RD Lewis Holdings, Inc.

CIK 2046179 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$135.2M
13F価値別で9,443件中 #7,706 位 · 81.6% トップ
ポジション
88
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.27%
上位25銘柄のウェイト
65.60%
1%超のポジション
36
実効ポジション数
46.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.16% 推定買付額 $11,738,283 · 推定売付額 $2,702,083

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
60
減少
20
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+10.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-18.0%

年率換算: +6.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
17.7%
Industrials
13.7%
Retail
12.4%
Energy
10.6%
Healthcare
8.2%
Communication Services
7.3%
Utilities
6.0%
Financial Services
4.5%
Materials
4.4%
Consumer Discretionary
3.9%
Real Estate
2.4%
Telecommunication
1.8%
Financials
1.7%
Consumer products
1.4%
Consumer Staples
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.2%
その他/マッピングなし
2.5%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,872,944 4.34% 21,419 $1,083,353 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,410,399 4.00% 6,316 $2,308,085 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,303,039 3.92% 17,297 $898,544 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,644,589 3.44% 41,201 $-532,168 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,643,361 3.43% 13,249 $659,314 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,305,638 3.18% 19,646 $827,164 上昇 ×1
E ENI S.p.A. Common Stock $4,204,392 3.11% 75,797 $87,858 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,190,651 3.10% 4,896 $295,048 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,894,488 2.88% 3,206 $1,104,378 上昇 ×1
V Visa Inc. $3,869,928 2.86% 10,627 $876,586 上昇 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3,718,835 2.75% 5,958 $1,578,533 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,552,838 2.63% 7,082 $1,074,907 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,370,147 2.49% 3,564 $3,665 上昇 ×6
CMC Commercial Metals Company Common Stock $3,276,475 2.42% 44,824 $585,613 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,181,848 2.35% 11,669 $-137,457 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,159,205 2.34% 22,300 $217,135 上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,821,837 2.09% 59,589 $302,076 上昇 ×1
BRKB $2,760,016 2.04% 5,266 $433,967 上昇 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,632,035 1.95% 21,437 $-144,841 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,571,104 1.90% 13,140 $411,470 上昇 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2,405,544 1.78% 14,314 $-166,142 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,337,455 1.73% 30,664 $-318,907 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,287,602 1.69% 21,498 $138,511 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,190,717 1.62% 4,441 $271,634 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,086,412 1.54% 44,307 $33,305 上昇 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2,030,872 1.50% 3,662 $-100,832 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,833,125 1.36% 3,235 $223,212 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,816,135 1.34% 17,536 $265,199 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,699,310 1.26% 2,741 $53,576 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,583,155 1.17% 14,410 $276,762 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,579,812 1.17% 5,490 $221,664 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,576,437 1.17% 29,824 $280,001 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,571,238 1.16% 2,935 $447,027 上昇 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,543,675 1.14% 10,539 $-29,816 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,522,942 1.13% 5,868 $581,109 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,448,350 1.07% 799 $332,897 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,294,258 0.96% 13,801 $231,786 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,253,673 0.93% 8,071 $26,218 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,164,695 0.86% 2,485 $588,477 上昇 ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,137,424 0.84% 3,511 $103,354 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,066,130 0.79% 2,983 $159,112 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,000,467 0.74% 6,934 $416,614 上昇 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $994,190 0.74% 8,097 $-52,785 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $988,001 0.73% 11,305 $277,906 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $970,789 0.72% 1,082 $249,336 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $851,518 0.63% 2,673 $318,311 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $835,530 0.62% 5,819 $-25,661 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $705,843 0.52% 2,005 $-12,352 下落 ×5
ING ING Group, N.V. Common Stock $645,932 0.48% 18,281 $207,482 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 060505904) $639,965 0.47% 10,028 コールオプション 上昇 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $622,393 0.46% 16,606 上昇 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $621,265 0.46% 3,079 $182,137 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $557,680 0.41% 2,438 $-25,769 下落 ×3
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $555,864 0.41% 9,639 $108,639 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $548,583 0.41% 6,098 $224,084 上昇 ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $545,479 0.40% 1,777 $104,607 上昇 ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $535,329 0.40% 4,391 $111,294 上昇 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $516,704 0.38% 15,346 $-46,945 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $504,341 0.37% 6,111 $64,842 下落 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $494,217 0.37% 18,387 $-17,301 下落 ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $463,588 0.34% 1,943 $8,998 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $455,308 0.34% 1,248 $18,188 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $426,577 0.32% 1,188 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $425,027 0.31% 3,266 $24,354
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $417,926 0.31% 9,895 $189,132 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $410,642 0.30% 1,863 $172,097 上昇 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $406,204 0.30% 5,943 $-10,850 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $405,861 0.30% 6,512 $85,383 上昇 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $395,776 0.29% 1,796 $128,217 上昇 ×3
T AT&T Inc. $390,478 0.29% 16,123 $11,336 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $386,753 0.29% 635 $104,606 上昇 ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $378,571 0.28% 1,782 $146,558 上昇 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $359,527 0.27% 1,650 $35,566
FDX FedEx Corporation Common Stock $331,525 0.25% 1,020 $68,002 上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $323,442 0.24% 2,520 $18,088 下落 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $292,018 0.22% 2,850 $7,096 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $290,682 0.21% 1,466 $19,714 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $287,210 0.21% 2,708 $-9,656 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $283,295 0.21% 1,124 $38,858 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $271,049 0.20% 5,408 $29,833 下落 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $270,298 0.20% 4,579 $22,775 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257,848 0.19% 2,981 $24,012 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $249,862 0.18% 719 $6,020
BALL Ball Corporation Common Stock $231,675 0.17% 3,667 $-22,257 下落 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $229,442 0.17% 1,705 $-2,165 上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $212,290 0.16% 4,762 $-29,323 下落 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $202,654 0.15% 8,531 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $200,344 0.15% 1,917

