Heritage Financial Services, LLC

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ポートフォリオ評価額
$1.2B
13F価値別で9,443件中 #2,165 位 · 22.9% トップ
ポジション
126
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +7.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
89.06%
上位25銘柄のウェイト
94.47%
1%超のポジション
10
実効ポジション数
6.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 1.83% 推定買付額 $89,686,895 · 推定売付額 $21,139,037

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 80.8% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
44
減少
56
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.1%
Healthcare
0.6%
Retail
0.4%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.1%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
95.4%

ポートフォリオ全体 126 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $311,801,401 26.03% 5,202,760 $47,102,200 上昇 ×2
IDEV $270,395,226 22.57% 3,278,313 $12,082,921 上昇 ×2
DFAC $178,962,777 14.94% 4,520,404 $729,868 下落 ×4
JPIE $131,862,993 11.01% 2,848,628 $24,870,219 上昇 ×3
DFEM $57,600,831 4.81% 1,741,258 $179,731 下落 ×4
USRT $49,424,059 4.13% 867,698 $3,719,365 上昇 ×3
AVUV $19,984,448 1.67% 195,964 $2,073,327 上昇 ×3
ITOT $18,164,508 1.52% 122,164 $-970,059 下落 ×4
DFSU $15,811,387 1.32% 364,066 $1,455,223 上昇 ×1
JPST $12,930,610 1.08% 255,596 $-213,896 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,607,805 0.89% 39,019 $-62,304 下落 ×1
AGG $8,328,181 0.70% 83,382 $463,882 上昇 ×2
DFSI $7,646,376 0.64% 178,466 $609,101 上昇 ×1
DFAI $5,090,261 0.42% 133,568 $498,398 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,478,239 0.37% 24,012 $-3,149,899 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,998,199 0.33% 8,267 $-738,056 下落 ×3
VTI $3,844,344 0.32% 11,466 $346,573 上昇 ×1
IEMG $3,312,190 0.28% 49,274 $-329,090 下落 ×4
DFAE $3,198,362 0.27% 98,200 $208,541 上昇 ×4
DFEV $2,786,587 0.23% 82,590 $96,984 下落 ×4
DFSE $2,477,725 0.21% 59,733 $59,331 上昇 ×1
VOO $2,400,762 0.20% 3,828 $-247,887 下落 ×1
IVV $2,343,865 0.20% 3,422 $-40,851 下落 ×1
VUG $2,252,450 0.19% 4,617 $38,090
IVW $2,116,621 0.18% 17,172 $-121,287 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,088,714 0.17% 6,035 $-625,126 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,045,160 0.17% 14,271 $-170,781 下落 ×2
IWV $2,024,093 0.17% 5,232 $-20,380 下落 ×4
SPY SPY $1,996,861 0.17% 2,928 $-527,438 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,934,424 0.16% 1,800 $540,423 下落 ×3
IWF $1,824,099 0.15% 3,854 $-95,446 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,817,607 0.15% 8,783 $190,392 上昇 ×1
IVE $1,783,721 0.15% 8,411 $46,765
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,667,663 0.14% 5,630 $308,780 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,490,290 0.12% 12,384 $145,971 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,467,761 0.12% 20,995 $105,680 上昇 ×1
BRKB $1,421,997 0.12% 2,829 $-351,167 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,389,507 0.12% 4,428 $232,888 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,270,203 0.11% 5,503 $30,510 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,256,871 0.10% 1,458 $-83,915 上昇 ×1
VEA $1,228,973 0.10% 19,673 $78,089 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,195,931 0.10% 3,913 $-551,741 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,160,925 0.10% 4,517 $230,915 下落 ×1
AVUS $1,057,306 0.09% 9,459 $451,520 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,023,350 0.09% 6,662 $63,315 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,011,426 0.08% 13,655 $3,712 上昇 ×2
VTEB $970,748 0.08% 19,303 $6,550 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958,093 0.08% 3,061 $147,597 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948,188 0.08% 11,811 $94,169 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $852,595 0.07% 2,646 $-40,317 下落 ×1
SDY $837,048 0.07% 6,015 $-5,353
VTV $829,372 0.07% 4,342 $19,541
VIG $785,428 0.07% 3,574 $18,790 上昇 ×2
DXJ $773,184 0.06% 5,363 $64,362 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $772,525 0.06% 3,381 $-111,727 下落 ×1
IWB $737,171 0.06% 1,974 $-47,150 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $663,867 0.06% 3,953 $13,440
VO $650,384 0.05% 2,241 $-72,217 下落 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $623,476 0.05% 9,260 $-48,157 下落 ×1
SCHX $599,394 0.05% 22,274 $12,696
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $573,667 0.05% 5,450 $132,446 上昇 ×1
GLD $567,913 0.05% 1,433 $-66,601 下落 ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $564,327 0.05% 13,546 $-12,733
SCHB $556,812 0.05% 21,228 $1,140 下落 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $548,082 0.05% 15,107 $77,498
AXP American Express Company Common Stock $543,457 0.05% 1,469 $11,004 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $534,031 0.04% 1,552 $-174,226 下落 ×1
VGT $529,154 0.04% 702 $2,779 下落 ×3
V Visa Inc. $528,170 0.04% 1,506 $90,179 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $526,468 0.04% 919 $91,784 上昇 ×2
IEFA $499,903 0.04% 5,588 $34,540 上昇 ×1
IAU $498,871 0.04% 6,146 $-306,330 下落 ×1
MUB $489,707 0.04% 4,572 $3,367 上昇 ×1
IWD $485,045 0.04% 2,306 $15,566
ABT Abbott Laboratories Common Stock $474,348 0.04% 3,786 $-18,284 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $473,945 0.04% 718 $13,488 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $461,650 0.04% 3,029 $-27,825 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $452,282 0.04% 1,668 $-320,372 下落 ×3
IWM $434,627 0.04% 1,766 $-1,295 下落 ×1
DFIV $431,444 0.04% 8,646 $32,682
TOTL $423,471 0.04% 10,521 $-3,366
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $423,260 0.04% 689 $-22,815 下落 ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $418,703 0.03% 5,344 $-17,390 上昇 ×1
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock $385,356 0.03% 97,806 $327,317 上昇 ×1
SCHH $372,595 0.03% 17,836 $-25,501 下落 ×3
SPTI $372,094 0.03% 12,902 $-774
WMT Walmart Inc. - Common Stock $350,274 0.03% 3,144 $39,960 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $342,205 0.03% 4,536 $-27,749 下落 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $341,218 0.03% 1,188 $-28,504 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $333,412 0.03% 1,010 $2,269 上昇 ×1
VWO $327,023 0.03% 6,083 $-4,224 下落 ×4
AVDE $326,816 0.03% 3,970 上昇 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $319,921 0.03% 4,252 $-3,997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $313,557 0.03% 1,833 $12,756 上昇 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $303,087 0.03% 4,523 $-75,902 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $301,254 0.03% 978 $12,466 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300,179 0.03% 5,458 $6,849 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $293,624 0.02% 1,601 $-71,825 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $291,313 0.02% 2,064 $-1,982
VXF $290,829 0.02% 1,391 $-306

