IFS Advisors, LLC

CIK 1765617 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$208.8M
13F価値別で9,443件中 #6,316 位 · 66.9% トップ
ポジション
220
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
81.97%
上位25銘柄のウェイト
97.47%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
12.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.08% 推定買付額 $7,493,096 · 推定売付額 $2,172,985

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
20
減少
21
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.6%
Utilities
0.4%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
97.5%

ポートフォリオ全体 220 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $34,140,731 16.35% 45,588 $3,817,178 下落 ×6
IBDR $23,599,166 11.30% 973,964 $139,631 上昇 ×3
DGRO $18,191,703 8.71% 240,027 $1,269,135 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $17,718,696 8.49% 176,007 $-114,999 下落 ×1
SCHG $16,965,033 8.12% 501,330 $2,397,668 上昇 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $14,970,388 7.17% 766,729 $143,627 上昇 ×3
IEFA $14,563,000 6.97% 150,786 $659,551 下落 ×3
IJH $12,445,675 5.96% 161,401 $1,421,939 下落 ×2
SPDW $9,551,359 4.57% 189,548 $1,081,345 上昇 ×2
IJR $9,000,561 4.31% 60,687 $1,135,854 下落 ×3
VO $8,122,517 3.89% 100,813 $958,730 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,851,066 2.80% 79,703 $84,771 上昇 ×2
SCHA $5,492,936 2.63% 152,032 $1,130,859 上昇 ×4
AGG $4,636,987 2.22% 46,847 $-13,141 上昇 ×1
TFLO $2,600,761 1.25% 51,368 $-94,020 下落 ×1
USFR $1,831,783 0.88% 36,381 $-106,155 下落 ×1
IWB $860,769 0.41% 2,102 $106,645 下落 ×2
BRKB $606,973 0.29% 1,213 $25,704
AAPL Apple Inc. - Common Stock $514,103 0.25% 1,776 $53,073 下落 ×1
EPS $372,847 0.18% 4,793 $40,947 下落 ×1
IWF $368,164 0.18% 2,965 $41,116 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $317,388 0.15% 431 $68,624
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $304,076 0.15% 1,280 $33,600
DIA $256,493 0.12% 491 $29,067
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $237,467 0.11% 725 $24,080
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $227,965 0.11% 542 $26,477
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $195,688 0.09% 978 $11,173 下落 ×1
V Visa Inc. $193,331 0.09% 563 $9,116 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $181,624 0.09% 286 $20,338
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $154,749 0.07% 691 $14,352
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $151,403 0.07% 1,725 $-8,815
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $118,478 0.06% 1,553 $7,035
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $116,435 0.06% 1,450 $1,247
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $113,707 0.05% 149 $55,536
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $106,778 0.05% 781 上昇 ×1
XUSP $106,636 0.05% 2,025 $-17,307 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $104,563 0.05% 180 $67,946
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $103,838 0.05% 759 $4,349
SPHD $99,239 0.05% 1,952 $-3,552 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $93,973 0.05% 550 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $93,157 0.04% 562 $-23,120
IWD $92,850 0.04% 383 $11,015
VGT $92,595 0.04% 774 $25,028 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $91,999 0.04% 386 $-15,051 下落 ×1
VOO $89,285 0.04% 130 $10,409 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $89,218 0.04% 1,240 $7,391
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $86,652 0.04% 198 $-7,310
PM Philip Morris International Inc Common Stock $79,057 0.04% 437 $6,804
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $76,714 0.04% 597 $4,901
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $74,636 0.04% 4,700 $-6,768
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $68,319 0.03% 465 $1,025
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $62,428 0.03% 222 $14,678 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $60,272 0.03% 107 $-11,244 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $57,105 0.03% 53 $19,114
F Ford Motor Company Common Stock $52,750 0.03% 3,795 $8,956
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $52,009 0.02% 1,228 $-9,628 上昇 ×1
VEA $51,656 0.02% 725 $5,198
FLOT $51,050 0.02% 1,000 $100
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $50,328 0.02% 200 $6,830
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $49,266 0.02% 600 $-276
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $46,106 0.02% 1,385 $4,037 上昇 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $43,825 0.02% 1,820 $-7,280
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42,399 0.02% 120 $-6,080 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $39,931 0.02% 107 $18,832 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $39,852 0.02% 113 $19,132 上昇 ×1
SCHD $38,686 0.02% 1,220 $1,257
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $37,801 0.02% 4,442 $6,130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $37,775 0.02% 100 $6,824
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $37,694 0.02% 398 $-7,144
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $36,729 0.02% 332 $-846
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $34,481 0.02% 1,135 $7,298
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $33,361 0.02% 579 $-1,755
SO Southern Company (The) Common Stock $33,307 0.02% 348 $-281
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $32,359 0.02% 75 $20,050
IWM $31,547 0.02% 105 $5,507
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $30,350 0.01% 89 $16,082
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $28,954 0.01% 69 $13,892 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $28,595 0.01% 266 $2,426
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $28,115 0.01% 368 $1,366
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $26,620 0.01% 328 $69
EIX Edison International Common Stock $26,206 0.01% 352 $447
MMM 3M Company Common Stock $25,581 0.01% 158 $2,635
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $25,568 0.01% 752 $11,100 上昇 ×1
IEMG $24,852 0.01% 300 $3,927
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $24,630 0.01% 675 $249
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $23,714 0.01% 410 $82
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $22,778 0.01% 69 $2,653
CSX CSX Corporation - Common Stock $21,927 0.01% 461 $2,989
GE GE Aerospace Common Stock $21,676 0.01% 58 $5,218
UNG $20,803 0.01% 1,775 $-17
USO $19,797 0.01% 186 $-3,871
SKT Tanger Inc. Common Stock $19,735 0.01% 500 $2,745
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19,644 0.01% 21 $-1,281
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $19,493 0.01% 154 $-671
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19,442 0.01% 202 $-26
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,285 0.01% 72 $686
T AT&T Inc. $17,911 0.01% 865 $-7,157 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $17,850 0.01% 250 $-6,187
HEI Heico Corporation Common Stock $17,809 0.01% 50 $4,099
ARKK $17,214 0.01% 213 $2,818

