セクター別内訳

04
Technology 12.0%
Financials 7.7%
Communication Services 5.8%
Industrials 5.2%
Healthcare 4.9%
Retail 4.6%
Energy 2.9%
Utilities 1.7%
Consumer Discretionary 1.3%
Real Estate 0.6%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 52.9%

ポートフォリオ全体 184 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,347,716 5.20% 39,217 $1,713,781 上昇 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,082,634 5.07% 86,529 $1,894,830 上昇 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,411,649 3.85% 39,534 $859,981 上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,904,517 2.70% 47,327 $409,629 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,628,785 2.58% 76,676 $801,094 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,271,127 2.41% 22,116 $547,147 下落 ×1
LQD iShares Trust $4,806,606 2.20% 44,069 $338,343 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,767,658 2.18% 13,341 $805,305 下落 ×3
DGRO iShares Trust $4,283,187 1.96% 56,514 $465,552 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,114,352 1.88% 20,563 $553,251 上昇 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,990,425 1.83% 33,912 $-191,416 下落 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $3,965,016 1.82% 107,628 $302,031 下落 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,902,960 1.79% 10,547 $410,679 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,868,335 1.77% 11,818 $330,910 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,774,489 1.73% 40,907 $-231,502 下落 ×1
IVV iShares Trust $3,733,948 1.71% 4,986 $1,588,793 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,633,838 1.66% 3,412 $1,208,325 下落 ×1
IQLT iShares Trust $3,538,100 1.62% 71,405 $351,812 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,360,074 1.54% 13,353 $195,078 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,880,699 1.32% 8,153 $541,356 下落 ×1
STPZ PIMCO ETF Trust $2,702,359 1.24% 50,663 $346,828 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,621,980 1.20% 7,029 $109,782 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,258,760 1.03% 4,514 $-71,590 下落 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $2,212,361 1.01% 94,384 $546,030 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,191,751 1.00% 14,467 $-159,033 下落 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2,159,932 0.99% 31,759 $495,367 上昇 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,044,452 0.94% 2,679 $1,004,400 上昇 ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,026,529 0.93% 83,949 $-12,539 下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,006,016 0.92% 22,855 $-295,747 下落 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1,897,647 0.87% 49,991 $348,347 上昇 ×4
IVW iShares Trust $1,835,241 0.84% 13,344 $483,123 上昇 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,788,041 0.82% 55,929 $-87,181 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,701,557 0.78% 3,313 $-146,685 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,693,234 0.78% 4,482 $272,206 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,692,123 0.77% 3,971 $280,757 上昇 ×4
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1,621,381 0.74% 46,010 $193,412 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,515,412 0.69% 2,690 $25,487 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,492,695 0.68% 4,232 $97,458 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,468,102 0.67% 1,224 $353,341 上昇 ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,435,776 0.66% 9,148 $166,408 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,401,617 0.64% 18,562 $788,817 上昇 ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1,399,625 0.64% 37,313 $292,586 上昇 ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,393,815 0.64% 22,928 $124,233 上昇 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,292,835 0.59% 4,449 $-329,025 下落 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1,282,920 0.59% 27,181 $339,433 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,186,166 0.54% 4,670 $68,306 上昇 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,181,224 0.54% 6,200 $357,244
