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ポートフォリオ評価額
$241.5M
13F価値別で9,443件中 #5,839 位 · 61.8% トップ
ポジション
78
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.01%
上位25銘柄のウェイト
77.30%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
20.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 25.91% 推定買付額 $75,629,224 · 推定売付額 $60,537,290

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 43.1% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
34
減少
19
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
7.9%
Retail
5.1%
Energy
4.5%
Industrials
3.7%
Technology
3.5%
Real Estate
3.3%
Financial Services
3.1%
Communications
2.1%
Communication Services
2.0%
Utilities
1.9%
Materials
1.6%
Logistics & Transportation
1.4%
Financials
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
57.2%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FLXR TCW Flexible Income ETF $34,888,900 14.45% 889,796 $9,951,996 上昇 ×1
FLSP $21,237,344 8.79% 766,968 $3,054,634 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $19,740,008 8.17% 208,845 上昇 ×1
GLDM $13,814,950 5.72% 173,948 $-1,518,479 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $11,369,433 4.71% 117,891 $374,785 上昇 ×1
CTA $11,091,404 4.59% 427,579 $-1,914,100 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,186,353 2.56% 25,956 $1,193,080 上昇 ×6
CIEN Ciena Corporation Common Stock $5,185,219 2.15% 10,570 $776,479 下落 ×2
SPMO $4,749,770 1.97% 29,403 $1,407,171 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,581,918 1.90% 18,041 $1,531,882 上昇 ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4,019,271 1.66% 91,264 $1,000,666 上昇 ×1
BRKB $4,018,132 1.66% 8,030 $1,087,345 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,888,552 1.61% 3,242 上昇 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $3,864,404 1.60% 80,930 $1,137,200 上昇 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,793,077 1.57% 36,666 $1,609,266 上昇 ×1
INDA $3,757,070 1.56% 76,069 $-257,935 下落 ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3,630,250 1.50% 40,131 上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3,520,438 1.46% 89,125 $-1,052,385 下落 ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $3,455,677 1.43% 109,600 $878,941 上昇 ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $3,412,254 1.41% 4,503 $685,050 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,395,324 1.41% 7,968 $947,431 上昇 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $3,336,553 1.38% 102,443 $-1,025,185 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,283,905 1.36% 10,487 $78,641 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,279,381 1.36% 16,390 $32,402 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,177,679 1.32% 3,397 $-81,306 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,922,446 1.21% 25,803 $135,591 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,703,442 1.12% 11,311 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,695,421 1.12% 37,751 $-732,038 上昇 ×3
V Visa Inc. $2,694,629 1.12% 7,854
