MORGENS WATERFALL VINTIADIS & CO INC
CIK 1016150 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $131.2M
- ポジション
- 18
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,795 位 · 82.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +61.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 74.26%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 14.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 19.81% 推定買付額 $43,511,173 · 推定売付額 $21,036,497
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 34.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 3
- 減少
- 2
- クローズ
- 4
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +33.7% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
47.5%
Industrials
18.9%
Healthcare
9.8%
Retail
8.9%
Communication Services
8.3%
Financial Services
6.5%
ポートフォリオ全体 18 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14,685,750 | 11.20% | 12,500 | $3,774,500 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12,005,400 | 9.15% | 60,000 | $1,541,400 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $11,170,400 | 8.52% | 80,000 | $6,316,100 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10,794,870 | 8.23% | 9,000 | $2,516,940 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $10,165,000 | 7.75% | 100,000 | $3,743,000 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $9,573,390 | 7.30% | 27,000 | $6,547,790 | 上昇 ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $8,523,800 | 6.50% | 85,000 | ||||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $7,959,380 | 6.07% | 46,000 | $3,732,980 | 上昇 ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6,602,560 | 5.03% | 32,000 | ||||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $5,923,800 | 4.52% | 90,000 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5,833,500 | 4.45% | 50,000 | $-1,480,500 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $5,798,910 | 4.42% | 13,000 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,720,160 | 4.36% | 24,000 | $242,659 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,595,300 | 4.27% | 15,000 | $1,671,498 | 上昇 ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2,984,345 | 2.28% | 6,500 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2,903,040 | 2.21% | 6,000 | 上昇 ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2,820,720 | 2.15% | 11,500 | 上昇 ×1 | |||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $2,100,420 | 1.60% | 14,000 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TTD | 2025年3月31日 | 75,000 | $8,814,750 | -75.8% |
| META | 2026年3月31日 | 13,200 | $8,713,188 | -4.1% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 13,500 | $7,839,585 | 8.7% |
| AXON | 2025年12月31日 | 10,000 | $7,176,400 | 7.2% |
| DOCU | 2025年3月31日 | 72,000 | $6,475,680 | -25.1% |
| CVNA | 2026年3月31日 | 15,000 | $6,330,300 | -77.4% |
| DASH | 2025年12月31日 | 23,000 | $6,255,770 | -3.1% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 12,500 | $5,621,500 | -6.2% |
| HLT | 2025年9月30日 | 21,000 | $5,593,140 | 27.4% |
| HLT | 2025年3月31日 | 21,500 | $5,313,940 | 45.3% |
| HOOD | 2025年12月31日 | 37,000 | $5,297,660 | -6.0% |
| GRMN | 2025年12月31日 | 20,000 | $4,924,400 | 44.9% |
| ASML | 2025年3月31日 | 7,000 | $4,851,560 | 164.8% |
| MNST | 2026年3月31日 | 63,000 | $4,830,210 | -34.3% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 30,000 | $4,829,100 | 22.9% |
| IONQ | 2025年12月31日 | 78,500 | $4,827,750 | -5.3% |
| PSKY | 2025年12月31日 | 250,000 | $4,730,000 | -22.9% |
| GOOG | 2026年3月31日 | 15,000 | $4,707,000 | 18.2% |
| CELH | 2025年9月30日 | 100,000 | $4,639,000 | -43.8% |
| TWLO | 2026年3月31日 | 32,500 | $4,622,800 | 72.7% |
| AMD | 2025年9月30日 | 32,500 | $4,611,750 | 191.0% |
| ASML | 2025年9月30日 | 5,600 | $4,487,784 | 81.2% |
| WBD | 2025年6月30日 | 400,000 | $4,292,000 | 148.0% |
| IRDM | 2026年6月30日 | 154,000 | $4,271,960 | -11.5% |
| LYFT | 2025年12月31日 | 190,000 | $4,181,900 | -11.2% |
| HLT | 2026年6月30日 | 13,500 | $4,105,080 | 0.0% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 42,500 | $4,086,375 | 11.4% |
| ROKU | 2025年3月31日 | 52,000 | $3,865,680 | 123.6% |
| LION | 2026年6月30日 | 400,000 | $3,836,000 | -24.6% |
| TTWO | 2026年3月31日 | 14,500 | $3,712,435 | 22.8% |
| GILD | 2025年3月31日 | 40,000 | $3,694,800 | 29.3% |
| RDDT | 2025年9月30日 | 24,000 | $3,613,680 | -33.3% |
| BILL | 2026年3月31日 | 66,000 | $3,599,640 | 23.7% |
| INTC | 2025年9月30日 | 155,000 | $3,472,000 | 174.0% |
| EVGO | 2025年12月31日 | 700,000 | $3,311,000 | -48.6% |
| KVYO | 2026年3月31日 | 85,000 | $2,759,950 | -7.9% |
| COMP | 2025年6月30日 | 300,000 | $2,619,000 | 86.1% |
| APP | 2025年3月31日 | 8,000 | $2,590,640 | 13.5% |
| IONQ | 2025年3月31日 | 50,000 | $2,088,500 | 92.6% |
| INCY | 2026年3月31日 | 20,000 | $1,975,400 | 35.5% |
| AUR | 2025年3月31日 | 310,000 | $1,953,000 | -8.4% |
| WAY | 2025年9月30日 | 40,000 | $1,634,800 | -34.7% |
| ALNY | 2025年6月30日 | 4,000 | $1,080,080 | -29.5% |