MARSHALL & SULLIVAN INC /WA/

CIK 820123 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$215.7M
13F価値別で9,443件中 #6,210 位 · 65.8% トップ
ポジション
43
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +3.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.45%
上位25銘柄のウェイト
87.98%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
22.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 0.69% 推定買付額 $1,471,123 · 推定売付額 $7,180,244

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 36.1% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
14
減少
21
クローズ
76
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q3 2025 の追跡期間
+6.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.4%
超過リターン
-6.6%

年率換算: +9.1% · S&P 500: +18.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
17.0%
Healthcare
16.1%
Financial Services
10.1%
Communication Services
7.3%
Retail
6.9%
Consumer Staples
4.8%
Industrials
4.6%
Consumer Discretionary
3.9%
Materials
3.4%
Packaging
2.6%
Financials
0.6%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
22.7%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWM iShares Trust $27,104,602 12.57% 112,021 $2,900,948 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,263,602 8.00% 33,331 $419,292 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,657,230 4.48% 39,725 $2,102,924 下落 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,604,435 3.99% 158,812 $699,441 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,316,663 3.86% 62,111 $1,968,245 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,577,687 3.51% 13,322 $-6,818 下落 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7,321,175 3.39% 15,413 $24,956 下落 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,966,733 3.23% 72,973 $211,140 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,931,991 3.21% 17,108 $636,415 下落 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6,921,865 3.21% 1,282 $-685,197 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,850,725 3.18% 18,532 $-550,326 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,787,129 3.15% 30,911 $-107,641 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,530,274 3.03% 25,646 $1,363,154 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,453,584 2.99% 38,568 $772,091 下落 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $5,823,056 2.70% 86,511 $364,669 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,759,008 2.67% 7,842 $-231,331 下落 ×1
EEM iShares, Inc. $5,741,355 2.66% 107,516 $602,396 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,647,008 2.62% 30,455 $1,032,549 上昇 ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $5,549,676 2.57% 57,456 $-339,236 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,380,676 2.49% 7,052 $-242,854 下落 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $4,826,495 2.24% 37,435 $-1,583,709 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,674,773 2.17% 23,579 $67,745 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,544,358 2.11% 32,358 $360,538 上昇 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,305,038 2.00% 8,876 $728,880 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,222,674 1.96% 12,229 $500,559 上昇 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,158,570 1.93% 11,789 $-336,976 上昇 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3,700,164 1.72% 19,769 $352,140 上昇 ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $3,120,223 1.45% 63,691 $-115,017 上昇 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,070,686 1.42% 12,076 $840,467 上昇 ×2
SPY SPY $2,999,143 1.39% 4,502 $189,779 下落 ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2,364,469 1.10% 35,259 $-209,753 上昇 ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1,291,800 0.60% 26,542 $148,370
