Merrion Investment Management Co, LLC

CIK 1383782 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -4.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト44.74%

上位25銘柄のウェイト70.25%

1%超のポジション22

実効ポジション数34.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2026: 3.68% 推定買付額 $7,604,547 · 推定売付額 $13,306,460

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 81.3% はまだ保有

新規ポジション9

増加11

減少41

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $201.7M 13F価値別で9,339件中 #6,584 位 · 70.5% トップ

ポジション 109

時点 2026年9月30日

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +60.6%

S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%

超過リターン +20.7%

年率換算: +37.1% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 21.2%

Energy 16.3%

Communication Services 15.1%

Industrials 15.1%

Financials 13.7%

Healthcare 4.4%

Retail 2.5%

Materials 2.2%

Utilities 1.2%

Real Estate 0.4%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 7.4%

ポートフォリオ全体 109 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$14,957,464	7.42%	43,897	$-614,496	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14,769,484	7.32%	64,600	$1,778,644	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12,558,850	6.23%	37,712	$1,621,910	下落 ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$8,043,798	3.99%	89,465	$1,774,988
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock	$7,889,553	3.91%	95,181	$152,293
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$6,803,595	3.37%	78,500	$-1,457,255	下落 ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock	$6,763,238	3.35%	147,895	$-628,552
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$6,348,182	3.15%	16,054	$2,354,872	上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$6,281,096	3.11%	40,850	$-4,280,934	下落 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock	$5,811,650	2.88%	65,000	$-946,220	下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5,270,707	2.61%	5,854	$-599,283	上昇 ×1
NVEC NVE Corporation - Common Stock	$5,238,707	2.60%	47,590	$715,347	上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$5,044,250	2.50%	5,307	$-1,302,340	下落 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4,883,396	2.42%	9,807	$-239,094	下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$4,413,077	2.19%	18,288	$-3,120,373	下落 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$3,743,626	1.86%	78,800	$631,026
HAL Halliburton Company Common Stock	$3,456,660	1.71%	108,700	$-308,400	下落 ×1
SPY SPY	$3,443,274	1.71%	4,515	$60,404	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,110,739	1.54%	6,065	$811,069	下落 ×4
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares	$2,779,062	1.38%	90,200	$74,572	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,330,771	1.16%	8,804	$79,581	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2,183,070	1.08%	15,900	$-220,350	下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,931,044	0.96%	1,813	$-2,354,836	下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,831,130	0.91%	7,000	$69,650
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$1,788,254	0.89%	868	$-34,516	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,787,689	0.89%	1,545	$-71,431	下落 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$1,778,638	0.88%	23,900	$-39,892	下落 ×4
VAL Valaris Limited Common Shares	$1,648,920	0.82%	21,000		上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1,613,027	0.80%	6,350	$-100,723	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$1,590,068	0.79%	9,770		上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,542,239	0.76%	6,190	$66,919
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,501,733	0.74%	2,030	$3,163	下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,441,218	0.71%	4,615	$-305,972	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,431,501	0.71%	4,327	$164,081	上昇 ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock	$1,428,334	0.71%	85,529	$40,114	下落 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock	$1,390,118	0.69%	11,625	$36,998	下落 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares	$1,252,200	0.62%	30,000	$133,200
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,153,788	0.57%	2,904	$419,228	上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$1,146,660	0.57%	58,000	$37,700
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1,143,131	0.57%	2,940	$-7,389	下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$1,140,550	0.57%	5,000	$-7,300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,054,027	0.52%	1,300	$-330,343
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$1,032,120	0.51%	18,800	$-22,380	下落 ×1
UTG CUSIP: 756158101	$1,030,500	0.51%	30,000	$-191,100
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,001,374	0.50%	1,100	$-27,646
SOXX iShares Trust	$995,120	0.49%	1,750	$-126,210
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$991,880	0.49%	7,240	$-434,900	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$986,539	0.49%	4,831	$263,659	上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$904,094	0.45%	2,771	$-42,926
GLD SPDR Gold Shares	$894,974	0.44%	2,350	$29,284
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$863,219	0.43%	12,700	$-80,901
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares	$854,546	0.42%	12,989	$72,406	下落 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$853,072	0.42%	162,800	$56,982
