MOR Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$251.2M
13F価値別で9,443件中 #5,722 位 · 60.6% トップ
ポジション
122
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.67%
上位25銘柄のウェイト
77.72%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
20.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.92% 推定買付額 $52,367,087 · 推定売付額 $13,886,374

新規ポジション
33
増加
32
減少
33
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.6%
Healthcare
3.0%
Industrials
2.9%
Communication Services
2.7%
Energy
2.5%
Retail
1.5%
Real Estate
0.9%
Financials
0.9%
Financial Services
0.9%
Consumer products
0.7%
Materials
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
71.8%

ポートフォリオ全体 122 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHG $26,959,013 10.73% 796,661 $1,732,481 下落 ×1
IWF $23,958,507 9.54% 192,949 $1,170,537 上昇 ×2
LVHI $21,552,440 8.58% 531,044 $2,960,107 上昇 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $19,934,688 7.94% 208,478 $580,594 下落 ×1
SPHQ $18,472,626 7.35% 205,024 $2,091,269 下落 ×1
VO $13,233,788 5.27% 164,252 $2,318,270 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,893,761 3.14% 27,280 $1,176,176 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,224,300 2.08% 26,110 $413,186 下落 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5,064,808 2.02% 11,573 $-427,275
AVUV $5,055,625 2.01% 40,523 $951,163 上昇 ×1
ESML $4,862,964 1.94% 86,947 $1,088,665 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,563,773 1.82% 6,197 $1,095,011 上昇 ×1
JEPI $4,383,548 1.75% 77,612 $-80,041 下落 ×2
SPY SPY $4,309,700 1.72% 5,771 $850,463 上昇 ×2
IJH $3,611,293 1.44% 46,833 $259,982 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,540,107 1.41% 9,906 $711,092 上昇 ×1
SCHD $3,538,162 1.41% 111,579 $-537,909 下落 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,446,427 1.37% 27,695 $-2,431,185 下落 ×1
VTV $3,113,605 1.24% 14,287 $379,111 上昇 ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $2,647,923 1.05% 302,447 $475,419 上昇 ×2
VTI $2,167,694 0.86% 5,858 $300,580 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,084,609 0.83% 1,738 $367,398 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,938,419 0.77% 8,133 $53,159 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,836,666 0.73% 12,525 $-101,719 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,813,996 0.72% 4,863 $-147,905 下落 ×1
VIG $1,732,563 0.69% 7,322 $157,865
VGT $1,492,446 0.59% 12,487 $399,119 上昇 ×1
AOA $1,468,490 0.58% 15,046 $55,482 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,358,655 0.54% 2,412 $-21,323
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $1,315,451 0.52% 52,534 $184,919
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,258,504 0.50% 4,927 $410,051 下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,219,501 0.49% 9,002 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,167,049 0.46% 3,303 $208,363 下落 ×2
IWD $1,103,057 0.44% 4,550 $130,858
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,035,418 0.41% 1,438 $141,064 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $992,137 0.40% 3,031 $577,666 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $921,149 0.37% 3,627 $497,290 上昇 ×1
SPYG $876,361 0.35% 7,365 $145,952 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $873,891 0.35% 934 $-186,483 下落 ×2
VLU $859,213 0.34% 3,607 $83,793
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $833,403 0.33% 4,510 $508,233 上昇 ×1
AVDE $829,292 0.33% 9,297 $46,898 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $817,413 0.33% 2,698 $278,016 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $816,167 0.32% 1,709 $-35,805 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $804,985 0.32% 2,131 $408,503 上昇 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $781,526 0.31% 1,618
MA Mastercard Incorporated Common Stock $747,288 0.30% 1,455 $119,715 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $703,301 0.28% 3,709 $-125,417 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $690,652 0.27% 9,673 $-58,357 上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $688,185 0.27% 2,795 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $673,874 0.27% 2,969 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $659,976 0.26% 5,136 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $659,966 0.26% 5,827 $218,648 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $657,605 0.26% 3,871 $36,584 下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $654,137 0.26% 5,729 $-25,437
