S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +36.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン -3.8%

年率換算: +22.8% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 18.0%
Energy 13.1%
Industrials 12.8%
Communication Services 11.6%
Financials 8.6%
Retail 5.8%
Healthcare 5.1%
Consumer Staples 3.5%
Utilities 2.1%
Consumer products 1.6%
Consumer Discretionary 1.4%
Real Estate 0.8%
その他/マッピングなし 15.6%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $7,135,247 5.22% 200,372 $-230,428
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,551,801 4.79% 12,812 $-3,383,665 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,582,081 4.08% 16,762 $527,830 下落 ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $5,331,501 3.90% 33,245 $-457,288 下落 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,926,720 3.60% 14,892 $-119,727 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,437,600 3.25% 12,897 $-420,845 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,434,870 3.24% 17,800 $147,133 下落 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,364,621 3.19% 133,761 $-464,551 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,251,005 3.11% 5,862 $743,398 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,880,294 2.84% 14,657 $-64,368 下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,794,419 2.78% 10,139 $-49,927 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,403,153 2.49% 31,619 $-541,271 下落 ×3
GAIN Gladstone Investment Corporation - Business Development Company $3,164,772 2.32% 202,870 $20,672 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,928,985 2.14% 28,185 $-284,201 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,899,159 2.12% 3,919 $80,956 上昇 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $2,723,555 1.99% 137,762 $89,546
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,388,600 1.75% 79,620 $91,000 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,307,369 1.69% 11,299 $322,061 下落 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,168,091 1.59% 6,385 $375,138 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,985,527 1.45% 10,695 $-36,046 上昇 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,981,898 1.45% 9,719 $-197,646 下落 ×3
DE Deere & Company Common Stock $1,937,422 1.42% 2,885 $9,059 下落 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,858,128 1.36% 40,359 $194,626 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,823,614 1.33% 7,985 $325,940 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,823,045 1.33% 2,980 $-175,285 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,667,114 1.22% 5,024 $-112,588
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,641,827 1.20% 32,460 $-191,889 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,638,959 1.20% 4,810 $-88,825 下落 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,594,828 1.17% 34,290 $-251,237 下落 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,592,506 1.17% 48,955 $40,143
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,575,383 1.15% 27,972 $-280
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $1,570,054 1.15% 21,370 $-191,246 下落 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,474,165 1.08% 10,940 $-344,675 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,436,751 1.05% 11,338 $-239,230 下落 ×6
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1,426,360 1.04% 67,536 $183,022
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,416,410 1.04% 3,565 $185,328 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,392,524 1.02% 2,715 $972,876 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,344,362 0.98% 10,350 $-60,326 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,332,504 0.97% 30,527 $82,962 上昇 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,331,067 0.97% 11,675 $-85,363 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,294,419 0.95% 5,605 $-207,153 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30609A109) $1,279,050 0.94% 15,000 上昇 ×1
T AT&T Inc. $1,235,128 0.90% 50,620 $322,775 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,165,433 0.85% 14,060 $-69,226 上昇 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,136,009 0.83% 6,940 $35,183 上昇 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,120,476 0.82% 12,985 $99,966 下落 ×3
PNR Pentair plc. Ordinary Share $1,059,535 0.78% 19,995 $-451,434 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,030,015 0.75% 2,397 $8,605
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $1,029,631 0.75% 7,873 $-210,130 下落 ×1
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock $990,777 0.72% 33,070 $78,957 上昇 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $944,341 0.69% 6,640 $-18,017 上昇 ×3
AXP American Express Company Common Stock $871,247 0.64% 2,865 $-70,779 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $852,394 0.62% 18,335 $-111,189 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $852,355 0.62% 12,250 $11,263 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 74768A104) $841,050 0.62% 17,500 $330,175 上昇 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $838,323 0.61% 41,175 $235,521
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $768,731 0.56% 2,680 $234,266 上昇 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $735,168 0.54% 26,880 $-11,618 上昇 ×5
AGG iShares Trust $715,479 0.52% 7,568 $-32,909 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $696,219 0.51% 4,615 $147,758 上昇 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $677,440 0.50% 4,000 $-17,920
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $673,661 0.49% 17,770 $-195,012 下落 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $618,709 0.45% 33,995 $40,606 上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $607,913 0.44% 3,250 $228,735
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $551,457 0.40% 17,260 $-43,543 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $536,842 0.39% 2,545 $116,582 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $533,133 0.39% 2,860 $115,030
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $516,836 0.38% 2,350 $-144,008
INTU Intuit Inc. - Common Stock $498,484 0.36% 1,808 $-269,378 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $361,855 0.26% 2,335 $-53,112 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $330,119 0.24% 940 $-24,966
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $322,572 0.24% 5,330 $-75,559 下落 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $270,532 0.20% 386 $41,137 上昇 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $221,608 0.16% 805 $-75,663 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
QQQ $2,899,159 2.12% 6倍増
RTX $1,985,527 1.45% 4倍増
BSX $1,332,504 0.97% 4倍増
SO $1,165,433 0.85% 6倍増
AMT $1,136,009 0.83% 5倍増
AVAV $944,341 0.69% 3倍増
CELH $735,168 0.54% 5倍増
CHWY $618,709 0.45% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30609A109) $1,279,050 15,000 0.94%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMAT 削減 -930 -$3.4M
MSFT 買い増し +2K +$973K
META 削減 -365 +$743K
CSCO 削減 -2K -$541K
AAPL 削減 -705 +$528K
SCHA 買い増し +100 -$465K
NVT 削減 -885 -$457K
PNR 買い増し +285 -$451K
GOOGL 削減 -698 -$421K
SNOW 削減 -660 +$375K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HES 2025年9月30日 16,430 $2,276,212 追跡終了
DD 2026年6月30日 31,000 $1,419,800 0.7%
OKE 2026年9月30日 15,000 $1,304,100 12.4%
CTRA 2026年6月30日 34,656 $1,217,812 追跡終了
Q 2026年3月31日 10,057 $821,154 -4.8%
DIS 2026年6月30日 7,062 $680,636 16.9%
IP 2026年9月30日 15,925 $606,743 0.1%
ZBH 2026年3月31日 6,705 $602,914 9.0%
LULU 2026年9月30日 5,235 $597,732 2.9%
SQM 2025年9月30日 16,055 $566,260 32.9%
DBX 2025年6月30日 18,405 $491,598 32.3%
BERY 2025年6月30日 6,905 $482,038 追跡終了
FRST 2026年6月30日 35,950 $477,416 -6.7%
UTZ 2026年9月30日 59,770 $460,229 0.2%
AESI 2026年3月31日 46,465 $437,700 -34.0%
SKX 2025年6月30日 7,645 $434,083 追跡終了
VZ 2025年12月31日 9,815 $431,369 9.6%
LYFT 2025年9月30日 25,150 $396,364 -23.0%
CI 2026年9月30日 1,275 $351,492 12.9%
CAG 2025年6月30日 11,255 $300,171 -27.4%
SPY 2026年6月30日 337 $219,165 追跡終了
TFC 2026年6月30日 4,711 $216,565 -2.8%
TMUS 2026年9月30日 1,240 $207,985 -10.1%
AEO 2025年6月30日 12,935 $150,305 86.2%
LOCL 2026年9月30日 39,291 $50,685 -12.8%