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $2,677,282 1.11% 56,915 上昇 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,483,692 1.03% 37,405 上昇 ×1
UNM Unum Group Common Stock $2,435,882 1.01% 27,247 上昇 ×1
COWZ $2,242,497 0.93% 36,053 $56,150 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,156,299 0.89% 10,315 上昇 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2,103,018 0.87% 11,485 上昇 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $2,079,582 0.86% 79,434 上昇 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,919,284 0.79% 19,689 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,790,803 0.74% 9,211 $538,502 上昇 ×2
URA $1,605,567 0.66% 36,741 $-118,670 上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,564,286 0.65% 4,657 上昇 ×1
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $1,378,115 0.57% 4,836 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,322,376 0.55% 4,570 $162,556
MOAT $908,610 0.38% 8,740 $-13,908 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $886,621 0.37% 2,926 $40,869 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $785,049 0.33% 5,199 上昇 ×1
BOXX $766,354 0.32% 6,545 $5,236
MA Mastercard Incorporated Common Stock $737,065 0.31% 1,435 $-1,616,585 下落 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $722,834 0.30% 22,610 $-61,137 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $696,276 0.29% 688 $104,209 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $692,067 0.29% 9,619 $45,308 下落 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $650,195 0.27% 11,994 $840
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $649,751 0.27% 12,459 $64,998 上昇 ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $591,275 0.24% 89,996 $-1,430 上昇 ×6
SPYM $575,371 0.24% 6,547 $92,514 上昇 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $559,994 0.23% 9,185 $74,242 上昇 ×2
MC Moelis & Company Class A Common Stock $551,060 0.23% 8,423 $71,041 上昇 ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $544,132 0.23% 11,694 $56,892 上昇 ×5
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $526,975 0.22% 11,850 $-21,963 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $515,541 0.21% 4,073 $-15,162 上昇 ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $514,518 0.21% 23,011 $39,277 上昇 ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $512,435 0.21% 13,464 $31,774 上昇 ×1
T AT&T Inc. $493,314 0.20% 23,832 $-206,900 下落 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $450,977 0.19% 16,986 $10,929 上昇 ×5
JMST $449,973 0.19% 8,823 $219,288 上昇 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $447,652 0.19% 27,329 $5,716 上昇 ×6
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $440,335 0.18% 14,653 $38,731 上昇 ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $398,157 0.16% 2,434 $-22,514 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $369,453 0.15% 511
IWF $365,060 0.15% 2,940 $51,656 上昇 ×1
ICSH $342,237 0.14% 6,766 $-5,081,281 下落 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $332,129 0.14% 4,389 上昇 ×1
