102,200 | 上昇 ×2 | ||
| IDEV | $270,395,226 | 22.57% | 3,278,313 | $12,082,921 | 上昇 ×2 | ||
| DFAC | $178,962,777 | 14.94% | 4,520,404 | $729,868 | 下落 ×4 | ||
| JPIE | $131,862,993 | 11.01% | 2,848,628 | $24,870,219 | 上昇 ×3 | ||
| DFEM | $57,600,831 | 4.81% | 1,741,258 | $179,731 | 下落 ×4 | ||
| USRT | $49,424,059 | 4.13% | 867,698 | $3,719,365 | 上昇 ×3 | ||
| AVUV | $19,984,448 | 1.67% | 195,964 | $2,073,327 | 上昇 ×3 | ||
| ITOT | $18,164,508 | 1.52% | 122,164 | $-970,059 | 下落 ×4 | ||
| DFSU | $15,811,387 | 1.32% | 364,066 | $1,455,223 | 上昇 ×1 | ||
| JPST | $12,930,610 | 1.08% | 255,596 | $-213,896 | 下落 ×1 | ||
| AAPL | $10,607,805 | 0.89% | 39,019 | $-62,304 | 下落 ×1 | ||
| AGG | $8,328,181 | 0.70% | 83,382 | $463,882 | 上昇 ×2 | ||
| DFSI | $7,646,376 | 0.64% | 178,466 | $609,101 | 上昇 ×1 | ||
| DFAI | $5,090,261 | 0.42% | 133,568 | $498,398 | 上昇 ×3 | ||
| NVDA | $4,478,239 | 0.37% | 24,012 | $-3,149,899 | 下落 ×2 | ||
| MSFT | $3,998,199 | 0.33% | 8,267 | $-738,056 | 下落 ×3 | ||
| VTI | $3,844,344 | 0.32% | 11,466 | $346,573 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $3,312,190 | 0.28% | 49,274 | $-329,090 | 下落 ×4 | ||
| DFAE | $3,198,362 | 0.27% | 98,200 | $208,541 | 上昇 ×4 | ||
| DFEV | $2,786,587 | 0.23% | 82,590 | $96,984 | 下落 ×4 | ||
| DFSE | $2,477,725 | 0.21% | 59,733 | $59,331 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $2,400,762 | 0.20% | 3,828 | $-247,887 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $2,343,865 | 0.20% | 3,422 | $-40,851 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $2,252,450 | 0.19% | 4,617 | $38,090 | |||
| IVW | $2,116,621 | 0.18% | 17,172 | $-121,287 | 下落 ×2 | ||
| AVGO | $2,088,714 | 0.17% | 6,035 | $-625,126 | 下落 ×1 | ||
| PG | $2,045,160 | 0.17% | 14,271 | $-170,781 | 下落 ×2 | ||
| IWV | $2,024,093 | 0.17% | 5,232 | $-20,380 | 下落 ×4 | ||
| SPY | $1,996,861 | 0.17% | 2,928 | $-527,438 | 下落 ×1 | ||
| LLY | $1,934,424 | 0.16% | 1,800 | $540,423 | 下落 ×3 | ||
| IWF | $1,824,099 | 0.15% | 3,854 | $-95,446 | 下落 ×1 | ||
| JNJ | $1,817,607 | 0.15% | 8,783 | $190,392 | 上昇 ×1 | ||
| IVE | $1,783,721 | 0.15% | 8,411 | $46,765 | |||
| IBM | $1,667,663 | 0.14% | 5,630 | $308,780 | 上昇 ×1 | ||
| XOM | $1,490,290 | 0.12% | 12,384 | $145,971 | 上昇 ×1 | ||
| KO | $1,467,761 | 0.12% | 20,995 | $105,680 | 上昇 ×1 | ||
| BRK-B | $1,421,997 | 0.12% | 2,829 | $-351,167 | 下落 ×1 | ||
| GOOG | $1,389,507 | 0.12% | 4,428 | $232,888 | 下落 ×1 | ||
| AMZN | $1,270,203 | 0.11% | 5,503 | $30,510 | 下落 ×2 | ||
