Lorne Steinberg Wealth Management Inc.

CIK 1851362 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$486.6M
13F価値別で9,443件中 #3,842 位 · 40.7% トップ
ポジション
72
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.70%
上位25銘柄のウェイト
70.40%
1%超のポジション
38
実効ポジション数
39.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.23% 推定買付額 $25,397,966 · 推定売付額 $10,141,451

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
50
減少
6
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+34.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+6.8%

年率換算: +22.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Financials
28.8%
Financial Services
11.7%
Communication Services
9.6%
Technology
9.3%
Healthcare
7.5%
Industrials
6.7%
Energy
3.8%
Materials
3.4%
Retail
3.3%
Consumer Discretionary
3.0%
Telecommunication
2.9%
Communications
2.7%
Consumer products
2.5%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
3.8%

ポートフォリオ全体 72 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $27,429,025 5.64% 132,522 $6,358,655 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,236,990 4.57% 62,224 $4,597,773 上昇 ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $19,720,448 4.05% 162,268 $4,924,070 上昇 ×6
BMO Bank Of Montreal Common Stock $18,018,311 3.70% 101,991 $4,385,571 上昇 ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $16,873,098 3.47% 146,592 $3,229,737 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14,524,813 2.98% 30,414 $4,506,962 上昇 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $14,132,569 2.90% 118,480 $2,403,707 上昇 ×6
TRP TC Energy Corporation Common Stock $13,867,734 2.85% 209,505 $1,134,621 上昇 ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $13,484,003 2.77% 155,599 $2,228,593 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,425,735 2.76% 35,992 $521,609 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,131,205 2.70% 111,793 $4,517,707 上昇 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $13,100,179 2.69% 166,933 $3,470,222 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,899,420 2.65% 39,408 $1,489,542 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,322,416 2.53% 51,701 $2,591,626 上昇 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $12,239,633 2.52% 51,440 $1,708,835 上昇 ×1
BRKB $11,597,539 2.38% 23,177 $663,633 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11,468,467 2.36% 110,860 $3,650,573 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $11,190,663 2.30% 33,084 $1,366,416 上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $10,798,170 2.22% 51,656 $2,401,645 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,465,656 2.15% 10,348 $1,885,626 上昇 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $10,384,250 2.13% 50,645 $304,918 上昇 ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $10,122,103 2.08% 116,512 $2,319,234 上昇 ×1
V Visa Inc. $10,048,076 2.06% 29,287 $1,439,979 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,822,797 2.02% 38,677 $569,766 上昇 ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $9,292,610 1.91% 109,725 $263,231 上昇 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $8,989,452 1.85% 221,755 $1,510,296 上昇 ×4
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $7,899,010 1.62% 274,176 $-566,546 上昇 ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $7,700,433 1.58% 180,569 $1,181,792 上昇 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7,259,373 1.49% 71,038 $1,055,445 上昇 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $7,169,141 1.47% 113,848 $-1,095,652 上昇 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,116,147 1.46% 73,934 $175,824 上昇 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6,806,664 1.40% 33,200 $-968,006 上昇 ×6
STT State Street Corporation Common Stock $6,732,272 1.38% 39,695 $1,810,987 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,739,925 1.18% 10,190 $34,645 上昇 ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $5,622,629 1.16% 172,908 $-762,227 上昇 ×6
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5,621,059 1.16% 353,971 $-2,809,397 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,533,245 1.14% 20,470 $2,418,819 上昇 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5,337,213 1.10% 88,776 $403,896 上昇 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $4,764,524 0.98% 59,275 $483,649 上昇 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4,755,590 0.98% 120,238 $-882,264 上昇 ×6
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $4,735,003 0.97% 214,033 $182,299 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,733,061 0.97% 16,357 $489,946 下落 ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $4,231,526 0.87% 196,535 $-593,490 上昇 ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $4,164,664 0.86% 393,951
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,889,787 0.80% 17,369 $476,567 上昇 ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3,767,823 0.77% 197,165 $468,863 上昇 ×2
LINXXXX $3,020,230 0.62% 5,820
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2,824,100 0.58% 89,342 $-1,120,941 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,815,380 0.58% 25,648 $433,729 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,543,521 0.32% 37,601 $-387,102 上昇 ×2
URTH $1,486,769 0.31% 7,337 $291,617 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,138,782 0.23% 3,223 $214,233
HYG $816,893 0.17% 10,215 $-1,178,471 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $754,441 0.16% 629 $175,906
BRKA $748,850 0.15% 1 $30,710
GLW Corning Incorporated Common Stock $638,575 0.13% 2,500 $298,650
EWC $598,187 0.12% 10,378 $6,291 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $493,381 0.10% 248 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468,670 0.10% 501 $-8,619 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $423,139 0.09% 3,736 $22,834 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $388,455 0.08% 3,023 $24,819
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $358,561 0.07% 1,792 $96,613 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $334,961 0.07% 925 $9,500
JNK $331,512 0.07% 3,440 $-888,918 下落 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $321,645 0.07% 10,250 $54,633
HUM Humana Inc. Common Stock $317,776 0.07% 800
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $317,530 0.07% 1,000 $42,350
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $309,263 0.06% 2,109 $2,617 下落 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $278,172 0.06% 3,339
FTS Fortis Inc. Common Shares $266,614 0.05% 4,656
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.05% 250 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $207,464 0.04% 3,641