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPIE $131,862,993 11.01% 3倍増
USRT $49,424,059 4.13% 3倍増
AVUV $19,984,448 1.67% 3倍増
DFAI $5,090,261 0.42% 3倍増
DFAE $3,198,362 0.27% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVDE $326,816 3,970 0.03%
OEF $243,852 711 0.02%
XLK $235,247 1,634 0.02%
TMO $209,761 362 0.02%
TXN $202,463 1,167 0.02%
RMT $105,354 10,101 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VGIT 買い増し +793K +$47.1M
JPIE 買い増し +543K +$24.9M
IDEV 買い増し +56K +$12.1M
USRT 買い増し +89K +$3.7M
NVDA 削減 -17K -$3.1M
AVUV 買い増し +16K +$2.1M
DFSU 買い増し +26K +$1.5M
ITOT 削減 -9K -$970K
MSFT 削減 -877 -$738K
DFAC 削減 -101K +$730K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSX 2025年6月30日 9,388 $947,062 -52.1%
PAYX 2025年12月31日 3,934 $498,674 10.1%
TSLA 2025年12月31日 861 $382,904 -23.2%
SHW 2025年12月31日 963 $333,449 6.0%
QUIK 2025年12月31日 50,000 $303,000 92.7%
BA 2025年12月31日 1,337 $288,565 1.0%
HON 2025年3月31日 1,241 $280,330 10.9%
IJJ 2025年3月31日 2,218 $277,150 追跡終了
IJK 2025年3月31日 3,040 $276,428 追跡終了
IJH 2025年6月30日 4,593 $268,002 追跡終了
CVS 2025年6月30日 3,828 $259,348 36.3%
TMO 2025年6月30日 512 $254,772 52.8%
VHT 2025年3月31日 1,002 $254,198 追跡終了
VBR 2025年3月31日 1,260 $249,798 追跡終了
CI 2025年9月30日 733 $242,316 -3.4%
BNDX 2025年6月30日 4,819 $235,264
AMGN 2025年9月30日 834 $232,862 54.6%
IJS 2025年3月31日 2,126 $230,905 追跡終了
IJT 2025年3月31日 1,654 $223,902
HON 2025年12月31日 1,042 $219,341 13.4%
AMD 2025年9月30日 1,544 $219,094 188.0%
GLW 2025年12月31日 2,652 $217,544 71.8%
PEP 2025年3月31日 1,423 $216,382 -5.2%
SYK 2025年12月31日 578 $213,817 -3.3%
ETN 2025年12月31日 566 $211,826 30.8%
PFE 2025年3月31日 7,938 $210,596 9.8%
TRV 2025年12月31日 752 $209,974 25.4%
TSLA 2025年3月31日 516 $208,382 33.2%
PEP 2025年12月31日 1,477 $207,430 -0.9%
CBT 2025年12月31日 2,707 $205,868 27.7%
SCHJ 2025年9月30日 8,290 $205,675 追跡終了
ORCL 2025年3月31日 1,233 $205,468 2.0%
TXN 2025年9月30日 982 $203,883 44.8%
ROP 2025年9月30日 359 $203,496 -17.9%
VOOG 2025年12月31日 464 $202,095 追跡終了
PHYS 2025年12月31日 6,790 $201,120 追跡終了
SPLV 2025年6月30日 2,684 $200,549 追跡終了
VERUXXXX 2025年9月30日 17,196 $10,005 追跡終了