HMS Capital Management, LLC

CIK 1689470 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$267.4M
13F価値別で9,443件中 #5,525 位 · 58.5% トップ
ポジション
120
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.38%
上位25銘柄のウェイト
70.80%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
23.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.96% 推定買付額 $14,998,020 · 推定売付額 $7,277,944

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
17
減少
76
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.5%
Industrials
6.5%
Health Care
3.8%
Communication Services
3.2%
Financial Services
3.0%
Financials
2.9%
Retail
2.1%
Consumer Discretionary
2.1%
Materials
1.3%
Utilities
1.1%
Energy
0.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
52.0%

ポートフォリオ全体 120 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $39,093,256 14.62% 52,350 $9,047,548 上昇 ×1
LQD $16,647,551 6.23% 152,632 $147,366 上昇 ×4
EFA $15,478,682 5.79% 149,005 $986,865 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,855,612 5.56% 20,173 $3,035,951 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,984,326 5.23% 12,115 $9,348,605 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,267,065 3.09% 41,317 $964,523 下落 ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $7,647,701 2.86% 39,884 $1,027,389 下落 ×1
CWB $7,078,654 2.65% 65,653 $968,185 下落 ×2
EEM $6,524,518 2.44% 95,374 $1,083,866 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,113,649 1.91% 13,537 $800,127 下落 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,061,531 1.89% 5,005 $794,121 下落 ×6
IWD $4,994,023 1.87% 20,600 $718,677 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,887,777 1.83% 8,414 $3,118,750 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,442,147 1.66% 12,430 $842,412 下落 ×6
MUB $4,123,836 1.54% 38,318 $1,810,922 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,994,205 1.49% 13,804 $383,352 下落 ×6
XLE XLE $3,515,721 1.31% 66,197 $-618,523 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,432,358 1.28% 9,202 $-169,650 下落 ×6
HYG $3,256,063 1.22% 40,716 $57,086 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,212,823 1.20% 13,480 $354,317 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,111,534 1.16% 9,506 $271,940 下落 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,859,118 1.07% 3,784 $-460,763 下落 ×6
IWP $2,786,222 1.04% 19,030 $371,371 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,474,109 0.93% 43,421 $305,268 下落 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,449,481 0.92% 2,504 $185,847 下落 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2,406,414 0.90% 36,678 $641,002 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,282,535 0.85% 4,052 $-40,074 下落 ×6
VOO $2,195,732 0.82% 3,197 $531,555 上昇 ×1
IWF $2,170,988 0.81% 17,484 $307,194 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,988,017 0.74% 1,657 $433,533 下落 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,926,323 0.72% 10,807 $77,525 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,861,473 0.70% 4,774 $-411,580 下落 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,770,434 0.66% 24,796 $-671,488 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,694,179 0.63% 14,958 $-163,905 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,599,039 0.60% 7,174 $-71,653 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,556,729 0.58% 3,031 $37,094 下落 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,502,871 0.56% 3,619 $-110,776 下落 ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,469,669 0.55% 742 $411,269 下落 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,437,851 0.54% 3,831 $338,597 下落 ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,431,053 0.54% 1,263 $488,439 下落 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,423,795 0.53% 7,705 $401,867 下落 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,327,862 0.50% 16,339 $70,134 下落 ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $1,278,765 0.48% 11,312 $18,286 下落 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,265,755 0.47% 1,508 $399,492 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,200,090 0.45% 8,184 $7,039 下落 ×3
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1,197,024 0.45% 3,147 $491,063 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,190,350 0.45% 3,781 $-72,449 下落 ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,187,590 0.44% 1,567 $120,124
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,143,114 0.43% 1,853 $405,599 下落 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,105,432 0.41% 4,818 $215,125 下落 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,055,984 0.39% 6,874 $494,241
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,055,255 0.39% 763 $214,096 下落 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,049,894 0.39% 2,878 $-28,377 下落 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1,046,788 0.39% 1,928 $200,811 下落 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,006,967 0.38% 10,371 $-62,226 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $1,000,552 0.37% 35,021 上昇 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $989,296 0.37% 5,833 $292,325 下落 ×1
IJK $979,547 0.37% 8,337 $81,578 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $958,061 0.36% 3,544 $-155,779 下落 ×6
AA Alcoa Corporation Common Stock $942,334 0.35% 18,073 $-297,886 下落 ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $920,168 0.34% 6,043 $273,754 下落 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $916,058 0.34% 5,775 $43,697 下落 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $848,854 0.32% 2,425 $157,528 下落 ×1
IVW $828,481 0.31% 6,024 $12,958 下落 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $804,912 0.30% 7,872 $72,488 下落 ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $796,547 0.30% 2,520 上昇 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $793,754 0.30% 11,972 $-43,175 下落 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $780,387 0.29% 25,721 $-373,835 下落 ×1
IVV $761,621 0.28% 1,017 $94,040 下落 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $688,003 0.26% 4,102 $-175,905 下落 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $681,622 0.25% 1,258 $-102,298 下落 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $680,075 0.25% 5,397 $-6,600 上昇 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $660,718 0.25% 5,563 $36,890 下落 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $650,519 0.24% 8,085 上昇 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $623,491 0.23% 2,087 $18,777 下落 ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $615,884 0.23% 10,555 $150,255 下落 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $615,625 0.23% 11,805 $53,471 下落 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $572,749 0.21% 36,365 $49,631 下落 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $547,251 0.20% 11,967 $132,737 下落 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $545,159 0.20% 2,821 $74,184 下落 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $544,252 0.20% 1,956 $35,191 上昇 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $530,629 0.20% 5,260 $77,533
AROC Archrock, Inc. Common Stock $529,953 0.20% 13,018 $77,020 上昇 ×3
XLK XLK $525,835 0.20% 2,760 $159,031
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $497,719 0.19% 6,359 $86,737
VIG $495,246 0.19% 2,093 $45,125
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $493,917 0.18% 17,521 $-87,780
IWR $484,636 0.18% 4,393 $57,505
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $479,071 0.18% 7,648 $63,953 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $467,170 0.17% 2,750 $123,386 下落 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $425,588 0.16% 4,066 $116,017 下落 ×4
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $421,518 0.16% 8,055 $22,071
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $401,987 0.15% 1,495 $53,503 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $392,797 0.15% 2,873 $-94,636
発行者不明 (CUSIP: 724078209) $391,486 0.15% 5,412 $-5,910 上昇 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $390,673 0.15% 524 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $385,437 0.14% 8,926 $-37,916 下落 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $360,176 0.13% 4,665 $-82,842 下落 ×1
VTI $357,089 0.13% 965 $47,828 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $355,820 0.13% 3,584 $-18,887