SPHY $331,570 0.14% 14,145 $-6,637 下落 ×4
MTBA $319,200 0.13% 6,505 $-16,648,046 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $227,494 0.09% 695 $23,053
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $210,119 0.09% 152
HEIA $200,912 0.08% 779
SPY SPY $200,881 0.08% 269 上昇 ×1
SOTK Sono-Tek Corporation - Common Stock $88,869 0.04% 14,521 $29,914

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $6,186,353 2.56% 6倍増
JNJ $4,581,918 1.90% 4倍増
ESI $3,864,404 1.60% 3倍増
BRX $3,455,677 1.43% 4倍増
NFLX $2,695,421 1.12% 3倍増
BRW $591,275 0.24% 6倍増
NNN $544,132 0.23% 5倍増
DUK $515,541 0.21% 4倍増
VICI $450,977 0.19% 5倍増
STWD $447,652 0.19% 6倍増
MRP $440,335 0.18% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MBB $19,740,008 208,845 8.17%
LLY $3,888,552 3,242 1.61%
EW $3,630,250 40,131 1.50%
LNG $2,703,442 11,311 1.12%
V $2,694,629 7,854 1.12%
DFTX $2,677,282 56,915 1.11%
BWA $2,483,692 37,405 1.03%
UNM $2,435,882 27,247 1.01%
MS $2,156,299 10,315 0.89%
LYV $2,103,018 11,485 0.87%
JHX $2,079,582 79,434 0.86%
DNTH $1,919,284 19,689 0.79%
MDB $1,564,286 4,657 0.65%
ONC $1,378,115 4,836 0.57%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $785,049 5,199 0.33%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FLXR 買い増し +255K +$10.0M
FLSP 買い増し +98K +$3.1M
CTA 削減 -3K -$1.9M
MA 削減 -3K -$1.6M
CVS 買い増し +6K +$1.6M
JNJ 買い増し +6K +$1.5M
GLDM 買い増し +9K -$1.5M
SPMO 削減 -412 +$1.4M
AMZN 買い増し +2K +$1.2M
ESI 買い増し +1K +$1.1M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JBND 2026年6月30日 259,406 $13,948,235 -1.5%
BUCK 2025年6月30日 528,745 $13,049,422 追跡終了
SVOL 2025年6月30日 502,384 $9,133,342 追跡終了
ANGL 2025年12月31日 236,382 $7,027,636 -1.3%
META 2025年3月31日 6,264 $3,667,635 -4.8%
TRGP 2026年6月30日 14,038 $3,519,798 14.2%
IGV 2026年3月31日 32,457 $3,430,380 追跡終了
CTAS 2025年6月30日 16,328 $3,355,894 -9.0%
MPWR 2025年3月31日 5,410 $3,201,097 126.9%
MKTX 2025年6月30日 14,212 $3,074,766 -27.4%
BRO 2025年3月31日 29,771 $3,037,237 -42.1%
SGOV 2025年3月31日 30,260 $3,035,648 0.0%
PHM 2025年3月31日 27,460 $2,990,394 24.6%
AXP 2026年6月30日 9,862 $2,982,974 -0.9%
RMD 2025年6月30日 13,271 $2,970,713 -10.9%
APH 2025年6月30日 45,194 $2,964,274 57.9%
GWW 2025年6月30日 2,998 $2,961,514 25.6%
LMT 2025年6月30日 6,567 $2,933,545 22.8%
ROIV 2026年6月30日 105,893 $2,933,236 4.6%
MU 2026年3月31日 10,170 $2,902,620 191.5%
APD 2025年6月30日 9,704 $2,861,904 7.7%
PM 2025年3月31日 23,620 $2,842,667 19.6%
TT 2025年6月30日 8,390 $2,826,759 4.0%
LDOS 2025年6月30日 20,888 $2,818,627 -10.0%
GOOGL 2025年6月30日 18,059 $2,792,644 94.1%
NTAP 2025年3月31日 23,936 $2,778,491 119.7%
MMM 2025年9月30日 18,052 $2,748,236 15.9%
XMHQ 2025年6月30日 29,584 $2,707,824 追跡終了
ORCL 2025年6月30日 19,071 $2,666,317 -33.0%
ANET 2025年9月30日 25,901 $2,649,931 29.3%
MDGL 2026年3月31日 4,466 $2,600,730 -0.9%
ABT 2025年12月31日 19,074 $2,554,772 -8.7%
ROL 2025年12月31日 43,316 $2,544,382 -39.2%
ORLY 2025年9月30日 28,143 $2,536,529 -17.6%
MSI 2025年9月30日 6,029 $2,534,953 4.3%
BRO 2025年9月30日 22,400 $2,483,488 -23.2%
DECK 2025年6月30日 22,142 $2,475,697 -12.8%
WAT 2025年9月30日 7,079 $2,470,854 32.7%
MSCI 2025年9月30日 4,281 $2,469,024 -0.4%
