OKABENA INVESTMENT SERVICES INC

CIK 1157519 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +7.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト47.19%

上位25銘柄のウェイト73.25%

1%超のポジション25

実効ポジション数31.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.43% 推定買付額 $50,847,472 · 推定売付額 $52,409,139

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 74.7% はまだ保有

新規ポジション15

増加37

減少45

クローズ14

ポートフォリオ評価額 $560.0M 13F価値別で9,339件中 #3,632 位 · 38.9% トップ

ポジション 145

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 9.1%

Retail 6.2%

Financials 5.0%

Industrials 4.9%

Communication Services 4.0%

Health Care 1.8%

Materials 0.9%

Consumer Discretionary 0.9%

Consumer Staples 0.4%

Real Estate 0.3%

Consumer products 0.3%

その他/マッピングなし 66.2%

ポートフォリオ全体 145 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$45,233,918	8.08%	634,862	$9,944,229	上昇 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$41,397,609	7.39%	60,275	$6,228,685	上昇 ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$37,266,264	6.65%	49,762	$4,525,419	下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$26,345,212	4.70%	201,709	$1,770,266	下落 ×2
EEM iShares, Inc.	$22,679,967	4.05%	331,530	$3,924,047	上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$20,479,386	3.66%	239,553	$-9,868,488	下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$18,268,065	3.26%	306,049	$3,185,683	上昇 ×3
SPY SPY	$18,039,723	3.22%	24,157	$2,329,460
MGK VANGUARD WORLD FUND	$17,625,252	3.15%	200,492	$2,983,503	上昇 ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$16,944,964	3.03%	410,787	$940,702
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14,131,474	2.52%	48,837	$-1,914,906	下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$12,938,326	2.31%	27,092	$3,699,787	下落 ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12,613,601	2.25%	80,367	$2,407,798	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11,139,869	1.99%	29,864	$-1,782,025	下落 ×4
EFA iShares Trust	$11,137,390	1.99%	107,214	$968,268	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10,843,500	1.94%	30,343	$-2,461,938	下落 ×1
MUB iShares Trust	$10,658,470	1.90%	99,038	$-231,883	下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$10,496,602	1.87%	142,986	$615,734	上昇 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9,678,035	1.73%	50,798	$3,065,064	上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8,265,245	1.48%	23,392	$545,147	下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$7,544,431	1.35%	99,913	$-1,272,627	下落 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock	$7,530,627	1.34%	42,710	$1,954,043	下落 ×1
XME SPDR SERIES TRUST	$6,991,832	1.25%	65,387	$-70,618
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$5,998,585	1.07%	69,412		上昇 ×1
IWF iShares Trust	$5,951,716	1.06%	47,932	$800,378	上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5,455,758	0.97%	7,546	$2,876,611
IJH iShares Trust	$5,432,322	0.97%	70,449	$1,094,803	上昇 ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4,950,884	0.88%	51,262	$337,023	上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,918,788	0.88%	15,027	$498,446
IEMG iShares, Inc.	$4,226,000	0.75%	51,014	$672,656	上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4,144,230	0.74%	8,282	$6,338	下落 ×1
IJR iShares Trust	$3,951,127	0.71%	26,641	$411,151	下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$3,429,410	0.61%	12,309	$154,172	下落 ×1
V Visa Inc.	$3,351,989	0.60%	9,770	$1,227,242	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,186,367	0.57%	13,369	$1,276,948	上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3,018,319	0.54%	8,076	$756,331	上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2,831,905	0.51%	31,209	$-382,693	下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,798,228	0.50%	52,196	$280,605	上昇 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2,774,101	0.50%	2,885	$-225,472	下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2,750,926	0.49%	2,720	$449,833
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,526,588	0.45%	3,431	$546,283
