Lummis Asset Management, LP

CIK 2011652 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$167.2M
13F価値別で9,443件中 #7,040 位 · 74.6% トップ
ポジション
221
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +0.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.61%
上位25銘柄のウェイト
79.75%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
24.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.61% 推定買付額 $2,686,102 · 推定売付額 $46,603,623

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% はまだ保有

新規ポジション
42
増加
33
減少
36
クローズ
12
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+17.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-10.5%

年率換算: +11.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
19.9%
Energy
18.2%
Healthcare
9.5%
Industrials
8.6%
Communication Services
7.3%
Retail
4.8%
Financials
4.6%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.0%
Consumer Discretionary
3.7%
Materials
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.5%
Utilities
0.3%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
9.4%

ポートフォリオ全体 221 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MTDR Matador Resources Company Common Stock $16,156,261 9.66% 328,769 $-4,894,150 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,926,043 9.53% 51,505 $2,195,140 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,071,098 7.82% 31,432 $617,567 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,793,585 6.46% 31,233 $545,376 下落 ×5
BRKB $7,973,207 4.77% 15,823 $488,058 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5,124,453 3.06% 14,095 $226,771 下落 ×5
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $5,086,183 3.04% 343,843 $159,756
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,907,458 2.94% 4,831 $632,895 下落 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4,541,801 2.72% 20,062 $-8,192 下落 ×5
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $4,382,694 2.62% 38,792 $634,647 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,050,610 2.42% 28,781 $-409,375 下落 ×5
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $3,917,140 2.34% 131,121 $-315,586 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,899,954 2.33% 3,723 $-131,422
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,404,287 2.04% 6,367 $308,626 下落 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,276,994 1.96% 12,849 $238,722 下落 ×5
AYI Acuity Inc. Common Stock $3,152,826 1.89% 8,656 $669,927 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,089,855 1.85% 2,675 $590,824 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,082,188 1.84% 20,484 $-204,194 下落 ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3,050,331 1.82% 40,274 $-5,131 下落 ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3,044,082 1.82% 58,677 $323,091 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,857,771 1.71% 29,101 $3,829 下落 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,561,256 1.53% 30,788 $67,730 下落 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,491,672 1.49% 15,032 $-133,143
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,751,741 1.05% 17,932 $1,012,665 上昇 ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $1,746,969 1.04% 12,803 $-353,829 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,714,241 1.03% 20,355 $121,348 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,683,674 1.01% 7,088 $100,749 上昇 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $1,652,899 0.99% 13,732 $15,369 下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,603,291 0.96% 6,229 $286,856
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,535,506 0.92% 26,888 $-337,640 下落 ×1
VGK $1,483,249 0.89% 16,739 $120,559 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,461,070 0.87% 17,095 $154,141 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,411,512 0.84% 12,315 $-188,605 下落 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,328,216 0.79% 3,433 $138,980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,306,204 0.78% 9,647 $-1,386,636 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,168,600 0.70% 3,270 $228,279
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,148,968 0.69% 5,995 $-11,729 上昇 ×1
SCHO $1,065,699 0.64% 44,147 $-71,247 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,009,748 0.60% 7,003 $25,022 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $998,947 0.60% 13,468 $-23,612 下落 ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $856,670 0.51% 24,645 $95,133 下落 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $841,927 0.50% 3,015 $61,713
SSBXXXX $834,644 0.50% 8,205 $49,913 下落 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $765,910 0.46% 6,742 $151,365 上昇 ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $688,548 0.41% 325 $-36,848
PSX Phillips 66 Common Stock $627,884 0.38% 3,011 $88,009
RTX RTX Corporation Common Stock $582,000 0.35% 2,727 $564,253 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $513,591 0.31% 2,019 $87,628 下落 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $492,285 0.29% 2,792 $127,513 下落 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $465,410 0.28% 836 $10,526 下落 ×1
VTI $345,247 0.21% 933 $45,931
O Realty Income Corporation Common Stock $293,480 0.18% 4,680 $-28,022 下落 ×2
ULXXXX $290,059 0.17% 4,444 $27,040 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $283,140 0.17% 865 $28,692