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RY $27,429,025 5.64% 6倍増
TD $19,720,448 4.05% 6倍増
BMO $18,018,311 3.70% 6倍増
TSM $14,524,813 2.98% 4倍増
CNI $14,132,569 2.90% 6倍増
TRP $13,867,734 2.85% 6倍増
CP $13,484,003 2.77% 6倍増
SLF $13,100,179 2.69% 6倍増
AMZN $12,322,416 2.53% 5倍増
EA $10,384,250 2.13% 4倍増
V $10,048,076 2.06% 4倍増
JNJ $9,822,797 2.02% 5倍増
MFC $8,989,452 1.85% 4倍増
SNN $7,899,010 1.62% 6倍増
BN $7,700,433 1.58% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TU $4,164,664 393,951 0.86%
LINXXXX $3,020,230 5,820 0.62%
ASML $493,381 248 0.10%
HUM $317,776 800 0.07%
BHP $278,172 3,339 0.06%
FTS $266,614 4,656 0.05%
CAT $266,225 250 0.05%
BAC $207,464 3,641 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RY 買い増し +2K +$6.4M
TD 買い増し +4K +$4.9M
GOOGL 買い増し +883 +$4.6M
CSCO 買い増し +780 +$4.5M
TSM 買い増し +771 +$4.5M
BMO 買い増し +1K +$4.4M
CVS 買い増し +2K +$3.7M
SLF 買い増し +13K +$3.5M
CM 買い増し +3K +$3.2M
VTRS 削減 -270K -$2.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ULXXXX 2025年12月31日 97,596 $5,785,491 追跡終了
BDX 2026年3月31日 26,803 $5,201,658 20.1%
TU 2026年3月31日 363,257 $4,794,188 -21.8%
MGA 2025年9月30日 84,009 $3,249,717 51.9%
MIDD 2026年6月30日 23,640 $3,134,191 -34.7%
KHC 2025年12月31日 108,460 $2,824,298 5.1%
WBD 2025年9月30日 222,397 $2,548,669 45.5%
LINXXXX 2026年3月31日 5,295 $2,257,735 追跡終了
SMG 2025年9月30日 34,115 $2,250,225 7.5%
HYG 2025年12月31日 25,940 $2,106,069 追跡終了
JNK 2025年12月31日 12,510 $1,225,855 追跡終了
CVE 2025年9月30日 36,433 $496,113 92.6%
FTS 2026年3月31日 5,779 $300,882 0.7%
ENB 2026年6月30日 4,735 $256,623 -5.5%
SU 2026年6月30日 3,706 $245,069 27.1%
DFJ 2025年9月30日 2,706 $231,886 追跡終了
EFA 2026年3月31日 2,345 $225,190 追跡終了
BAC 2026年3月31日 3,991 $219,505 28.1%
ORCL 2025年3月31日 1,275 $212,466 4.8%
HUM 2025年6月30日 800 $211,680 57.1%
ORCL 2026年3月31日 1,060 $206,604 -0.4%
HUM 2026年3月31日 800 $204,904 121.5%
BHP 2026年3月31日 3,260 $196,806 32.4%