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IBDR $23,599,166 11.30% 3倍増
SCHG $16,965,033 8.12% 3倍増
BSCQ $14,970,388 7.17% 3倍増
VO $8,122,517 3.89% 6倍増
SCHA $5,492,936 2.63% 4倍増
IWF $368,164 0.18% 3倍増
IBIT $46,106 0.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $106,778 781 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $93,973 550 0.05%
LLY $11,994 10 0.01%
IONQ $5,326 100 0.00%
RITM $3,474 370 0.00%
MFMO $3,343 130 0.00%
ADAM $3,283 350 0.00%
KRP $2,906 200 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 81752T361) $2,872 28 0.00%
CMCSA $2,455 100 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 74640Y304) $49 140 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -834 +$3.8M
SCHG 買い増し +1K +$2.4M
IJH 削減 -2K +$1.4M
DGRO 削減 -1K +$1.3M
IJR 削減 -3K +$1.1M
SCHA 買い増し +2K +$1.1M
SPDW 買い増し +4K +$1.1M
VO 買い増し +76K +$959K
IEFA 削減 -3K +$660K
BSCQ 買い増し +8K +$144K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 781 $132,504 22.8%
PM 2025年6月30日 500 $79,365 3.0%
GD 2025年6月30日 200 $54,516 35.6%
LOW 2025年6月30日 160 $37,316 0.6%
BMY 2025年6月30日 600 $36,594 46.9%
ETR 2025年6月30日 400 $34,196 30.4%
SVXY 2026年6月30日 689 $31,556 追跡終了
SCHX 2025年6月30日 1,310 $28,934 追跡終了
ABT 2025年6月30日 200 $26,530 -15.6%
DUK 2025年6月30日 200 $24,394 5.7%
CYBR 2026年3月31日 41 $18,288 追跡終了
DIVO 2026年3月31日 341 $15,174 追跡終了
SPR 2025年6月30日 420 $14,473 追跡終了
FDX 2025年6月30日 54 $13,164 48.5%
CBSH 2025年6月30日 195 $12,134 -4.2%
LYB 2025年6月30日 154 $10,841 16.3%
IP 2025年6月30日 200 $10,670 -11.3%
INTC 2026年6月30日 235 $10,370 -34.0%
SCHQ 2025年6月30日 300 $9,828 追跡終了
POR 2025年6月30日 200 $8,920 24.7%
KMI 2025年6月30日 300 $8,559 10.9%
CWENA 2025年6月30日 300 $8,538 追跡終了
MNST 2026年3月31日 100 $7,667 -34.3%
KHC 2025年12月31日 285 $7,421 4.8%
CNP 2025年6月30日 200 $7,246 10.8%
TLT 2025年9月30日 82 $7,236
GE 2025年6月30日 33 $6,604 42.0%
RF 2025年6月30日 300 $6,519 34.3%
UNP 2026年6月30日 21 $5,095 12.6%
TAP 2025年6月30日 80 $4,869 -13.2%
ALE 2025年12月31日 70 $4,648 追跡終了
PGX 2025年6月30日 400 $4,488 追跡終了
ENB 2025年6月30日 100 $4,431 12.6%
SPTN 2025年6月30日 200 $4,052 追跡終了
CP 2026年6月30日 50 $3,933 9.9%
NAVI 2025年6月30日 300 $3,789 -35.0%
SHEL 2025年6月30日 51 $3,737 32.7%
AIQ 2025年6月30日 100 $3,638
COAL 2025年6月30日 165 $2,853 追跡終了
CTVA 2025年6月30日 37 $2,328 6.0%
OBDC 2026年6月30日 200 $2,212 5.8%
PARA 2025年3月31日 200 $2,092
EMB 2025年3月31日 23 $2,047
FXI 2025年6月30日 55 $1,971 追跡終了
IWR 2025年3月31日 22 $1,944 追跡終了
RIVN 2025年6月30日 100 $1,245 10.7%
VUG 2025年3月31日 3 $1,231 追跡終了
GOVX 2025年3月31日 300 $741 -42.7%
GIS 2025年9月30日 10 $518 -22.0%
PLUG 2025年6月30日 300 $405 44.6%
ELDN 2025年6月30日 100 $339 34.7%
AEI 2025年6月30日 335 $331 28.7%
SLQT 2026年6月30日 185 $116 -8.7%
PRPL 2026年6月30日 140 $92 1530.3%
LICYQ 2025年6月30日 68 $24 追跡終了
SAVEQ 2025年3月31日 11 $3 追跡終了