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$837,382	0.42%	4,550	$-14,498	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$826,705	0.41%	1,140	$207,085	上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$805,641	0.40%	22,624	$-29,329	下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$803,040	0.40%	4,000	$-91,560
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$799,415	0.40%	1,470		上昇 ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock	$795,591	0.39%	9,810	$135,291	下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$732,800	0.36%	19,330	$-205,150	下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$727,634	0.36%	2,850	$245,844
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$667,250	0.33%	1,583	$130,230	上昇 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$661,542	0.33%	5,700	$-30,568	下落 ×1
IWD iShares Trust	$649,577	0.32%	2,620	$256,837	上昇 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$649,088	0.32%	11,525	$-112
NEM Newmont Corporation	$576,123	0.29%	4,995	$101,183	下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$572,612	0.28%	2,650	$-4,898
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$531,986	0.26%	7,900	$-109,174
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$530,192	0.26%	2,600	$-49,298
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$519,600	0.26%	5,000	$-46,700
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$519,194	0.26%	1,825	$-142,086	下落 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$517,950	0.26%	2,500	$-88,100
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$514,008	0.25%	800	$-62,022
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$506,195	0.25%	7,275	$-234,585	下落 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$503,408	0.25%	2,420	$40,638	上昇 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$479,810	0.24%	1,000	$-96,890
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New)	$478,148	0.24%	1,180	$-14,102	下落 ×1
IBB iShares Trust	$473,693	0.23%	2,250	$93,313	上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$470,200	0.23%	2,500	$-52,400
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$466,746	0.23%	2,100	$-50,314
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock	$450,500	0.22%	25,000	$21,250
EQX CUSIP: 29446Y502	$423,291	0.21%	38,100		上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$413,603	0.21%	750	$28,403
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$409,806	0.20%	1,155	$-75,984
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$403,545	0.20%	1,500	$-193,985	下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$384,991	0.19%	1,266	$-43,229
発行者不明 (CUSIP: 30609A109)	$383,715	0.19%	4,500		上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust	$381,570	0.19%	7,000	$7,280
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$374,100	0.19%	2,000	$140,760
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$364,146	0.18%	201	$-35,734
V Visa Inc.	$359,330	0.18%	1,000	$16,240
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$354,379	0.18%	1,680		上昇 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$318,120	0.16%	1,000	$-12,340
QTUM Defiance Quantum ETF	$303,240	0.15%	2,000	$-27,520
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$298,037	0.15%	3,935	$-47,333
NVS Novartis AG Common Stock	$296,546	0.15%	2,080	$-29,434
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$295,000	0.15%	10,000	$-9,900
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$292,555	0.15%	382	$6,475
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$292,460	0.15%	1,000	$-207,940
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$292,158	0.14%	2,011	$-2,732
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
VAL	$1,648,920	21,000	0.82%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$1,590,068	9,770	0.79%
CW	$799,415	1,470	0.40%
EQX	$423,291	38,100	0.21%
発行者不明 (CUSIP: 30609A109)	$383,715	4,500	0.19%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$354,379	1,680	0.18%
CRWD	$264,750	1,000	0.13%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$260,350	1,680	0.13%
FLS	$219,360	3,000	0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
GLW	削減	-500	-$4.3M
VRT	削減	-4K	-$3.1M
MPC	買い増し	+435	+$2.4M
MU	削減	-2K	-$2.4M
NVDA	削減	-325	+$1.8M
NMM	価格変動のみ	+0	+$1.8M
AAPL	削減	-85	+$1.6M
CCJ	削減	-3K	-$1.5M
GEV	削減	-95	-$1.3M
SATS	削減	-2K	-$946K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
MGM	2026年9月30日	109,260	$5,223,720	-8.1%
XOM	2026年9月30日	9,770	$1,335,750	12.6%
HON	2026年6月30日	3,404	$769,400	-2.1%
ORLA	2026年3月31日	55,400	$746,238	追跡終了
VRTX	2026年6月30日	1,250	$558,170	5.5%
LIN	2026年3月31日	1,017	$433,639	2.4%
OKE	2026年9月30日	4,500	$391,230	13.0%
SAP	2026年3月31日	1,500	$364,365	39.3%
MRSH	2026年6月30日	2,031	$352,270	16.8%
BX	2026年3月31日	2,000	$308,280	3.4%
MCK	2026年6月30日	350	$303,160	31.4%
TSCO	2025年12月31日	5,000	$284,350	-33.2%
SPLV	2025年9月30日	3,500	$254,870
WCN	2026年6月30日	1,500	$243,660	11.9%
XYL	2026年6月30日	2,000	$239,000	-8.0%
NRG	2026年9月30日	1,635	$238,810	-2.1%
LHX	2026年9月30日	814	$236,540	9.9%
AVAV	2026年6月30日	1,250	$228,810	-23.9%
LYB	2026年3月31日	5,280	$228,624	-16.4%
FCX	2025年6月30日	6,000	$227,160	50.3%
KW	2026年6月30日	20,000	$216,400	追跡終了
COP	2025年6月30日	2,055	$215,816	65.6%
UBER	2026年9月30日	2,890	$208,540	-2.6%
NOW	2025年9月30日	200	$205,610
OWL	2026年3月31日	10,000	$149,400	2.3%