Ransom Advisory, Ltd

CIK 2065136 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$253.9M
13F価値別で9,443件中 #5,686 位 · 60.2% トップ
ポジション
433
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +14.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.13%
上位25銘柄のウェイト
63.58%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
30.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 2.81% 推定買付額 $28,609,786 · 推定売付額 $6,694,762

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 90.6% はまだ保有

新規ポジション
143
増加
60
減少
79
クローズ
10
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q4 2025 の追跡期間
+19.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+17.9%
超過リターン
+2.0%

年率換算: +19.8% · S&P 500: +17.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
26.7%
Communication Services
12.0%
Financials
10.0%
Industrials
8.7%
Financial Services
7.7%
Healthcare
7.4%
Retail
4.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Utilities
2.4%
Energy
2.2%
Consumer Staples
1.9%
Consumer products
1.6%
Communications
1.3%
Materials
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
9.1%

ポートフォリオ全体 433 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25,241,574 9.94% 92,848 $1,399,066 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,267,152 8.77% 46,043 $-1,900,738 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,528,000 6.90% 56,000 $3,589,375 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,724,708 5.01% 68,229 $-459,781 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,087,293 3.97% 31,306 $284,168 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,969,345 3.53% 28,583 $1,579,064 下落 ×4
BRKB $6,557,069 2.58% 13,045 $476,931 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,530,041 2.18% 6,291 $504,048 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,338,954 1.71% 18,798 $337,730 上昇 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,881,044 1.53% 12,185
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,555,919 1.40% 10,334 $-610,233 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,352,474 1.32% 43,522 $298,638 下落 ×1
V Visa Inc. $3,313,157 1.30% 9,447 $98,382 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,303,439 1.30% 23,051 $-308,258 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,294,361 1.30% 10,779 $-19,230 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,969,188 1.17% 12,995 $-39,635
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2,966,129 1.17% 15,204 $-161,249 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,878,847 1.13% 20,059 $80,881 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,848,337 1.12% 15,531 $195,197 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,822,753 1.11% 51,323 $164,641 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,686,566 1.06% 4,070 $1,948,514 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,635,508 1.04% 10,928 $-138,651 下落 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,606,278 1.03% 2,435 $-204,635 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,605,207 1.03% 4,496 $363,930 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,478,251 0.98% 11,873 $254,559 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,462,092 0.97% 2,291 $591,979 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,388,130 0.94% 11,540 $269,586 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,294,483 0.90% 28,581 $156,606 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,085,996 0.82% 3,654 $7,564
SPY SPY $1,983,965 0.78% 2,909
