Lummis Asset Management, LP

CIK 2011652 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +0.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト52.61%

上位25銘柄のウェイト79.75%

1%超のポジション27

実効ポジション数24.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.61% 推定買付額 $2,686,102 · 推定売付額 $46,603,623

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.7% はまだ保有

新規ポジション42

増加33

減少36

クローズ12

ポートフォリオ評価額 $167.2M 13F価値別で9,337件中 #7,087 位 · 75.9% トップ

ポジション 221

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +21.0%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -16.0%

年率換算: +16.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 19.9%

Energy 18.2%

Financials 14.1%

Healthcare 9.5%

Industrials 8.7%

Communication Services 7.8%

Retail 4.8%

Real Estate 4.0%

Consumer Discretionary 3.7%

Materials 2.4%

Consumer Staples 1.9%

Consumer products 0.9%

Utilities 0.3%

その他/マッピングなし 3.8%

ポートフォリオ全体 221 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
MTDR Matador Resources Company Common Stock	$16,156,261	9.66%	328,769	$-4,894,150	下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15,926,043	9.53%	51,505	$2,195,140	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13,071,098	7.82%	31,432	$617,567	下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10,793,585	6.46%	31,233	$545,376	下落 ×5
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7,973,207	4.77%	15,823	$488,058	上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$5,124,453	3.06%	14,095	$226,771	下落 ×5
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests	$5,086,183	3.04%	343,843	$159,756
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$4,907,458	2.94%	4,831	$632,895	下落 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$4,541,801	2.72%	20,062	$-8,192	下落 ×5
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock	$4,382,694	2.62%	38,792	$634,647	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4,050,610	2.42%	28,781	$-409,375	下落 ×5
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares	$3,917,140	2.34%	131,121	$-315,586	上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$3,899,954	2.33%	3,723	$-131,422
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3,404,287	2.04%	6,367	$308,626	下落 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,276,994	1.96%	12,849	$238,722	下落 ×5
AYI Acuity Inc. Common Stock	$3,152,826	1.89%	8,656	$669,927	下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,089,855	1.85%	2,675	$590,824	上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,082,188	1.84%	20,484	$-204,194	下落 ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$3,050,331	1.82%	40,274	$-5,131	下落 ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares	$3,044,082	1.82%	58,677	$323,091	上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2,857,771	1.71%	29,101	$3,829	下落 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2,561,256	1.53%	30,788	$67,730	下落 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$2,491,672	1.49%	15,032	$-133,143
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1,751,741	1.05%	17,932	$1,012,665	上昇 ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock	$1,746,969	1.04%	12,803	$-353,829	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,714,241	1.03%	20,355	$121,348	下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,683,674	1.01%	7,088	$100,749	上昇 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock	$1,652,899	0.99%	13,732	$15,369	下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,603,291	0.96%	6,229	$286,856
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1,535,506	0.92%	26,888	$-337,640	下落 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$1,483,249	0.89%	16,739	$120,559	上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,461,070	0.87%	17,095	$154,141	上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$1,411,512	0.84%	12,315	$-188,605	下落 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,328,216	0.79%	3,433	$138,980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,306,204	0.78%	9,647	$-1,386,636	下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,168,600	0.70%	3,270	$228,279
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,148,968	0.69%	5,995	$-11,729	上昇 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,065,699	0.64%	44,147	$-71,247	下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,009,748	0.60%	7,003	$25,022	上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$998,947	0.60%	13,468	$-23,612	下落 ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock	$856,670	0.51%	24,645	$95,133	下落 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$841,927	0.50%	3,015	$61,713
SSB (として提出 SSBXXXX) SouthState Bank Corporation Common Stock	$834,644	0.50%	8,205	$49,913	下落 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$765,910	0.46%	6,742	$151,365	上昇 ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock	$688,548	0.41%	325	$-36,848
PSX Phillips 66 Common Stock	$627,884	0.38%	3,011	$88,009
RTX RTX Corporation Common Stock	$582,000	0.35%	2,727	$564,253	上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$513,591	0.31%	2,019	$87,628	下落 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$492,285	0.29%	2,792	$127,513	下落 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$465,410	0.28%	836	$10,526	下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$345,247	0.21%	933	$45,931
O Realty Income Corporation Common Stock	$293,480	0.18%	4,680	$-28,022	下落 ×2
UL (として提出 ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$290,059	0.17%	4,444	$27,040	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$283,140	0.17%	865	$28,692
