Invera Wealth Advisors, LLC

CIK 1976780 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$186.4M
13F価値別で9,443件中 #6,685 位 · 70.8% トップ
ポジション
132
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
31.47%
上位25銘柄のウェイト
59.16%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
56.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.22% 推定買付額 $26,210,287 · 推定売付額 $19,192,847

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有

新規ポジション
38
増加
49
減少
39
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
19.7%
Industrials
8.4%
Healthcare
7.0%
Retail
6.0%
Financials
4.6%
Communication Services
4.1%
Financial Services
3.7%
Energy
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Materials
1.0%
Communications
0.7%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
その他/マッピングなし
40.1%

ポートフォリオ全体 132 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,451,935 4.00% 140,153 $477,720 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,551,110 3.51% 22,640 $815,202 上昇 ×1
ARTY $6,160,735 3.30% 80,892 $2,870,971 上昇 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $5,965,167 3.20% 257,659 $340,600 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,953,427 3.19% 16,659 $-19,194 下落 ×6
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $5,736,467 3.08% 98,999 $627,867 下落 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5,694,680 3.05% 67,313 $678,236 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,216,312 2.80% 13,984 $594,740 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,061,831 2.72% 15,464 $366,155 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,879,795 2.62% 24,388 $359,521 下落 ×1
IEMG $4,850,531 2.60% 58,553 $555,884 下落 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,745,830 2.55% 10,952 $706,801 下落 ×5
IEFA $4,674,279 2.51% 48,398 $297,244 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,191,847 2.25% 7,216 $2,534,096 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,741,461 2.01% 15,698 $801,730 上昇 ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3,350,685 1.80% 48,246 $706,384 上昇 ×1
AGG $3,210,119 1.72% 32,432 $363,452 上昇 ×5
IJR $3,135,718 1.68% 21,143 $747,723 上昇 ×1
ROBO $3,109,972 1.67% 36,306 $1,442,196 上昇 ×1
XJR $3,065,809 1.64% 58,124 $720,226 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $3,053,051 1.64% 6,216 $-388,805 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,833,881 1.52% 7,502 $330,564 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,736,848 1.47% 18,065 $-1,143,064 下落 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,551,865 1.37% 3,578 $-619,225 下落 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,375,567 1.27% 2,022 $736,261 上昇 ×1
V Visa Inc. $2,330,610 1.25% 6,793 $927,612 上昇 ×2
EAGG $2,328,021 1.25% 49,104 $204,866 上昇 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,910,827 1.02% 13,078 $37,980 下落 ×3
ESML $1,908,388 1.02% 34,121 $284,787 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,872,310 1.00% 1,561 $1,142,013 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,860,387 1.00% 5,275 $422,809 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,709,361 0.92% 7,184 $226,673 上昇 ×1
NULV $1,665,567 0.89% 33,318 $-1,487,356 下落 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,604,337 0.86% 2,219 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,546,789 0.83% 5,504 $464,256 上昇 ×1
SLYV $1,414,829 0.76% 12,967 $306,635 上昇 ×1
NUMV $1,330,098 0.71% 30,584 $-924,494 下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,320,915 0.71% 2,345 $-33,317 下落 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,269,411 0.68% 2,979 $-10,332 下落 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,257,659 0.67% 4,952 $-110,472 下落 ×5
BGRN iShares USD Green Bond ETF $1,226,072 0.66% 25,827 $26,132 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,211,647 0.65% 4,815 $252,951 上昇 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,172,266 0.63% 6,067 $169,491 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,166,367 0.63% 4,562 $-69,916 下落 ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,114,146 0.60% 32,769 $511,878 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,075,375 0.58% 3,156 $-99,929 下落 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,070,864 0.57% 3,937 $43,854 下落 ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,045,265 0.56% 11,555 $154,135 上昇 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,027,784 0.55% 4,989 $4,847 下落 ×5
MDYV $1,014,516 0.54% 10,696 $118,908 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $999,477 0.54% 2,663 $603,790 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $979,807 0.53% 5,911 $-177,799 上昇 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $949,702 0.51% 14,101 $532,396 上昇 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $948,345 0.51% 2,126 $480,102 上昇 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $937,310 0.50% 2,257 $-60,821 下落 ×4
BRKB $930,725 0.50% 1,860 $-1,063,705 下落 ×3
IVV $918,139 0.49% 1,226 $117,957 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $882,472 0.47% 3,010 $-10,204 下落 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $860,877 0.46% 2,208 $-690,877 下落 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $853,152 0.46% 6,930 $-760,698 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $832,568 0.45% 890 $-353,184 下落 ×1
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF $803,400 0.43% 17,498 $136,570 上昇 ×1
GOVT $797,437 0.43% 35,006 $-4,550
WMT Walmart Inc. - Common Stock $773,453 0.41% 6,829 $-144,603 下落 ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $767,518 0.41% 1,992 $94,630 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $760,539 0.41% 3,444 $-270,823 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $752,416 0.40% 8,292 $-78,390 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $681,699 0.37% 1,999 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $670,545 0.36% 3,803 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $667,246 0.36% 1,680 $21,422 下落 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $639,123 0.34% 8,894 $180,232 上昇 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $626,322 0.34% 4,503 $-51,228 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $583,809 0.31% 1,935 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $578,827 0.31% 1,127 上昇 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $566,840 0.30% 6,782 $250,491 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $534,500 0.29% 1,286
LIN Linde plc - Ordinary Shares $533,470 0.29% 1,028 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $511,172 0.27% 5,824 $-39,978 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $500,459 0.27% 11,820 $-29,753 上昇 ×3
IWR $481,436 0.26% 4,364 $53,818 下落 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $479,880 0.26% 7,745 $10,018 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $467,399 0.25% 2,659 $-127,553 下落 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $461,533 0.25% 6,076 上昇 ×1
CMF $447,748 0.24% 7,768 $-1,673 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $439,368 0.24% 1,577 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $435,150 0.23% 686 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $432,991 0.23% 7,599 $155,993 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $429,886 0.23% 316 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $417,395 0.22% 2,457 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $415,818 0.22% 2,183 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $410,796 0.22% 827 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $410,616 0.22% 406 上昇 ×1
IGLB $408,276 0.22% 8,159 $8,308 上昇 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $396,770 0.21% 10,205 $186,097 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $394,329 0.21% 4,282 上昇 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $393,908 0.21% 1,192 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $387,072 0.21% 800 $149,904
AXP American Express Company Common Stock $385,605 0.21% 1,140 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $384,891 0.21% 2,263 上昇 ×1
VTI $384,842 0.21% 1,040 $51,200