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,932,888 0.76% 16,062 $290,899 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,925,220 0.76% 5,204 $-49,803 下落 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,835,039 0.72% 23,246 $-79,734
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,797,499 0.71% 19,286 $76,132 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,763,683 0.69% 15,114 $229,586
XLU XLU $1,684,096 0.66% 39,449
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,678,510 0.66% 12,647 $6,227 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,621,109 0.64% 10,637 $114 上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,594,660 0.63% 3,297 $-26,275 上昇 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,570,260 0.62% 24,647 $-68,186 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,523,849 0.60% 14,477 $232,894 下落 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,485,473 0.58% 18,718 $46,836 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,376,022 0.54% 4,645 $76,261 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $1,330,286 0.52% 3,418
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,311,304 0.52% 22,450 $117,862
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,230,650 0.48% 10,817 $-110,946 下落 ×1
SCHD $1,143,285 0.45% 41,680
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1,139,838 0.45% 3,350 $9,816
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,121,114 0.44% 9,565 $-16,767 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,016,339 0.40% 2,183 $18,140
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,004,685 0.40% 6,518 $-39,721 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $997,744 0.39% 5,119 $-274,586 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $984,586 0.39% 6,150 $160,828 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $917,130 0.36% 3,175 $121,271 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $913,312 0.36% 3,200 $319,326 下落 ×1
SCHR $902,880 0.36% 36,000
WMT Walmart Inc. - Common Stock $902,755 0.36% 8,103 $-131,658 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $900,778 0.35% 2,886
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $896,444 0.35% 17,650 $204,211
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $884,160 0.35% 4,800 $-103,397 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $834,516 0.33% 11,937 $40,467 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $827,756 0.33% 20,323 $99,812 上昇 ×2
VIG $806,504 0.32% 3,670
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $786,742 0.31% 6,777 $57,582 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $773,628 0.30% 8,264 $15,548 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $756,721 0.30% 1,700 $-16,249 上昇 ×2
MUB $732,937 0.29% 6,843
ABT Abbott Laboratories Common Stock $715,209 0.28% 5,708 $-41,122 上昇 ×1
SDY $704,906 0.28% 5,065
BA Boeing Company (The) Common Stock $662,216 0.26% 3,050 $14,726 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $631,708 0.25% 1,930 $105,969 上昇 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $626,340 0.25% 1,649 $131,953
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $612,971 0.24% 1,070 $42,777 下落 ×4
RACE Ferrari N.V. Common Shares $582,057 0.23% 1,575
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $579,841 0.23% 11,783 $11,541 下落 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $573,170 0.23% 10,626 $30,794 下落 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $538,373 0.21% 5,105 $-40,307 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $535,298 0.21% 1,652 $-27,374 上昇 ×2
XLE XLE $534,732 0.21% 11,960
DHR Danaher Corporation Common Stock $530,408 0.21% 2,317 $71,040
