MPS Loria Financial Planners, LLC

CIK 1716180 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$435.0M
13F価値別で9,443件中 #4,153 位 · 44.0% トップ
ポジション
91
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +125.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
84.48%
上位25銘柄のウェイト
92.32%
1%超のポジション
7
実効ポジション数
5.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.96% 推定買付額 $223,527,540 · 推定売付額 $6,150,330

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
48
減少
22
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.2%
Healthcare
3.5%
Financials
1.4%
Communication Services
1.2%
Industrials
0.9%
Retail
0.8%
Energy
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Utilities
0.4%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
69.3%

ポートフォリオ全体 91 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWB $142,294,877 32.71% 347,484 $142,005,881 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80,093,902 18.41% 276,797 $9,081,552 下落 ×5
IEMG $52,385,658 12.04% 632,371 $8,553,678 上昇 ×2
VB $47,992,337 11.03% 158,328 $47,894,116 上昇 ×2
USRT $18,305,133 4.21% 275,472 $18,258,614 上昇 ×3
SCHP $9,036,520 2.08% 341,000 $8,976,524 上昇 ×1
IWV $5,585,959 1.28% 13,100 $805,448 上昇 ×4
AGG $4,235,478 0.97% 42,791 $236,197 上昇 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,042,590 0.93% 16,065 $567,011 上昇 ×2
EFA $3,515,961 0.81% 33,846 $460,886 上昇 ×1
SPY SPY $3,394,714 0.78% 4,545 $346,288 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,166,611 0.73% 7,619 $1,116,181 上昇 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,075,121 0.71% 14,077 $284,496
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,964,250 0.68% 14,815 $310,136 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,449,453 0.56% 6,567 $-338,317 下落 ×1
BRKB $2,251,255 0.52% 4,499 $503,133 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,144,376 0.49% 2,838 $-309,210 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,119,498 0.49% 12,787 $-525,350 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,068,807 0.48% 5,855 $389,910 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,036,377 0.47% 8,544 $258,376 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,854,370 0.43% 2,518 $225,407 下落 ×2
SMH SMH $1,712,927 0.39% 2,612 $661,794 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,703,377 0.39% 4,766 $-712,418 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,654,334 0.38% 6,514 $63,972 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,506,179 0.35% 16,599 $-200,004 下落 ×1
AOR $1,464,282 0.34% 21,069 $106,491 下落 ×1
SDY $1,366,694 0.31% 8,981 $61,583 上昇 ×1
AOA $1,081,825 0.25% 11,084 $128,637 上昇 ×6
VGT $1,062,085 0.24% 8,886 $287,932 上昇 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $998,687 0.23% 5,243 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $984,216 0.23% 8,379 $336,545 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $922,512 0.21% 2,468 $252,914 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $867,144 0.20% 723 $201,964
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $826,068 0.19% 776 $277,409 上昇 ×6
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $794,109 0.18% 383 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $784,993 0.18% 2,226 $42,116 下落 ×1
VIG $736,641 0.17% 3,113 $67,488 上昇 ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $731,884 0.17% 24,810 $-207,904 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $728,714 0.17% 5,330 $-176,359 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $726,107 0.17% 618 $210,195 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $704,201 0.16% 1,864 $132,450 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $677,342 0.16% 1,967 $48,397 上昇 ×2
RWO $621,014 0.14% 12,493 $81,613 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $588,243 0.14% 2,176 $-85,198 上昇 ×3
AOM $575,332 0.13% 11,532 $67,305 上昇 ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $574,692 0.13% 4,922 $-32,554 下落 ×6
VOO $566,216 0.13% 824 $74,991 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $556,034 0.13% 1,322 $64,580
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $537,925 0.12% 5,587 $51,832 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $521,350 0.12% 1,854 $82,606 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $520,371 0.12% 4,594 $-70,895 下落 ×1
BFB $495,430 0.11% 18,590 $3,904
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $468,896 0.11% 5,342 $-24,469 上昇 ×6
L Loews Corporation Common Stock $454,991 0.10% 4,019 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $437,139 0.10% 776 $-6,629
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424,060 0.10% 2,892 $9,115 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414,352 0.10% 1,266 $42,590 上昇 ×6
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $412,703 0.09% 25,746 $-64,106
HUBB Hubbell Inc Common Stock $408,048 0.09% 780 $25,315
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406,465 0.09% 2,246 $37,806 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $404,264 0.09% 1,814 $-81,067 下落 ×1
SOXX SOXX $402,422 0.09% 628 $196,099
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $399,611 0.09% 9,438 $-97,959 下落 ×1
V Visa Inc. $396,073 0.09% 1,154 $47,690 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $382,704 0.09% 5,360 $-132,660
VUG $363,524 0.08% 4,220 $66,170 上昇 ×1
VTV $360,921 0.08% 1,656 $50,862 上昇 ×1
XLY XLY $347,410 0.08% 2,962 $25,051 上昇 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $341,641 0.08% 1,030 $9,177
GD General Dynamics Corporation Common Stock $330,484 0.08% 933 $10,332
ORCL Oracle Corporation Common Stock $323,353 0.07% 2,206 $-535 上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $319,718 0.07% 1,529 $68,861 上昇 ×3
AMLP $312,512 0.07% 6,027 $9,510 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $293,941 0.07% 506 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $287,356 0.07% 4,963 $-6,716 下落 ×1
JNK $282,244 0.06% 2,929 $15,847 上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $280,939 0.06% 6,026 $-29,679 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $279,940 0.06% 3,443 $19,420 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $271,260 0.06% 568 上昇 ×1
T AT&T Inc. $269,167 0.06% 13,003 $-125,117 下落 ×1
VTI $253,235 0.06% 684 $34,134 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250,224 0.06% 1,947 $17,141 上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $240,344 0.06% 968 $-29,551 上昇 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $227,216 0.05% 2,374 $-1,923
GLW Corning Incorporated Common Stock $221,541 0.05% 867 $-231,658 下落 ×1
VWO $213,328 0.05% 3,574
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $210,081 0.05% 182 上昇 ×1
VT $207,308 0.05% 1,321 $-1,566 下落 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $203,435 0.05% 1,769 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $202,894 0.05% 1,070 $-10,104 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 70580B106) $73,326 0.02% 33,330 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IWB $142,294,877 32.71% 3倍増
USRT $18,305,133 4.21% 3倍増
IWV $5,585,959 1.28% 4倍増
AGG $4,235,478 0.97% 5倍増
UNH $3,166,611 0.73% 6倍増
MCK $2,144,376 0.49% 6倍増
GOOG $2,068,807 0.48% 4倍増
AMZN $2,036,377 0.47% 3倍増
AOA $1,081,825 0.25% 6倍増
VGT $1,062,085 0.24% 6倍増
CSCO $984,216 0.23% 6倍増
CAT $826,068 0.19% 6倍増
RWO $621,014 0.14% 6倍増
MCD $588,243 0.14% 3倍増
AOM $575,332 0.13% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DHR $998,687 5,243 0.23%
WTM $794,109 383 0.18%
L $454,991 4,019 0.10%
AMD $293,941 506 0.07%
TSM $271,260 568 0.06%
VWO $213,328 3,574 0.05%
MU $210,081 182 0.05%
CM $203,435 1,769 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 70580B106) $73,326 33,330 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -3K +$9.1M
IEMG 買い増し +4K +$8.6M
UNH 買い増し +41 +$1.1M
IWV 買い増し +203 +$805K
GOOGL 削減 -4K -$712K
SMH 削減 -130 +$662K
ABBV 買い増し +85 +$567K
CVX 買い増し +4 -$525K
BRKB 買い増し +851 +$503K
EFA 買い増し +2K +$461K