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IGIB $7,451,935 4.00% 5倍増
AMZN $3,741,461 2.01% 3倍増
AGG $3,210,119 1.72% 5倍増
ABBV $1,211,647 0.65% 3倍増
VZ $500,459 0.27% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMAT $1,604,337 2,219 0.86%
PANW $681,699 1,999 0.37%
APH $670,545 3,803 0.36%
KLAC $583,809 1,935 0.31%
MA $578,827 1,127 0.31%
UNH $534,500 1,286 0.29%
LIN $533,470 1,028 0.29%
SCI $461,533 6,076 0.25%
ECL $439,368 1,577 0.24%
DE $435,150 686 0.23%
GWW $429,886 316 0.23%
ANET $417,395 2,457 0.22%
DHR $415,818 2,183 0.22%
VRTX $410,796 827 0.22%
GS $410,616 406 0.22%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ARTY 買い増し +10K +$2.9M
AMD 削減 -933 +$2.5M
NULV 削減 -36K -$1.5M
ROBO 買い増し +12K +$1.4M
TJX 削減 -6K -$1.1M
LLY 買い増し +767 +$1.1M
BRKB 削減 -2K -$1.1M
V 買い増し +2K +$928K
NUMV 削減 -28K -$924K
AAPL 買い増し +39 +$815K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ACN 2025年6月30日 4,891 $1,526,188 -38.1%
CRM 2026年3月31日 4,923 $1,304,152 10.2%
LHX 2025年6月30日 5,385 $1,127,134 9.4%
DIS 2025年6月30日 11,367 $1,121,923 -12.9%
STE 2026年6月30日 4,054 $896,461 13.1%
MRK 2025年6月30日 9,327 $837,192 90.0%
DVN 2025年6月30日 19,801 $740,557 55.4%
UNH 2026年3月31日 2,228 $735,485 45.0%
NOBL 2025年12月31日 5,553 $572,348 追跡終了
SPYM 2025年3月31日 7,870 $564,515 追跡終了
MDT 2026年3月31日 5,326 $511,616 8.6%
CMCSA 2026年6月30日 14,637 $420,228 8.5%
GOOG 2025年3月31日 2,033 $406,286 117.7%
BBY 2026年6月30日 5,830 $374,286 15.5%
PEG 2025年12月31日 3,963 $330,752 -6.2%
ACWX 2025年12月31日 4,333 $281,688
SPYV 2025年3月31日 4,862 $255,984 追跡終了
BG 2025年9月30日 3,001 $240,920 44.3%
QYLD 2025年12月31日 13,387 $227,713
XLK 2025年3月31日 924 $223,442 追跡終了
FISV 2026年3月31日 3,212 $215,750 -8.0%
MKC 2025年6月30日 2,619 $215,570 -25.5%
SPYV 2025年12月31日 3,809 $210,752 追跡終了
CL 2026年6月30日 2,470 $210,518 -0.7%
CAG 2025年6月30日 7,893 $210,506 -20.8%
XLC 2025年6月30日 2,158 $208,139 追跡終了
TXN 2025年12月31日 1,122 $206,145 53.3%
XLF 2025年6月30日 4,096 $204,022 追跡終了
EMXC 2025年3月31日 3,501 $200,502