| COST | $1,256,871 | 0.10% | 1,458 | $-83,915 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $1,228,973 | 0.10% | 19,673 | $78,089 | 上昇 ×1 | ||
| MCD | $1,195,931 | 0.10% | 3,913 | $-551,741 | 下落 ×1 | ||
| AMAT | $1,160,925 | 0.10% | 4,517 | $230,915 | 下落 ×1 | ||
| AVUS | $1,057,306 | 0.09% | 9,459 | $451,520 | 上昇 ×1 | ||
| TJX | $1,023,350 | 0.09% | 6,662 | $63,315 | 上昇 ×1 | ||
| BND | $1,011,426 | 0.08% | 13,655 | $3,712 | 上昇 ×2 | ||
| VTEB | $970,748 | 0.08% | 19,303 | $6,550 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL | $958,093 | 0.08% | 3,061 | $147,597 | 下落 ×1 | ||
| NEE | $948,188 | 0.08% | 11,811 | $94,169 | 上昇 ×1 | ||
| JPM | $852,595 | 0.07% | 2,646 | $-40,317 | 下落 ×1 | ||
| SDY | $837,048 | 0.07% | 6,015 | $-5,353 | |||
| VTV | $829,372 | 0.07% | 4,342 | $19,541 | |||
| VIG | $785,428 | 0.07% | 3,574 | $18,790 | 上昇 ×2 | ||
| DXJ | $773,184 | 0.06% | 5,363 | $64,362 | 下落 ×1 | ||
| ABBV | $772,525 | 0.06% | 3,381 | $-111,727 | 下落 ×1 | ||
| IWB | $737,171 | 0.06% | 1,974 | $-47,150 | 下落 ×1 | ||
| IUSG | $663,867 | 0.06% | 3,953 | $13,440 | |||
| VO | $650,384 | 0.05% | 2,241 | $-72,217 | 下落 ×1 | ||
| ES | $623,476 | 0.05% | 9,260 | $-48,157 | 下落 ×1 | ||
| SCHX | $599,394 | 0.05% | 22,274 | $12,696 | |||
| MRK | $573,667 | 0.05% | 5,450 | $132,446 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $567,913 | 0.05% | 1,433 | $-66,601 | 下落 ×1 | ||
| IGOV | $564,327 | 0.05% | 13,546 | $-12,733 | |||
| SCHB | $556,812 | 0.05% | 21,228 | $1,140 | 下落 ×2 | ||
| MFC | $548,082 | 0.05% | 15,107 | $77,498 | |||
| AXP | $543,457 | 0.05% | 1,469 | $11,004 | 下落 ×1 | ||
| HD | $534,031 | 0.04% | 1,552 | $-174,226 | 下落 ×1 | ||
| VGT | $529,154 | 0.04% | 702 | $2,779 | 下落 ×3 | ||
| V | $528,170 | 0.04% | 1,506 | $90,179 | 上昇 ×1 | ||
| CAT | $526,468 | 0.04% | 919 | $91,784 | 上昇 ×2 | ||
| IEFA | $499,903 | 0.04% | 5,588 | $34,540 | 上昇 ×1 | ||
| IAU | $498,871 | 0.04% | 6,146 | $-306,330 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $489,707 | 0.04% | 4,572 | $3,367 | 上昇 ×1 | ||
| IWD | $485,045 | 0.04% | 2,306 | $15,566 | |||
| ABT | $474,348 | 0.04% | 3,786 | $-18,284 | 上昇 ×1 | ||
| META | $473,945 | 0.04% | 718 | $13,488 | 上昇 ×1 | ||
| CVX | $461,650 | 0.04% | 3,029 | $-27,825 | 下落 ×1 | ||
| ADI | $452,282 | 0.04% | 1,668 | $-320,372 | 下落 ×3 | ||
| IWM | $434,627 | 0.04% | 1,766 | $-1,295 | 下落 ×1 | ||
| DFIV | $431,444 | 0.04% | 8,646 | $32,682 | |||