CPRT 2025年9月30日 50,277 $2,467,092 -23.7%
AON 2025年9月30日 6,908 $2,464,498 -1.0%
DHR 2026年3月31日 10,638 $2,435,251 12.9%
SNA 2025年9月30日 7,822 $2,434,050 13.7%
CTAS 2025年12月31日 11,856 $2,433,563 7.8%
V 2025年12月31日 7,006 $2,391,708 4.9%
MRSH 2025年9月30日 10,934 $2,390,610 -5.2%
FICO 2025年9月30日 1,297 $2,370,864 -22.1%
BTC 2026年3月31日 60,929 $2,359,780 追跡終了
SRE 2026年3月31日 26,552 $2,344,276 -11.2%
BBJP 2025年3月31日 42,643 $2,340,689 追跡終了
QUAL 2025年6月30日 13,569 $2,318,779 追跡終了
UNH 2025年9月30日 7,368 $2,298,595 12.2%
AZO 2025年9月30日 605 $2,245,899 -31.1%
VRSK 2025年12月31日 8,727 $2,194,928 -16.8%
TEL 2026年6月30日 10,433 $2,180,706 0.6%
PAYX 2025年12月31日 16,987 $2,153,272 8.8%
CPAY 2025年12月31日 7,393 $2,129,628 38.1%
MTB 2026年3月31日 10,505 $2,116,547 16.1%
CBOE 2025年12月31日 8,456 $2,073,834 追跡終了
MTH 2026年6月30日 33,060 $2,044,416 -14.6%
MCK 2025年12月31日 2,637 $2,037,188 4.4%
XLF 2026年3月31日 35,038 $1,919,031 追跡終了
WMG 2026年6月30日 74,793 $1,910,225 -0.4%
HOOD 2026年6月30日 26,118 $1,809,977 6.0%
LPLA 2026年3月31日 4,996 $1,784,421 19.2%
XLE 2025年6月30日 17,923 $1,674,921 追跡終了
XLU 2025年6月30日 21,230 $1,673,985 追跡終了
FCTE 2025年9月30日 61,812 $1,644,199
HUBS 2026年3月31日 4,080 $1,637,304 -4.3%
BSX 2026年6月30日 24,675 $1,548,356 15.8%
TWLO 2026年6月30日 12,272 $1,544,063 5.3%
CL 2025年3月31日 14,462 $1,314,740 -3.7%
XHB 2025年6月30日 13,240 $1,282,956 追跡終了
GD 2025年3月31日 4,591 $1,209,683 42.3%
HCA 2025年3月31日 3,738 $1,121,961 20.3%
NVR 2025年6月30日 153 $1,108,392 -14.3%
AMAT 2025年3月31日 6,678 $1,086,043 240.5%
MTD 2025年3月31日 859 $1,051,141 17.9%
KLAC 2025年3月31日 1,620 $1,020,794 -72.7%
VRT 2025年12月31日 5,767 $870,010 63.1%
MSFT 2026年3月31日 1,623 $784,915 30.2%
ORCL 2026年3月31日 3,897 $759,564 -0.4%
MPWR 2026年3月31日 789 $715,118 20.4%
LRCX 2026年3月31日 3,996 $684,035 47.0%
GILD 2025年6月30日 6,040 $676,781 30.6%
ANET 2026年3月31日 4,863 $637,199 53.4%
PM 2026年3月31日 3,930 $630,372 14.8%
GRMN 2026年3月31日 3,094 $627,618 26.7%
FFIV 2026年3月31日 2,421 $617,984 31.0%
META 2026年3月31日 927 $611,903 -4.1%
CDNS 2026年3月31日 1,954 $610,781 13.0%
KLAC 2026年3月31日 502 $609,970 -87.4%
XLC 2025年9月30日 5,570 $604,512 追跡終了
ALLE 2026年3月31日 3,795 $604,240 11.4%
ADP 2026年3月31日 2,303 $592,401 37.3%
RSG 2026年3月31日 2,778 $588,742 0.3%
FAST 2026年3月31日 14,606 $586,139 9.8%
WEC 2025年6月30日 5,339 $581,831 4.2%
VRSN 2026年3月31日 2,385 $579,436 11.6%
TSCO 2026年3月31日 11,338 $567,013 -23.0%
VST 2025年9月30日 2,821 $546,738 -29.0%
AZO 2026年3月31日 160 $542,640 -12.4%
CTVA 2025年9月30日 6,775 $504,941 18.5%
XONE 2026年6月30日 10,000 $495,200 追跡終了
ATI 2025年9月30日 5,735 $495,160 160.0%
KNSL 2025年9月30日 1,015 $491,159 -9.8%
CYBR 2025年9月30日 1,197 $487,035 追跡終了
TWLO 2025年9月30日 3,831 $476,423 117.1%
ROIV 2025年9月30日 41,880 $471,988 144.6%
CODI 2025年6月30日 24,643 $460,076 83.6%
BCC 2025年6月30日 3,624 $355,490 -5.4%
UNP 2025年6月30日 1,284 $303,332 33.1%
SPAB 2025年3月31日 11,180 $279,388 追跡終了
MSFT 2025年6月30日 740 $277,789 -3.1%
XLRE 2025年6月30日 6,478 $271,104 追跡終了
SPAB 2026年6月30日 9,443 $241,935 追跡終了
HEIA 2026年3月31日 912 $230,216 追跡終了
TMO 2026年3月31日 369 $213,817 26.2%
PDBC 2025年9月30日 16,059 $209,409
HR 2025年6月30日 11,413 $192,877 22.6%