PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 2008666 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +20.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト31.57%

上位25銘柄のウェイト51.68%

1%超のポジション23

実効ポジション数57.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.49% 推定買付額 $87,438,091 · 推定売付額 $30,239,642

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 85.2% はまだ保有

新規ポジション52

増加114

減少35

クローズ11

ポートフォリオ評価額 $601.4M 13F価値別で9,337件中 #3,446 位 · 36.9% トップ

ポジション 207

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 8.3%

Financials 3.9%

Industrials 3.5%

Healthcare 3.2%

Retail 3.0%

Energy 1.7%

Communication Services 1.6%

Consumer Staples 1.1%

Consumer Discretionary 1.0%

Utilities 0.8%

Materials 0.3%

Real Estate 0.2%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 71.4%

ポートフォリオ全体 207 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$40,903,263	6.80%	574,081	$8,416,722	上昇 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$30,588,898	5.09%	82,664	$4,551,028	上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$19,645,195	3.27%	28,604	$6,505,764	上昇 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$14,834,154	2.47%	111,326	$3,857,402	上昇 ×6
IVV iShares Trust	$14,808,751	2.46%	19,774	$1,717,125	下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$14,777,554	2.46%	34,102	$8,001,167	上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$14,386,411	2.39%	333,482	$2,823,304	上昇 ×6
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$13,611,771	2.26%	403,734	$-4,081,675	下落 ×1
DXJ WisdomTree Trust	$13,200,316	2.20%	76,074	$2,054,308	上昇 ×4
EFA iShares Trust	$13,121,374	2.18%	126,313	$1,196,972	上昇 ×2
DON WisdomTree Trust	$12,629,193	2.10%	223,446	$482,412	下落 ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10,614,732	1.77%	173,358	$1,062,905	下落 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST	$9,644,233	1.60%	63,374	$364,280	下落 ×3
IJH iShares Trust	$9,470,132	1.57%	122,813	$935,933	下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$9,204,460	1.53%	93,732	$762,323	上昇 ×6
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$8,297,887	1.38%	217,165		上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8,225,753	1.37%	21,776	$2,317,120	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,763,956	1.29%	26,831	$1,730,565	上昇 ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$7,381,817	1.23%	21,793	$2,034,328	上昇 ×4
BUFH First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6,920,848	1.15%	323,253	$-63,968	下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6,632,255	1.10%	31,171	$545,263	下落 ×1
DHS WisdomTree Trust	$6,252,645	1.04%	55,000	$269,811	上昇 ×1
MUB iShares Trust	$6,043,194	1.00%	56,153	$278,719	上昇 ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5,924,432	0.99%	52,484	$-5,297,578	下落 ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5,911,577	0.98%	198,909	$2,167,052	上昇 ×6
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5,565,151	0.93%	122,246	$272,718	下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5,187,081	0.86%	4,871	$2,033,594	上昇 ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5,180,220	0.86%	95,877	$420,704	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,931,812	0.82%	13,221	$1,019,093	上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,884,059	0.81%	14,921	$1,079,535	上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$4,812,822	0.80%	35,202		上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$4,724,832	0.79%	20,270	$1,396,860	上昇 ×6
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF	$4,533,390	0.75%	216,030	$315,758	上昇 ×6
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$4,492,829	0.75%	190,052	$426,447	上昇 ×6
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$4,376,730	0.73%	199,682	$313,003	上昇 ×6
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF	$4,353,268	0.72%	173,161	$342,984	上昇 ×6
IBDU iShares Trust	$4,249,740	0.71%	183,495	$706,294	上昇 ×5
IBDX iShares Trust	$4,243,259	0.71%	168,450	$765,029	上昇 ×5
