Lantern Wealth Advisors, LLC

CIK 1950218 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$218.4M
13F価値別で9,443件中 #6,153 位 · 65.2% トップ
ポジション
184
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.05%
上位25銘柄のウェイト
52.32%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
62.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.22% 推定買付額 $16,673,632 · 推定売付額 $10,789,190

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
79
減少
58
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.0%
Communication Services
5.4%
Industrials
5.2%
Healthcare
4.9%
Retail
4.6%
Financial Services
4.4%
Energy
2.9%
Financials
2.2%
Utilities
1.7%
Consumer Discretionary
1.3%
Real Estate
0.6%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
54.0%

ポートフォリオ全体 184 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,347,716 5.20% 39,217 $1,713,781 上昇 ×2
AVUS $11,082,634 5.07% 86,529 $1,894,830 上昇 ×2
RSP $8,411,649 3.85% 39,534 $859,981 上昇 ×1
AVUV $5,904,517 2.70% 47,327 $409,629 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,628,785 2.58% 76,676 $801,094 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,271,127 2.41% 22,116 $547,147 下落 ×1
LQD $4,806,606 2.20% 44,069 $338,343 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,767,658 2.18% 13,341 $805,305 下落 ×3
DGRO $4,283,187 1.96% 56,514 $465,552 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,114,352 1.88% 20,563 $553,251 上昇 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,990,425 1.83% 33,912 $-191,416 下落 ×1
DFAX $3,965,016 1.82% 107,628 $302,031 下落 ×1
VTI $3,902,960 1.79% 10,547 $410,679 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,868,335 1.77% 11,818 $330,910 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,774,489 1.73% 40,907 $-231,502 下落 ×1
IVV $3,733,948 1.71% 4,986 $1,588,793 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,633,838 1.66% 3,412 $1,208,325 下落 ×1
IQLT $3,538,100 1.62% 71,405 $351,812 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,360,074 1.54% 13,353 $195,078 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,880,699 1.32% 8,153 $541,356 下落 ×1
STPZ $2,702,359 1.24% 50,663 $346,828 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,621,980 1.20% 7,029 $109,782 上昇 ×3
BRKB $2,258,760 1.03% 4,514 $-71,590 下落 ×1
SPHY $2,212,361 1.01% 94,384 $546,030 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,191,751 1.00% 14,467 $-159,033 下落 ×1
DYNF $2,159,932 0.99% 31,759 $495,367 上昇 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,044,452 0.94% 2,679 $1,004,400 上昇 ×4
SCHO $2,026,529 0.93% 83,949 $-12,539 下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,006,016 0.92% 22,855 $-295,747 下落 ×1
CGBL $1,897,647 0.87% 49,991 $348,347 上昇 ×4
IVW $1,835,241 0.84% 13,344 $483,123 上昇 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,788,041 0.82% 55,929 $-87,181 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,701,557 0.78% 3,313 $-146,685 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,693,234 0.78% 4,482 $272,206 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,692,123 0.77% 3,971 $280,757 上昇 ×4
CGGE $1,621,381 0.74% 46,010 $193,412 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,515,412 0.69% 2,690 $25,487 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,492,695 0.68% 4,232 $97,458 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,468,102 0.67% 1,224 $353,341 上昇 ×3
VT $1,435,776 0.66% 9,148 $166,408 下落 ×1
