S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +37.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン -2.2%

年率換算: +23.8% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 42.7%
Communication Services 13.2%
Technology 10.0%
Healthcare 8.1%
Industrials 7.5%
Energy 3.9%
Retail 3.5%
Materials 3.1%
Consumer Discretionary 2.8%
Consumer products 2.5%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 0.6%

ポートフォリオ全体 72 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $26,194,230 5.52% 133,170 $-1,234,795 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,610,288 4.56% 62,806 $-626,702 上昇 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $19,080,435 4.02% 162,285 $-640,013 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,589,547 3.92% 36,244 $5,163,812 上昇 ×3
BMO Bank Of Montreal Common Stock $17,062,740 3.60% 102,044 $-955,571 上昇 ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $16,403,086 3.46% 148,948 $-470,012 上昇 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $14,522,443 3.06% 122,009 $389,874 上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13,838,067 2.92% 30,334 $-686,746 下落 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $13,674,269 2.88% 160,570 $190,266 上昇 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $13,211,569 2.79% 169,514 $111,390 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,959,603 2.73% 39,173 $60,183 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,938,608 2.73% 51,931 $616,192 上昇 ×6
TRP TC Energy Corporation Common Stock $12,270,993 2.59% 211,970 $-1,596,741 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11,935,090 2.52% 110,890 $-1,196,115 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,476,253 2.42% 23,047 $-121,286 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11,347,029 2.39% 51,145 $-892,604 下落 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $10,810,596 2.28% 118,893 $688,493 上昇 ×2
V Visa Inc. $10,473,750 2.21% 29,148 $425,674 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,449,817 2.20% 39,472 $627,020 上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock $10,015,229 2.11% 32,934 $-1,175,434 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9,700,414 2.05% 51,576 $-1,097,756 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9,547,665 2.01% 111,421 $-1,920,802 上昇 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $9,461,722 2.00% 222,064 $472,270 上昇 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,384,452 1.98% 10,423 $-1,081,204 上昇 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $8,169,571 1.72% 116,338 $1,000,430 上昇 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $8,084,778 1.71% 33,695 $1,278,114 上昇 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,814,420 1.65% 74,494 $698,273 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,494,735 1.58% 10,335 $1,754,810 上昇 ×2
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $7,482,100 1.58% 277,526 $-416,910 上昇 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7,007,619 1.48% 27,155 $3,117,832 上昇 ×3
STT State Street Corporation Common Stock $6,922,493 1.46% 39,650 $190,221 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,791,240 1.43% 72,278 $-468,133 上昇 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6,724,736 1.42% 184,334 $-975,697 上昇 ×6
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $6,302,844 1.33% 355,691 $681,785 上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $5,935,039 1.25% 126,201 $1,179,449 上昇 ×6
LIN (として提出 LINXXXX) Linde plc - Ordinary Shares $5,783,610 1.22% 12,185 $2,763,380 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,597,733 1.18% 16,809 $864,672 上昇 ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $5,481,060 1.16% 178,014 $-141,569 上昇 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5,384,078 1.14% 88,656 $46,865 下落 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $5,159,968 1.09% 60,280 $395,444 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,838,193 1.02% 20,950 $-695,052 上昇 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,424,428 0.93% 34,915 上昇 ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $4,010,209 0.85% 197,008 $-221,317 上昇 ×3
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3,548,247 0.75% 200,920 $-219,576 上昇 ×3
TU Telus Corporation Ordinary Shares $3,325,882 0.70% 396,106 $-838,782 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2,827,067 0.60% 40,485 上昇 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2,793,633 0.59% 89,282 $-30,467 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,548,086 0.54% 26,153 $-267,294 上昇 ×2
URTH iShares, Inc. $1,445,466 0.30% 7,009 $-41,303 下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,318,083 0.28% 37,234 $-225,438 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,089,686 0.23% 3,198 $-49,096 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $857,795 0.18% 3,756 $499,234 上昇 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $747,005 0.16% 1 $-1,845
HYG iShares Trust $725,001 0.15% 9,390 $-91,892 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $716,232 0.15% 619 $-38,209 下落 ×1
EWC iShares, Inc. $610,187 0.13% 10,452 $12,000 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $457,901 0.10% 503 $-10,769 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $439,272 0.09% 3,023 $50,817
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $417,673 0.09% 2,281 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $389,896 0.08% 925 $54,935
WMT Walmart Inc. - Common Stock $388,245 0.08% 3,736 $-34,894
GLW Corning Incorporated Common Stock $384,400 0.08% 2,500 $-254,175
ING ING Group, N.V. Common Stock $363,875 0.08% 10,250 $42,230
FNV Franco-Nevada Corporation $329,470 0.07% 1,384 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $306,395 0.06% 2,109 $-2,868
HUM Humana Inc. Common Stock $305,256 0.06% 800 $-12,520
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $265,860 0.06% 1,000 $-51,670
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $251,286 0.05% 3,706
FTS Fortis Inc. Common Shares $241,853 0.05% 4,579 $-24,761 下落 ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $226,310 0.05% 2,440 $-105,202 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $222,680 0.05% 364 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $202,697 0.04% 250 $-63,528