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,097,484 0.51% 1,186 $-102,794 下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $801,477 0.37% 11,494 $-15,057
BRKA $754,200 0.35% 1 $25,400
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380,993 0.18% 1,564 $82,239 下落 ×1
GBTC $362,671 0.17% 4,040 $19,957
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $360,224 0.17% 810 $102,919
GLD $355,470 0.16% 1,000 $50,640
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $313,456 0.15% 1,680 $48,032
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $287,391 0.13% 3,807 $23,109
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $252,361 0.12% 722 $-63,201 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $250,361 0.12% 2,959 $-25,844 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EEM $5,741,355 2.66% 3倍増
PEP $4,544,358 2.11% 3倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWM 削減 -142 +$2.9M
GOOGL 削減 -3K +$2.1M
LRCX 削減 -3K +$2.0M
FISV 買い増し +255 -$1.6M
AAPL 買い増し +461 +$1.4M
JNJ 買い増し +246 +$1.0M
VB 買い増し +3K +$840K
RTX 削減 -341 +$772K
TMO 買い増し +56 +$729K
VWO 削減 -1K +$699K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RAL 2025年9月30日 20,368 $987,645 46.0%
TSLA 2025年3月31日 750 $302,880 34.6%
MRK 2025年9月30日 2,450 $193,942 80.7%
JPM 2025年9月30日 599 $173,657 12.7%
HFWA 2025年9月30日 6,144 $146,473 20.2%
GE 2025年9月30日 534 $137,447 15.9%
ORCL 2025年9月30日 600 $131,178 -47.9%
XLF 2025年9月30日 2,400 $125,688 追跡終了
ANET 2025年9月30日 1,200 $122,772 29.3%
WAFD 2025年9月30日 3,873 $113,402 20.6%
CVX 2025年9月30日 769 $110,114 33.0%
BA 2025年9月30日 518 $108,537 -0.6%
YUM 2025年9月30日 712 $105,505 -1.1%
PG 2025年9月30日 659 $104,992 -6.7%
MCD 2025年9月30日 307 $89,697 -11.6%
V 2025年9月30日 251 $89,118 7.7%
MDY 2025年9月30日 157 $88,938 追跡終了
SHEL 2025年9月30日 1,200 $84,492 31.1%
CRM 2025年9月30日 275 $74,990 -13.3%
VLTO 2025年9月30日 737 $74,434 -7.0%
GEV 2025年9月30日 133 $70,377 57.8%
ITOT 2025年9月30日 520 $70,221
WCN 2025年9月30日 375 $70,020 -4.1%
DIA 2025年9月30日 153 $67,420 追跡終了
VTV 2025年9月30日 317 $56,027
ULXXXX 2025年9月30日 900 $55,053 追跡終了
BAC 2025年9月30日 1,133 $53,614 21.0%
VUG 2025年9月30日 114 $49,978
XEL 2025年9月30日 642 $43,707 -2.6%
PCAR 2025年9月30日 450 $42,777 33.1%
MD 2025年9月30日 2,891 $41,486 56.2%
QQQ 2025年9月30日 75 $41,373
PANW 2025年9月30日 198 $40,519 69.0%
ADP 2025年9月30日 126 $38,859 -4.9%
BTC 2025年9月30日 808 $38,582 追跡終了
IJR 2025年9月30日 351 $38,361
DE 2025年9月30日 75 $38,137 36.4%
XOM 2025年9月30日 350 $37,730 47.6%
YUMC 2025年9月30日 800 $35,768 14.3%
PEG 2025年9月30日 394 $33,167 -11.0%
IWN 2025年9月30日 176 $27,766
ABBV 2025年9月30日 133 $24,688 13.9%
PSA 2025年9月30日 84 $24,648 11.6%
AMT 2025年9月30日 100 $22,102 -8.1%
IVV 2025年9月30日 33 $20,490
SPYG 2025年9月30日 208 $19,827
FAST 2025年9月30日 400 $16,800 3.9%
IWO 2025年9月30日 56 $16,009
NUV 2025年9月30日 1,840 $15,990 -0.2%
VLO 2025年9月30日 100 $13,442 103.2%
GEHC 2025年9月30日 178 $13,185 -1.4%
IJH 2025年9月30日 200 $12,404
ITW 2025年9月30日 50 $12,363 8.4%
IWB 2025年9月30日 29 $9,848
OXY 2025年9月30日 229 $9,621 30.0%
EFG 2025年9月30日 85 $9,520
QUAL 2025年9月30日 51 $9,324
RYN 2025年9月30日 420 $9,316 -19.4%
COP 2025年9月30日 100 $8,974 43.2%
IEFA 2025年9月30日 105 $8,766
SCHF 2025年9月30日 392 $8,664
OII 2025年9月30日 400 $8,288 114.5%
SPYV 2025年9月30日 157 $8,218
GNRC 2025年9月30日 53 $7,591 26.0%
MNKD 2025年9月30日 2,000 $7,480 -19.8%
PSX 2025年9月30日 50 $5,965 78.7%
WKC 2025年9月30日 200 $5,670 39.5%
PII 2025年9月30日 100 $4,065 12.8%
KVYO 2025年9月30日 111 $3,728 -35.3%
NEUE 2025年9月30日 375 $2,588 追跡終了
BHP 2025年9月30日 51 $2,453 72.8%
NOV 2025年9月30日 144 $1,790 54.7%
OXYWS 2025年9月30日 29 $601 追跡終了
RYAM 2025年9月30日 134 $516 20.9%
PDS 2025年9月30日 10 $473 59.7%
EMBC 2025年9月30日 16 $342 -62.5%
WAB 2025年9月30日 1 $210 47.2%