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
LQD $16,647,551 6.23% 4倍増
IWD $4,994,023 1.87% 3倍増
MUB $4,123,836 1.54% 6倍増
AROC $529,953 0.20% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $1,000,552 35,021 0.37%
LGND $796,547 2,520 0.30%
SEI $650,519 8,085 0.24%
SITM $390,673 524 0.15%
VBIL $325,651 4,303 0.12%
APH $257,809 1,462 0.10%
GEV $245,546 209 0.09%
SJM $224,657 1,997 0.08%
CMG $209,542 6,163 0.08%
VGIT $201,122 3,410 0.08%
EVR $200,155 586 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -2K +$9.3M
SPY 買い増し +6K +$9.0M
AMD 削減 -282 +$3.1M
QQQ 削減 -305 +$3.0M
MUB 買い増し +17K +$1.8M
EEM 削減 -429 +$1.1M
GRID 削減 -587 +$1.0M
EFA 削減 -195 +$987K
CWB 削減 -1K +$968K
NVDA 削減 -555 +$965K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UNH 2025年6月30日 3,605 $1,891,733 25.8%
CMG 2026年3月31日 34,459 $1,274,983 7.1%
MLM 2025年3月31日 2,029 $1,048,200 10.2%
LHX 2025年3月31日 4,807 $1,010,844 31.1%
COOP 2025年12月31日 4,633 $976,590 追跡終了
SJM 2026年3月31日 9,369 $916,403 28.6%
CCL 2026年6月30日 34,999 $905,785 -9.1%
MDT 2025年3月31日 11,130 $889,041 4.8%
JEF 2025年3月31日 10,033 $786,587 -1.5%
STZ 2025年3月31日 3,018 $667,042 -27.9%
ZBH 2025年3月31日 5,816 $614,353 -10.7%
EXP 2025年3月31日 2,284 $563,647 -8.4%
ENSG 2026年6月30日 2,596 $523,094 14.4%
PSN 2025年3月31日 5,577 $514,478 -22.2%
CBZ 2025年9月30日 7,000 $501,970 3.7%
ELF 2025年3月31日 3,701 $464,661 61.5%
LECO 2025年3月31日 1,997 $374,424 46.2%
ASML 2025年3月31日 538 $372,759 164.6%
XHB 2026年3月31日 3,471 $357,327 追跡終了
WAY 2025年12月31日 9,379 $355,652 -23.6%
EXLS 2026年3月31日 7,846 $332,984 22.9%
SAIA 2025年6月30日 951 $309,370 30.2%
VTV 2025年3月31日 1,680 $284,424 追跡終了
SNPS 2025年6月30日 738 $281,104 -22.5%
FOUR 2026年3月31日 4,421 $278,390 11.9%
SFM 2025年12月31日 2,540 $276,352 -1.2%
CRM 2025年3月31日 794 $265,458 -23.4%
MMYT 2026年3月31日 3,145 $258,267 68.8%
H 2025年3月31日 1,590 $249,547 47.5%
MEDP 2025年3月31日 733 $243,525 102.7%
IVE 2025年6月30日 1,373 $235,140 追跡終了
MRSH 2025年9月30日 1,043 $228,042 -6.6%
CEG 2026年3月31日 629 $222,207 -1.4%
VRTX 2026年6月30日 497 $221,930 9.5%
NVO 2025年3月31日 2,538 $218,305 -33.0%
CRM 2025年9月30日 794 $216,516 -13.2%
AFL 2025年6月30日 2,162 $216,200 9.9%
LIN 2025年12月31日 448 $212,800 14.3%
SE 2025年12月31日 1,177 $210,365 -7.9%
COST 2025年12月31日 226 $209,192 8.7%
SCCO 2025年3月31日 2,263 $206,227 114.2%
HIMS 2025年12月31日 3,629 $205,837 1.3%
AFL 2026年3月31日 1,826 $201,353 5.7%
COST 2026年6月30日 201 $200,282 0.2%