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
RY $26,194,230 5.52% 6倍増
GOOGL $21,610,288 4.56% 3倍増
TD $19,080,435 4.02% 6倍増
MSFT $18,589,547 3.92% 3倍増
BMO $17,062,740 3.60% 6倍増
CNI $14,522,443 3.06% 6倍増
CP $13,674,269 2.88% 6倍増
SLF $13,211,569 2.79% 6倍増
AMZN $12,938,608 2.73% 6倍増
TRP $12,270,993 2.59% 6倍増
JNJ $10,449,817 2.20% 6倍増
MFC $9,461,722 2.00% 5倍増
NTR $8,169,571 1.72% 6倍増
ADBE $8,084,778 1.71% 6倍増
DIS $7,814,420 1.65% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PEP $4,424,428 34,915 0.93%
ZTS $2,827,067 40,485 0.60%
AEM $417,673 2,281 0.09%
FNV $329,470 1,384 0.07%
SU $251,286 3,706 0.05%
AMD $222,680 364 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 買い増し +252 +$5.2M
ADP 買い増し +10K +$3.1M
LIN (として提出 LINXXXX) 買い増し +6K +$2.8M
CVS 買い増し +561 -$1.9M
META 買い増し +145 +$1.8M
TRP 買い増し +2K -$1.6M
ADBE 買い増し +495 +$1.3M
RY 買い増し +648 -$1.2M
CSCO 削減 -903 -$1.2M
CNQ 買い増し +6K +$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EA 2026年9月30日 50,645 $10,384,250 追跡終了
CTVA 2026年9月30日 109,725 $9,292,610 -84.0%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 97,596 $5,785,491 1.3%
BDX 2026年3月31日 26,803 $5,201,658 26.5%
TU 2026年3月31日 363,257 $4,794,188 -31.2%
OTEX 2026年9月30日 214,033 $4,735,003 24.7%
MGA 2025年9月30日 84,009 $3,249,717 35.0%
MIDD 2026年6月30日 23,640 $3,134,191
KHC 2025年12月31日 108,460 $2,824,298 2.3%
WBD 2025年9月30日 222,397 $2,548,669 追跡終了
LIN (として提出 LINXXXX) 2026年3月31日 5,295 $2,257,735 2.6%
SMG 2025年9月30日 34,115 $2,250,225 4.1%
HYG 2025年12月31日 25,940 $2,106,069
JNK 2025年12月31日 12,510 $1,225,855 -5.1%
CVE 2025年9月30日 36,433 $496,113 93.5%
ASML 2026年9月30日 248 $493,381 -13.2%
FTS 2026年3月31日 5,779 $300,882 3.9%
BHP 2026年9月30日 3,339 $278,172 -8.2%
ENB 2026年6月30日 4,735 $256,623 -11.2%
SU 2026年6月30日 3,706 $245,069 47.9%
DFJ 2025年9月30日 2,706 $231,886
EFA 2026年3月31日 2,345 $225,190
BAC 2026年3月31日 3,991 $219,505 3.7%
HUM 2025年6月30日 800 $211,680 72.6%
BAC 2026年9月30日 3,641 $207,464 -7.1%
ORCL 2026年3月31日 1,060 $206,604 -14.2%
HUM 2026年3月31日 800 $204,904 143.4%
BHP 2026年3月31日 3,260 $196,806 7.0%