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $5,872,944 4.34% 6倍増
COST $3,370,147 2.49% 6倍増
BRKB $2,760,016 2.04% 6倍増
ING $645,932 0.48% 4倍増
DAL $548,583 0.41% 3倍増
RCL $545,479 0.40% 4倍増
COF $395,776 0.29% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 060505904) $639,965 10,028 0.47%
GIS $622,393 16,606 0.46%
JPM $426,577 1,188 0.32%
SONY $202,654 8,531 0.15%
UPS $200,344 1,917 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -1K +$2.3M
AXON 削減 -134 +$1.6M
LLY 買い増し +285 +$1.1M
AMZN 買い増し +920 +$1.1M
MSFT 買い増し +440 +$1.1M
AAPL 買い増し +389 +$899K
V 買い増し +917 +$877K
NVDA 買い増し +732 +$827K
GOOG 買い増し +656 +$659K
AMD 買い増し +50 +$588K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BECN 2025年3月31日 11,664 $1,396,181 追跡終了
BAC 2026年6月30日 11,272 $594,147 9.6%
REVG 2026年3月31日 6,650 $424,935 追跡終了
DLTR 2025年6月30日 5,017 $422,883 31.5%
ULXXXX 2025年12月31日 6,036 $368,136 追跡終了
CVS 2025年6月30日 5,245 $353,828 35.7%
DAL 2025年3月31日 4,322 $294,501 88.3%
BDX 2025年6月30日 1,615 $272,580 39.4%
CMG 2025年9月30日 6,350 $271,082 -8.4%
AA 2026年6月30日 3,603 $263,992 1.8%
STZ 2025年9月30日 1,496 $259,137 -0.3%
META 2025年3月31日 347 $247,938 -4.8%
STZ 2026年3月31日 1,461 $234,666 -10.5%
UPS 2026年3月31日 2,081 $232,760 5.0%
NKE 2025年3月31日 3,288 $225,786 -36.1%
CHTR 2025年9月30日 861 $222,810 -46.5%
IBM 2025年12月31日 698 $219,856 -21.1%
ADBE 2025年6月30日 573 $218,239 -29.4%
CMG 2026年6月30日 6,250 $214,000 5.5%
HRI 2025年3月31日 1,043 $213,815 21.0%
KR 2025年6月30日 2,926 $210,731 -20.5%
LMT 2026年3月31日 333 $209,211 -5.9%
OXY 2025年9月30日 4,779 $208,317 30.0%
MDLZ 2026年3月31日 3,396 $201,960 11.2%
GXO 2025年6月30日 5,354 $200,882 -5.8%
IBM 2025年3月31日 794 $200,358 -6.1%
PPG 2025年6月30日 1,811 $200,097 -0.1%