MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC

CIK 1767601 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$703.0M
13F価値別で9,443件中 #3,071 位 · 32.5% トップ
ポジション
120
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.35%
上位25銘柄のウェイト
85.19%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
22.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.59% 推定買付額 $48,507,400 · 推定売付額 $3,925,552

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.6% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
54
減少
35
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
3.2%
Technology
2.2%
Communication Services
0.6%
Retail
0.4%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
Communications
0.0%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
92.6%

ポートフォリオ全体 120 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFCF $67,199,156 9.56% 1,592,020 $2,107,634 上昇 ×6
DFSD $60,714,674 8.64% 1,271,511 $1,074,156 上昇 ×6
DUHP $50,835,161 7.23% 1,218,192 $7,120,649 上昇 ×1
SPYM $46,146,423 6.56% 525,107 $6,596,832 上昇 ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $39,604,583 5.63% 738,963 $1,985,078 上昇 ×5
VTV $30,997,723 4.41% 142,237 $3,280,128 上昇 ×1
DFIC $30,488,340 4.34% 818,259 $1,851,000 上昇 ×1
DFAE $29,957,937 4.26% 745,037 $3,890,056 下落 ×4
DFAS $29,216,090 4.16% 354,823 $4,124,213 上昇 ×3
VUG $25,008,310 3.56% 290,322 $4,030,889 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23,491,983 3.34% 297,254 $600,753 上昇 ×6
IVV $21,574,978 3.07% 28,809 $2,429,949 下落 ×6
DFIV $20,384,955 2.90% 377,359 $683,303 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20,093,814 2.86% 16,753 $5,224,179 上昇 ×1
DUSB $17,790,409 2.53% 350,343 $1,150,506 上昇 ×1
DIHP $16,470,201 2.34% 482,643 $1,050,701 上昇 ×1
DFIP $12,796,759 1.82% 310,187 $66,179 上昇 ×6
IWF $9,081,514 1.29% 73,138 $1,269,549 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8,423,834 1.20% 173,938 $-773,809 下落 ×6
SPY SPY $8,348,897 1.19% 11,180 $1,074,839 下落 ×3
VOO $7,445,058 1.06% 10,840 $961,051 下落 ×6
DFAI $6,363,570 0.91% 154,268 $341,943 下落 ×1
PRF $5,871,315 0.84% 108,668 $684,999 下落 ×6
RSP $5,320,497 0.76% 25,006 $428,675 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,243,349 0.75% 18,121 $861,876 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,873,493 0.69% 58,965 $-44,341 下落 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,812,760 0.68% 65,560 $-15,078
DFAU $4,782,451 0.68% 92,522 $974,093 上昇 ×2
QUAL $4,752,415 0.68% 21,658 $566,929 下落 ×1
EFV $4,640,384 0.66% 60,619 $121,614 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,062,857 0.58% 20,305 $948,942 上昇 ×6
IVE $2,989,926 0.43% 13,168 $40,583 下落 ×6
IYW $2,803,789 0.40% 11,116 $764,810 下落 ×6
VV $2,605,462 0.37% 7,576 $305,214 下落 ×6
EFG $2,394,090 0.34% 19,242 $182,616 下落 ×6
VB $2,277,921 0.32% 7,515 $309,686
IVW $2,242,427 0.32% 16,305 $361,068 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,198,214 0.31% 5,893 $23,091 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,173,167 0.31% 6,081 $554,492 上昇 ×6
SCHX $2,172,817 0.31% 73,830 $279,175 下落 ×6
LRGF $2,170,959 0.31% 28,705 $230,361 下落 ×6
VWO $1,954,149 0.28% 32,738 $250,436 上昇 ×1
DFUS $1,925,672 0.27% 23,501 $348,279 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,886,938 0.27% 7,917 $344,074 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,714,763 0.24% 5,239 $514,450 上昇 ×2
VBR $1,677,360 0.24% 6,903 $104,470 下落 ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,652,736 0.24% 31,084 $-1,554
IWD $1,603,917 0.23% 6,616 $176,601 下落 ×4
DFGR $1,572,473 0.22% 54,279 $220,678 上昇 ×2
VGT $1,504,398 0.21% 12,587 $383,860 上昇 ×1
DFAX $1,391,687 0.20% 37,777 $84,793 下落 ×2
IEFA $1,361,295 0.19% 14,095 $60,288 下落 ×2
SCHA $1,315,602 0.19% 36,413 $256,712
VUSB $1,208,463 0.17% 24,276 $-101,078 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,155,539 0.16% 3,059 $326,052 上昇 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,030,808 0.15% 8,159 $307,896 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $980,839 0.14% 2,332 $169,680 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $894,989 0.13% 2,533 $260,166 上昇 ×4