IAU $1,401,617 0.64% 18,562 $788,817 上昇 ×1
CGDG $1,399,625 0.64% 37,313 $292,586 上昇 ×4
SPYV $1,393,815 0.64% 22,928 $124,233 上昇 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,292,835 0.59% 4,449 $-329,025 下落 ×1
CGGR $1,282,920 0.59% 27,181 $339,433 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,186,166 0.54% 4,670 $68,306 上昇 ×3
XLK XLK $1,181,224 0.54% 6,200 $357,244
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,158,242 0.53% 15,218 $511,748 上昇 ×1
CGDV $1,145,648 0.52% 23,248 $36,125 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,143,919 0.52% 8,367 $-265,285 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,142,219 0.52% 46,526 $-446,395 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,090,204 0.50% 6,577 $-293,957 下落 ×2
MINT $1,075,518 0.49% 10,669 $512,103 上昇 ×4
AVEM $1,060,531 0.49% 10,991 $53,363 下落 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,041,965 0.48% 28,469 $274,312 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,040,615 0.48% 19,196 $1,344
CGGO $1,016,824 0.47% 24,021 $270,683 上昇 ×4
BAI $995,354 0.46% 18,880 $360,902 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995,090 0.46% 17,270 $-85,863 下落 ×3
BKLC $987,898 0.45% 6,890 $191,654 上昇 ×2
VIG $980,755 0.45% 4,145 $165,036 上昇 ×2
THRO $863,414 0.40% 20,028 $60,977 下落 ×1
VEU $861,731 0.39% 10,289 $169,667 上昇 ×4
CGMS $849,975 0.39% 31,100 $-98,765 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $842,091 0.39% 8,749 $-105,228 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $810,613 0.37% 3,015 $59,774 下落 ×1
GSUS $801,644 0.37% 7,775 $118,241 上昇 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $792,235 0.36% 10,127 $18,797 上昇 ×1
VNQ $782,925 0.36% 8,119 $67,165 上昇 ×4
SPMO $769,928 0.35% 4,766 $200,954 下落 ×1
VYM $767,442 0.35% 4,856 $58,043 上昇 ×3
SCHG $754,396 0.35% 22,293 $173,893 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $744,059 0.34% 10,421 $-257,824 上昇 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742,512 0.34% 632 $246,705 上昇 ×1
CGCB $741,470 0.34% 28,322 $51,342 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $731,543 0.33% 782 $-55,639 下落 ×1
SCHD $729,477 0.33% 23,005 $33,107 上昇 ×4
IEMG $724,150 0.33% 8,742 $33,373 下落 ×2
QUAL $702,728 0.32% 3,203 $-303,856 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $684,879 0.31% 12,020 $-29,462 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $679,371 0.31% 5,950 $-121,314 下落 ×1
SMH SMH $661,793 0.30% 1,009
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $651,838 0.30% 12,941 $253,967 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $622,488 0.29% 1,480 $49,621 下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $620,913 0.28% 1,250 $-71,224 下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $620,629 0.28% 2,775 $121,661 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $619,321 0.28% 2,861 $111,197 上昇 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $613,734 0.28% 21,880 上昇 ×1
SPY SPY $584,495 0.27% 698 $76,095 下落 ×1
SPYM $578,207 0.26% 6,580 $104,569 上昇 ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $577,270 0.26% 1,818 $76,993
CGCP $567,489 0.26% 25,459 $59,885 上昇 ×1
CGNG $565,317 0.26% 15,091 $237,424 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $542,250 0.25% 750 $285,907
CGUS $541,532 0.25% 12,175 $-31,379 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $536,704 0.25% 10,094 $41,007 上昇 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $531,778 0.24% 5,860 $-69,883
