Hidden Lake Asset Management LP

CIK 1750312 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$332.2M
13F価値別で9,443件中 #4,870 位 · 51.6% トップ
ポジション
24
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +0.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.12%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
11.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 84.48% 推定買付額 $280,084,262 · 推定売付額 $316,085,107

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 17.4% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
1
減少
3
クローズ
22

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 32.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+53.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+25.7%

年率換算: +33.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 54.0%

セクター別内訳

Technology
34.7%
Industrials
7.7%
Financial Services
3.0%
Communication Services
2.0%
Communications
1.9%
Retail
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
その他/マッピングなし
48.8%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SOXX SOXX $73,687,400 22.18% 115,000 プットオプション 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $35,347,200 10.64% 48,000 プットオプション
KWEB $25,448,800 7.66% 1,040,000 コールオプション 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $19,515,091 5.87% 33,594 $7,917,547 下落 ×1
IGV $18,120,000 5.45% 200,000 コールオプション 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $16,286,305 4.90% 16,877 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $14,074,965 4.24% 103,500 コールオプション 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14,033,430 4.22% 19,410 $9,972,965 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $13,429,456 4.04% 52,768
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $12,974,168 3.91% 173,243 $6,349,205 下落 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $11,043,112 3.32% 386,393 $-3,467,170 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,022,700 3.02% 8,683
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $9,977,584 3.00% 281,614
EWZ $9,487,500 2.86% 275,000 コールオプション 上昇 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $7,434,232 2.24% 39,751 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6,664,624 2.01% 3,350 上昇 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6,425,132 1.93% 13,302 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $6,227,683 1.87% 468,952 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,875,600 1.47% 34,918 上昇 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $3,961,572 1.19% 27,175 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,846,399 1.16% 40,075
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $3,680,250 1.11% 175,000 コールオプション 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,864,070 0.86% 16,500 コールオプション
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $2,778,600 0.84% 110,000 コールオプション