IBDW iShares Trust	$4,241,581	0.71%	203,531	$674,899	上昇 ×5
IBDV iShares Trust	$4,234,037	0.70%	194,222	$681,301	上昇 ×5
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$4,218,309	0.70%	179,962	$287,401	上昇 ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$4,135,660	0.69%	5,880	$509,093
IBDT iShares Trust	$4,128,844	0.69%	163,519	$588,234	上昇 ×5
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$4,121,886	0.69%	178,979	$293,052	上昇 ×6
IBDS iShares Trust	$4,103,281	0.68%	169,417	$573,239	上昇 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4,080,055	0.68%	16,214	$1,410,399	上昇 ×6
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF	$4,025,838	0.67%	156,010	$346,714	上昇 ×5
IBDY iShares Trust	$3,895,756	0.65%	151,321	$572,960	上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,875,332	0.64%	15,259	$736,636	上昇 ×6
IWB iShares Trust	$3,868,009	0.64%	9,446	$433,262	下落 ×5
IWD iShares Trust	$3,737,543	0.62%	15,417	$921,800	上昇 ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST	$3,698,911	0.62%	144,942	$464,459	上昇 ×5
IBDR iShares Trust	$3,583,910	0.60%	147,912	$123,919	上昇 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$3,328,325	0.55%	104,108	$426,372	上昇 ×6
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3,297,132	0.55%	64,209	$102,513	下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$3,103,981	0.52%	16,797	$1,233,247	上昇 ×6
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$3,005,237	0.50%	127,638	$44,718	上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,996,883	0.50%	23,322	$260,283	上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,980,896	0.50%	52,315	$482,151	上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,963,404	0.49%	17,878	$-241,020	上昇 ×1
IGV iShares Trust	$2,930,320	0.49%	32,343	$717,178	上昇 ×1
MO Altria Group, Inc.	$2,836,367	0.47%	39,421	$438,870	上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2,762,930	0.46%	10,221	$137,293	上昇 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2,733,069	0.45%	30,120	$2,373,519	上昇 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2,699,688	0.45%	21,328	$483,753	上昇 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2,676,181	0.45%	16,935	$-49,562	下落 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$2,669,315	0.44%	44,275	$362,604	上昇 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock	$2,615,038	0.43%	30,907	$637,517	上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,565,675	0.43%	12,823	$788,917	上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$2,552,002	0.42%	19,539	$479,419	上昇 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2,508,389	0.42%	49,593	$189,452	上昇 ×2
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,492,275	0.41%	44,502	$104,363	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,447,256	0.41%	30,113	$661,390	上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2,421,941	0.40%	4,754	$-195,455	上昇 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2,416,270	0.40%	9,813	$483,888	上昇 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2,376,508	0.40%	2,472	$206,457	上昇 ×6
OC Owens Corning Inc Common Stock New	$2,357,295	0.39%	14,829	$861,862	上昇 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2,281,953	0.38%	53,896	$140,228	上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,279,859	0.38%	6,464	$389,375	上昇 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2,196,447	0.37%	27,097	$1,125,749	上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2,161,286	0.36%	7,991	$321,485	上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2,120,919	0.35%	5,103	$902,589	上昇 ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$2,097,027	0.35%	8,517	$1,028,865	上昇 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock	$2,087,171	0.35%	18,132	$133,155	上昇 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$2,068,184	0.34%	7,054	$160,873	上昇 ×6