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $530,151 0.21% 2,061 $-55,675 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $529,077 0.21% 5,502
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $506,319 0.20% 2,513 $19,581 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $502,095 0.20% 3,891 $-4,579 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $496,625 0.20% 13,700 $10,138
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $491,748 0.19% 19,749 $-47,096 下落 ×1
IWM $475,089 0.19% 1,930
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $456,872 0.18% 4,600 $-5,520
CMI Cummins Inc. Common Stock $451,748 0.18% 885 $58,944 下落 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $426,904 0.17% 3,098 $26,734 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $426,596 0.17% 870 $-74,479 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $412,988 0.16% 1,180 $-333,078 下落 ×3
FTMA $411,887 0.16% 45,714 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $397,640 0.16% 4,722 $55,433 上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $385,605 0.15% 1,100 $-2,139 下落 ×1
VOO $371,888 0.15% 593
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $369,380 0.15% 4,600 $-14,536
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $369,118 0.15% 5,644 上昇 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $366,450 0.14% 4,200 $10,378 下落 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $356,451 0.14% 4,851 $51,662 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $4,338,954 1.71% 4倍増
PNC $2,478,251 0.98% 3倍増
CVX $1,621,109 0.64% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ETN $3,881,044 12,185 1.53%
SPY $1,983,965 2,909 0.78%
XLU $1,684,096 39,449 0.66%
TT $1,330,286 3,418 0.52%
SCHD $1,143,285 41,680 0.45%
SCHR $902,880 36,000 0.36%
CB $900,778 2,886 0.35%
VIG $806,504 3,670 0.32%
MUB $732,937 6,843 0.29%
SDY $704,906 5,065 0.28%
RACE $582,057 1,575 0.23%
XLE $534,732 11,960 0.21%
IEF $529,077 5,502 0.21%
IWM $475,089 1,930 0.19%
FTMA $411,887 45,714 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 削減 -1K +$3.6M
META 買い増し +3K +$1.9M
MSFT 削減 -618 -$1.9M
GOOG 削減 -2K +$1.6M
AAPL 削減 -788 +$1.4M
HD 買い増し +52 -$610K
LLY 削減 -160 +$592K
GS 削減 -20 +$504K
BRKB 買い増し +951 +$477K
NVDA 削減 -2K -$460K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ETN 2025年9月30日 12,435 $4,439,171 11.8%
SPY 2025年6月30日 3,539 $1,979,821 追跡終了
TT 2025年9月30日 3,743 $1,637,226 8.8%
XLU 2025年3月31日 19,037 $1,440,938 追跡終了
CB 2025年9月30日 2,874 $832,655 23.3%
RACE 2025年9月30日 1,675 $821,990 -13.2%
MUB 2025年3月31日 7,384 $786,742 追跡終了
SCHD 2025年3月31日 27,067 $739,458 追跡終了
SDY 2025年3月31日 4,170 $550,914 追跡終了
VIG 2025年3月31日 2,365 $463,059 追跡終了
IEF 2025年3月31日 4,952 $457,817
IWM 2025年3月31日 2,000 $441,920 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 7,133 $422,844 追跡終了
VOO 2025年3月31日 735 $396,025 追跡終了
XLE 2025年3月31日 4,280 $366,625 追跡終了
SCHR 2025年3月31日 11,000 $267,190 追跡終了
SHEL 2025年3月31日 4,261 $266,952 27.5%
VUG 2025年3月31日 615 $252,421 追跡終了
GILD 2025年3月31日 2,572 $237,576 32.5%
QCOM 2025年12月31日 1,423 $236,730 -5.4%
GBTC 2025年6月30日 3,300 $215,061 追跡終了
VEA 2025年6月30日 3,882 $197,322 追跡終了
CNND 2025年12月31日 1,000 $190,000 追跡終了
SHY 2025年3月31日 2,300 $188,554
RL 2025年3月31日 750 $173,235 72.6%
IYW 2025年3月31日 1,000 $159,520 追跡終了
IJH 2025年3月31日 2,340 $145,805 追跡終了
TLT 2025年3月31日 1,625 $141,911
VGIT 2025年3月31日 2,420 $140,360
RSP 2025年3月31日 772 $135,278 追跡終了
INTC 2025年9月30日 4,962 $111,156 174.7%
IJR 2025年3月31日 889 $102,431 追跡終了
SPTI 2025年3月31日 3,500 $97,580 追跡終了
PFF 2025年3月31日 3,000 $94,320
IVV 2025年3月31日 160 $94,189 追跡終了
VYM 2025年6月30日 721 $92,980 追跡終了
MBB 2025年3月31日 1,000 $91,680
VGT 2025年3月31日 144 $89,539 追跡終了