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,158,242 0.53% 15,218 $511,748 上昇 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1,145,648 0.52% 23,248 $36,125 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,143,919 0.52% 8,367 $-265,285 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,142,219 0.52% 46,526 $-446,395 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,090,204 0.50% 6,577 $-293,957 下落 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $1,075,518 0.49% 10,669 $512,103 上昇 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,060,531 0.49% 10,991 $53,363 下落 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,041,965 0.48% 28,469 $274,312 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,040,615 0.48% 19,196 $1,344
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1,016,824 0.47% 24,021 $270,683 上昇 ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $995,354 0.46% 18,880 $360,902 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995,090 0.46% 17,270 $-85,863 下落 ×3
BKLC BNY Mellon ETF Trust $987,898 0.45% 6,890 $191,654 上昇 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $980,755 0.45% 4,145 $165,036 上昇 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $863,414 0.40% 20,028 $60,977 下落 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $861,731 0.39% 10,289 $169,667 上昇 ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $849,975 0.39% 31,100 $-98,765 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $842,091 0.39% 8,749 $-105,228 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $810,613 0.37% 3,015 $59,774 下落 ×1
GSUS Goldman Sachs ETF Trust $801,644 0.37% 7,775 $118,241 上昇 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $792,235 0.36% 10,127 $18,797 上昇 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $782,925 0.36% 8,119 $67,165 上昇 ×4
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $769,928 0.35% 4,766 $200,954 下落 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $767,442 0.35% 4,856 $58,043 上昇 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $754,396 0.35% 22,293 $173,893 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $744,059 0.34% 10,421 $-257,824 上昇 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742,512 0.34% 632 $246,705 上昇 ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $741,470 0.34% 28,322 $51,342 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $731,543 0.33% 782 $-55,639 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $729,477 0.33% 23,005 $33,107 上昇 ×4
IEMG iShares, Inc. $724,150 0.33% 8,742 $33,373 下落 ×2
QUAL iShares Trust $702,728 0.32% 3,203 $-303,856 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $684,879 0.31% 12,020 $-29,462 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $679,371 0.31% 5,950 $-121,314 下落 ×1
SMH SMH $661,793 0.30% 1,009
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $651,838 0.30% 12,941 $253,967 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $622,488 0.29% 1,480 $49,621 下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $620,913 0.28% 1,250 $-71,224 下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $620,629 0.28% 2,775 $121,661 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $619,321 0.28% 2,861 $111,197 上昇 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $613,734 0.28% 21,880 上昇 ×1
SPY SPY $584,495 0.27% 698 $76,095 下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $578,207 0.26% 6,580 $104,569 上昇 ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $577,270 0.26% 1,818 $76,993