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SOXX $73,687,400 115,000 22.18%
QQQ $35,347,200 48,000 10.64%
KWEB $25,448,800 1,040,000 7.66%
IGV $18,120,000 200,000 5.45%
STX $16,286,305 16,877 4.90%
UAL $14,074,965 103,500 4.24%
SNOW $13,429,456 52,768 4.04%
MU $10,022,700 8,683 3.02%
UPST $9,977,584 281,614 3.00%
EWZ $9,487,500 275,000 2.86%
TTMI $7,434,232 39,751 2.24%
ASML $6,664,624 3,350 2.01%
ALAB $6,425,132 13,302 1.93%
NOK $6,227,683 468,952 1.87%
INTC $4,875,600 34,918 1.47%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 買い増し +8K +$10.0M
AMD 削減 -23K +$7.9M
STM 削減 -19K +$6.3M
U 削減 -275K -$3.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2025年12月31日 800,000 $480,296,000
SPY 2026年3月31日 300,000 $204,576,000 追跡終了
IWM 2025年9月30日 330,000 $71,210,700 追跡終了
IWM 2026年6月30日 255,000 $63,240,000 追跡終了
MSFT 2026年6月30日 120,000 $44,420,400 29.2%
ZM 2026年6月30日 377,356 $30,335,649 22.7%
RDDT 2025年9月30日 186,050 $28,013,549 -33.3%
AMZN 2026年3月31日 111,986 $25,848,609 23.8%
MTUM 2025年3月31日 110,000 $22,761,200 追跡終了
CORZ 2025年9月30日 1,301,754 $22,220,941 6.3%
TLT 2026年6月30日 250,000 $21,672,500
W 2026年6月30日 220,489 $16,582,978 9.6%
NVDA 2026年3月31日 86,287 $16,092,526 24.4%
PDD 2025年12月31日 120,847 $15,972,348 -21.7%
ADI 2026年6月30日 47,500 $15,111,650 -5.3%
CRWV 2025年12月31日 108,247 $14,813,602 25.8%
CFLT 2025年9月30日 567,677 $14,152,188 追跡終了
EQIX 2026年6月30日 14,429 $14,143,883 5.1%
UPST 2026年3月31日 316,586 $13,844,306 14.0%
WIX 2025年12月31日 77,336 $13,737,194 -22.7%
HOOD 2025年9月30日 141,749 $13,271,959 -25.8%
AAPL 2025年12月31日 50,555 $12,872,820 13.3%
UPST 2025年9月30日 187,345 $12,117,475 -42.4%
SPOT 2025年12月31日 16,343 $11,407,414 -9.2%
FSLR 2025年9月30日 68,905 $11,406,534 -2.6%
VNET 2026年6月30日 1,324,730 $11,114,485 -16.8%
MU 2025年9月30日 90,175 $11,114,069 488.5%
RIOT 2025年9月30日 972,210 $10,985,973 15.2%
ARKK 2025年12月31日 125,000 $10,787,500 追跡終了
NU 2025年6月30日 957,680 $9,806,643 5.6%
CHWY 2025年12月31日 241,381 $9,763,861 -28.3%
DUOL 2025年12月31日 29,456 $9,480,119 -17.4%
CRM 2025年3月31日 27,450 $9,177,359 -23.4%
AKAM 2026年6月30日 73,721 $8,466,857 -7.0%
HON 2025年3月31日 35,510 $8,021,354 10.0%
CHWY 2025年3月31日 232,059 $7,771,656 -27.1%
TER 2026年6月30日 26,026 $7,715,668 -22.6%
DASH 2025年12月31日 28,293 $7,695,413 -3.1%
U 2025年6月30日 391,540 $7,670,269 90.5%
SMH 2026年6月30日 20,000 $7,668,000 -14.4%
SE 2026年6月30日 92,253 $7,639,471 21.8%
BABA 2026年3月31日 51,654 $7,571,443 -2.6%
ARM 2025年9月30日 46,620 $7,540,319 77.2%
SNOW 2025年9月30日 33,080 $7,402,312 40.1%
DKNG 2026年3月31日 211,705 $7,295,354 15.6%
ETSY 2026年3月31日 130,850 $7,254,324 61.5%
TSEM 2026年6月30日 40,464 $7,100,623 -12.3%
RKLB 2025年9月30日 197,788 $7,074,877 53.5%
ARM 2026年6月30日 45,366 $6,862,968 -29.3%
GOOG 2025年12月31日 27,563 $6,712,969 8.1%
NET 2026年6月30日 32,107 $6,624,958 12.3%
NU 2025年12月31日 411,415 $6,586,754 -13.4%
BEKE 2025年3月31日 355,685 $6,551,718 -14.5%
NOW 2025年12月31日 7,000 $6,441,960 -15.4%
AFRM 2025年12月31日 83,222 $6,081,864 1.3%
PATH 2026年3月31日 365,159 $5,984,956 41.7%
MSFT 2025年9月30日 12,020 $5,978,868 -6.9%
DKNG 2025年6月30日 179,248 $5,952,826 -41.7%
LITE 2026年3月31日 15,868 $5,848,786 31.0%
JD 2025年6月30日 141,430 $5,815,602 -10.3%
GDS 2026年6月30日 142,149 $5,727,183 10.8%
SATS 2026年3月31日 51,891 $5,640,552 追跡終了
BTDR 2025年3月31日 257,080 $5,570,924 32.0%
MDB 2025年12月31日 17,689 $5,490,312 -0.3%
PTON 2025年12月31日 594,102 $5,346,918 -11.2%
MBLY 2025年3月31日 264,160 $5,262,067 -36.8%
UBER 2025年3月31日 87,180 $5,258,698 7.3%
COIN 2025年9月30日 14,365 $5,034,789 -44.5%
GTLB 2025年6月30日 105,283 $4,948,301 -9.4%
EQT 2025年9月30日 82,025 $4,783,698 -1.1%
WULF 2026年6月30日 327,758 $4,729,548 -30.6%
PYPL 2026年6月30日 100,000 $4,523,000 44.1%
LMND 2026年3月31日 63,032 $4,486,618 -18.0%
BIDU 2025年6月30日 47,500 $4,371,425 8.8%
MDB 2025年3月31日 18,130 $4,220,845 138.6%
Z 2025年12月31日 53,560 $4,126,798 -47.7%
EBAY 2026年3月31日 45,211 $3,937,878 14.3%
W 2025年9月30日 74,474 $3,808,600 13.4%
ESTC 2025年12月31日 44,564 $3,765,212 11.6%
GTLB 2025年12月31日 83,468 $3,762,737 8.9%
BE 2026年6月30日 27,337 $3,703,890 -31.9%
RKT 2026年3月31日 183,869 $3,559,704 -1.0%
AMD 2025年9月30日 24,990 $3,546,081 191.0%
HUT 2025年6月30日 282,829 $3,286,473 374.6%
ASTS 2026年3月31日 45,031 $3,270,602 -17.8%
OPRA 2025年12月31日 158,450 $3,270,408 30.4%
ROKU 2026年3月31日 29,675 $3,219,441 66.5%
AVBP 2026年3月31日 152,448 $3,067,254 27.3%
HUT 2026年3月31日 64,710 $2,972,777 88.2%
BIDU 2026年3月31日 21,282 $2,780,706 -16.3%
UWMC 2025年12月31日 440,785 $2,684,381 -67.4%
EDU 2025年3月31日 41,380 $2,655,768 16.6%
FIGR 2026年6月30日 77,424 $2,628,545 26.1%
ADI 2025年6月30日 12,250 $2,470,458 58.1%
SNPS 2026年3月31日 5,191 $2,438,317 0.4%
BULL 2025年12月31日 154,370 $2,283,132 18.7%
TSM 2025年9月30日 9,965 $2,256,973 50.5%
FSLY 2025年3月31日 228,260 $2,154,774 272.0%
ZETA 2026年3月31日 92,337 $1,879,058 72.2%
TEM 2025年12月31日 23,095 $1,863,997 12.4%
OUST 2025年3月31日 144,330 $1,763,713 336.1%
IREN 2025年12月31日 37,284 $1,749,738 19.6%
VECO 2026年6月30日 50,276 $1,702,345 -37.2%
FUTU 2025年6月30日 16,550 $1,693,893 -5.3%
RBLX 2026年3月31日 20,119 $1,630,243 -31.2%
NVDA 2025年9月30日 9,830 $1,553,042 16.2%
APP 2026年3月31日 2,275 $1,532,941 -24.5%
OPEN 2025年12月31日 191,248 $1,524,247 -40.4%
GRAB 2026年6月30日 416,206 $1,523,314 -5.7%
TAL 2025年6月30日 109,960 $1,452,572 9.5%
TRUP 2025年9月30日 26,126 $1,446,074 -29.6%
KPLT 2025年6月30日 123,566 $1,264,080 -28.1%
API 2025年6月30日 307,281 $1,235,270 12.1%
HOND 2025年9月30日 99,370 $1,103,007 追跡終了
AUR 2025年3月31日 140,000 $882,000 -8.4%
WULF 2025年6月30日 304,549 $831,419 291.3%
LAZRQ 2025年3月31日 153,030 $823,301 追跡終了
EOSE 2025年3月31日 152,890 $743,045 -5.4%
DLO 2025年3月31日 25,780 $290,283 74.6%