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,314,532	0.41%	14,588	$220,208	上昇 ×6
XLY XLY	$2,298,336	0.41%	19,597	$209,952	上昇 ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,274,069	0.41%	12,277	$329,913	上昇 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$2,206,942	0.39%	5,419	$1,313,303	上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2,077,512	0.37%	4,045	$-4,571	下落 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,075,215	0.37%	19,371	$-17,822	上昇 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2,041,538	0.36%	4,072	$40,028
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,941,755	0.35%	36,561	$-278,001	上昇 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1,907,126	0.34%	18,550	$635,189	上昇 ×2
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares	$1,781,130	0.32%	68,034	$633,063	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,678,604	0.30%	2,980	$-114,451	下落 ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	$1,631,709	0.29%	12,339	$256,177	上昇 ×2
IWR iShares Trust	$1,602,729	0.29%	14,528	$188,324	下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,579,743	0.28%	7,054
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1,497,700	0.27%	2	$-2,093,000	下落 ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock	$1,476,394	0.26%	119,740		上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$1,420,715	0.25%	837	$61,705	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,413,918	0.25%	3,743		上昇 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$1,404,944	0.25%	8,878	$270,957
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,404,208	0.25%	4,711		上昇 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$1,381,665	0.25%	19,297	$128,036	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,307,069	0.23%	5,147	$49,047
FAST Fastenal Company - Common Stock	$1,303,246	0.23%	27,134	$-2,108,732	下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$1,291,160	0.23%	404	$-5,908	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,284,595	0.23%	11,342	$-124,989
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1,262,169	0.23%	5,663	$-40,281	下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,251,258	0.22%	1,175	$418,817
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock	$1,245,186	0.22%	30,467	$-57,386	上昇 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$1,225,164	0.22%	8,046	$139,265	下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1,099,440	0.20%	7,018	$-224,237	下落 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,095,481	0.20%	29,712	$175,597
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock	$1,090,710	0.19%	20,827	$264,574	下落 ×1
XLP XLP	$1,089,961	0.19%	13,121	$39,469	上昇 ×6
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock	$1,051,778	0.19%	24,358	$22,409
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$1,022,765	0.18%	3,885	$210,489
IWM iShares Trust	$991,785	0.18%	3,301	$183,801	上昇 ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$984,362	0.18%	11,059	$60,161
MCO Moody's Corporation Common Stock	$970,608	0.17%	2,143	$87,202	上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$932,143	0.17%	4,913	$-15,575
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$872,192	0.16%	8,535	$-76,029	下落 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock	$867,356	0.15%	14,198	$23,728	下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$844,145	0.15%	2,031	$286,730	下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$836,068	0.15%	5,705	$-3,195
SYK Stryker Corporation Common Stock	$805,361	0.14%	2,558	$-35,172
DFAE Dimensional ETF Trust	$774,404	0.14%	19,259	$122,294
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$739,533	0.13%	3,696	$94,951
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$737,910	0.13%	9,000	$16,029	下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$727,180	0.13%	7,881	$-21,183	下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$716,702	0.13%	1,704		上昇 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock	$715,559	0.13%	974		上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$713,307	0.13%	2,433	$-42,257	下落 ×1