GLD SPDR Gold Shares	$221,028	0.13%	600	$-37,146
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$204,986	0.12%	4,813	$10,204
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$202,840	0.12%	22,000	$5,060
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$194,321	0.12%	1,128	$-14,043
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$191,659	0.11%	2,460	$-1,230
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$190,945	0.11%	1,974	$573
BP BP p.l.c. Common Stock	$187,448	0.11%	4,239	$-13,395
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock	$187,238	0.11%	6,784	$37,176
NSRGY CUSIP: 641069406	$181,740	0.11%	1,781	$1,943
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$173,624	0.10%	319	$-13,681	上昇 ×1
CET CUSIP: 155123102	$159,238	0.10%	3,036	$8,470
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$152,490	0.09%	1,899	$1,633
FBAK CUSIP: 32112J106	$149,500	0.09%	460	$-1,798
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$130,965	0.08%	1,595	$-734
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$113,371	0.07%	490	$-377
BG (として提出 BGXXXX) Bunge Limited Common Shares	$108,485	0.06%	1,032
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$106,401	0.06%	256	$39,024	上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$101,354	0.06%	507	$-13,694
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$99,445	0.06%	497	$24,802	上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$96,024	0.06%	400	$4,540
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$93,934	0.06%	854	$10,659
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$91,346	0.05%	133	$11,872
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$84,176	0.05%	800	$17,544
V Visa Inc.	$83,371	0.05%	243	$14,158	上昇 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$77,130	0.05%	1,500	$20,775
CP (として提出 CPXXXX) Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$74,866	0.04%	864	$6,904
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$67,848	0.04%	251	$-15,444	下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$63,290	0.04%	500	$-2,180
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$61,344	0.04%	397	$6,923
AKRE Akre Focus ETF	$58,349	0.03%	1,097	$373
MINT PIMCO ETF Trust	$54,538	0.03%	541	$130
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$54,410	0.03%	1,000	$11,520
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$51,104	0.03%	464	$-1,346,961	下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$49,420	0.03%	119	$-1,354	上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$47,718	0.03%	825	$165
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$47,544	0.03%	142	$11,962
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$47,490	0.03%	1,500	$-1,815
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock	$46,324	0.03%	1,850	$6,512
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$46,028	0.03%	646	$4,632
IP International Paper Company Common Stock	$43,150	0.03%	1,000	$12,730
発行者不明 (CUSIP: 27005A105)	$42,500	0.03%	2,000		上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$38,153	0.02%	128	$13,497	上昇 ×1
EMOP AB Active ETFs, Inc.	$37,240	0.02%	713		上昇 ×1
BAM (として提出 BAMXXXX) Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$35,745	0.02%	797	$318
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$32,109	0.02%	85	$10,443	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$30,807	0.02%	272	$-1,630	上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
BG (として提出 BGXXXX)	$108,485	1,032	0.06%
発行者不明 (CUSIP: 27005A105)	$42,500	2,000	0.03%
EMOP	$37,240	713	0.02%
VWO	$12,956	217	0.01%
BAC	$3,191	56	0.00%
TSM	$2,865	6	0.00%
DIS	$2,503	26	0.00%
HD	$2,469	7	0.00%
MRK	$2,056	16	0.00%
AEP	$2,052	15	0.00%
NXPI	$1,967	7	0.00%
STX	$1,930	2	0.00%
DE	$1,903	3	0.00%
SPGI	$1,629	4	0.00%
CTVA	$1,609	19	0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MTDR	削減	-4K	-$4.9M
AAPL	削減	-992	+$2.2M
PEP	削減	-8K	-$1.4M
SCHW	買い増し	+10K	+$1.0M
AYI	削減	-110	+$670K
GOLF	削減	-358K	+$635K
GS	削減	-75	+$633K
MSFT	削減	-458	+$618K
LLY	買い増し	+1	+$591K
GOOG	削減	-409	+$545K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
GTX	2025年9月30日	175,424	$1,843,706	97.4%
PFE	2026年6月30日	11,314	$302,083	13.6%
CLX	2025年12月31日	1,734	$213,802	-19.3%
BG	2025年12月31日	7,471	$143,816	18.8%
BG	2026年6月30日	1,032	$131,140	-0.8%
FBAK	2025年12月31日	460	$125,120	追跡終了
BP	2025年6月30日	4,239	$116,403	49.0%
VDC	2025年6月30日	490	$108,221
BBVA	2025年6月30日	7,471	$102,353	74.2%
MIDD	2025年6月30日	605	$95,082	-27.5%
BG (として提出 BGXXXX)	2026年3月31日	1,032	$91,931	-16.8%
EPD	2026年3月31日	1,932	$61,940	-3.8%
FDS	2026年3月31日	140	$40,627	22.2%
CAG	2025年9月30日	1,500	$28,875	-27.3%
TLT	2026年6月30日	220	$19,072
MDT	2025年9月30日	213	$18,567	-8.7%
HD	2025年12月31日	41	$16,613	-18.1%
FISV	2025年12月31日	128	$16,503	-32.1%
BKNG	2026年3月31日	3	$16,066	-7.9%
APA	2025年9月30日	700	$12,803	79.7%
VWO	2025年9月30日	212	$10,512	11.6%
JEPI	2026年6月30日	163	$9,239
QCOM	2026年3月31日	42	$7,184	41.8%
ELV	2025年9月30日	18	$7,001	19.4%
FWONK (として提出 FWONKXXXX)	2025年12月31日	65	$6,789	-4.0%
NEE	2026年6月30日	61	$5,666	-13.2%
FWONK (として提出 FWONKXXXX)	2026年6月30日	65	$5,526	-0.6%
JPMB	2026年6月30日	110	$4,318
HDUS	2026年6月30日	61	$3,850
JEPQ	2026年6月30日	60	$3,331
PAYX	2025年9月30日	22	$3,200	-21.4%
ADBE	2026年3月31日	9	$3,150	-2.4%
ICE	2025年12月31日	15	$2,527	-7.4%
VLTO	2026年3月31日	19	$1,896	7.1%
HIG	2026年3月31日	13	$1,791	-6.3%
HIGPRG	2026年6月30日	13	$1,758	追跡終了
ALGN	2025年9月30日	8	$1,515	12.6%
TTEK	2026年6月30日	50	$1,506	14.5%
IR	2026年3月31日	15	$1,188	-3.5%
NOC	2026年3月31日	2	$1,140	-29.9%
HON	2025年12月31日	5	$1,053	10.0%
NOC	2025年9月30日	2	$1,000	-21.5%
TIGO	2026年6月30日	3	$45	-2.2%