4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IWM 2025年3月31日 6,150 $1,358,984 追跡終了
VT 2025年6月30日 4,673 $541,826 追跡終了
COST 2026年6月30日 425 $423,304 0.8%
WTFC 2025年6月30日 2,827 $317,877 23.7%
TJX 2026年6月30日 1,735 $277,105 -6.8%
F 2026年6月30日 23,793 $274,569 3.2%
AMAT 2026年6月30日 786 $268,772 -31.7%
IBIT 2025年12月31日 4,112 $267,280
MRK 2025年3月31日 2,636 $262,756 69.0%
BAC 2026年6月30日 5,111 $249,138 9.6%
VWO 2025年6月30日 5,153 $233,209 追跡終了
HOLX 2025年3月31日 3,101 $223,552 追跡終了
VXF 2025年6月30日 1,288 $221,876 追跡終了
IXG 2025年6月30日 2,146 $221,065 追跡終了
VWO 2026年3月31日 4,102 $220,521 追跡終了
EFX 2025年12月31日 855 $219,334 -10.3%
COP 2026年6月30日 1,596 $210,635 30.3%
ROP 2025年12月31日 412 $205,603 -9.1%
HOLX 2025年9月30日 3,101 $202,062 追跡終了
IBIT 2026年6月30日 5,241 $201,360