GLD $221,028 0.13% 600 $-37,146
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $204,986 0.12% 4,813 $10,204
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $202,840 0.12% 22,000 $5,060
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $194,321 0.12% 1,128 $-14,043
BSV $191,659 0.11% 2,460 $-1,230
CLX Clorox Company (The) Common Stock $190,945 0.11% 1,974 $573
BP BP p.l.c. Common Stock $187,448 0.11% 4,239 $-13,395
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $187,238 0.11% 6,784 $37,176
NSRGY $181,740 0.11% 1,781 $1,943
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $173,624 0.10% 319 $-13,681 上昇 ×1
CET $159,238 0.10% 3,036 $8,470
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $152,490 0.09% 1,899 $1,633
FBAK $149,500 0.09% 460 $-1,798
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $130,965 0.08% 1,595 $-734
VDC $113,371 0.07% 490 $-377
BGXXXX $108,485 0.06% 1,032
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $106,401 0.06% 256 $39,024 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $101,354 0.06% 507 $-13,694
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99,445 0.06% 497 $24,802 上昇 ×1
VIG $96,024 0.06% 400 $4,540
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $93,934 0.06% 854 $10,659
VOO $91,346 0.05% 133 $11,872
CVS CVS Health Corporation Common Stock $84,176 0.05% 800 $17,544
V Visa Inc. $83,371 0.05% 243 $14,158 上昇 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $77,130 0.05% 1,500 $20,775
CPXXXX $74,866 0.04% 864 $6,904
MCD McDonald's Corporation Common Stock $67,848 0.04% 251 $-15,444 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $63,290 0.04% 500 $-2,180
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $61,344 0.04% 397 $6,923
AKRE $58,349 0.03% 1,097 $373
MINT $54,538 0.03% 541 $130
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $54,410 0.03% 1,000 $11,520
VPL $51,104 0.03% 464 $-1,346,961 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $49,420 0.03% 119 $-1,354 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $47,718 0.03% 825 $165
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $47,544 0.03% 142 $11,962
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $47,490 0.03% 1,500 $-1,815
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $46,324 0.03% 1,850 $6,512
VEA $46,028 0.03% 646 $4,632
IP International Paper Company Common Stock $43,150 0.03% 1,000 $12,730
発行者不明 (CUSIP: 27005A105) $42,500 0.03% 2,000 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $38,153 0.02% 128 $13,497 上昇 ×1
EMOP $37,240 0.02% 713 上昇 ×1
BAMXXXX $35,745 0.02% 797 $318
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32,109 0.02% 85 $10,443 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $30,807 0.02% 272 $-1,630 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BGXXXX $108,485 1,032 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 27005A105) $42,500 2,000 0.03%
EMOP $37,240 713 0.02%
VWO $12,956 217 0.01%
BAC $3,191 56 0.00%
TSM $2,865 6 0.00%
DIS $2,503 26 0.00%
HD $2,469 7 0.00%
MRK $2,056 16 0.00%
AEP $2,052 15 0.00%
NXPI $1,967 7 0.00%
STX $1,930 2 0.00%
DE $1,903 3 0.00%
SPGI $1,629 4 0.00%
CTVA $1,609 19 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MTDR 削減 -4K -$4.9M
AAPL 削減 -992 +$2.2M
PEP 削減 -8K -$1.4M
SCHW 買い増し +10K +$1.0M
AYI 削減 -110 +$670K
GOLF 削減 -358K +$635K
GS 削減 -75 +$633K
MSFT 削減 -458 +$618K
LLY 買い増し +1 +$591K
GOOG 削減 -409 +$545K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GTX 2025年9月30日 175,424 $1,843,706 94.6%
PFE 2026年6月30日 11,314 $302,083 15.6%
CLX 2025年12月31日 1,734 $213,802 7.4%
BG 2025年12月31日 7,471 $143,816 31.7%
BG 2026年6月30日 1,032 $131,140 9.9%
FBAK 2025年12月31日 460 $125,120 追跡終了
BP 2025年6月30日 4,239 $116,403 50.9%
VDC 2025年6月30日 490 $108,221 追跡終了
BBVA 2025年6月30日 7,471 $102,353 86.2%
MIDD 2025年6月30日 605 $95,082 -22.3%
BGXXXX 2026年3月31日 1,032 $91,931 追跡終了
EPD 2026年3月31日 1,932 $61,940 1.4%
FDS 2026年3月31日 140 $40,627 38.3%
CAG 2025年9月30日 1,500 $28,875 -11.4%
TLT 2026年6月30日 220 $19,072
MDT 2025年9月30日 213 $18,567 -1.2%
HD 2025年12月31日 41 $16,613 -1.8%
FISV 2025年12月31日 128 $16,503 -23.5%
BKNG 2026年3月31日 3 $16,066 26.3%
SRUUF 2025年3月31日 900 $15,566 追跡終了
APA 2025年9月30日 700 $12,803 83.7%
VWO 2025年9月30日 212 $10,512 追跡終了
JEPI 2026年6月30日 163 $9,239 追跡終了
QCOM 2026年3月31日 42 $7,184 25.8%
ELV 2025年9月30日 18 $7,001 22.2%
FWONKXXXX 2025年12月31日 65 $6,789 追跡終了
NXPI 2025年3月31日 30 $6,236 18.2%
NEE 2026年6月30日 61 $5,666 -2.3%
FWONKXXXX 2026年6月30日 65 $5,526 追跡終了
CCJ 2025年3月31日 100 $5,139 131.4%
MRK 2025年3月31日 49 $4,875 67.6%
URNM 2025年3月31日 111 $4,474 追跡終了
JPMB 2026年6月30日 110 $4,318 追跡終了
HDUS 2026年6月30日 61 $3,850 追跡終了
VFH 2025年3月31日 31 $3,660 追跡終了
REGN 2025年3月31日 5 $3,562 31.7%
JEPQ 2026年6月30日 60 $3,331
PAYX 2025年9月30日 22 $3,200 -2.5%
ADBE 2026年3月31日 9 $3,150 12.7%
URA 2025年3月31日 100 $2,678 追跡終了
ICE 2025年12月31日 15 $2,527 -2.7%
VLTO 2026年3月31日 19 $1,896 13.1%
HIG 2026年3月31日 13 $1,791 1.5%
HIGPRG 2026年6月30日 13 $1,758 追跡終了
MRSH 2025年3月31日 8 $1,699 -22.9%
ALGN 2025年9月30日 8 $1,515 28.5%
TTEK 2026年6月30日 50 $1,506 26.9%
IR 2026年3月31日 15 $1,188 0.6%
NOC 2026年3月31日 2 $1,140 -15.2%
HON 2025年12月31日 5 $1,053 13.4%
NOC 2025年9月30日 2 $1,000 -5.1%
ARKK 2025年3月31日 13 $738 追跡終了
RUN 2025年3月31日 26 $241 63.8%
TIGO 2026年6月30日 3 $45 -0.8%
SWN 2025年3月31日 500 $0 追跡終了