PAVE Global X Funds	$707,040	0.13%	12,000	$97,320
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock	$692,184	0.12%	14,496	$-205,012	下落 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$681,138	0.12%	1,747	$-146,559	下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$680,370	0.12%	2,517	$-20,772	上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$674,809	0.12%	7,011	$-27,705	下落 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock	$632,367	0.11%	495	$8,073
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$619,302	0.11%	5,239		上昇 ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares	$616,473	0.11%	18,015	$92,943	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VEA	$45,233,918	8.08%	6倍増
VWO	$18,268,065	3.26%	3倍増
MGK	$17,625,252	3.15%	3倍増
BND	$10,496,602	1.87%	6倍増
XLK	$9,678,035	1.73%	6倍増
IJH	$5,432,322	0.97%	5倍増
IEFA	$4,950,884	0.88%	4倍増
IEMG	$4,226,000	0.75%	3倍増
XLF	$2,798,228	0.50%	6倍増
XLV	$2,314,532	0.41%	6倍増
XLY	$2,298,336	0.41%	6倍増
XLI	$2,274,069	0.41%	6倍増
XLC	$2,075,215	0.37%	6倍増
XLE	$1,941,755	0.35%	6倍増
XLP	$1,089,961	0.19%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
TLT	$5,998,585	69,412	1.07%
ADP	$1,579,743	7,054	0.28%
COMP	$1,476,394	119,740	0.26%
AVGO	$1,413,918	3,743	0.25%
TXN	$1,404,208	4,711	0.25%
TSLA	$716,702	1,704	0.13%
IESC	$715,559	974	0.13%
AKAM	$619,302	5,239	0.11%
CZR	$613,077	20,314	0.11%
INTC	$274,373	1,965	0.05%
MXL	$230,966	1,804	0.04%
MS	$218,238	1,044	0.04%
HSIC	$208,800	2,500	0.04%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$205,092	916	0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$202,509	916	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VEA	買い増し	+84K	+$9.9M
VXUS	削減	-154K	-$9.9M
VOO	買い増し	+1K	+$6.2M
IVV	削減	-361	+$4.5M
EEM	買い増し	+1K	+$3.9M
TSM	削減	-245	+$3.7M
VWO	買い増し	+27K	+$3.2M
XLK	買い増し	+1K	+$3.1M
MGK	買い増し	+161K	+$3.0M
AMAT	価格変動のみ	+0	+$2.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SPTL	2026年6月30日	152,960	$4,022,848	-9.0%
BAC	2025年12月31日	50,546	$2,607,668	-8.1%
AZO	2025年9月30日	615	$2,283,021	-25.4%
ZROZ	2025年9月30日	31,977	$2,144,697
MDB	2026年3月31日	4,374	$1,835,724	51.6%
APP	2026年3月31日	2,595	$1,748,563	-34.6%
RDDT	2026年3月31日	7,409	$1,703,107	7.1%
ADP	2026年3月31日	6,578	$1,692,059	49.7%
RBLX	2025年12月31日	11,852	$1,641,739	-34.7%
XPO	2025年12月31日	11,705	$1,513,105	34.8%
CLH	2026年6月30日	5,249	$1,505,046	6.7%
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	24,661	$1,461,904	1.3%
HLT	2026年6月30日	4,729	$1,437,994	5.8%
KNX	2026年6月30日	24,899	$1,433,684	-21.4%
ZTS	2026年6月30日	11,692	$1,382,111	12.8%
ELV	2025年6月30日	3,119	$1,356,640	13.1%
RKT	2026年6月30日	91,436	$1,302,963	-25.5%
CNM	2025年12月31日	23,477	$1,263,767	-19.2%
FLS	2026年6月30日	16,686	$1,226,588	-8.0%
ENTG	2025年9月30日	15,178	$1,224,106	45.5%
DLTR	2026年3月31日	9,223	$1,134,521	14.4%
GEHC	2025年6月30日	13,883	$1,120,513	-3.5%
ANSS	2025年9月30日	3,180	$1,116,880	追跡終了
RCL	2025年6月30日	4,996	$1,026,378	-11.7%
NSIT	2025年9月30日	6,325	$873,388	55.9%
GMED	2026年6月30日	9,788	$843,334	3.0%
COF	2026年3月31日	3,457	$837,839	10.4%
BBIO	2026年3月31日	10,871	$831,523	-7.7%
USB	2025年12月31日	16,548	$799,765	11.7%
TEVA	2026年6月30日	23,518	$708,362	16.3%
PNC	2026年6月30日	3,321	$691,067	-8.8%
SHW	2026年6月30日	2,136	$684,695	-2.1%
MBNE	2026年6月30日	23,470	$678,987
CLX	2025年6月30日	4,474	$658,797	-28.0%
EXPE	2025年6月30日	3,722	$625,668	71.3%
AVPT	2026年3月31日	43,518	$604,465	73.6%
VST	2025年9月30日	3,064	$593,834	-28.5%
LPLA	2025年9月30日	1,533	$574,829	-5.1%
CVNA	2025年9月30日	1,686	$568,115
TEVA	2025年9月30日	31,944	$535,381	95.1%
CHRW	2025年12月31日	4,005	$530,262	-12.2%
NTNX	2025年12月31日	6,814	$506,893	36.5%
HON	2026年6月30日	1,834	$414,539	-1.2%
INTU	2026年6月30日	900	$389,142	31.6%
SPYM	2025年12月31日	3,951	$309,521	11.5%
ADBE	2025年12月31日	846	$298,427	-24.6%
EWJ	2025年6月30日	4,200	$287,952	30.5%
DGS	2026年3月31日	4,263	$244,014
HLI	2026年3月31日	1,382	$240,731	-8.6%
IOO	2025年6月30日	2,500	$240,725	35.0%
ACI	2026年3月31日	13,613	$233,735	-18.1%
NFLX	2025年12月31日	188	$225,397	-29.8%
SPEM	2026年3月31日	4,278	$200,253	11.3%