| TOTL | $423,471 | 0.04% | 10,521 | $-3,366 | |||
| QQQ | $423,260 | 0.04% | 689 | $-22,815 | 下落 ×2 | ||
| TRMB | $418,703 | 0.03% | 5,344 | $-17,390 | 上昇 ×1 | ||
| AIRJ | $385,356 | 0.03% | 97,806 | $327,317 | 上昇 ×1 | ||
| SCHH | $372,595 | 0.03% | 17,836 | $-25,501 | 下落 ×3 | ||
| SPTI | $372,094 | 0.03% | 12,902 | $-774 | |||
| WMT | $350,274 | 0.03% | 3,144 | $39,960 | 上昇 ×2 | ||
| VXUS | $342,205 | 0.03% | 4,536 | $-27,749 | 下落 ×1 | ||
| TPL | $341,218 | 0.03% | 1,188 | $-28,504 | 上昇 ×2 | ||
| UNH | $333,412 | 0.03% | 1,010 | $2,269 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $327,023 | 0.03% | 6,083 | $-4,224 | 下落 ×4 | ||
| AVDE | $326,816 | 0.03% | 3,970 | 上昇 ×1 | |||
| ISHG | $319,921 | 0.03% | 4,252 | $-3,997 | |||
| QCOM | $313,557 | 0.03% | 1,833 | $12,756 | 上昇 ×1 | ||
| PSTG | $303,087 | 0.03% | 4,523 | $-75,902 | 上昇 ×1 | ||
| GE | $301,254 | 0.03% | 978 | $12,466 | 上昇 ×1 | ||
| BAC | $300,179 | 0.03% | 5,458 | $6,849 | 下落 ×3 | ||
| RTX | $293,624 | 0.02% | 1,601 | $-71,825 | 下落 ×1 | ||
| DVY | $291,313 | 0.02% | 2,064 | $-1,982 | |||
| VXF | $290,829 | 0.02% | 1,391 | $-306 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BSX | 2025年6月30日 | 9,388 | $947,062 | -60.7% |
| PAYX | 2025年12月31日 | 3,934 | $498,674 | -9.9% |
| TSLA | 2025年12月31日 | 861 | $382,904 | -15.4% |
| SHW | 2025年12月31日 | 963 | $333,449 | -0.9% |
| QUIK | 2025年12月31日 | 50,000 | $303,000 | 91.2% |
| BA | 2025年12月31日 | 1,337 | $288,565 | -12.6% |
| IJH | 2025年6月30日 | 4,593 | $268,002 | 17.7% |
| CVS | 2025年6月30日 | 3,828 | $259,348 | 25.3% |
| TMO | 2025年6月30日 | 512 | $254,772 | 61.9% |
| CI | 2025年9月30日 | 733 | $242,316 | -4.8% |
| BNDX | 2025年6月30日 | 4,819 | $235,264 | |
| AMGN | 2025年9月30日 | 834 | $232,862 | 42.7% |
| HON | 2025年12月31日 | 1,042 | $219,341 | 9.1% |
| AMD | 2025年9月30日 | 1,544 | $219,094 | 301.4% |
| GLW | 2025年12月31日 | 2,652 | $217,544 | 93.0% |
| SYK | 2025年12月31日 | 578 | $213,817 | -20.8% |
| ETN | 2025年12月31日 | 566 | $211,826 | 39.7% |
| TRV | 2025年12月31日 | 752 | $209,974 | 24.3% |
| PEP | 2025年12月31日 | 1,477 | $207,430 | -12.4% |
| CBT | 2025年12月31日 | 2,707 | $205,868 | 16.3% |
| SCHJ | 2025年9月30日 | 8,290 | $205,675 | -3.1% |
| TXN | 2025年9月30日 | 982 | $203,883 | 61.8% |
| ROP | 2025年9月30日 | 359 | $203,496 | -27.4% |
| VOOG | 2025年12月31日 | 464 | $202,095 | 18.5% |
| PHYS | 2025年12月31日 | 6,790 | $201,120 | |
| SPLV | 2025年6月30日 | 2,684 | $200,549 | |
| VERU | 2025年9月30日 | 17,196 | $10,005 | -35.0% |