IEFA $530,855 0.24% 5,497 $99,425 上昇 ×3
AGG $529,354 0.24% 5,348 $16,364 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $525,790 0.24% 714 $113,683

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BND $5,628,785 2.58% 3倍増
LQD $4,806,606 2.20% 4倍増
NVDA $4,114,352 1.88% 4倍増
IVV $3,733,948 1.71% 4倍増
IQLT $3,538,100 1.62% 4倍増
STPZ $2,702,359 1.24% 3倍増
MSFT $2,621,980 1.20% 3倍増
SPHY $2,212,361 1.01% 3倍増
DYNF $2,159,932 0.99% 4倍増
CRWD $2,044,452 0.94% 4倍増
CGBL $1,897,647 0.87% 4倍増
IVW $1,835,241 0.84% 3倍増
ETN $1,692,123 0.77% 4倍増
LLY $1,468,102 0.67% 3倍増
CGDG $1,399,625 0.64% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SMH $661,793 1,009 0.30%
IALT $613,734 21,880 0.28%
MU $506,733 439 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $431,008 1,925 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $425,579 1,925 0.19%
AMD $376,430 648 0.17%
TSM $329,523 690 0.15%
STX $297,220 308 0.14%
CVS $250,197 2,419 0.11%
ITOT $247,290 1,505 0.11%
VUG $236,460 2,745 0.11%
KMB $235,279 2,143 0.11%
RDVY $226,405 2,793 0.10%
GS $224,524 222 0.10%
GGOV $224,394 4,462 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVUS 買い増し +4K +$1.9M
AAPL 買い増し +1K +$1.7M
IVV 買い増し +2K +$1.6M
CAT 削減 -12 +$1.2M
CRWD 買い増し +15 +$1.0M
RSP 買い増し +186 +$860K
GOOGL 削減 -438 +$805K
BND 買い増し +11K +$801K
IAU 買い増し +12K +$789K
NVDA 買い増し +144 +$553K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PRU 2026年6月30日 13,622 $1,330,712 12.7%
HON 2026年6月30日 3,850 $870,216 -1.2%
SBUX 2026年3月31日 9,550 $804,206 17.6%
OEF 2026年3月31日 2,235 $766,554 追跡終了
BRKA 2026年6月30日 1 $718,140 追跡終了
FNDX 2025年9月30日 22,120 $542,817 追跡終了
OBDC 2025年12月31日 42,304 $540,222 -8.3%
SLV 2026年3月31日 7,460 $480,573 追跡終了
EQNR 2026年6月30日 10,700 $451,540 36.6%
IYW 2025年9月30日 2,574 $445,952 追跡終了
VTV 2025年9月30日 266 $417,197 追跡終了
PLTR 2026年3月31日 2,256 $401,004 19.4%
ORCL 2026年3月31日 1,803 $351,516 -3.1%
IBIT 2025年12月31日 1,003,583 $297,895
NKE 2026年6月30日 5,398 $285,122 -1.1%
VOO 2025年9月30日 499 $283,383 追跡終了
MDY 2025年9月30日 481 $272,733 追跡終了
IAGG 2026年6月30日 5,328 $266,613 追跡終了
SEPW 2026年3月31日 8,134 $259,624 追跡終了
TCAF 2026年3月31日 6,701 $256,141 追跡終了
JPST 2026年3月31日 4,884 $247,088 追跡終了
T 2026年6月30日 8,304 $240,729 22.0%
SMH 2026年3月31日 642 $231,261 45.3%
T 2025年9月30日 7,959 $230,324 -10.6%
SHEL 2026年6月30日 2,469 $229,617 22.0%
SCHF 2026年6月30日 9,121 $225,745 追跡終了
IJR 2025年9月30日 2,045 $223,508 追跡終了
IDXX 2026年3月31日 330 $223,255 0.1%
DEO 2025年9月30日 2,200 $221,848 -2.0%
TPL 2025年9月30日 210 $221,842 23.9%
CCI 2025年12月31日 2,299 $221,831 -14.5%
PDI 2025年9月30日 11,688 $221,731 -23.7%
JQUA 2025年12月31日 3,457 $217,541 追跡終了
QGRW 2025年12月31日 3,770 $216,247 追跡終了
EFG 2025年12月31日 1,894 $215,723 追跡終了
XLF 2025年9月30日 4,095 $214,468 追跡終了
CVS 2026年3月31日 2,691 $213,563 30.9%
VUG 2026年3月31日 437 $213,226 追跡終了
IBIT 2026年6月30日 5,371 $206,354
PG 2025年9月30日 1,292 $205,808 -6.1%
REXR 2025年12月31日 5,000 $205,550 -2.7%
AMD 2026年3月31日 954 $204,309 129.1%
DIA 2025年9月30日 461 $203,240 追跡終了
VO 2025年9月30日 724 $202,696 追跡終了
TTE 2025年9月30日 3,300 $202,587 53.8%
ADBE 2026年3月31日 577 $201,944 12.7%
AXP 2025年9月30日 632 $201,607 0.7%
COYA 2026年3月31日 17,825 $103,385 25.2%
ABCL 2025年12月31日 15,000 $75,450 243.3%
MNOV 2026年3月31日 30,000 $39,300 -1.8%
ALTS 2025年12月31日 13,500 $36,315 追跡終了
RPTX 2025年12月31日 20,000 $35,200 追跡終了
PAYX 2025年12月31日 17,282 $21,769 10.1%
COCH 2026年6月30日 30,000 $19,953 -7.6%
IEP 2025年12月31日 1,000,000 $8,420 -13.2%