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,055,091	0.34%	40,701	$151,291	上昇 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$2,022,967	0.34%	52,031	$-409,648	上昇 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1,985,870	0.33%	6,342	$-82,823	上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,939,724	0.32%	8,138	$671,985	上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,919,548	0.32%	8,571	$298,261	上昇 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1,884,388	0.31%	33,935	$-481,519	上昇 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,883,278	0.31%	59,391	$378,875	上昇 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$1,858,243	0.31%	29,628	$33,219	上昇 ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,809,955	0.30%	49,547	$71,675	下落 ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1,808,271	0.30%	35,807	$158,167	上昇 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1,793,523	0.30%	8,706		上昇 ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,747,001	0.29%	36,876	$114,132
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,746,311	0.29%	14,867	$1,139,558	上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,730,163	0.29%	4,841	$429,491	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,717,363	0.29%	4,861	$843,742	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VEA	$40,903,263	6.80%	6倍増
VOO	$19,645,195	3.27%	6倍増
AIRR	$14,834,154	2.47%	6倍増
SDVY	$14,386,411	2.39%	6倍増
DXJ	$13,200,316	2.20%	4倍増
VYMI	$9,204,460	1.53%	6倍増
AAPL	$7,763,956	1.29%	6倍増
VONE	$7,381,817	1.23%	4倍増
BUFD	$5,911,577	0.98%	6倍増
MSFT	$4,931,812	0.82%	6倍増
JPM	$4,884,059	0.81%	6倍増
WSM	$4,724,832	0.79%	6倍増
BSMV	$4,533,390	0.75%	6倍増
BSMR	$4,492,829	0.75%	6倍増
BSMU	$4,376,730	0.73%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FFSM	$8,297,887	217,165	1.38%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$4,812,822	35,202	0.80%
DRI	$1,793,523	8,706	0.30%
DPZ	$1,195,827	4,039	0.20%
TMUS	$1,022,999	6,099	0.17%
PM	$874,052	4,831	0.15%
C	$758,642	5,420	0.13%
TSM	$648,258	1,357	0.11%
IBM	$638,164	2,269	0.11%
PANW	$589,624	1,729	0.10%
IBDZ	$566,405	21,743	0.09%
RTX	$545,600	2,876	0.09%
MU	$541,362	469	0.09%
TJX	$530,669	3,503	0.09%
VGT	$523,020	4,376	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VEA	買い増し	+67K	+$8.4M
LRCX	買い増し	+2K	+$8.0M
VOO	買い増し	+7K	+$6.5M
XMHQ	削減	-56K	-$5.3M
VTI	買い増し	+2K	+$4.6M
DECM	削減	-138K	-$4.1M
AIRR	買い増し	+12K	+$3.9M
SDVY	買い増し	+40K	+$2.8M
AVGO	買い増し	+3K	+$2.3M
AMGN	削減	-6K	-$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
DAUG	2025年6月30日	162,700	$6,312,337
XOM	2026年6月30日	34,927	$5,925,742	20.0%
DMAY	2026年3月31日	113,880	$5,151,840
MARM	2026年3月31日	99,809	$3,299,167
FEBM	2026年3月31日	94,006	$2,855,583
IBDQ	2025年12月31日	86,121	$2,169,397
HSY	2026年6月30日	9,655	$2,007,371	-8.7%
TXN	2026年3月31日	10,018	$1,738,027	51.3%
BSMP	2025年12月31日	70,070	$1,718,467	追跡終了
TDVI	2026年3月31日	59,958	$1,663,245
CMCSA	2026年6月30日	57,036	$1,637,508	-12.1%
NKE	2026年6月30日	26,446	$1,396,924	-17.5%
CLX	2025年9月30日	11,303	$1,357,191	-34.8%
UPS	2025年9月30日	12,006	$1,211,842	11.4%
DMAR	2026年3月31日	24,379	$1,015,500
VLO	2026年6月30日	2,000	$494,160	56.0%
ECG	2026年6月30日	3,543	$418,286	-25.7%
PAA	2026年3月31日	22,049	$396,000	6.4%
LNG	2026年3月31日	1,946	$378,315	-4.9%
T	2026年6月30日	12,575	$364,549	17.4%
XLY	2025年6月30日	1,809	$357,205	追跡終了
XLV	2025年6月30日	2,277	$332,465	23.3%
AXON	2025年12月31日	443	$317,915	-27.2%
DNOV	2025年9月30日	6,823	$304,912
UPRO	2025年9月30日	3,264	$298,460
MDU	2026年6月30日	14,175	$293,706	-12.3%
KNF	2026年6月30日	3,543	$289,285	-39.8%
IVW	2025年9月30日	2,588	$284,939	18.7%
XLF	2025年6月30日	5,244	$261,204	2.1%
IEFA	2026年3月31日	2,795	$250,041
PM	2025年9月30日	1,370	$249,606	15.6%
XLY	2026年3月31日	2,004	$239,298	追跡終了
VCIT	2025年6月30日	2,876	$235,142
TSCO	2025年12月31日	4,056	$230,665	-37.8%
IQLT	2026年6月30日	4,895	$226,295
DEM	2025年9月30日	4,803	$217,528
IWM	2025年6月30日	1,086	$216,646	30.7%
D	2025年9月30日	3,802	$214,875	0.2%
XLI	2025年6月30日	1,612	$211,285	15.2%
ISRG	2025年9月30日	386	$209,756	-12.4%
AMT	2025年12月31日	1,074	$206,552	-7.6%
EUAD	2026年3月31日	4,871	$205,215
DLN	2025年6月30日	2,561	$203,267
XLV	2026年3月31日	1,302	$201,550	13.3%
DLY	2025年9月30日	11,828	$184,399	-10.9%
NZF	2026年6月30日	10,951	$133,383	-13.6%
FSCO	2025年12月31日	18,363	$126,888	-18.9%
BTX	2025年9月30日	10,900	$80,006	37.6%