KRE 2025年3月31日 1,450 $87,508 追跡終了
ALLE 2025年9月30日 607 $87,481 -7.2%
CNI 2025年9月30日 800 $83,232 36.2%
IBB 2025年3月31日 599 $79,194 66.6%
EW 2025年9月30日 1,000 $78,210 18.9%
IEMG 2025年3月31日 1,467 $76,607 追跡終了
VOOG 2025年6月30日 226 $75,659 追跡終了
QQQ 2025年6月30日 149 $69,869
SOXX 2025年3月31日 300 $64,647 174.0%
IWR 2025年3月31日 706 $62,410 追跡終了
PGX 2025年3月31日 5,400 $62,262 追跡終了
PHO 2025年3月31日 908 $59,737
IYH 2025年3月31日 1,000 $58,270 追跡終了
JCI 2025年9月30日 550 $58,091 32.8%
AOR 2025年3月31日 1,000 $57,320 追跡終了
TIP 2025年3月31日 536 $57,085 追跡終了
HES 2025年9月30日 400 $55,416 追跡終了
MDT 2025年9月30日 634 $55,266 -1.5%
J 2025年3月31日 400 $53,448 20.7%
MDY 2025年3月31日 90 $51,262 追跡終了
VTEB 2025年3月31日 1,000 $50,130 追跡終了
XLF 2025年3月31日 1,025 $49,538 追跡終了
CRH 2025年9月30日 538 $49,388 -21.2%
EEM 2025年3月31日 1,175 $49,139 追跡終了
CHRW 2025年9月30日 500 $47,975 10.7%
ESGV 2025年3月31日 450 $47,201 追跡終了
TEL 2025年9月30日 238 $40,143 -6.8%
XLP 2025年3月31日 500 $39,305 追跡終了
IEV 2025年3月31日 750 $39,045 追跡終了
HSY 2025年3月31日 225 $38,104 9.6%
FPFD 2025年3月31日 1,750 $37,689 追跡終了
VOOV 2025年3月31日 200 $36,902 追跡終了
SCHX 2025年3月31日 1,500 $34,770 追跡終了
NFLX 2025年3月31日 35 $31,196 -91.4%
FICO 2025年12月31日 20 $29,931 -32.9%
SCHM 2025年3月31日 1,050 $29,096 追跡終了
IWO 2025年3月31日 100 $28,782 追跡終了
IUSV 2025年3月31日 300 $27,777
MFIC 2025年6月30日 2,148 $27,623 -22.3%
XLI 2025年3月31日 200 $26,352 追跡終了
CIBR 2025年3月31日 400 $25,380
DVY 2025年3月31日 190 $24,945
FCT 2025年3月31日 2,350 $24,323 追跡終了
ACN 2025年3月31日 68 $23,922 -42.2%
ENB 2025年9月30日 492 $22,297 1.1%
IYF 2025年3月31日 200 $22,116 追跡終了
ACN 2025年9月30日 68 $20,325 -26.9%
PSF 2025年3月31日 1,000 $19,770 -3.4%
IYK 2025年3月31日 300 $19,677 追跡終了
XMMO 2025年3月31日 154 $19,024 追跡終了
DSI 2025年3月31日 170 $18,743 追跡終了
CELH 2025年9月30日 400 $18,556 -46.1%
IT 2025年12月31日 70 $18,401 -24.7%
GM 2025年12月31日 300 $18,291 5.2%
VWO 2025年3月31日 414 $18,233 追跡終了
IGSB 2025年3月31日 348 $17,992
SPHQ 2025年3月31日 266 $17,830 追跡終了
EXC 2025年9月30日 400 $17,368 1.9%
WBA 2025年9月30日 1,500 $17,220 追跡終了
XYL 2025年9月30日 132 $17,076 -22.0%
BXP 2025年6月30日 250 $16,798 0.9%
IWN 2025年3月31日 100 $16,417 追跡終了
PHT 2025年9月30日 1,750 $14,158 追跡終了
BAB 2025年3月31日 500 $13,075 追跡終了
SPYV 2025年3月31日 250 $12,785 追跡終了
AMTM 2025年9月30日 524 $12,372 -11.8%
BND 2025年3月31日 162 $11,649
DGRO 2025年3月31日 189 $11,593 追跡終了
NUV 2025年6月30日 1,300 $11,401 3.7%
EFA 2025年3月31日 146 $11,039 追跡終了
SHV 2025年3月31日 100 $11,011
BTC 2025年6月30日 300 $10,947 追跡終了
QCLN 2025年3月31日 300 $10,179
FTF 2025年3月31日 1,500 $9,945 追跡終了
DNUT 2025年3月31日 1,000 $9,930 -30.9%
SMOG 2025年3月31日 100 $9,871 追跡終了
IBUY 2025年6月30日 156 $9,383 追跡終了
FNDX 2025年3月31日 372 $8,809 追跡終了
IWD 2025年3月31日 45 $8,331 追跡終了
SPLV 2025年3月31日 105 $7,350 追跡終了
EOS 2025年3月31日 300 $7,185 2.7%
NSA 2025年3月31日 180 $6,824 追跡終了
BIZD 2025年3月31日 400 $6,652 追跡終了
KEY 2025年12月31日 317 $5,934 10.1%
SCHG 2025年3月31日 201 $5,588 追跡終了
SPSM 2025年3月31日 111 $4,986 追跡終了
SPYG 2025年3月31日 50 $4,395 追跡終了
MRNA 2025年6月30日 150 $4,252 389.0%
EZM 2025年3月31日 68 $4,251 追跡終了
B 2025年9月30日 200 $4,164 37.1%
RAL 2025年12月31日 90 $3,936 34.2%
GOLD 2025年6月30日 200 $3,888 102.1%
EG 2025年9月30日 11 $3,738 5.9%
SMCI 2025年6月30日 90 $3,082 -26.0%
KLG 2025年9月30日 150 $2,391 追跡終了
AAL 2025年9月30日 200 $2,244 24.4%
CTVA 2025年6月30日 33 $2,077 6.0%
FENI 2025年3月31日 68 $1,872 追跡終了
OXYWS 2025年3月31日 40 $1,102 追跡終了
WBD 2025年6月30日 96 $1,030 149.9%
BIO 2025年6月30日 4 $974 50.5%
OXYWS 2025年9月30日 40 $828 追跡終了
ZIMV 2025年12月31日 30 $568 追跡終了
VECO 2025年3月31日 20 $536 144.6%
FELV 2025年3月31日 17 $518 追跡終了
IJJ 2025年3月31日 3 $375 追跡終了
VVX 2025年9月30日 7 $340 41.3%
IJK 2025年3月31日 2 $182 追跡終了
FIVA 2025年3月31日 6 $145 追跡終了
REZI 2025年6月30日 8 $142 -2.5%
ASIX 2025年6月30日 2 $45 -27.3%
GTX 2025年6月30日 5 $42 161.8%
TTNP 2025年12月31日 1 $5 追跡終了