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $567,489 0.26% 25,459 $59,885 上昇 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $565,317 0.26% 15,091 $237,424 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $542,250 0.25% 750 $285,907
CGUS Capital Group Core Equity ETF $541,532 0.25% 12,175 $-31,379 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $536,704 0.25% 10,094 $41,007 上昇 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $531,778 0.24% 5,860 $-69,883
IEFA iShares Trust $530,855 0.24% 5,497 $99,425 上昇 ×3
AGG iShares Trust $529,354 0.24% 5,348 $16,364 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $525,790 0.24% 714 $113,683

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BND $5,628,785 2.58% 3倍増
LQD $4,806,606 2.20% 4倍増
NVDA $4,114,352 1.88% 4倍増
IVV $3,733,948 1.71% 4倍増
IQLT $3,538,100 1.62% 4倍増
STPZ $2,702,359 1.24% 3倍増
MSFT $2,621,980 1.20% 3倍増
SPHY $2,212,361 1.01% 3倍増
DYNF $2,159,932 0.99% 4倍増
CRWD $2,044,452 0.94% 4倍増
CGBL $1,897,647 0.87% 4倍増
IVW $1,835,241 0.84% 3倍増
ETN $1,692,123 0.77% 4倍増
LLY $1,468,102 0.67% 3倍増
CGDG $1,399,625 0.64% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SMH $661,793 1,009 0.30%
IALT $613,734 21,880 0.28%
MU $506,733 439 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $431,008 1,925 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $425,579 1,925 0.19%
AMD $376,430 648 0.17%
TSM $329,523 690 0.15%
STX $297,220 308 0.14%
CVS $250,197 2,419 0.11%
ITOT $247,290 1,505 0.11%
VUG $236,460 2,745 0.11%
KMB $235,279 2,143 0.11%
RDVY $226,405 2,793 0.10%
GS $224,524 222 0.10%
GGOV $224,394 4,462 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVUS 買い増し +4K +$1.9M
AAPL 買い増し +1K +$1.7M
IVV 買い増し +2K +$1.6M
CAT 削減 -12 +$1.2M
CRWD 買い増し +15 +$1.0M
RSP 買い増し +186 +$860K
GOOGL 削減 -438 +$805K
BND 買い増し +11K +$801K
IAU 買い増し +12K +$789K
NVDA 買い増し +144 +$553K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PRU 2026年6月30日 13,622 $1,330,712 4.3%
HON 2026年6月30日 3,850 $870,216 -4.4%
SBUX 2026年3月31日 9,550 $804,206 5.7%
OEF 2026年3月31日 2,235 $766,554
BRK-A (として提出 BRKA) 2026年6月30日 1 $718,140 追跡終了
FNDX 2025年9月30日 22,120 $542,817 21.6%
OBDC 2025年12月31日 42,304 $540,222 -17.1%
SLV 2026年3月31日 7,460 $480,573 -19.7%
EQNR 2026年6月30日 10,700 $451,540 35.5%
IYW 2025年9月30日 2,574 $445,952 35.9%
VTV 2025年9月30日 266 $417,197
PLTR 2026年3月31日 2,256 $401,004 29.0%
ORCL 2026年3月31日 1,803 $351,516 -3.3%
IBIT 2025年12月31日 1,003,583 $297,895
NKE 2026年6月30日 5,398 $285,122 -17.5%
VOO 2025年9月30日 499 $283,383
MDY 2025年9月30日 481 $272,733
IAGG 2026年6月30日 5,328 $266,613
SEPW 2026年3月31日 8,134 $259,624
TCAF 2026年3月31日 6,701 $256,141
JPST 2026年3月31日 4,884 $247,088
T 2026年6月30日 8,304 $240,729 17.4%
SMH 2026年3月31日 642 $231,261 64.5%
T 2025年9月30日 7,959 $230,324 -14.0%
SHEL 2026年6月30日 2,469 $229,617 24.1%
SCHF 2026年6月30日 9,121 $225,745 0.8%
IJR 2025年9月30日 2,045 $223,508 16.4%
IDXX 2026年3月31日 330 $223,255 -7.7%
DEO 2025年9月30日 2,200 $221,848 -11.2%
TPL 2025年9月30日 210 $221,842 9.3%
CCI 2025年12月31日 2,299 $221,831 -25.2%
PDI 2025年9月30日 11,688 $221,731 -27.3%
JQUA 2025年12月31日 3,457 $217,541
QGRW 2025年12月31日 3,770 $216,247
EFG 2025年12月31日 1,894 $215,723
XLF 2025年9月30日 4,095 $214,468 -0.7%
CVS 2026年3月31日 2,691 $213,563 20.4%
VUG 2026年3月31日 437 $213,226
IBIT 2026年6月30日 5,371 $206,354
PG 2025年9月30日 1,292 $205,808 -5.7%
REXR 2025年12月31日 5,000 $205,550 -5.2%
AMD 2026年3月31日 954 $204,309 211.6%
DIA 2025年9月30日 461 $203,240
VO 2025年9月30日 724 $202,696
TTE 2025年9月30日 3,300 $202,587 41.4%
ADBE 2026年3月31日 577 $201,944 -2.2%
AXP 2025年9月30日 632 $201,607 -8.8%
COYA 2026年3月31日 17,825 $103,385 22.1%
ABCL 2025年12月31日 15,000 $75,450 301.8%
MNOV 2026年3月31日 30,000 $39,300 29.9%
ALTS 2025年12月31日 13,500 $36,315 追跡終了
RPTX 2025年12月31日 20,000 $35,200 追跡終了
PAYX 2025年12月31日 17,282 $21,769 -11.8%
COCH 2026年6月30日 30,000 $19,953 -14.4%
IEP 2025年12月31日 1,000,000 $8,420 -11.7%