SCHV $891,484 0.13% 25,610 $-13,207 下落 ×5
BIV $887,419 0.13% 11,570 $-5,554
SCHF $838,950 0.12% 30,287 $93,356 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $819,156 0.12% 2,192 $225,225 上昇 ×6
JPST $815,958 0.12% 16,135 $223,938 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $811,701 0.12% 1,441 $-151 上昇 ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $750,986 0.11% 13,466 $133,311
EEMV $723,215 0.10% 9,607 $76,627 下落 ×3
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $668,822 0.10% 13,040 $783
IJS $667,272 0.09% 4,882 $54,885 下落 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $660,155 0.09% 2,952 $110,253 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $656,747 0.09% 559 $188,000 上昇 ×4
DFAC $649,430 0.09% 14,640 $300,195 上昇 ×1
DGRO $636,030 0.09% 8,392 $29,675 下落 ×6
SDY $601,568 0.09% 3,953 $4,236 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $597,922 0.09% 518 上昇 ×1
ICSH $593,607 0.08% 11,736 $1,859 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $587,300 0.08% 1,011 上昇 ×1
IWM $547,540 0.08% 1,822 $95,585
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock $506,204 0.07% 14,124 $219,063
BRKB $501,391 0.07% 1,002 $7,815 下落 ×1
FNDX $497,382 0.07% 15,993 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $465,302 0.07% 8,166 $93,291 上昇 ×6
SLYV $459,135 0.07% 4,208 $61,142
VEA $452,991 0.06% 6,358 $45,673 上昇 ×1
IJR $443,744 0.06% 2,992 $55,275 下落 ×6
TIP $438,486 0.06% 4,007 $-3,727
ESGV $407,167 0.06% 3,079 $61,488
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $405,597 0.06% 936 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $378,129 0.05% 523 上昇 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $375,058 0.05% 6,797 $-1,190
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $367,064 0.05% 2,900 $-8,977 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $363,404 0.05% 341 $145,725 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $362,054 0.05% 2,469 $20,020 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $360,792 0.05% 1,023 $155,894 上昇 ×1
VOOG $356,175 0.05% 4,311 $57,338 上昇 ×2
STIP $355,823 0.05% 3,483 $2,299 上昇 ×6
VYM $348,140 0.05% 2,203 $21,876
SCHB $332,101 0.05% 11,468 $44,265
INTC Intel Corporation - Common Stock $305,929 0.04% 2,191 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $295,621 0.04% 1,164 $8,893 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $294,442 0.04% 2,600 $-37,100 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFCF $67,199,156 9.56% 6倍増
DFSD $60,714,674 8.64% 6倍増
DFGX $39,604,583 5.63% 5倍増
DFAS $29,216,090 4.16% 3倍増
VCSH $23,491,983 3.34% 6倍増
DFIP $12,796,759 1.82% 6倍増
AAPL $5,243,349 0.75% 6倍増
NVDA $4,062,857 0.58% 6倍増
MSFT $2,198,214 0.31% 6倍増
GOOGL $2,173,167 0.31% 6倍増
AVGO $1,155,539 0.16% 6倍増
TSLA $980,839 0.14% 3倍増
GOOG $894,989 0.13% 4倍増
GE $819,156 0.12% 6倍増
SPG $660,155 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $597,922 518 0.09%
AMD $587,300 1,011 0.08%
FNDX $497,382 15,993 0.07%
LRCX $405,597 936 0.06%
AMAT $378,129 523 0.05%
INTC $305,929 2,191 0.04%
KLAC $277,875 921 0.04%
CSCO $262,641 2,236 0.04%
BSVO $256,928 8,802 0.04%
IXUS $240,509 2,520 0.03%
DFUV $232,252 4,222 0.03%
TSM $230,189 482 0.03%
SPYG $224,534 1,887 0.03%
QQQ $221,648 301 0.03%
DIA $219,404 420 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DUHP 買い増し +29K +$7.1M
SPYM 買い増し +8K +$6.6M
LLY 買い増し +586 +$5.2M
DFAS 買い増し +2K +$4.1M
VUG 買い増し +242K +$4.0M
DFAE 削減 -25K +$3.9M
VTV 買い増し +965 +$3.3M
IVV 削減 -500 +$2.4M
DFCF 買い増し +50K +$2.1M
DFGX 買い増し +22K +$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
USMV 2025年3月31日 8,365 $742,704 追跡終了
WCC 2025年6月30日 3,575 $555,198 85.3%
JQUA 2025年6月30日 4,655 $262,868 追跡終了
PLTR 2026年6月30日 1,753 $256,429 48.3%
VXUS 2025年6月30日 3,966 $246,289
IJH 2025年9月30日 3,810 $236,296 追跡終了
TLH 2026年3月31日 2,313 $235,163 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 196 $234,988 -15.1%
IYE 2025年6月30日 4,487 $221,209 追跡終了
NOC 2026年6月30日 314 $214,223 9.8%
GOOG 2025年3月31日 1,113 $211,960 117.0%
RJF 2025年3月31日 1,351 $209,851 26.2%
V 2025年9月30日 574 $203,799 7.7%
GBTC 2025年12月31日 2,250 $201,983 追跡終了