Infusive Asset Management Inc.

CIK 1749333 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $219.8M
ポジション: 30
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +6.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 56.22%
上位25銘柄のウェイト: 93.24%
1%超のポジション: 30
実効ポジション数: 22.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 19.34% 推定買付額 $57,551,122 · 推定売付額 $41,248,590

保有期間中央値: 3.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 48.4% はまだ保有

新規ポジション: 6
増加: 12
減少: 12
クローズ: 8

このページについて

S&Pに対するパフォーマンスこのマネージャーの13FポートフォリオがS&P 500に対してどのようにパフォーマンスを発揮したか。
セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間

+7.8%

S&P 500トータルリターン（同期間）

+28.1%

超過リターン

-20.3%

年率換算: +5.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Retail

24.8%

Technology

21.7%

Communication Services

14.5%

Financial Services

13.8%

Consumer Discretionary

12.8%

Consumer products

4.3%

Consumer Staples

3.5%

Healthcare

1.9%

Industrials

1.6%

Telecommunication

1.1%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

					連続
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16,893,330	7.68%	45,288	$2,971,977	上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$14,779,411	6.72%	130,491	$1,911,957	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14,342,348	6.52%	60,176	$540,920	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14,292,298	6.50%	39,993	$1,815,645	下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12,244,708	5.57%	61,196	$7,686,938	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$11,451,088	5.21%	12,241	$1,512,695	上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$10,225,636	4.65%	30,231	$3,513,000	上昇 ×2
V Visa Inc.	$10,067,976	4.58%	29,345	$2,286,807	上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$9,968,976	4.53%	19,410	$1,333,852	上昇 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$9,316,961	4.24%	52,272	$-581,501	上昇 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$9,181,349	4.18%	33,966	$5,115,594	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,113,683	4.15%	31,496	$-533,129	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$7,634,585	3.47%	93,941	$294,315	下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6,358,468	2.89%	18,029	$1,186,673	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6,031,146	2.74%	10,707	$-5,036,137	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5,690,297	2.59%	13,529	$-222,759	下落 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5,174,486	2.35%	35,287	$-3,064,805	下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4,575,955	2.08%	64,089	$165,266	上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$4,269,079	1.94%	46,565	$193,721	下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4,211,199	1.92%	3,511		上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4,128,234	1.88%	18,723	$492,830	上昇 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$3,904,205	1.78%	10,487	$111,873	下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3,826,804	1.74%	39,759
HPQ HP Inc. Common Stock	$3,673,370	1.67%	167,428		上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3,606,485	1.64%	49,979	$-87,121	下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3,494,615	1.59%	22,307		上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$3,477,451	1.58%	36,231	$-1,860,496	下落 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$3,042,195	1.38%	6,626	$-1,940,255	下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2,465,416	1.12%	58,229		上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$2,386,433	1.09%	11,640		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
MA	$9,968,976	4.53%	3倍増
BKNG	$9,316,961	4.24%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
LLY	$4,211,199	3,511	1.92%
DIS	$3,826,804	39,759	1.74%
HPQ	$3,673,370	167,428	1.67%
CRM	$3,494,615	22,307	1.59%
VZ	$2,465,416	58,229	1.12%
ADBE	$2,386,433	11,640	1.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
NVDA	買い増し	+35K	+$7.7M
MCD	買い増し	+21K	+$5.1M
META	削減	-9K	-$5.0M
AXP	買い増し	+8K	+$3.5M
PG	削減	-22K	-$3.1M
MSFT	買い増し	+8K	+$3.0M
V	買い増し	+4K	+$2.3M
SPOT	削減	-4K	-$1.9M
WMT	買い増し	+27K	+$1.9M
BABA	削減	-6K	-$1.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AAPL	2025年12月31日	34,382	$8,754,689	16.8%
SHOP	2026年6月30日	43,611	$5,173,137	27.9%
MU	2026年3月31日	16,586	$4,733,810	176.6%
MTCH	2025年9月30日	147,520	$4,556,893	12.4%
MDLZ	2026年6月30日	74,924	$4,318,619	11.6%
DIS	2025年3月31日	37,659	$4,193,330	9.5%
SE	2026年6月30日	47,146	$3,904,160	22.7%
TSM	2026年3月31日	12,813	$3,893,743	22.2%
SBUX	2025年3月31日	41,970	$3,829,763	7.4%
DEO	2025年6月30日	34,268	$3,590,944	-7.2%
TJX	2025年6月30日	27,730	$3,377,514	14.8%
PINS	2026年3月31日	124,263	$3,217,169	27.4%
LULU	2025年12月31日	17,791	$3,165,553	-43.4%
RL	2025年12月31日	10,086	$3,162,566	5.3%
HLT	2025年6月30日	13,302	$3,026,870	24.9%
DIS	2026年3月31日	26,000	$2,958,020	12.1%
CMG	2025年6月30日	57,764	$2,900,330	-38.9%
TM	2025年9月30日	16,421	$2,828,681	0.3%
JD	2025年9月30日	86,152	$2,812,001	-16.7%
DEO	2026年6月30日	33,055	$2,460,945	16.4%
MELI	2026年6月30日	1,415	$2,446,563	13.0%
DPZ	2026年6月30日	6,438	$2,309,890	13.1%
DPZ	2025年6月30日	4,944	$2,271,521	-25.7%
COIN	2026年6月30日	12,494	$2,181,577	16.6%
YUM	2025年6月30日	13,593	$2,138,994	-0.6%
RCL	2026年3月31日	7,627	$2,127,323	7.1%
CMG	2025年12月31日	52,670	$2,064,137	-7.4%
NKE	2025年9月30日	27,211	$1,933,069	-41.8%
CCL	2026年6月30日	72,500	$1,876,300	-9.1%
EL	2025年3月31日	24,851	$1,863,328	48.8%
NCLH	2025年9月30日	84,057	$1,704,676	-31.6%
XYZ	2025年6月30日	31,179	$1,693,955	19.1%
TGT	2025年6月30日	15,461	$1,613,510	62.5%
PEP	2025年9月30日	11,572	$1,527,967	1.2%
KDP	2025年6月30日	41,292	$1,413,012	-4.7%
DECK	2025年6月30日	10,446	$1,167,967	-13.0%
STZ	2025年6月30日	6,135	$1,125,895	-18.7%
TKO	2025年3月31日	7,249	$1,030,155	32.5%