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $652,349 0.26% 7,070 $297,574 上昇 ×2
HEFA $650,381 0.26% 13,860 $61,400
AOR $649,656 0.26% 9,348 $74,144 上昇 ×2
VOO $646,897 0.26% 942
RWL $636,756 0.25% 4,984 $31,985 下落 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $629,457 0.25% 2,147 $286,969 上昇 ×1
FNDE $615,942 0.25% 15,523 $304,429 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $608,531 0.24% 4,251 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $607,671 0.24% 4,159 上昇 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $605,862 0.24% 4,156 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $589,144 0.23% 772 $263,932 下落 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $580,287 0.23% 9,454 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $578,641 0.23% 2,059 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $575,013 0.23% 598 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $562,079 0.22% 6,404 上昇 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $559,831 0.22% 16,898 $87,532
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $559,075 0.22% 5,500 $205,865
VOE $553,280 0.22% 2,800 $37,296
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $550,309 0.22% 1,818 $152,646 下落 ×2
GLNK $545,549 0.22% 85,242 $154,120 上昇 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $541,846 0.22% 1,962 $338,269
XYLD $521,908 0.21% 12,795 $11,457 下落 ×2
VUG $510,121 0.20% 5,922 $79,009 上昇 ×1
CLNK $508,812 0.20% 38,900 $74,553 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $507,902 0.20% 1,705 $244,429 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $485,462 0.19% 3,313 $-109,540 下落 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $459,477 0.18% 3,595 $41,229 下落 ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $457,226 0.18% 2,825 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $445,541 0.18% 2,844 $24,413 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $440,869 0.18% 414 $147,567
DON $415,638 0.17% 7,354 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $409,462 0.16% 3,135 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $377,616 0.15% 4,827 上昇 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $348,515 0.14% 565 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $336,195 0.13% 465 $-152,223 下落 ×2
XHB XHB $334,662 0.13% 2,896 $48,769
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $331,211 0.13% 386 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $330,637 0.13% 3,216 $23,123
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $316,838 0.13% 4,375 上昇 ×1
VOT $316,102 0.13% 1,032 $50,517
SCHM $315,818 0.13% 8,566 $72,555 上昇 ×2
VBR $310,414 0.12% 1,277 $-27,514 下落 ×1
DHS $309,677 0.12% 2,724 $12,162
MP MP Materials Corp. Common Stock $302,454 0.12% 5,400 $41,850
SITM SiTime Corporation - Common Stock $298,224 0.12% 400 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PLD $1,219,501 9,002 0.49%
ALAB $781,526 1,618 0.31%
PNC $688,185 2,795 0.27%
WELL $673,874 2,969 0.27%
MRK $659,976 5,136 0.26%
VOO $646,897 942 0.26%
EMR $608,531 4,251 0.24%
JCI $607,671 4,159 0.24%
AER $605,862 4,156 0.24%
APTV $580,287 9,454 0.23%
NXPI $578,641 2,059 0.23%
BLK $575,013 598 0.23%
NEE $562,079 6,404 0.22%
SMTC $457,226 2,825 0.18%
DON $415,638 7,354 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LVHI 買い増し +72K +$3.0M
ACN 削減 -2K -$2.4M
VO 買い増し +126K +$2.3M
SPHQ 削減 -13K +$2.1M
SCHG 削減 -69K +$1.7M
AAPL 買い増し +811 +$1.2M
IWF 買い増し +140K +$1.2M
QQQ 買い増し +187 +$1.1M
ESML 買い増し +7K +$1.1M
AVUV 買い増し +3K +$951K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBM 2026年6月30日 2,336 $566,223 -16.5%
AXP 2026年6月30日 1,781 $538,717 1.3%
BX 2026年6月30日 3,774 $433,972 23.3%
VOO 2026年3月31日 645 $404,499 追跡終了
J 2026年3月31日 2,926 $387,578 13.5%
AMGN 2026年6月30日 850 $299,073 21.2%
DD 2026年3月31日 7,328 $294,586 204.4%
ZS 2026年3月31日 1,308 $294,195 31.0%
ALAB 2026年3月31日 1,768 $294,124 162.0%
AMP 2026年3月31日 525 $257,429 27.8%
SO 2026年6月30日 2,666 $257,322 -3.2%
TT 2026年6月30日 599 $249,627 -6.5%
FIS 2026年6月30日 5,319 $249,514 8.1%
DGX 2026年6月30日 1,244 $243,799 13.3%
CSX 2026年3月31日 6,374 $231,058 25.3%
PSX 2026年6月30日 1,268 $231,004 43.6%
DASH 2026年3月31日 1,000 $226,480 46.1%
XMVM 2026年3月31日 3,513 $225,370 追跡終了
DKS 2026年3月31日 1,126 $222,914 -2.4%
TMUS 2026年6月30日 1,044 $219,271 10.8%
SHEL 2026年6月30日 2,328 $216,504 20.5%
KR 2026年6月30日 2,986 $216,067 2.6%
KIM 2026年3月31日 10,615 $215,166 8.7%
ADP 2026年3月31日 800 $205,784 36.2%
TXN 2026年6月30日 1,038 $201,517 -9.5%
NXDR 2026年6月30日 10,500 $14,700 8.1%